Následují některé doporučené způsoby zajištění:
1. Využití stabilních měn k zajištění
Když hlavní kryptoměny (jako Bitcoin, Ethereum atd.) procházejí výraznou volatilitou, mohou investoři zvolit převod části nebo všech svých prostředků na stabilní měny (jako USDC, DAI atd.). Stabilní měny jsou obvykle vázány na určitou fiat měnu (např. dolar), jejich hodnota je relativně stabilní, a proto mohou sloužit jako bezpečné útočiště proti tržnímu riziku.
2. Arbitrage mezi trhy
Využití cenových rozdílů mezi různými burzami nebo trhy, a to prostřednictvím současného nákupu za nízkou cenu a prodeje za vysokou cenu za účelem zisku z rozdílu. To vyžaduje, aby investoři měli bystrý tržní vhled a rychlou schopnost realizace, aby mohli zachytit cenové rozdíly mezi různými trhy a rychle provést obchod. Mějte však na paměti, že arbitrage mezi trhy vyžaduje zohlednění tranzakčních nákladů, rychlosti obchodování a regulačního prostředí různých trhů.
3. Využití finančních derivátů k zajištění
Futures smlouvy: Futures smlouvy nabízejí standardizované měnové obchody, investoři mohou prostřednictvím nákupu nebo prodeje futures smluv zafixovat směnný kurz nebo cenu k určitému budoucímu datu. Pokud se očekává pokles ceny měny, mohou si zakoupit odpovídající short futures smlouvy k zajištění rizika. Opční smlouvy: Opce poskytují investorům právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat měnu za určitou cenu v určitém časovém rámci v budoucnosti. Investoři mohou zakoupit put opční smlouvy za účelem zajištění aktuálního zisku a ochrany před budoucím poklesem ceny.
4. Diverzifikace portfolia
Rozložení investic do různých kryptoměn nebo jiných tříd aktiv (jako jsou akcie, dluhopisy, komodity atd.) za účelem snížení dopadu volatility jedné měny na investiční portfolio. Tato strategie může snížit celkové riziko investičního portfolia, protože korelace mezi různými třídami aktiv bývá obvykle nízká.
5. Využití opčních smluv na měny a termínových smluv
Opce na měny: Firmy a investoři mohou zakoupit opce na měny, aby zajistili riziko změny směnného kurzu a zajistili si stabilní cenu při budoucím převodu cizí měny. Termínové smlouvy: Uzavřením termínových smluv s finančními institucemi se dohodne na výměně měny za předem stanovený směnný kurz k určitému datu v budoucnosti, čímž se zafixuje riziko směnného kurzu.
6. Nastavení stop-loss příkazu
Nastavení stop-loss příkazu v měnovém obchodování může pomoci omezit ztráty. Když volatilita trhu překročí očekávání, stop-loss příkaz automaticky provede obchod, aby omezil ztráty investora.
7. Sledování tržních dynamik a změn politiky
Pečlivě sledovat měnovou politiku centrálních bank, úpravy úrokových sazeb a důležitá ekonomická data (jako inflace, zaměstnanost a obchodní deficit), která ovlivňují volatilitu měnového trhu. Předvídání tržních trendů a úprava investičního plánu může účinně reagovat na potenciální riziko měnové volatility.
Celkově, pro velké investory, kteří nechtějí podstupovat riziko volatility měny, je možné zvolit jednu nebo více z výše uvedených zajišťovacích strategií, aby se snížilo riziko. Je však třeba mít na paměti, že žádná zajišťovací strategie není dokonalá a existují potenciální rizika a náklady. Proto je před implementací zajišťovací strategie nezbytné provést důkladný výzkum a posouzení rizik a vybrat vhodnou strategii podle svých okolností.