Zdá se, že býci se probudili a jsou připraveni na další stupeň v roce 2025. Konec roku 2024 určitě dodal, a pozornost je opět vysoká.
Ale i když se věci zdají býčí, pamatujte na to - mnoho lidí nakonec v kryptu ztrácí peníze. Tyto ztráty často vyplývají z nezodpovědných rozhodnutí nebo špatně vedených investičních kroků, které jsou motivovány především honbou za ziskem namísto snažení se porozumět širším trendům.
Proto vám tento článek pomůže vědět, jaké jsou v současnosti nejdůležitější trendy v kryptu, které by měly sloužit jako dobré investiční vodítko.
Klíčové body:
Trendy na trhu: Očekávejte silný růst trhu kryptoměn v roce 2025, s AI, DePIN, hraním a RWA jako nejžhavějšími narativy.
Regulační prostředí: Očekávejte posuny směrem ke kryptu přívětivým politikám, včetně potenciální integrace Bitcoinu do strategických rezerv USA a příznivějších postojů SEC.
Institucionální investice: Očekává se, že institucionální investice zvýší poptávku po Bitcoin ETF a rostoucím počtu veřejných společností držením Bitcoinu.
Správa rizik: Implementujte strategie řízení rizik, jako je diverzifikace napříč krypto aktivy, pravidelný monitoring trhu a používání NOW Wallet nebo podobně bezpečné možnosti, abyste zůstali v bezpečí.
Investiční strategie: Pozicujte se v horkých narativech, analyzujte institucionální trendy, používejte DCA a monitorujte regulační změny, abyste optimalizovali své zisky.
Přehled trhu: Pravděpodobný stav kryptoměny v roce 2025
Buďme jasní: nic není 100% zaručeno. Všechno v kryptu je o sázení na nejpravděpodobnější scénáře a hedgingu vašich investic. S tímto říkáme, že nejpravděpodobnější scénáře se ne vždy vyplní.
Dosud se všechno jeví být připraveno na silný býčí cyklus v roce 2025. Je to dokonalá bouře faktorů, které se spojily, aby vytvořily jeden z nejlepších let pro krypto za dlouhou dobu.
Bitcoin a velké mince již vzrostly na hodnotě o hodně. Bitcoin překonal 100 000 dolarů. Solana je téměř 20x od minim v roce 2023. Cardano je přes 1 dolar.
Mají tyto velké společnosti ještě co nabídnout? Pravděpodobně. Ale poměr rizika a odměny už není tak výhodný jako byl, řekněme, před 6-12 měsíci. Mnohé z nich již vzrostly hodně od svých minim.
Takže co má dobré poměry rizika a odměny? Střední a malé společnosti. Obvykle v kryptoměnových trzích peníze nejprve proudí do Bitcoinu, poté do velkých altcoinů, poté do středních společností a nakonec do kryptoměn s nízkou tržní kapitalizací. Už jsme měli první dvě části skládačky.
Teď je čas hledat mince, které ještě nevyskočily.
Regulační prostředí: Administrativa Trumpa
Trh s kryptoměnami v roce 2025 se formuje k tomu, aby byl velký, a hodně z toho závisí na tom, jak se vyvine regulační prostředí (což jsme již zmínili v našich hlavních trendech kryptoměn pro rok 2025). S administrativou Trumpa opět na vodítku se už mění.
Tady je to: věci by se mohly stát mnohem přívětivějšími pro krypto. Hovoří se o tom, že by USA mohly dokonce integrovat Bitcoin do svých strategických rezerv – obrovský krok, pokud se to stane. Gary Gensler je venku jako předseda SEC a jeho pravděpodobný nástupce, Paul Atkins, má historii podpory jasnějších, méně restriktivních krypto politik.
Kromě toho se díváme na lepší spolupráci mezi SEC a CFTC. To znamená méně zmatků, více dohledu a jasnější rámec pro investory i instituce. Očekávejte, že DeFi dostane nějakou regulační jasnost, což by mohlo zvýšit důvěru a přimět více lidí vstoupit na trh.
Další skvělá zpráva je návrh na odstranění daně z kapitálových výnosů na krypto transakce. Pokud dostane zelenou, mohlo by to vyvolat příliv nových investorů. Základní otázka je, že správné politiky by mohly přetvořit rok 2025 na rok průlomu pro přijetí kryptoměn.
