Bitcoin (BTC) začíná týden vánočního období v klesající pozici, když se cenová podpora BTC ztenčuje a analytici vidí možnost výrazného poklesu.
Býčí vzor „pohlcující svíčka“ na týdenním časovém rámci znepokojuje obchodníky ohledně krátkodobého výhledu páru BTC/USD.
Cílem pro hlubší korekci by mohlo být vrátit se blízko starého historického maxima 74 tisíc USD.
Data o zaměstnanosti v USA vedou klidný makroekonomický týden, ale trhy stále pociťují dopady zasedání Fedu minulý týden.
Ti, kteří chtějí dlouhodobou expozici na BTC, mají první příležitost k nákupu za poslední dva měsíce, podle dat z specializovaného indikátoru.
Tržní sentiment kryptoměn se rychle zhoršuje, ale „chamtivost“ stále dominuje.
Bitcoin zažívá „medvědí pohlcení“, když uzavírá týden.
Po ponurém týdnu uzavření se Bitcoin potýká s udržením podpory v oblasti 90 tisíc USD, když se blíží sváteční období.
Jednoduchý graf BTC/USD. Zdroj: TinTucBitcoin/TradingView
Data z TinTucBitcoin a TradingView kreslí nejistý obraz pro cenovou akci BTC, přičemž pár BTC/USD zůstává o 13 tisíc USD pod historickým maximem minulého týdne.
„Bitcoin potvrdil vzor svíčky Bearish Engulfing,“ napsal známý obchodník a analytik Rekt Capital ve svém nejnovějším příspěvku na X, tentokrát pro týdenní graf.
Týdenní graf BTC/USD. Zdroj: Rekt Capital/X
Rekt Capital varuje, že pár BTC/USD „ztratil“ týdenní podporu, což znamená konec pětitýdenního býčího trendu.
„Bitcoin vykazuje známky silného přechodu do fáze delší korekce,“ varuje jiný příspěvek.
„Jakýkoli návrat, pokud bude potřebný, na tyto staré úrovně podpory by je mohl proměnit na novou rezistenci k potvrzení pokračování medvědího trendu.“
Týdenní graf BTC/USD. Zdroj: Rekt Capital/X
Někteří argumentovali o možnosti poklesu k bývalým historickým maximům z března na 74 tisíc USD, které se nyní zdají vzdálené.
„V předchozích cyklech byla míra poklesu -30 % standardem v býčím trhu,“ poznamenal obchodník Josh Rager v části příspěvku na X 23. prosince.
„V současnosti není cenová akce skutečně dobrá, ale ani příliš špatná. Představte si, kdybychom nyní klesli na 75 tisíc USD.“
Periodický svíčkový graf BTC/USD. Zdroj: Jelle/X
Kolega obchodník Jelle porovnává s cenovou akcí BTC z loňského roku, aby předpověděl možnost návratu po „ještě několika těžkých týdnech“.
Více informací: Prodej Bitcoinu: Velká strategická chyba americké vlády?
Pro trochu krátkodobé naděje, Charles Edwards, zakladatel digitálního investičního fondu Capriole, odhalil, že 26. prosinec je tradičně dnem s vysokým výkonem pro S&P 500.
„26. je tradičně dnem s nejvyššími zisky v roce,“ řekl svým sledujícím na X spolu s daty od Carsona.
„Vánoční oživení by mohlo být na cestě?“
Krátkodobý cíl ceny BTC je 80 tisíc USD
Sváteční období přináší nové výzvy pro účastníky trhu kryptoměn kvůli prodloužené době „mimo hodinové“ obchodování.
Nedostatek běžných likviditních záznamů k dispozici v pracovních dnech může zvyšovat volatilitu.
Celkový pohled na likvidní krajinu na burzách, známý obchodník Mark Cullen nyní vidí dvě důležitá úrovně, na které je třeba dávat pozor do roku 2025. Jedna způsobí bolest býčí straně.
„Likvidita se hromadí jako dárky pod vánočním stromem na 115K a pod 80K,“ shrnul na X spolu s daty z monitorovacího zdroje CoinGlass.
„Velká otázka: Která úroveň bude zasažena jako první? A uvidíme sváteční swing, kde budou obě úrovně proraženy?“
Graf BTC/USD s daty likvidity knihy objednávek. Zdroj: Mark Cullen/X
Přiložený graf ukazuje dvě oblasti, kde by mohlo dojít k hromadnému likvidaci, pokud cena dosáhne těchto úrovní.
Pokles na 80 tisíc USD by byl normální korekcí býčího trhu ve srovnání s předchozími cenovými cykly BTC.
Jak již TinTucBitcoin informoval, pokles o 20 % nebo více byl charakteristický pro cestu Bitcoinu k dřívějším historickým maximům, přičemž společnost pro analýzu on-chain Glassnode odhalila, že tento cyklus byl obecně méně volatilní než v minulosti.
„Nejhlubší pokles v tomto cyklu činil -32 % (5. srpna 2024), přičemž většina korekcí byla těsně pod -25 % oproti místním maximům, což odráží poptávku po ETF a rostoucí zájem ze strany institucí,“ poznamenal Glassnode v části příspěvku na X minulý víkend.
Více informací: Austrálie zpřísňuje kryptoměnové bankomaty: Riziko praní peněz roste
Graf trhu Bitcoin v klesající fázi. Zdroj: Glassnode/X
Cena BTC by mohla klesnout na 20K v důsledku makroekonomické krize likvidity
S klidným týdnem před námi pro makroekonomické ukazatele se obchodníci potýkají s menším rizikem volatility rizikových aktiv kvůli překvapení v oblasti inflace.
