【Po dni rozhodnutí Fedu se 6,5 bilionu dolarů opčních kontraktů stává dalším testem pro Wall Street】Podle zprávy z 20. prosince od finanční agentury, jak investoři zpracovávají záměr Fedu zpomalit cyklus snižování úrokových sazeb, se tradičně turbulentní páteční expirace opcí stává posledním rizikem, které by mohlo před koncem roku přinést na trh klidný vývoj. Podle odhadu společnosti Asym 500, která se zabývá analýzou derivátů, vyprší v pátek, na den, kdy se koná každé čtvrtletí „tří čarodějnic“, opční kontrakty spojené s jednotlivými akciemi, indexy a burzovně obchodovanými fondy (ETF) v hodnotě přibližně 6,5 bilionu dolarů, což je největší objem od začátku roku a historicky patří mezi nejvyšší, i když je mírně nižší než před rokem. Vzhledem k tomu, že Fed ve středu potřetí po sobě snížil úrokové sazby, ale zároveň naznačil, že je připraven zpomalit tempo snižování sazeb, přichází tento den „tří čarodějnic“ v neobvyklém čase. Účastníci Wall Streetu mohou někdy přeceňovat riziko, ale objem obchodů během dne „tří čarodějnic“ často dramaticky vzrůstá, a s expirací opcí nebo s tím, jak obchodníci zakládají nové pozice, jsou neobvyklé pohyby cen akcií běžné.

$MOVE

$USUAL