#数字货币财富狂欢
Deset let v kryptoměnách, jako vzrušující dobrodružná cesta. V roce 2015 jsem vstoupil do této oblasti plné neznáma a pokušení s kapitálem 300 tisíc. Zpočátku se mi zdálo, že osud mi přeje, trh rostl jako na houpačce, moje aktiva vzrostla jako raketa a v nejlepším okamžiku dosáhla více než 3 miliony. V tu chvíli jsem byl omámen vítězstvím, myslel jsem si, že jsem nadaný obchodník, a rozhodl jsem se opustit stabilní zaměstnání a plně se věnovat obchodování s kryptoměnami, dokonce jsem si vzal půjčku, abych mohl investovat více a pokusil se získat více na této slavnosti bohatství.
Nicméně realita se ukázala jako divoká bestie, která mě okamžitě probudila z mého snu a krutě mě pokousala. V následujících dnech se trh dramaticky změnil, problémy se začaly hromadit. Pád cen kryptoměn byl jako zuřivý příliv, který krutě pohlcoval všechny mé zisky, a nejen to, dostal mě do hluboké dluhové pasti. Abych splatil dluhy, musel jsem prodat dům, což vedlo k velké krizi v mé rodině, žena a děti málem odešly. Rok 2017 byl bezpochyby nejtemnějším obdobím mého života, během několika měsíců jsem spadl z vrcholu klesající dolů, ten obrovský rozdíl a zoufalství si dodnes pamatuji.
Po prožití nespočetných bolestných a náročných dní a nocí jsem začal hluboce přemýšlet a shrnovat své minulé zkušenosti. Měl jsem to štěstí, že jsem měl možnost dlouho mluvit s jedním velkým obchodníkem v kryptoměnách, sdíleli jsme čaj a jeho upřímná slova mě hluboce zasáhla a otevřela mi oči. Od té doby jsem se vydal na cestu sebereflexe a růstu, neustále shrnuji obchodní metody, znovu a znovu analyzuji každou transakci, rozhodně se vzdávám chybných obchodních praktik a snažím se změnit svůj myšlenkový model a úroveň poznání. Díky neustálému učení a cenným radám odborníků jsem konečně začal chápat. Dnes, i když nemohu říci, že jsem bohatý, dosáhl jsem stabilního zisku, alespoň jsem schopen stabilně překonávat více než 80 % investorů na trhu.
Když se ohlédnu za svými deseti lety v kryptoměnách, je to jako jízda na horské dráze. Od původního kapitálu 300 tisíc po štěstí v býčím trhu, kdy jsem vydělal miliony; od milionového majetku, který se snížil na více než 20 milionů, až po současných 1,1 milionu. A teď s napětím čekám na příchod dalšího býčího trhu, v mysli si stanovím cíl: dostat se přes 3 miliony.
Nyní bych chtěl shrnout a sdílet cenné zkušenosti, které jsem za ta léta v kryptoměnách získal, a doufám, že poskytnu akcionářům užitečné reference a pomoc:
Existuje jeden zdánlivě nejhloupější, ale přitom nejjednodušší a nejúčinnější způsob, který vám může pomoci vyhnout se ztrátám v obchodování. Tato metoda spočívá v dodržování zdravého rozumu, pokud máte určitou sebekontrolu, každý obchodník s kryptoměnami to může udělat. Bez ohledu na to, zda jste agresivní investor specializující se na krátkodobé obchodování, preferujete stabilní investice s nízkým vstupem, nebo se zaměřujete na technické obchodování při prolomení trendu, pokud se nacházíte na tomto velkém jevišti kryptoměn, musíte respektovat následujících osm pravidel zdravého rozumu a dlouhodobě je dodržovat, a budete překvapeni, že váš obchodní účet již nebude trvale ztrácet, ale začnete profitovat.
Následující obsah je založen na mých letech praktických zkušeností a hlubokého zamyšlení, doufám, že si uděláte čas to přečíst, a očekávám, že to osvětlí některé přátele, kteří jsou v obchodování zmatení a nejasní, a poskytnou nějakou praktickou pomoc.
