Autorka článku se podělila o své investiční zkušenosti v oblasti AI, aby pomohla čtenářům pochopit dynamiku kryptomarketu a investiční strategie. Článek vychází z textu napsaného Terrym, který zpracoval a přeložil ShenChao TechFlow. (Shrnutí: AI agenti jsou populární, mohou se stát dalším DeFi létem?) (Pozadí: Metodologie AI agentů Alpha: Na příkladech Maxe a Alchemist AI, proč je 'platforma + trh' oblíbenější?) Prvně, disclaimer: Nejsem nejlepším obchodníkem, ale následující jsou některé klíčové poznatky, které jsem získal během posledních dvou měsíců při společném zkoumání AI meta s několika odborníky v oboru. Cílem tohoto článku není jen shrnout koncepty, které jsem se naučil, ale také poskytnout praktické příklady a rady, které vám pomohou lépe pochopit a orientovat se na tomto trhu. Pozornost a fundamenty Ceny kryptoměn obvykle rostou z dvou hlavních důvodů: Pozornost (hype) Fundamenty (skutečná hodnota, technologie, aplikace) Kryptoměny založené na pozornosti: Ceny těchto tokenů vystřelují nahoru především proto, že se o nich hodně mluví (například meme coiny populární na X/tiktoku). V tomto případě může cena kryptoměny rychle stoupat, ale také rychle klesat, protože za nimi chybí „skutečná vnitřní hodnota“, jsou pouze hype. Kryptoměny založené na fundamentu: Tyto kryptoměny mají skutečnou hodnotovou podporu, jako je zajímavá technologie, silný vývojový tým, partnerství nebo užitečné produkty. I když cena krátkodobě klesne, obvykle je to jen „šum“, protože jejich dlouhodobý potenciál zůstává vysoký. Například meme coin může vzrůst v ceně díky velkému množství zmínek na Twitteru a TikToku, ale jakmile pozornost opadne, cena rychle klesne. Naopak, vyspělý projekt, který vyvíjí AI nástroje a spolupracuje s renomovanými projekty nebo firmami, i když jeho počáteční cenové výkyvy jsou pomalé, může s rostoucím počtem lidí, kteří vidí skutečné účinky jeho produktu, cena stabilně růst. Při obchodování v hypu je důležité pečlivě sledovat cenový trend a včas vystoupit, když se momentum oslabí. A při investicích na základě fundamentů, pokud věříte v dlouhodobý potenciál projektu, mohou být krátkodobé cenové výkyvy bezvýznamné (to je můj osobní investiční styl). Pokud zjistíte, že se fundamenty projektu oslabují nebo mění, musíte se rozhodnout pro stop-loss. Nikdy se příliš nepřipoutejte k nějakému investičnímu projektu. Hledání expanze Moudřejší strategie je zaměřit se na projekty, které mohou dosáhnout několikanásobného nárůstu hodnoty, místo abyste se snažili o malé zisky. Místo zaměření se na malou šanci, která může vzrůst z 1 milionu dolarů na 5 milionů dolarů, hledejte projekty, o kterých si myslíte, že mohou vzrůst z 5 milionů dolarů na 100 milionů dolarů nebo dokonce 1 miliardu dolarů. Takové obchody, pokud jsou provedeny správně, mohou přinést „změnu života“ zisky, a ne jen rychlé kapesné. Měli byste vždy hledat příležitosti s významným růstovým potenciálem. To obvykle znamená zaměřit se na rané projekty s silnými fundamenty nebo unikátními inovacemi, nikoli na již „propagované“ známé kryptoměny. Chytněte rané příležitosti Ziskové obchody obvykle pocházejí z účasti na trendech předtím, než se stanou mainstreamovými. Pokud dokážete objevit slibný projekt nebo trend (například AI infrastrukturu nebo skupinovou/multimodální architekturu) dříve než ostatní, můžete získat maximální zisk. Jednoduše řečeno, pokud začnete zkoumat technologie nebo projekty související s AI předtím, než se AI stane populárním termínem, můžete najít skvělou kryptoměnu, když má velmi nízkou tržní kapitalizaci. S rostoucím AI boomem přichází více lidí, což zvyšuje ceny. Včasná účast znamená, že můžete zachytit většinu ziskového nárůstu. Věnujte čas pochopení nových trendů v AI (jako jsou multimodalita, decentralizované uvažování, skupiny, inženýrství toku, agentfi atd.) a zapojte se do nich dříve, než se stanou hlavními zprávami. To