Ve světě kryptoměn, plném pokušení a rizik, se pohybuji už celých deset let. V roce 2015 jsem vstoupil do této tajemné a neznámé oblasti s kapitálem 300 000, a tehdy jsem se, jako mnozí nováčci, cítil plný naděje, ale také trochu nervózní.
Naštěstí jsem brzy zažil svou vlastní vrcholnou chvíli. Díky tržnímu vzestupu se mé jmění vyhouplo jako raketa a v nejlepším případě dokonce překonalo 3 miliony. V tu chvíli mě úspěch zasáhl a myslel jsem si, že jsem ovládl podstatu obchodování a stal se mistrem, který může na trhu kryptoměn ovládat situaci. V této slepé důvěře jsem se rozhodl opustit stabilní práci a plně se věnovat obchodování s kryptoměnami, dokonce jsem si půjčil peníze na rozšíření svého obchodního objemu.
Realita se však ukázala jako drsná. Brzy mě problémy vtáhly do bezedné propasti. Tržní situace se radikálně změnila a veškeré zisky se jako bublina rychle rozplynuly, a nejen to, dlužil jsem obrovské částky. Abych splatil své dluhy, musel jsem s těžkým srdcem prodat svůj dům, což způsobilo krizi v rodině a má žena a děti málem odešly. Rok 2017 se stal mým nejtemnějším obdobím, během několika měsíců jsem se z vrcholu propadl na dno, a ten obrovský rozdíl a beznaděj mě téměř zničily.
Ale věděl jsem, že se nesmím nechat porazit. Po nesčetných bolavých nocích jsem začal hluboce přehodnocovat své obchodní chování. Měl jsem štěstí, že jsem měl hlubokou konverzaci s jedním z velkých hráčů v kryptoměnách, sdílel jsem s ním čaj a diskutoval o tržních událostech. Každé jeho slovo mě zasáhlo jako kladivo a přivedlo mě k novému pohledu na obchodování.
Od té doby jsem se vydal na těžkou cestu vlastního vykoupení. Začal jsem intenzivně shrnovat metody, neustále rekapitulovat každý obchod, pečlivě analyzovat své chybné obchodní metody a přístupy. Uvědomoval jsem si, že abych přežil v tomto krutém trhu, musím změnit svůj myšlenkový vzor a úroveň chápání. Tak jsem zahájil bláznivou učební cestu, neustále se učil o různých obchodních znalostech, technických analýzách a psychologii trhu. Díky radám zkušenějších jsem se postupně probral a našel svou vlastní obchodní cestu.
Dnes, i když se ještě nemohu považovat za velkého boháče, alespoň jsem dosáhl stabilního zisku a dokážu bezpečně překonat více než 80% trhu. Když se ohlédnu za svou cestou v kryptoměnách, je to jako jízda na horské dráze, plná legendárních příběhů. Z původních 300 000 investic, po strmém vzestupu v býčím trhu, až po dramatický pokles majetku, a nyní, když jsem se znovu postavil na nohy a mířím k vyšším cílům, jsem hluboce pochopil krutost a přitažlivost tohoto trhu.
Teď s nadějí očekávám příchod dalšího býčího trhu, mým cílem je zvýšit své jmění na tři malé cíle. Rád bych shrnul a sdílel cenné zkušenosti, které jsem během let nasbíral, a doufám, že to pomůže mnoha investorům, zejména těm, kteří se v kryptoměnách cítí ztraceni a bezradní.
V obchodování s kryptoměnami je nejjednodušší, ale nejefektivnější metodou dodržovat obchodní zásady. Pokud máte dostatečnou sebekontrolu, každý obchodník může uspět. Ať už jste agresivní investor zaměřený na krátkodobé obchody, nebo konzervativní hráč, který preferuje nízké nákupy, nebo technický expert soustředěný na průlomy trendů, pokud se nacházíte v oblasti kryptoměn, měli byste respektovat následujících osm zásad a dlouhodobě se jich držet. Brzy zjistíte, že váš účet se postupně dostává z oblasti ztrát na cestu k ziskům.
Za prvé, čím větší jsou ztráty, tím opatrněji byste měli přikupovat. Na trhu s kryptoměnami existuje běžná past, mnoho obchodníků, kteří se dostanou do pasti, často propadají extrémnímu stresu. Nejenže neuvažují o včasném opuštění trhu a zastavení ztrát, ale naopak se snaží snížit průměrnou cenu investice. Tato metoda však odporuje základním obchodním zásadám. Proces poklesu nelze snadno zvrátit, a navyšování investice je často jen způsobem, jak si uklidnit vlastní nervy. Čím více pospícháte, tím snáze uděláte chybné rozhodnutí, což vás nakonec jen hlouběji zamotá do frustrace a lítosti. Proto před navyšováním investice důkladně přemýšlejte a zeptejte se sami sebe, proč nyní navyšujete, zda máte dostatečné důvody a jistotu.