Institucionální adopce: Nová vlna investorů
Do roku 2025 se očekává, že institucionální investoři ovládnou krypto scénu. Investice od těchto velkých hráčů se očekávají, že vzrostou, jakmile se digitální aktiva stanou volbou pro diverzifikaci portfolia.
Bitcoin ETF jsou příkladem. Již přitahují obrovské přílivy a v roce 2025 pravděpodobně uvidíme ještě větší čísla v porovnání s minulým rokem. Více veřejných společností se také připojuje. Právě teď má kolem 31 veřejných společností Bitcoin, ale toto číslo by brzy mohlo dosáhnout 100, což ukazuje, že Bitcoin se stává vážným strategickým rezervním aktivem.
Finanční firmy také nezůstávají v klidu. ETF na altcoiny jsou na obzoru, s 14 čekajícími na schválení. Pokud dostanou zelenou, mohly by otevřít dveře mainstreamovému přijetí širšího spektra digitálních měn.
Dokonce se hovoří o návrhu na národní rezervu Bitcoinu. Pokud se to stane, mohlo by to upevnit roli Bitcoinu jako legitimní investiční možnosti pro velké hráče, což by do trhu přivedlo ještě více kapitálu.
Základní otázka? Institucionální investoři jsou tady, tentokrát opravdu. Buďte obezřetní, sledujte trendy a pozicujte se brzy, abyste mohli využít této vlny.
Horké krypto narativy
Během plného býčího trhu v kryptu je upřímně docela těžké vybírat mince, které nebudou růst na hodnotě. S tímto říkáme, že některé budou samozřejmě fungovat lépe než jiné, a v kryptu je narativ pravděpodobně ještě důležitější než fundamenty, alespoň během býčích časů.
Tady jsou krypto narativy, které očekáváme, že budou v roce 2025 velmi úspěšné:
AI (Umělá inteligence)
DePIN (Decentralizované sítě fyzické infrastruktury)
Krypto hraní
RWA (Real World Assets)
1. AI a blockchain: Dokonalá kombinace
Abychom byli spravedliví, AI není jen horký narativ v kryptu, je to horký narativ všude. Ale AI má takovou přirozenou synergií s blockchainem, že rozhodně stojí za zmínku.
V roce 2025 vytváří fúze umělé inteligence a blockchainové technologie systém, který je rychlejší, chytřejší a bezpečnější. Myslete na zpracování dat v reálném čase, hladší transakce a zabezpečení na další úrovni - všechno na decentralizovaných platformách.
Toto partnerství není jen o technologii. Jde o peníze. Jak se AI integruje s blockchainem, institucionální investoři věnují pozornost, a to z dobrého důvodu. A to není malá aktualizace, je to celková změna v tom, jak digitální trhy fungují.
Takhle AI posune krypto vpřed v roce 2025:
Lepší použitelnost: Nástroje poháněné AI usnadní vytváření a správu digitálních aktiv více než kdy jindy, což přitáhne více uživatelů a udrží je angažované.
Personalizované zkušenosti: Blockchainové ekosystémy budou vypadat více přizpůsobené, otevírající nové dveře pro monetizaci a spokojenost uživatelů. Silnější bezpečnost: S AI pohánějícími backend budou transakce a data bezpečnější, což ztíží hacky a narušení. Velký potenciál příjmů: Očekává se, že více než 1 milion AI agentů bude pracovat na blockchainu, což podpoří růst v sektorech jako DeFi, hraní a sociální platformy.
2. DePIN: Decentralizace fyzického světa
Decentralizované sítě fyzické infrastruktury (DePIN) jsou na pokraji změny toho, jak spravujeme a financujeme fyzickou infrastrukturu. Myslete na to jako na používání blockchainu k provozování věcí, jako jsou elektrické sítě, dodavatelské řetězce nebo dokonce dopravní sítě - chytřeji, rychleji a bez prostředníka.
Tohle není jen hype. Projekty s inovacemi v transparentnosti a vládnutí jsou tu v hojnosti. Efektivita a decentralizovaná kontrola jsou jádrem tohoto trendu a přetvářejí, jak fungují základní služby.
Co to pohání? Kombinace DePIN s DeFi. Ustálené obchodování se stablecoiny by mohlo dosáhnout stovek miliard denně, což ukazuje, jak moc tyto systémy pronikají do každodenních finančních transakcí. Navíc, s více AI agenty připojujícími se k blockchainu, správa těchto sítí se stává více automatizovanou a efektivní.
