Rozdíly mezi obchodováním s kontrakty a spotovým trhem a důležitost řízení pozic.
Druhá část, sdílení běžně používaných a efektivních technických indikátorů v obchodování.
Třetí část, důvody neúčinnosti technické analýzy.
Jak řídit pozici a myšlení.
Možná si mnozí lidé myslí, že mají bohaté obchodní zkušenosti, proč by mě měli učit řízení pozic.
Nejprve použijeme jednoduchou matematickou metodu k vysvětlení, proč je obtížné profitovat z obchodování s kontrakty. Vytvoříme rovnici, která platí na jakémkoli trhu: úspěšnost × (průměrný zisk) - (100 % - úspěšnost) × (průměrná ztráta) = zisk. To také vyplývá z dvou důležitých konceptů v obchodování: úspěšnost a poměr zisků a ztrát (průměrný zisk a ztráta na obchod).
Obvykle naše investice do spotového trhu (ať už akciového trhu nebo krypto) spočívá v tom, že pokud správně posoudíme situaci, dojde k růstu a ziskům. To je také jednoduchý algoritmus obchodování s akciemi. Takže pokud je poměr zisků a ztrát 1:1 (každý váš obchod má podobné ztráty a zisky), pak stačí, aby úspěšnost byla vyšší než 50 %, a můžete snadno profitovat. A pokud je moje období obchodování s akciemi (spot) 7 dní a poměr zisků a ztrát je 2:1, a úspěšnost je 70 %, pak můj očekávaný zisk z každého obchodu je (70 % × 2 %) - (30 % × 1 %) = 1,1 %, a za rok 52 týdnů. Roční výnosová míra tak dosahuje 76 %. Pokud správně posoudíte výsledek, můžete profitovat.
Na rozdíl od kontraktů musíte posoudit 3 věci: výsledek, předchozí volatilitu, časový bod.
① Je vaše předpověď správná, stejně jako u akcií?
② Určuje, zda vaše pozice zastaví ztrátu nebo likvidaci.
③ Kontrakty se liší od spotu, existuje zde dodání, a i když OK má kontrakty na další sezónu, existuje pouze 3-6 měsíců na dodací lhůtu.
Na základě ①②③, vezmeme v úvahu, že naše přesnost hodnocení jednoho jevu je 70%.
Nyní náš zisk je ①×②×③× poměr zisků a ztrát = zisk, což znamená, že ve srovnání se 70% úspěšností spotového trhu, naše konečná úspěšnost klesne na 0,7 na třetí moc, což je přibližně 35 %. I když v tomto bodě zůstává náš poměr zisků a ztrát 2:1, 35 % × 2 % - (100 % - 35 %) × 1 % = 0,05 %, což už není zisk.
Jak jsem již zmínil, váš zisk je úspěšnost × poměr zisků a ztrát. Takže pokud máte možnost likvidace, pokud budete pokračovat v obchodování, i když je vaše úspěšnost 99 %, váš poměr zisků a ztrát bude kvůli 'likvidaci' 0, což znamená, že bez ohledu na to, jak obchodujete, vždy skončíte na nule.
Zkušení obchodníci na kontraktech na OKEx, jako jsou Fei Zhai a Ban Mu Xia, se tomuto pravidlu také nevyhnou.
Proto je prioritou kontraktu řízení pozic.
Konkrétní metody řízení pozic a analýza osobního myšlení. Každý je jiný, přísné řízení velikosti pozice je velmi obtížné, pro 80 % lidí si myslím, že je to velmi těžké, proto jsem nabídl dvě cesty (já sám patřím mezi ty, kteří obtížně dosahují dokonalého řízení pozic).
Přehnaná sebedůvěra vždy znamená chyby, to je nevyhnutelné. Můžu udělat 100 až 200 obchodů denně, vždy dojde k expanze, takže jsem si vybral druhou cestu.
Ale bez ohledu na jakoukoli strategii, cyklus plán → provedení → zisk nebo ztráta → plán → provedení → zisk nebo ztráta je nevyhnutelný.
Změna myšlení může vést k deformacím v provádění operací a iracionálním plánům.
Pohled na ztráty mění myšlení, což vede k deformacím v provádění operací a větším ztrátám. To znamená mentality 'rychle zpět na dno' a 'zbohatnout přes noc'. Následující metody nám mohou pomoci vyhnout se psychologickým problémům pomocí matematických metod. (Koneckonců, nejsme psychologové...)