1. Když se setkáte se ztrátou v obchodování, opatrně zvažte průměrování. Kryptoměnový trh je jako džungle plná pastí, mnoho obchodníků, pokud se dostanou do pasti, se ocitne ve stavu extrémní úzkosti, v tomto okamžiku nemají žádné vědomí o včasném uzavření obchodů a zastavení ztrát, ale místo toho se snaží průměrovat, aby snížili náklady na držení, a doufají, že se jim podaří vrátit ztráty během explozivního nárůstu ceny kryptoměny. To však odporuje základnímu obchodnímu zdravému rozumu. Protože obrátit klesající trend rozhodně není otázkou jednoho dne, průměrování je často jen psychologická útěcha. Čím více se dostáváte do této frustrující situace, tím snáze děláte chybná rozhodnutí, a nakonec se často musíte potýkat s ještě většími ztrátami. Nemůžeme se přece ptát sami sebe: Proč průměrovat na této úrovni? A na základě čeho si můžeme být tak jisti, že průměrování povede k zisku?
2. Dodržování obchodní disciplíny je naprosto nezbytné. Mnoho obchodníků často pečlivě vypracovává podrobné obchodní plány před obchodem, například do jaké míry by měl trh klesnout, aby bylo vhodné vstoupit, nebo na jaké ceně konkrétní kryptoměny je vhodné koupit. Bohužel, jakmile vstoupí do trhu, snadno se nechají ovlivnit různými podněty a pokušeními a zapomínají na své dříve stanovené plány. Pokud nelze realizovat ani pečlivě naplánovaný obchod, jak se tyto obchodní praktiky liší od bezhlavého sázení v kasinu? Ve skutečnosti jsou impulsivní obchody na trhu devět z deseti chybné a nakonec vás jen dostanou do potíží.
3. V obchodování s kryptoměnami se vyvarujte častých operací. V praxi není těžké si všimnout, že ti, kdo utrpěli vážné ztráty, obvykle preferují ultra krátkodobé obchodování. Naopak ti, kdo berou obchodování s kryptoměnami pouze jako zábavu a trpělivě čekají na příležitosti, obvykle nenesou příliš velké ztráty. Časté vstupování a vystupování z trhu vás pouze vtáhne do nekonečného víru obchodování, ze kterého se těžko dostanete, a nakonec vás trh krutě pohltí.
4. Nikdy neinvestujte bez rozmyslu. V kryptoměnovém prostoru existuje jedno výstižné vyjádření: Vydělat na kryptoměnách a přitom žít skromně. Než získáte stabilní výdělečnou schopnost, rozhodně byste neměli neustále přidávat peníze na svůj obchodní účet, zvlášť pokud to již výrazně ovlivňuje váš běžný životní standard. Protože v případě ztráty to vlastně znamená, že váš obchodní systém má jasné nedostatky. V takovém případě není správné dodávat peníze, abyste skryli díru, ale měli byste se uklidnit a hluboce přemýšlet, a až vyvinete účinnou obchodní metodu, pak byste měli postupně zvyšovat investice.
5. I když je lítost z nevyužití příležitosti přirozená, sledování rostoucích cen často vede k bolestivým ztrátám. V kryptoměnách je velmi běžným jevem, že měny, které jste dříve chtěli obchodovat, ale nezapojili jste se, často rostou. A když už se nemůžete ovládnout a rozhodnete se koupit na vrcholu, často se dostanete do trapné situace, kdy cena klesá hned po vašem nákupu. Hlavním důvodem je, že se nezměnil základní stav těchto měn, takže při obchodování se snažte vybrat relativně rozumnou střední cenu jako referenci. Opatrně vstupujte, když jsou ceny nízké, abyste se efektivně vyhnuli riziku ztráty při vysokých cenách.
6. V obchodování s kryptoměnami se snažte řídit trhem. Tržní trendy lze obecně rozdělit do tří kategorií: vzestupný trend, klesající trend a horizontální konsolidace. Nepochybně v klesajícím trendu bychom měli obchodovat s malým objemem nebo dokonce zůstat mimo trh a trpělivě čekat na příležitost; naopak v rostoucím trendu se aktivně zapojte do obchodování, což výrazně zvyšuje úspěšnost obchodů a poskytuje nám výhodu na trhu.
7. Nikdy se nebojte obchodovat s kryptoměnami, které ještě neklesly. Slepičkování v klesajícím trendu je jako chytání nože, což vás dostane do extrémně nebezpečné situace. Musíme trpělivě čekat na signál o stabilizaci trhu, což je ukazatel, že trh přestává klesat a teprve poté bychom měli postupně nakupovat, jak říká metoda pravé strany. Pokud se bezhlavě pokusíte o dno, jen se dostanete hlouběji do pasti.
