BlockBeats zprávy, 25. prosince, přední obchodník Eugene Ng Ah Sio zveřejnil nedávné shrnutí obchodování, po dokonalých longů na BTC z 102 000 dolarů na 107 000 dolarů jsem se rozhodl přesunout tento zisk na longy SOL a SOL ekosystému. Tehdejší vstupní bod nabízel střední rizikový výnos (r/r), konkrétně: long na 220 dolarech SOL, 2,75 dolarech WIF a 0,037 dolarech BONK. To bylo založeno na silném výkonu SOL na nízké časové ose (LTF) a důvěře přinesené úspěšnými předchozími obchody. Když se trh BTC na 108k začal obracet, nelíbil se mi výkon některých meme mincí, a tak jsem rozhodně uzavřel slabší aktiva a přijal přijatelnou ztrátu (to bylo správné rozhodnutí). Nicméně jsem neuzavřel pozici SOL, ale místo toho jsem se rozhodl zvýšit pozici z 20 milionů dolarů na 30 milionů dolarů. To vedlo k první chybě.
Chyba 1: Nedostatečné zastavení ztrát: Obvykle je jednou z mých silných stránek schopnost včas opustit pozici, když začíná ztrácet sílu, abych se vyhnul větším ztrátám. Tentokrát jsem se však rozhodl nezastavit ztrátu, když SOL klesl na 215 dolarů, přestože jsem si myslel, že trh bude vykazovat poklesy před a po zasedání FOMC. Můj předsudek přemohl logiku a psychologická výmluva, kterou jsem si dával na útěchu, byla, že 200 dolarů je klíčová podpůrná úroveň pro SOL a je velmi blízko. Nechtěl jsem, abych byl „sklizen“ na trhu tím, že se pokusím chytit 5% pohyb. Když SOL klesl na podpůrnou úroveň 200 dolarů, dále jsem přikoupil a zvýšil jsem pozici z 30 milionů dolarů na 45 milionů dolarů, protože rizikový výnos na vysoké časové ose (HTF) byl nejlepší. Nemyslím si, že to byla chyba, ale rozhodně to situaci, která byla už tak složitá, ještě více zkomplikovalo.
Chyba 2: Ignorování stop-lossu: Když SOL klesl pod 200 dolarů, jasná akce by byla uzavřít pozici podle plánu. Rozhodl jsem se však držet pozici, protože její velikost byla již tak velká, že pokud bych ji v tuto chvíli uzavřel, mohlo by to způsobit, že cena SOL by se propadla na 190 dolarů a rozbila celou tabulku. V tuto chvíli jsem začal mít „nadějismus“ (hopium), přemýšlel jsem, „možná bude dolní stín, který propadne pod podporu, a pak se znovu postaví“. Tento psychologický stav je rozhodně červenou varovnou signál, na který bych si měl dávat pozor. Navíc, když cena klesla pod 200 dolarů, přidal jsem páku v rozmezí 187 až 193 dolarů a zvětšil velikost pozice na téměř 60 milionů dolarů (celková páka účtu dosáhla 1,2x). To bylo zjevně chybné rozhodnutí, ale, jak vidíte, chyby se začaly hromadit. Naštěstí nedošlo k úplné „černé labuti“ události, takže jsem nebyl potrestán většími ztrátami. Dobře jsem udělal: Když se ztráta dostala na 7-8 milionů dolarů, rozhodl jsem se, že „už dost“, a rozhodně jsem zastavil ztrátu. Uzavřel jsem 70% pozice na 193 dolarech, což mi umožnilo uvolnit hotovost pro znovuotevření pozice na konečném dně, včetně ETH, ENA, PEPE a WIF, a téměř jsem chytil minimální bod. Po transakci: Nakonec byla skutečná ztráta této transakce (rPNL) 6,2 milionu dolarů, což je přibližně -10,2%. Od té doby jsem provedl 13 obchodů, všechny ziskové, a prakticky jsem tuto ztrátu vyrovnal. Myslím, že je to dobrý příklad, jak může obchod od začátku selhat, a pak se chyby hromadí, až se to může stát velmi špatným, zejména když je „mentální model potopených nákladů“ dominantní. Naštěstí jsem dokázal vyjít z této mentality, což mi umožnilo klidně a přesně obchodovat na dně trhu. Toto je má největší ztráta na jedné pozici na tomto účtu, na tuto lekci si budu dlouho pamatovat.
Veselé Vánoce, přátelé.

#BTC #ETH