Za druhé, obchodní disciplínu je třeba striktně dodržovat. Před obchodováním mnozí obchodníci pečlivě sestavují podrobné obchodní plány, například na jaké cenové úrovni nakoupit, když trh klesne, nebo při jaké ceně dané měny vstoupit. Když se však dostanou na trh, často je ovlivní různé podněty a pokušení, což jim znemožní dodržet svůj plán. Pokud ani svůj vlastní plán nemůžete dodržet, takové obchodování přestává být racionálním investováním a stává se chaotickým hazardem. Musíte vědět, že v době silných tržních emocí jsou většina improvizovaných operací chybné a vedou k neúspěchu.
Za třetí, v obchodování se vyvarujte častým operacím. Mezi mnoha obchodníky, kteří utrpěli velké ztráty, je značný počet těch, kteří se snažili o ultra krátkodobé obchodování. Pokoušejí se vydělat malé zisky prostřednictvím častého nakupování a prodávání, ale často to dopadne opačně a místo zisku přicházejí o veškeré peníze. Naopak ti, kteří berou obchodování s kryptoměnami jako zábavu a nemají příliš vysoké obchodní dovednosti, obvykle zůstávají klidní a trpěliví a neprovádějí bezhlavé časté operace, a dokonce ani ve výrazných tržních výkyvech neztrácejí příliš. To ukazuje, že v obchodování na trhu kryptoměn je trpělivost a sebekontrola často důležitější než vysoké dovednosti.
Za čtvrté, při obchodování s měnami se vyhýbejte neustálému navyšování investice. V tomto světě plném pokušení a iluzí je velmi realistický obraz: mnoho lidí investuje v obchodování bez váhání obrovské částky, zatímco v životě žijí skromně a neustále šetří na maličkostech. To je extrémně nebezpečný obchodní postoj. Než si nevybudujete stabilní schopnost vydělávat, nikdy byste neměli pokračovat v navyšování investice na obchodní účet, zejména pokud to ovlivňuje váš normální životní standard. Ztráty samy o sobě naznačují, že váš obchodní systém má nedostatky, a v takovém případě byste neměli pokrývat ztráty navyšováním investice, ale měli byste se uklidnit a pečlivě přehodnotit svou obchodní strategii, a až poté, co najdete účinnou metodu, zvažte zvýšení obchodní aktivity.
Za páté, neztratit příležitost neznamená ztratit peníze, ale honba za růstem často vede k ztrátám. V oblasti kryptoměn je velmi běžný jev: mnoho investorů zjistí, že měna, do které chtějí investovat, roste, když se neúčastní obchodování. A když se rozhodnou koupit za vysokou cenu, často cena spadne a oni nakonec musejí prodávat se ztrátou. Důvod je jednoduchý: základní situace podniku se nezměnila, a nárůst ceny je obvykle jen krátkodobé tržní spekulace. Proto bychom se měli v obchodování snažit vybrat referenční cenu, a vstoupit do trhu, když je cena nízká, abychom se vyhnuli bezhlavému honění za vysokými cenami.
Za šesté, obchodování s měnami by mělo být v souladu s trendem. Na trhu kryptoměn existují tři hlavní trendy: vzestupný trend, sestupný trend a trend konsolidace. Bezpochyby, v období sestupného trendu bychom měli být opatrní, a možná i neobchodovat, abychom se vyhnuli riziku; zatímco při vznikajícím vzestupném trendu bychom měli aktivně obchodovat, což může výrazně zvýšit naše šance na úspěch. Jen tím, že se přizpůsobíme tržnímu trendu, můžeme zaujmout aktivní pozici a dosáhnout většího zisku.
Za sedmé, během poklesu se nedoporučuje dotýkat se tržních mincí. V obchodování s kryptoměnami je slepé pokoušení se o dno během poklesu jako chytání létajícího nože holýma rukama, což je extrémně nebezpečné chování, které vás vystavuje obrovskému riziku. Musíme trpělivě čekat na jasný signál o obratu trhu, což je obvykle spojené s výrazným nárůstem objemu obchodů, a teprve poté můžeme pomalu nakupovat. Tato metoda obchodování se nazývá „nákup na pravé straně“. Pokud slepě zainvestujete do poklesu, pouze se dostanete do hlouběji zamotaného stavu.