To však neznamená, že 26. prosince se stále budou zveřejňovat počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA — událost, na kterou je letos trh kryptoměn zvlášť citlivý.
Makroekonomické klima je obecně znovu nejisté. Minulý týden Federální rezervní systém snížil úrokové sazby na 0,25 %, jak se očekávalo, a přitom projevil silně medvědí postoj pro rok 2025.
Výsledkem je pokles rizikových aktiv včetně Bitcoinu a altcoinů, s tím, že trh vidí méně příležitostí ke snížení úrokových sazeb v blízké budoucnosti, což může oslabit likviditu.
Diskutujíc o této problematice, obchodní zdroj The Kobeissi Letter zaznamenal další likviditní překážku pro Bitcoin konkrétně.
„V minulosti cena Bitcoinu sledovala globální nabídku peněz se zpožděním přibližně 10 týdnů,“ psalo se na X minulý víkend.
„Když globální nabídka peněz dosáhla historického maxima 108,5 bilionu USD v říjnu, cena Bitcoinu dosáhla historického maxima 108 tisíc USD. V posledních dvou měsících však nabídka peněz klesla o 4,1 bilionu USD na 104,4 bilionu USD, což je nejnižší úroveň od srpna.“
BTC/USD ve srovnání s globální nabídkou peněz M2. Zdroj: The Kobeissi Letter/X
Kobeissi varuje, že pár BTC/USD by mohl „pozastavit“ svůj býčí trh a dokonce zažít další těžkou korekci.
„Pokud vztah přetrvá, ukazuje to, že cena Bitcoinu by mohla klesnout až na 20K USD během několika příštích týdnů,“ pokračovalo.
Když hovoříme o rizikových aktivech obecně, Kobeissi dodává, že očekává, že volatilita „přeskočí“ do nadcházejícího týdne.
Jak již TinTucBitcoin informoval, jiní také vidí, že leden by mohl vyvolat velkou korekci ceny BTC.
Signál DCA Bitcoin se rozsvítil po dvou měsících
Po dvou dlouhých měsících bez cenové akce se BTC vrátil na úroveň, kterou specializovaný nákupní indikátor označuje jako ziskovou.
Nástroj známý jako Smart DCA z platformy pro analýzu on-chain CryptoQuant naznačuje, kdy se pár BTC/USD obchoduje pod jeho krátkodobou realizační cenou.
Realizační cena se odkazuje na agregovanou cenu, při které se zásoby naposledy pohybovaly. Smart DCA používá transakce, které se uskutečnily od jednoho týdne do jednoho měsíce před datem pozorování, aby určil relativně nižší cenové úrovně a tím pádem potenciální ziskové nákupní příležitosti.
DCA se odkazuje na průměrné náklady v USD — praxi nákupu BTC s pevně stanovenou částkou v pravidelných intervalech.
Na úrovni 95 tisíc USD se pár BTC/USD nyní nachází v „příznivé zóně pro provádění strategie DCA“, napsal spolupracovník CryptoQuant, Darkfost, v jednom z příspěvků blogu Quicktake tento víkend.
„Použití strategie DCA pomáhá zmírnit dopad volatility a snižovat související riziko, a to je rozumný přístup v závislosti na podmínkách trhu,“ vysvětlil.
„Tento nástroj, když je použit spolu s porozuměním trendům a širšímu tržnímu sentimentu, může poskytnout cenné náhledy pro informovaná investiční rozhodnutí.“
Graf Smart DCA pro Bitcoin (snímek obrazovky). Zdroj: CryptoQuant
Dříve TinTucBitcoin informoval o jiném indikátoru, který doporučuje dlouhodobým držitelům prodat BTC, jakmile zisk dosáhne určité úrovně.
„Vážný FUD“ ovlivňuje sentiment
Sentiment pro Bitcoin mohl trpět více než cena během minulého týdne likvidity — ale studie naznačují, že to nakonec může prospět býčímu trhu.
V příspěvku na platformě X ze 22. prosince společnost výzkumu Santiment odhalila to, co označila za „nejvyšší spirálu FUD roku“ mezi uživateli sociálních médií.
Analýzou komentářů na X, Reddit, Telegram a 4Chan, Santiment spočítal, že na každé čtyři pozitivní komentáře na trhu připadá pět negativních.
„Další vyčištění kryptoměn stáhlo sentiment davu pro Bitcoin na nejnegativnější statistickou úroveň v roce,“ psalo se v přiloženém komentáři.
„Velcí obchodníci nyní projevují vážný FUD, což je dobrá zpráva pro ty, kteří se staví proti trendu, vědoma si toho, že trhy se pohybují opačným směrem než očekávání maloobchodu.“
Data o sentimentu na sociálních médiích pro Bitcoin. Zdroj: Santiment/X
Graf, který vyzdvihuje podobné situace v roce 2024, všechny korespondují s obnovením trhu.
Mezitím index strachu a chamtivosti kryptoměn, který sleduje sentiment mezi obchodníky z různých zdrojů dat, zůstává na úrovni „chamtivosti“.
Index dosáhl vrcholu na 94/100 dne 22. listopadu, což označilo známou historickou úroveň obratu na trhu. V tento den uzavřel pár BTC/USD na přibližně 99 tisících USD.
Naposledy, kdy byla „chamtivost“ mezi obchodníky tak rozšířená, bylo v únoru 2021.
Index strachu a chamtivosti kryptoměn (snímek obrazovky). Zdroj: Alternative.me
