Korekce trhu obvykle znamená silné panické emoce a výrazný pokles cen, ale když je tato emoce přehnaná, často to poskytuje příležitosti k nákupu potenciálních projektů za nízkou cenu. Během korekce trhu mohou být některé kvalitní tokeny a projekty podhodnoceny, a následný růst po korekci může přinést nadměrné výnosy.
Potenciální oblasti a tokeny
1. Řešení Layer 2
• Důvody potenciálu: Problém škálovatelnosti Ethereum stále není zcela vyřešen, řešení Layer 2 (např. Arbitrum, Optimism) se postupně stávají klíčem k řešení vysokých transakčních nákladů a pomalé rychlosti potvrzení. Až se trh zotaví, Layer 2 může být cílem přílivu kapitálu, zejména s postupným pokrokem v upgradu Ethereum.
• Reprezentativní tokeny: Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
2. Decentralizované finance (DeFi)
• Důvody potenciálu: DeFi zůstává jednou z klíčových oblastí kryptotrhu, zejména v obdobích slabého trhu, kdy projekty DeFi často přitahují více investorů hledajících vysoké výnosy. Infrastruktura DeFi během zotavení přiláká více likvidity. Mnoho tradičních finančních institucí také začíná postupně vstupovat do DeFi scenářů a podporovat jejich rozvoj.
• Reprezentativní tokeny: Aave (AAVE), Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR)
3. Privátní měny a privátní protokoly
• Důvody potenciálu: S rostoucí pozorností na ochranu soukromí dat na světě se očekává, že privátní měny a privátní protokoly získají v budoucnu více poptávky. Zejména s posílením regulace mezi státy se decentralizovaná ochrana soukromí stane preferovanou volbou pro uživatele.
• Reprezentativní tokeny: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tornado Cash (TORN)
4. Kombinace AI a blockchainu
• Důvody potenciálu: Aplikace kombinující AI a blockchain se rychle vyvíjejí, zejména v oblastech datových trhů, optimalizace chytrých kontraktů a decentralizovaného výpočtu. S vyzrálostí technologie přinesou AI projekty více praktických aplikací pro blockchain.
• Reprezentativní tokeny: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX)
5. NFT a metaverse
• Důvody potenciálu: I když trh NFT v roce 2023 prošel korekcí, s postupným vyzrálostí ekonomiky tvůrců a digitálního umění má NFT stále potenciál růstu. Zejména projekty NFT týkající se her, virtuálního majetku, umělecké tvorby a sociální interakce mohou zažít obnovenou poptávku.
• Reprezentativní tokeny: Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA)
6. Křížové protokoly
• Důvody potenciálu: S vzestupem multi-chain světa se křížové protokoly stanou infrastrukturou blockchain ekosystému. Ať už jde o likviditu aktiv nebo interoperabilitu dat, křížové technologie budou klíčovými faktory, kterým je třeba věnovat pozornost, až se trh zotaví.
• Reprezentativní tokeny: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)
Nové změny při zotavení trhu
1. Regulační rámec je jasnější
• Očekávání: Jak se trh zotaví, vlády různých zemí mohou zavést jasnější regulační politiky pro kryptoměny, zejména pro stablecoiny, decentralizované burzy (DEX) a NFT. To přinese více stability na trh a přiláká tradiční kapitál.
• Dopad: Jasnost regulace může odstranit obavy některých investorů a přinést větší příliv kapitálu, zejména od institucionálních investorů.
2. Zapojení institucionálních investorů
• Očekávání: Jak se trh postupně zotavuje, institucionální investoři (např. hedge fondy, rodinné kanceláře, pojišťovny atd.) mohou zvýšit investice do kryptoměn. Příliv velkých institucí nejenže podpoří růst trhu, ale také může urychlit výstavbu a zralost kryptografické infrastruktury.
• Dopad: Příliv institucionálního kapitálu podpoří decentralizovaný rozvoj trhu a dále zvýší zralost trhu.
3. Další rozvoj decentralizované správy a DeFi
• Očekávání: Decentralizovaná správa (DAO) a decentralizované finance (DeFi) přinesou více inovací, zejména v oblastech křížové likvidity, trhu s deriváty a decentralizovaného pojištění. Jak se trh zotaví, růst DeFi se urychlí.
• Dopad: Aplikační scénáře decentralizovaných projektů se rozšíří, tradiční finanční služby se postupně přesměrují na decentralizované modely, což podpoří další rozvoj celého blockchainového odvětví.
4. Více inovativních aplikací
• Očekávání: Až se trh zotaví, mohou se objevit další inovativní projekty, zejména v oblastech jako NFT, DAO a decentralizovaná identifikace (DID). Mnoho nových aplikací založených na blockchainu (např. decentralizované sociální sítě, ochrana digitálních práv atd.) získá širokou pozornost.
• Dopad: Tyto nové aplikace přinesou nový příliv kapitálu a nabídnou více příležitostí pro projektové týmy a investory.
Investiční strategie
1. Diverzifikované investice, využití podhodnocených příležitostí
• Strategie: V období korekce trhu hledejte podhodnocené kvalitní projekty k investici. Diverzifikujte investice do několika potenciálních oblastí, jako jsou Layer 2, DeFi, AI, NFT atd., abyste se vyhnuli riziku spojenému s jednou aktivou.
2. Zaměřte se na technologický rozvoj a výkon týmu
• Strategie: Vyberte projekty s jasnou technologickou cestou a silným týmem. Sledujte aktualizace a iterace projektů, zejména těch, které i v období slabého trhu pokračují ve vývoji a budování komunity.
3. Využijte časové okno zotavení trhu
• Strategie: Až se trh zotaví, rychle investujte prostředky a využijte příležitosti k krátkodobému růstu. U některých projektů s již silnou ekologií (např. ETH, BTC) lze zvolit strategii dlouhodobého držení; u nových inovativních projektů se zaměřte na jejich průlomové technologie a aplikační scénáře, a vstupte včas.
4. Dynamické přizpůsobení portfolia
• Strategie: Při volatilitě trhu pravidelně přehodnocujte své investiční portfolio a přizpůsobte alokaci aktiv podle změn na trhu. U projektů, které již vykazují zisky, můžete mírně realizovat zisky a zajistit si výnosy; u podhodnocených projektů můžete v období korekce zvýšit své pozice.
Souhrn
Příležitosti po korekci trhu spočívají především v podhodnoceném nákupu kvalitních projektů, zejména těch, které mají technologické průlomy, aktivní komunity a jasné aplikační scénáře. Jak se trh zotaví, příliv institucionálního kapitálu, vyjasnění regulačních politik a zrychlený rozvoj decentralizovaných aplikací podpoří zralost kryptotrhu. Investoři mohou využít příležitosti během zotavení trhu prostřednictvím diversifikovaných investic, zaměření na technologické inovace a výkon týmu.