Za osmé, nikdy neobchodujte podle výzkumných zpráv nebo klepů. V oblasti kryptoměn mnoho retailových investorů rád věří různým klepům, což je ve skutečnosti zásadní omyl. Pokud se zamyslíte nad tím, co je základní rozum, uvědomíte si, že pokud by nějaká zpráva byla tak hodnotná, že by vám umožnila snadno vydělávat peníze, proč by lidé, kteří tyto zprávy mají, nevyužili tuto příležitost pro sebe, místo toho, aby je sdíleli s vámi? Ve skutečnosti, pokud zpráva dorazí k běžnému retailovému investorovi, je to často záměrná manipulace ze strany velkých hráčů, jejichž cílem je přilákat drobné investory do trhu. V takových případech se mnozí, kdo slepě následují trendy, nakonec dostanou do pasti.
Kromě výše uvedených obchodních znalostí je objem obchodů také velmi důležitým analytickým ukazatelem na trhu kryptoměn. Zkušení obchodníci obvykle disponují silnými dovednostmi v rozpoznávání vzorů, dokážou vnímat opakující se vzory objemu obchodů. Důkladné pochopení těchto běžných vzorů objemu obchodů nám může poskytnout velmi užitečné poznatky pro pochopení tržních emocí a předpověď budoucích cenových pohybů.
Například, vzory vysokého objemu obchodů se obvykle objevují po dlouhém období cenových výkyvů, kdy dojde k dramatickému nárůstu objemu obchodů, což často vede k obratu trendu. Obvykle se objevují na konci dlouhého vzestupného nebo sestupného trendu a často předznamenávají oslabení trhu a změnu trendu. Vzory oscilačního objemu obchodů se projevují výrazným poklesem objemu, což může vyvolat odchod těch, kteří vstoupili na trh příliš brzy, než dojde k obratu ceny, a uvíznou tak v neefektivních obchodech, často proto, že nedokážou unést tlak trhu. Vzory korekce / retracementu objemu se týkají poklesu objemu během období proti trendové korekce v rámci většího trendu. Označuje to, že trh se před pokračováním trendu konsoliduje a upravuje. Vzory průlomu objemu se objevují, když cena dosáhne nových maxim nebo minim, a objem se náhle zvýší. Tento vzor potvrzuje silné přesvědčení trhu o průlomu a naznačuje, že trh je v akceptačním stavu, když se blíží klíčovým úrovním odporu nebo podpory, což může urychlit vývoj trendu. Dále, pokles objemu během trendu je také signál, kterým bychom se měli zabývat. Pokud v rámci vzestupného trendu objem postupně klesá, může to znamenat, že zájem účastníků o danou měnu slábne, a potenciální obrat trendu může být blízko; na druhé straně, pokud v sestupném trendu objem klesá, může to naznačovat, že trh dosahuje dna, a trend by mohl obrátit směrem nahoru.
Pochopení objemu a jeho vlivu na cenové pohyby je pouze prvním krokem; důležitější je, jak jej efektivně aplikovat ve své obchodní strategii. Následují některé návrhy, jak využít indikátory objemu v obchodním plánu:
Za prvé, porovnejte množství opcí na vzestupné a sestupné dny. Když cena stoupá, pokud je obchodní objem výrazně vyšší než při poklesu ceny, to naznačuje, že síla kupujících dominuje, a tržní nálada je optimistická, což je býčí signál, což znamená, že současný vzestupný trend může pokračovat.
Za druhé, při opětovném testování úrovní podpory a odporu je důležité pečlivě sledovat změny objemu. Pokud během opětovného testování těchto kritických úrovní dojde k výraznému nárůstu objemu, tyto cenové úrovně se obvykle ukazují jako stabilnější a trh může na těchto úrovních vytvořit fázi dna nebo vrcholu.
Dále, musíme být schopni identifikovat divergenci objemu. Obvykle by objem a cena měly směřovat stejným směrem; pokud dojde k nárůstu ceny, ale poklesu objemu, nebo poklesu ceny, ale nárůstu objemu, může to naznačovat, že se tržní cenový trend brzy změní, a to by mělo vyžadovat naši vysokou pozornost.
Navíc, je také velmi důležité vybrat správné indikátory objemu podle vašeho obchodního časového rámce. Pokud jste swing trader, který drží pozice několik dní nebo týdnů, mohou být denní objemové údaje pro vaše obchodní rozhodování užitečnější; naopak, pokud jste intradenní trader, objemy za hodinu nebo dokonce za minutu mohou lépe vyhovovat vašim obchodním potřebám.
Současně bychom se měli také mít na pozoru před jednorázovými vrcholy objemu. Pokud objem náhle bez zjevného důvodu dramaticky vzroste, může to klamat naše úsudky. V takovém případě musíme hledat další potvrzující signály z jiných technických indikátorů nebo následujících obchodních období, abychom zajistili, že naše obchodní rozhodnutí budou přesnější a spolehlivější.