8. Nikdy neobchodujte pouze na základě analýz nebo zvěstí. Mnoho retailových investorů v kryptoměnách je fascinováno zvěstmi, což je fatální chyba. Přemýšlejte z pohledu zdravého rozumu: pokud by nějaká zpráva skutečně měla obrovskou investiční hodnotu, proč by ti, kdo ji znají, nezískali peníze sami a místo toho ji sdíleli s běžnými retailovými investory? Ve skutečnosti je zpráva, která se dostane k běžným retailovým investorům, pravděpodobně úmyslně šířena hlavními investory s cílem přilákat vás k obchodování, což často vede k mnoha případům, kdy retailoví investoři uvízli v pasti.
Pohled na tržní formy prostřednictvím objemu obchodů
Zkušení obchodníci obvykle disponují ostrým smyslem pro rozpoznávání vzorů a dokážou přesně identifikovat opakující se vzory objemu obchodů. Hluboké porozumění a uchopení těchto běžných vzorů objemu obchodů nám může poskytnout cenné vhledy do tržních emocí a předpovědí budoucích cenových pohybů:
Rostoucí objem obchodů: Když cena během dlouhodobého kolísání vyvolá dramatické zvýšení objemu obchodů, což vyvolá obrat trendu na trhu, objeví se tento vzor. Obvykle se vyskytuje na konci dlouhého vzestupného nebo klesajícího trendu a často naznačuje, že trh se chystá vstoupit do slabého stavu.
Klesající objem obchodů: Výrazným znakem vzoru klesajícího objemu obchodů je dramatické snížení objemu, což snadno vede k tomu, že obchodníci, kteří vstoupili příliš brzy, jsou nuceni vycouvat těsně před změnou ceny. Tito slabí obchodníci obvykle nedokážou unést tlak trhu a nakonec se musí nechat přemoci.
Oprava / zpětný objem obchodů: Když objem obchodů klesá během fáze zpětného trendu v rámci většího trendu, vytváří se tento vzor. Znamená to, že trh je v krátkém integračním období před pokračováním původního trendu, což je normální fáze úpravy v průběhu pokračování trendu.
Průlom objemu obchodů: Když cena dosahuje nových maxim nebo minim, současně s dramatickým zvýšením objemu, objevuje se vzor průlomu objemu. Tento jev silně potvrzuje silná očekávání a uznání trhu vůči průlomu, což naznačuje, že trh je v aktivním stavu přijetí, když prolomí klíčové odporové nebo podpůrné úrovně, a následné ceny by měly pokračovat ve směru průlomu.
Klesající objem v trendu: Pokud v rostoucím trendu objem obchodů postupně klesá, může to znamenat, že účast na trhu se oslabuje a rostoucí trend může čelit potenciálnímu obratu. Naopak v klesajícím trendu může snížení objemu naznačovat, že trh se postupně dostává na dno a budoucí trend se může obrátit směrem nahoru.
Chytré použití objemového indikátoru v obchodním plánu
Pouhé znalosti o objemu obchodů a jeho vlivu na trh je prvním krokem; klíčové je, jak jej efektivně začlenit do vaší osobní obchodní strategie. Následující praktické rady vám mohou pomoci organicky integrovat analýzu objemu do vaší celkové obchodní strategie:
Srovnání počtu opcí v růstových a poklesových dnech: Když cena roste a objem obchodů je výrazně vyšší než při poklesu ceny, naznačuje to, že síly kupujících mají převahu a tržní tlak je na straně býků, což naznačuje rostoucí trend. To do značné míry znamená, že aktuální vzestupný trend má šanci na pokračování.
Pečlivě sledovat objem při opětovném testování úrovní podpory a odporu: Když cena opět testuje úroveň podpory nebo odporu, změny objemu jsou zvláště důležité. Pokud objem během těchto klíčových testů výrazně vzroste, účinnost těchto úrovní podpory a odporu bude dále potvrzena a cena se pravděpodobně stabilizuje a zahájí nové vlnění.
Věnovat pozornost jevu divergence objemu: Obecně by směr objemu měl být v souladu se směrem ceny. Pokud však dojde k situaci, kdy cena roste, ale objem klesá, může to naznačovat, že se trend ceny chystá změnit. Tato divergence objemu a ceny bývá důležitým varovným signálem pro obrat trhu.
