Jádro mé strategie
1. Pouze krátké pozice
Zaměřuji se výhradně na krátké pozice. Proč? Protože jsem pozoroval konzistentní vzorce, kde průrazy nebo pumpy mají tendenci se obracet po dosažení klíčových úrovní odporu. Specializace na krátké pozice mi umožňuje zdokonalit své dovednosti a rozvinout hlubší porozumění chování trhu v těchto scénářích.
2. Plánované vstupy
Moje vstupy jsou založeny na tom, kde věřím, že se cena obrátí. Například, pokud vidím aktivum jako $FXS blížící se k $3.50 nebo $4.30, očekávám zpětný pohyb na těchto úrovních. Místo hádání plánuji své obchody logicky a provádím je s přesností.
3. Řízení rizik a DCA
Řízení rizik: Zajišťuji, že žádný jednotlivý obchod neriskuje více, než jsem ochoten ztratit. To chrání můj kapitál a udržuje emoce pod kontrolou.
DCA (průměrování nákladů v dolarech): Vstupuji do pozic na předem stanovených úrovních. Pokud krátím na $3.50 a cena se posune na $4.30, přidám se k mé pozici místo paniky. Tato strategie mi umožňuje zmírnit riziko a maximalizovat návratnost.
4. Data nad emocemi
Klíčem k mému úspěchu jsou data. Neobchoduji na základě intuice nebo naděje. Analyzuji trh, identifikuji vzorce a činím informovaná rozhodnutí. Když se odchýlím od své strategie a nechám emoce převzít kontrolu, to jsou chvíle, kdy dochází ke ztrátám.
Výsledky hovoří samy za sebe
Z více než 300 obchodů od března 2024 jsem měl méně než 10 ztrát. A ty ztráty? Nebyly způsobeny chybami v mé strategii – byly způsobeny emocionálními rozhodnutími. To podtrhuje důležitost držet se plánu a důvěřovat datům.
Co dělá tuto strategii účinnou
1. Logika a matematika: Obchodování není hádání. Jde o pravděpodobnosti. Používám data na podporu svých rozhodnutí, stejně jako velryby.
2. Konzistence: Držením se jednoho přístupu a jeho zdokonalováním v průběhu času jsem vyvinul spolehlivou výhodu.
3. Disciplína: Emoční kontrola je všechno. Trh odměňuje disciplínu a trestá impulzivnost.