může vyžadovat, abyste sledovali oznámení od vývojářů, četli bílé knihy a zkoumali diskuse na sociálních médiích. Vytvoření obchodního procesu Mít výhodu, například pomocí vlastních skriptů, analytických panelů nebo jakékoli efektivní výzkumné metody, vám umožní rychleji najít dobré příležitosti než většina ostatních. Můžete použít roboty na sledování cen kryptoměn nebo platformy jako dexscreener k sledování uvolnění nových tokenů. Když se objeví nový projekt a náhle získá objem obchodů, okamžitě byste měli provést průzkum. Zkoumejte oficiální web projektu, informace o týmu, účty na X, telegramové skupiny, Discord atd. Pokud se to zdá slibné, můžete se rozhodnout, zda investovat okamžitě. Rychlost je klíčová. Můžete dokonce využít jednoduché nástroje, jako je seznam X složený z renomovaných „AI kvant“ skupin, telegramových skupin atd., abyste zůstali informováni o nových příležitostech. Časem můžete získat pokročilejší nástroje, ale začněte s těmi zdarma a jednoduchými. Klíčové je, že musíte mít strategii, proces, který vám pomůže uspět na trhu. Vyhněte se pasti „střední křivky“ Obvykle je snazší investovat do již osvědčených lídrů nebo najít zcela nové projekty s nízkou tržní kapitalizací. Projekty se střední kapitalizací, pokud nemají jasnou pozici, nesou větší riziko, protože noví konkurenti je mohou snadno předčit. Představte si, že máte následující možnosti: Projekt A, tržní kapitalizace 1 miliarda dolarů, známý a neustále uvádějící nové funkce Projekt B, tržní kapitalizace 1 milion dolarů, inovativní myšlenka, ale stále neznámá Projekt C, tržní kapitalizace 50 milionů dolarů, bez inovací a vždy překrytý jinými projekty Začátečníci mohou mít pocit, že C „je bezpečnější než B, ale levnější než A“. Nicméně, pokud C stagnuje, chybí mu růst nebo inovace, je mnohem méně pravděpodobné, že přinese velké výnosy než najít nový, nadějný B nebo se držet spolehlivého A. Klíčové je, pokud zvolíte projekty se střední kapitalizací, ujistěte se, že mají plán, jak se prosadit. Jinak mohou být jen ztrátou vašeho času a kapitálu - nakonec jde o otázku příležitostních nákladů. Zaměřte se na růst odvětví (to je také důvod, proč se soustředím pouze na AI) AI je dlouhodobý trend. Vidíme, že jeho dopad není omezen pouze na kryptoměny, ale rozšířil se do všech odvětví. Když celé odvětví (například AI) vykazuje obrovský dlouhodobý potenciál, celý trh může dramaticky expandovat, překračující současné odhady. Brzy vedoucí v tomto odvětví mohou s časem výrazně zhodnotit. Pokud je celý sektor AI v současnosti oceněn na přibližně 10 miliard dolarů, ale vy věříte, že se za několik let stane jedním z nejdominantnějších odvětví a může vzrůst na 100 miliard dolarů nebo více, pak vedoucí v tomto sektoru (vyspělý projekt s silnou komunitou a produktem) mohou během růstu odvětví dosáhnout desetinásobného nebo vyššího růstu. Identifikace lídrů v příběhu růstu a investování do nich nyní může být bezpečnější a výnosnější volbou, když se celé odvětví vyvine. Přizpůsobení a neustálé zlepšování AI se rychle vyvíjí, a vývoj kryptoměn ještě rychleji. Musíte neustále aktualizovat svou strategii, zhodnocovat, co funguje a co ne, a učit se z chyb. Dobré praxí je po skončení každého měsíce obchodování napsat svých pět nejúspěšnějších a neúspěšnějších obchodů. Zeptejte se sami sebe: Proč jsem koupil tuto kryptoměnu? Kdy jsem prodal a proč? Mohu trend odhalit dříve? Pravidelným přemýšlením o těchto otázkách můžete identifikovat vzory ve svých rozhodnutích a s časem se zlepšovat. Vnímejte obchodování jako dovednost, kterou je třeba zdokonalit. Zaznamenávejte obchody, hodnotěte tržní náladu a diskutujte o strategiích s ostatními obchodníky s kryptoměnami, abyste se stali chytřejšími a rychlejšími. Správa likvidity, udržujte flexibilitu Nechte si nějaké hotovosti, abyste mohli rychle investovat, když se objeví nové příležitosti. Nezapomeňte...

#AI