Vyberte si vhodný objemový indikátor podle časového rámce obchodování: Důležitost dat o objemu do značné míry závisí na délce vašeho obchodování. Pokud jste obchodník s dlouhými pozicemi trvajícími několik dní nebo týdnů, denní objemová data budou mít pro vaše obchodní rozhodování větší hodnotu. Naopak pro denní obchodníky mohou být data o objemu za hodinu nebo dokonce za minutu užitečnější.
Buďte obezřetní při jednorázových vrcholech objemu: Pokud objem náhle vzroste bez jakéhokoli důvodu, tyto jednorázové vrcholy bývají často klamné. Proto je v takových situacích nezbytné hledat další potvrzující signály z jiných ukazatelů nebo z následujících obchodních období a rozhodně byste se neměli spoléhat pouze na jednorázový objemový vrchol při rozhodování o obchodování.
Využijte nárůst objemu k odhalení aktivit institucionálních investorů: Velcí investoři nebo „velryby“ mají na trhu silný vliv a jejich obchodní chování často může řídit tržní trendy. Na grafu s vysokou časovou úrovní, pokud objem náhle vzroste, může to znamenat, že institucionální investoři provádějí velké nákupy nebo prodeje nějakého tokenu, což má pro naše posuzování trendu trhu a identifikaci obchodních příležitostí zásadní význam.
Je třeba mít na paměti, že jakýkoli jednotlivý ukazatel, včetně objemu obchodů, není všemocný „zázračný lék“, který by sám o sobě zaručil úspěch v obchodování. Analýza objemu obchodů je pouze jednou z mnoha obchodních strategií a v průběhu jejího používání by měla být organicky kombinována s dalšími standardy, ukazateli a analytickými nástroji, aby se vzájemně potvrzovaly. Jak říká staré obchodní přísloví: „Množství předchází ceně“. Chytré použití analýzy objemu obchodů v obchodním plánu nám umožňuje hlouběji porozumět dynamice trhu a činit rozumnější a racionálnější obchodní rozhodnutí, což nám poskytuje větší výhodu v intenzivní tržní konkurenci.
Omezení strategií analýzy objemu obchodů
Ačkoli je strategie analýzy objemu obchodů velmi silným nástrojem v arzenálu obchodníků, musíme si také být vědomi jejích nedostatků. Při použití této strategie se můžete setkat s následujícími problémy:
Riziko manipulace na trhu: V určitých specifických situacích mohou někteří účastníci trhu s silným kapitálem úmyslně manipulovat s úrovní objemu obchodů, aby vytvořili falešné tržní signály a zmátli ostatní obchodníky, kteří pak činí chybná rozhodnutí, což jim pomáhá dosáhnout vlastního zisku.
Zpožděnost signálů: Někdy může být změna objemu zpožděna vůči pohybům cen, což znamená, že významné změny objemu nemusí okamžitě následovat dramatické pohyby cen. Tato zpožděnost může vést k tomu, že obchodníci učiní rozhodnutí na základě objemových signálů s určitým zpožděním, čímž propásnou nejlepší obchodní příležitosti.
Falešné vrcholy: Analýza objemu obchodů občas vykazuje falešné vrcholy, tj. objem náhle vzroste, ale cena se nezmění výrazně. Tyto falešné objemové vrcholy mohou vážně narušit úsudek obchodníků, což je vede k chybnému posouzení tržní situace a následně k nesprávným obchodním operacím.
Deformace dat o nedostatečné likviditě: V obchodování s aktivy s nízkou likviditou nebo malými „cenovými výkyvy“ mohou změny objemu vykazovat deformace, což nám ztěžuje přesné interpretace a analýzu příslušných dat. To je způsobeno tím, že na trhu s nízkou likviditou může malé množství obchodů vyvolat značnou volatilitu objemu, což způsobí, že data neodrážejí skutečné nabídky a poptávku na trhu a emoce investorů.
Abychom efektivně reagovali na tyto výzvy, opatrným přístupem je kombinovat analýzu objemu s dalšími ukazateli a technickými analytickými nástroji pro komplexní hodnocení. Vzájemným potvrzením více signálů a jejich kombinovaným použitím lze významně zvýšit spolehlivost a přesnost obchodní strategie a snížit riziko chybných obchodních rozhodnutí v důsledku zavádějících signálů jednoho ukazatele.
Klikněte na profil pro sledování, domovskou stránku