3. Hraní: Další hranice blockchainu
Blockchainové hraní se rychle vyvíjí a rok 2025 by mohl být rokem, kdy dosáhne velkých lig. S řešeními Layer-2 zlepšujícími škálovatelnost se transakce v hrách stávají rychlejšími a levnějšími a stále více hráčů a vývojářů se dostává do her založených na blockchainu.
Hraní má také eso v rukávu: je velmi snadné porozumět. I nesofistikovaní investoři, kteří možná nerozumějí DePIN, DeFi nebo RWA, budou rozumět hraní. Je to velmi přirozená kombinace, kterou je snadné pochopit.
Trh s NFT v rámci her také zažívá silný návrat. Populární projekty ukazují odolnost a objemy obchodování rostou. Tento návrat přitahuje investory a vyvolává obnovený zájem o herní NFT.
Herní komunity přijímají kryptoměny a role blockchainu roste. DeFi také vstupuje, nabízí nové finanční modely přizpůsobené hráčům, od systémů hry pro zisk po herní tokenové ekonomiky.
Pokud chcete využít tohoto momenta, diverzifikujte své investice a buďte v kontaktu s odbornými analýzami a komunitními poznatky.
4. RWA: Propojování krypta a reálného světa
Byla doba, kdy byl Chainlink jediným (známým) projektem v tomto segmentu, ale reálné aktivum (RWA) se rychle stává jedním z nejzajímavějších trendů v kryptu.
Tokenizací fyzických a finančních aktiv jako jsou nemovitosti, soukromý úvěr a komodity vytváří blockchainová technologie most mezi tradičními financemi a decentralizovanými systémy.
Čísla nelžou – on-chain cenné papíry vzrostly o 61% v roce 2024, poháněny nárůstem investic do soukromého úvěru. Tato dynamika nastavuje scénu pro ještě větší expanze v roce 2025, jak více investorů si uvědomuje potenciál tokenizovaných RWA k odemčení širšího přístupu k kapitálu a likviditě.
Co činí RWA tak relevantními, je jejich schopnost přinášet transparentnost a efektivitu do historicky pomalých a neprůhledných trhů. Představte si, že koupíte podíl v nemovitosti nebo soukromém kapitálu během několika sekund, s nižšími náklady a méně prostředníky. To byla dříve jen myšlenka. Teď se to děje.
Jak se regulační rámce kolem tokenizovaných cenných papírů stávají jasnějšími, adopce pravděpodobně vzroste. Institucionální investoři již zkoumají RWA jako způsob diverzifikace portfolií, přičemž si zachovávají expozici vůči digitálním aktivům s vysokým růstem.
Trh RWA se v posledních letech stal sektorem s miliardovým obratem. Některé projekce odhadují, že sektor se do roku 2030 vyvine do multi-bilionového průmyslu. Zdroj: X
Investiční strategie: Jak maximalizovat své zisky na volatilním, ale výnosném trhu
Abyste byli v kryptoměnovém trhu napřed, potřebujete jasný plán a disciplínu se ho držet. Zde jsou některé strategie, které vám mohou pomoci:
Diverzifikujte své portfolio: Rozložte své investice do různých kryptoměn, abyste vyvážili riziko a potenciální výnosy. Nicméně, nepřehánějte to. Dobrou rozsahem, na který se můžete zaměřit, je 6-10 různých kryptoměn.
Používejte bezpečnou, multifunkční peněženku: Dobrou volbou je NOW Wallet, vše v jednom řešení, které podporuje více než 70 blockchainů a 1500+ tokenů, nabízí nekontrolovaný přístup pro maximální bezpečnost a zahrnuje vestavěné funkce jako křížové směny, staking, fiat na krypto možnosti a podporu NFT. Více informací se můžete dozvědět v naší recenzi NOW Wallet.
Sledujte regulační změny: Sledujte posuny politiky, například potenciální uvolnění pravidel krypta v důchodových účtech nebo daňové výhody pro krypto transakce. Regulační jasnost může otevřít neočekávané příležitosti.
Zaměřte se na vyvstávající trendy: Sledujte růst v segmentech, které jsme zmínili. Tyto sektory jsou připraveny přinést některé z nejvyšších výnosů v roce 2025.
Používejte průměrování nákladů (DCA): Snižte riziko z tržní volatility rozložením svých investic v průběhu času, zejména během nepredikovatelých cyklů. To platí i pro prodej – jakmile máte zisk, který vám vyhovuje, začněte pomalu prodávat své pozice v průběhu času. Můžete použít náš DCA kalkulátor k testování svých strategií.
