Grafické vzory jsou základními nástroji technické analýzy, které pomáhají obchodníkům identifikovat potenciální pohyby na trhu a činit informovaná obchodní rozhodnutí. Zde je průvodce některými běžnými grafickými vzory, kdy vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit.
1. Obratové vzory
Obratové vzory signalizují potenciální změnu směru trendu.
a. Hlava a ramena
Vzhled: Tři vrcholy, přičemž prostřední (hlava) je vyšší než ostatní dva (ramena).
Vstup: Vstupte do krátkého obchodu, jakmile cena prorazí pod úroveň krku po vytvoření pravého ramena.
Výstup: Umístěte stop-loss nad pravé rameno a nastavte cíl rovný výšce hlavy od úrovně krku.
b. Dvojitý vrchol/Dvojité dno
Vzhled: Dva po sobě jdoucí vrcholy (dvojitý vrchol) nebo dna (dvojité dno) na podobné cenové úrovni.
Vstup: Pro dvojitý vrchol vstupte do krátké pozice, když cena prorazí pod úroveň podpory. Pro dvojité dno vstupte do dlouhé pozice, když cena prorazí nad odpor.
Výstup: Použijte výšku vzoru k nastavení cíle a umístěte stop-loss těsně za vrcholy nebo dna.
2. Kontinuální vzory
Kontinuální vzory naznačují, že stávající trend pravděpodobně pokračuje.
a. Vlajky a praporky
Vzhled: Krátké konsolidační období připomínající vlajku nebo malý symetrický trojúhelník (praporek).
Vstup: Vstupte, když cena prorazí směrem k převládajícímu trendu.
Výstup: Cílem je zisk rovný výšce vlajkového stožáru a používejte opačnou stranu konsolidace jako stop-loss.
b. Stoupající/Klesající trojúhelníky
Vzhled: Stoupající trojúhelníky mají horizontální odpor a rostoucí podporu. Klesající trojúhelníky mají horizontální podporu a klesající odpor.
Vstup: Pro stoupající trojúhelníky vstupte do dlouhé pozice, když cena prorazí nad odpor. Pro klesající trojúhelníky vstupte do krátké pozice, když cena prorazí pod podporu.
Výstup: Použijte výšku trojúhelníku jako cíl a umístěte stop-loss těsně pod nebo nad vzor.
3. Neutrální vzory
Neutrální vzory mohou prorazit v obou směrech.
a. Symetrický trojúhelník
Vzhled: Konvergující trendové linie podpory a odporu.
Vstup: Vstupte do dlouhé pozice, pokud cena prorazí nahoru, nebo do krátké, pokud prorazí dolů.
Výstup: Změřte výšku trojúhelníku a projektujte ji do směru proražení. Umístěte stop-loss uvnitř trojúhelníku.
b. Obdélníky
Vzhled: Horizontální úrovně podpory a odporu tvořící krabici.
Vstup: Vstupte, když cena prorazí obdélník v jakémkoli směru.
Výstup: Nastavte cíl rovnající se výšce obdélníku a umístěte stop-loss uvnitř krabice.
4. Tipy pro načasování obchodů
Potvrzení: Počkejte na potvrzení proražení (např. uzavření nad/pod vzorem), abyste se vyhnuli falešným signálům.
Analýza objemu: Proražení doprovázené vysokým objemem posiluje spolehlivost signálu.
Řízení rizika: Vždy nastavte úrovně stop-loss a take-profit, abyste efektivně řídili riziko.
Tržní kontext: Kombinujte grafické vzory s dalšími technickými indikátory (např. RSI, MACD) pro lepší přesnost.
Kdy opustit obchod
Stop-Loss zasažen: Okamžitě vystupte, abyste minimalizovali ztráty.
Cíl dosažen: Uzavřete obchod, když cena dosáhne vašeho předem stanoveného cíle zisku.
Signály obratu: Vystupte, pokud cenová akce vykazuje známky obratu proti vaší pozici.
Sledujte svůj stop: Použijte trailing stop k zajištění zisků, zatímco umožňujete obchodu pokračovat, pokud trend pokračuje.
Ovládnutí grafických vzorů vyžaduje praxi a disciplínu. Kombinujte je s rozumnými strategiemi řízení rizika pro zvýšení úspěšnosti obchodování.
