V této analýze se podívám na token AAVE. Aktuální tržní podmínky jsou náročné a nalezení dobrých pozic je obtížné. Proto se budu více soustředit na vysvětlení projektu a méně na analýzu grafu.
🔍 O AAVE:
AAVE je platforma založená na blockchainu, která umožňuje uživatelům vkládat své aktiva jako zajištění a půjčovat si proti nim. Protože platforma funguje na blockchainu, jak zajištění, tak půjčky jsou ve formě kryptoměn. Klíčovým parametrem na této platformě je Zdravotní faktor, který je vypočítán na základě částky zajištění a půjčené částky. Pokud tento parametr klesne pod 1, pravděpodobnost likvidace se výrazně zvyšuje.
🔄 Tato platforma umožňuje uživatelům půjčovat si prostředky v decentralizovaném prostředí. Půjčené prostředky mohou být použity přímo nebo využity v rámci DeFi prostoru pro vyšší zisky. To však přináší specifická rizika, jak bylo dříve zdůrazněno.
💸 AAVE generuje příjmy prostřednictvím úrokových sazeb účtovaných uživatelům. Například pokud uživatel poskytne Ethereum na platformu, získá 5% výnos, zatímco dlužník platí 7% úrok. AAVE vydělává 2% marži jako svůj zisk za zprostředkování mezi dodavatelem a dlužníkem.
💰 V současnosti činí celková hodnota uzamčená na platformě (TVL) 19 miliard dolarů, což ji řadí na druhé místo za Lido. To buduje značnou důvěru mezi uživateli. Díky svému modelu příjmů je AAVE jedním z mála ziskových kryptoprojektů, což umožňuje účastníkům vydělat nejen na zhodnocení tokenů, ale také na příjmech generovaných platformou.
🤝 Vzhledem k modelu příjmů AAVE a nedostatku ziskových kryptoprojektů má potenciál stát se jednou z největších platforem v kryptosvětě. Již na druhém místě v TVL může dále přitahovat více uživatelů a rozšiřovat svou přítomnost.
🔵 Pokud AAVE bude i nadále růst, jeho token by se mohl stát jedním z nejdůležitějších aktiv na trhu. S tržní kapitalizací 5 miliard dolarů je AAVE v současnosti na 30. místě podle tržní kapitalizace. Pokud zůstanou jeho příjmy stabilní a projekt bude ziskový, je pravděpodobné, že se jeho pořadí dále zlepší.
📅 Týdenní časový rámec: Silná býčí hybnost a parabolický pohyb
V týdenním časovém rámci je viditelná akumulační zóna s jejím stropem na 130,24 USD. Po překonání této úrovně vstoupila na trh silná býčí hybnost. Po zpětném pohybu a překonání rezistence na 202,63 USD leží další významná rezistence na 476,74 USD.
📈 Od počátečního vzestupu z minima 51,76 USD vzrostl objem nákupů výrazně, což potvrzuje vzestupný trend. RSI vstoupilo do zóny překoupenosti po překonání 202,63 USD, což dále posunulo cenu nahoru.
🚀 Rezistence na 476,74 USD je kritická, a shoduje se s úrovní ATH. Překonání této úrovně by mohlo vést k novému ATH. V současnosti nelze stanovit Fibonacciho úrovně pro následující cíle, dokud nebudou identifikovány zóny korekce cen. Po dokončení korekce mohou být další cíle analyzovány.
🔽 V korekčním scénáři:
První klíčová zóna je 202,63 USD, zejména pokud se shoduje s křivkovou trendovou čarou, čímž posiluje svůj význam. Hlubší korekce by mohla dosáhnout 130,24 USD, a prolomení této úrovně by ukončilo býčí trend, což by signalizovalo začátek nového tržního cyklu.
✨ Prolomení úrovně 77,45 USD by zavedlo medvědí hybnost, zatímco prolomení podpory 51,76 USD by mohlo vyvolat výrazný strach na trhu, což by mohlo vést k ostrým poklesům cen.
📅 Denní časový rámec: Znaky možné korekce
V denním časovém rámci lze nejnovější býčí nohu prozkoumat podrobněji. V současnosti cena dosáhla rezistence na 381,71 USD a podléhá korekci po jednom testu.
🔑 Doposud nebyla korekce hluboká, přičemž cena se shadowovala na 0,382 Fibonacciho úroveň a dočasně se zotavila. Pokud korekce pokračuje:
Úroveň 0,5 Fibonacci je zásadní a pozorovatelná na nižších časových rámcích.
📉 Pokud budou oba úrovně prolomeny, další významná podpora je na 195,25 USD, což se překrývá s úrovní 0,786 Fibonacci. Tato úroveň je poslední kritickou zónou pro udržení býčí hybnosti. Její prolomení by mohlo přinést medvědí hybnost na trh.
🔼 Pokud korekce skončí a rezistence na 381,71 USD bude prolomena, další rezistence leží na 637,94 USD. Prolomení rezistence 70 RSI by znovu zavedlo nákupní hybnost. Je pozoruhodné, že objem trhu dosud neklesl, což podporuje býčí trend.
4-hodinový časový rámec: Spouštěče futures
V tomto časovém rámci se budu soustředit výhradně na spouštěče futures, protože scénáře na vyšších časových rámcích byly již analyzovány.
🔽 Po dosažení rezistence na 381,71 USD vstoupila cena do korekční fáze, dotýkající se 0,382 Fibonacciho úrovně před vytvořením podpory na 295,77 USD. Prolomení této podpory by aktivovalo první krátký spouštěč, i když je to velmi riskantní vzhledem k celkovému býčímu trendu. Osobně tuto pozici nezaujmu, protože tržní trend je stále vzestupný.
💥 Další krátký spouštěč by mohl vzniknout na základě Dowovy teorie, ale trh dosud nevytvořil potřebnou strukturu.
⚡️ Pro dlouhou pozici je primárním spouštěčem rezistence na 381,71 USD, což je klíčová úroveň. Mám v úmyslu otevřít dlouhou pozici, pokud bude tato rezistence prolomena, abych profitoval z další vlny vzestupu. Protože otevření pozice po prolomení této úrovně je náročné, mohl by být brzy identifikován dlouhý spouštěč na 337,93 USD. Prolomení 53,80 USD, které se shoduje s rezistencí 337,93 USD, by také mohlo poskytnout dobrou příležitost pro dlouhou pozici.