Zůstaňte likvidní: Držte část svého portfolia v stablecoinech nebo jiných likvidních aktivech, abyste mohli využít náhlé příležitosti nebo poklesy trhu.
Zapojte se do komunit: Sledujte myšlenkové vůdce kryptoměn, připojte se k diskusím a zůstaňte v obraze na sociálních médiích. Rané postřehy od komunit mohou být cenné.
Prozkoumejte staking a yield farming: Zvyšte své výnosy stakingem kryptoměn nebo účastí na yield farming, ale ujistěte se, že vyhodnotíte rizika každé platformy. NOW Wallet stojí za zmínku i tentokrát díky své specializované službě stakingu a integraci WalletConnect, která usnadňuje přístup k různým DeFi produktům a službám.
Chyby, kterým se vyhnout
Při budování svého krypto portfolia mějte na paměti následující chyby, kterým se vyhnout:
Nedostatek prioritizace bezpečnosti: Vzhledem k jeho decentralizované povaze neexistuje v kryptu žádná bezpečnostní síť. Pokud vás někdo dokáže podvést, hacknout nebo okrást, je velmi nepravděpodobné, že budete moci své prostředky získat zpět. Takže vždy používejte 2FA, složitá hesla a držte se peněženek jako NOW Wallet, které mají silné bezpečnostní funkce jako pokročilé šifrování, PIN a biometriku navíc k jejich nekontrolovanému designu. Také buďte velmi opatrní při klikání na neznámé odkazy nebo instalaci neznámého softwaru.
Držení projektů kvůli omylu zaplacené ceny: Omyl zaplacené ceny je, když se osoba odmítá vzdát něčeho, protože do toho už investovala příliš mnoho. Tady je dobrý způsob, jak na to myslet. Řekněme, že máte 1000 dolarů v Solaně, ale předtím to bylo 1500 dolarů, než cena klesla. Musíte se zeptat sami sebe: pokud byste měli 1000 dolarů v stablecoinech teď, investovali byste do Solany? Pokud je odpověď ne, měli byste prodat svou pozici v Solaně.
Emocionální obchodování: Buďte opatrní s rozhodnutími založenými na strachu nebo chamtivosti, protože tyto mohou vést k významným ztrátám. To platí zejména v býčích trzích kryptoměn, protože ty obvykle zažívají významné korekce na cestě nahoru, které mohou být tak závažné jako 30-40%.
Snažení se načasovat vrchol: Řekneme to co nejpříměji: Nikdo se nedokáže správně trefit do vrcholu. Pokud si myslíte, že prodáte na absolutním vrcholu, to nebude fungovat - protože vrchol nevypadá jako vrchol, dokud není příliš pozdě a už je dolů. Takže se ani nesnažte o dokonalé načasování. Místo toho, jakmile budete mít zisk, se kterým jste spokojeni, začněte prodávat trochu svých pozic. Více zisku? Prodejte trochu víc. A tak dále.
Přetěžování: Udržujte udržitelné poměry pákového efektu, abyste si uchovali kapitál, zvláště vzhledem k tomu, že krypto trh může zažít tvrdé korekce a fluktuace.
Rychlá rozhodnutí a běžné chyby: Často se zdá, že krypto se pohybuje tak rychle, že nemůžete opravdu obětovat čas na opatrnost. Ale jednoduché věci, jako je dvakrát zkontrolovat adresy pro vklady a převodní částky, by měly být samozřejmostí, bez ohledu na to, jak dobrý krok si myslíte, že děláte. Mnoho z těchto potenciálních chyb lze předejít používáním NOW Wallet – jeho podpora je známa tím, že rychle a profesionálně řeší problematické transakce, které zahrnují špatné tokeny, sítě nebo vkladové částky.
Základní otázka
Určité narativy pravděpodobně budou v roce 2025 extrémně populární, a věříme, že zůstat v některém z nich nebude špatný krok.
S regulační jasností od administrativy Trumpa, s institucionálními investory proudícími dovnitř a s nově vznikajícími narativy jako AI a DePIN, je trh připraven na růst. Diverzifikujte, spravujte riziko a zůstaňte racionální, abyste předešli ztrátám a maximalizovali výnosy v tomto volatilním, ale extrémně slibném trhu.
Pokud chcete konkrétnější pohled na potenciální budoucí pohyby trhu, můžete se podívat na naše algoritmicky generované predikce cen kryptoměn pro rok 2025.