Nakonec můžeme také využít nárůst objemu k odhalení signálů institucionálních aktivit. Na trhu kryptoměn mohou velcí investoři nebo „velryby“ výrazně ovlivnit trh. Na grafech s vyšším časovým rámcem, pokud zjistíte, že objem náhle dramaticky vzrostl, může to znamenat, že institucionální obchodníci provádějí velké nákupy nebo prodeje určitého tokenu, což má pro nás důležitou referenční hodnotu při posuzování tržního trendu a toku kapitálu.
Je třeba připomenout, že žádný jednotlivý ukazatel, včetně objemu, není všemocné „zázračné řešení“, které by mohlo samo zaručit úspěšné obchodování. Analýza objemu je pouze jednou z mnoha obchodních strategií, a měli bychom ji kombinovat s jinými technickými standardy, indikátory a analytickými nástroji, abychom vytvořili úplný obchodní systém. Jak říká staré přísloví: „Množství předchází ceně“. Správným použitím analýzy objemu v našich obchodních plánech můžeme lépe porozumět dynamice trhu, což nám pomůže učinit moudřejší a přesnější obchodní rozhodnutí a získat určitou výhodu v intenzivní tržní konkurenci.
Samozřejmě, strategie analýzy objemu není dokonalá, má také své nedostatky a omezení. Při používání této strategie se můžeme setkat s několika problémy:
Za prvé, otázka manipulace s trhem. V některých případech mohou někteří účastníci trhu s velkým kapitálem úmyslně manipulovat s úrovněmi objemu, vytvářet falešné obchodní signály, aby zmátli ostatní běžné obchodníky a dosáhli svých vlastních profitů. Tato manipulace na trhu vážně narušuje naše správné posouzení objemových signálů a může nás uvést do chybných obchodních rozhodnutí.
Za druhé, problém opožděných signálů. Někdy se změny objemu mohou zpožďovat za změnami cen, což znamená, že když zjistíme, že objem dramaticky vzrostl nebo poklesl, cena již mohla zaznamenat výrazný pohyb, a v té chvíli, kdy činíme obchodní rozhodnutí na základě objemových signálů, už jsme mohli propásnout nejlepší příležitost, což vede k neúspěchu obchodování.
Dále je tu problém falešných vrcholů. Analýza objemu občas vykazuje falešné vrcholy, kdy objem náhle vzroste, ale cena se výrazně nezmění. Tyto falešné signály objemu nás mohou uvést do chybného očekávání na trhu a vést nás k chybným obchodním operacím, což nám přinese ztráty.
Nakonec je tu problém zkreslení nízké volatility cen. U některých aktiv s nízkou likviditou nebo „nízkou volatilitou cen“ se změny objemu mohou výrazně zkreslit, což ztěžuje přesnou interpretaci skutečné situace na trhu. V takových případech se přesnost a spolehlivost analýzy objemu mohou výrazně snížit.
Abychom účinně zmírnili tyto výzvy a rizika, měli bychom přijmout obezřetná opatření, kombinovat analýzu objemu s jinými technickými indikátory a analytickými nástroji. Přesné posouzení a vzájemné potvrzení více signálů mohou výrazně zvýšit spolehlivost a přesnost naší obchodní strategie, snížit pravděpodobnost, že se dostaneme do pasti zavádějících signálů, a lépe chránit naše obchodní prostředky a zvýšit úspěšnost obchodování.
Celkově objem poskytuje obchodníkům účinný způsob, jak pochopit intenzitu tržních aktivit a psychologii obchodníků. Jakmile porozumíme tomu, co objem je a jak ovlivňuje cenové pohyby, můžeme jej kreativně začlenit do svých obchodních strategií, abychom lépe uchopili tržní náladu a změny trendů. Správným využíváním indikátorů objemu, jako jsou OBV, VWAP, VROC a Chaikin Money Flow, a podrobným studiem běžných vzorů objemu můžeme výrazně zvýšit svou obchodní citlivost a rozhodovací schopnost. Pokud dokážeme tyto nástroje organicky integrovat do našich obchodních plánů, budeme moci podrobněji pochopit dynamiku trhu a přesněji předpovědět cenové pohyby, čímž dosáhneme svých obchodních cílů v tomto výzvovém a plném příležitostí trhu s kryptoměnami.
Pokud jste v minulosti ztratili peníze v obchodování, protože jste mě nepoznali, možná se to dá považovat za osudovou tragédii; ale teď, když jste už viděli tyto mé myšlenky a pochopili cenné obchodní zkušenosti, které jsem za léta nasbíral, pokud je stále neoceníte a nevyužijete, je to možná skutečně váš problém. Doufám, že si každý, kdo bojuje na trhu kryptoměn, vezme ponaučení z mé zkušenosti, najde vhodnou cestu k obchodování a uskuteční své sny o bohatství.
Klikněte na profil a sledujte mě, pojďme společně bojovat na trhu kryptoměn, přátelé, kteří chtějí bojovat, mi dejte vědět v komentářích 5858.