Pokud jste zde, pravděpodobně jste ochutnali vzestupy a pády obchodování s futures. Nechť vám povím, že jsem si tím vším prošel—zkrachované účty, nespavé noci a frustrace z toho, že se trh pohyboval proti mně. Ale každá ztráta mě něco naučila a nyní s vámi sdílím tyto lekce. Toto jsou skutečné chyby, které jsem udělal, a strategie, které nyní používám k minimalizaci ztrát.
1. Řízení rizik: První lekce, kterou jsem se naučil těžkou cestou
Když jsem začal, myslel jsem si, že velké riziko povede k velkým odměnám. Chyba. Řízení rizik je páteří obchodování. Tady je to, co dělám nyní:
Neriskujte více než 2% na obchod: Toto pravidlo zachránilo můj účet. I po sérii ztrát jsem měl dostatek kapitálu na zotavení.
Stop loss je nutnost: Jednou jsem odmítl omezit své ztráty v naději na obrátku—nikdy nepřišla. Nyní je můj stop loss nepřekročitelný.
Moudře s pákou: Zpočátku jsem používal vysokou páku bez rozmyslu a zaplatil jsem za to. Nyní používám páku mezi 5x a 10x, pouze když mám solidní nastavení. Pro nejisté obchody ji snižuju.
2. Obchodování bez plánu? Nákladná chyba
Na začátku jsem obchodoval impulzivně—skákal jsem do obchodů jen proto, že trh „vypadal dobře.“ Tento přístup mi vyčerpal účet. Nyní má každý obchod, který dělám, podrobný plán:
Vstupní a výstupní body: Tyto si určuji před otevřením obchodu.
Jasné cíle zisku a ztráty: To mě udržuje disciplinovaného, i když emoce stoupají.
Žádný prostor pro odhady: Pokud nemohu obchod odůvodnit logikou a analýzou, neudělám ho.
3. Chybné čtení grafů mě málem zlomilo
Na začátku jsem se spoléhal na intuici a zbytečně komplikované grafy. Po opakovaných ztrátách jsem se vrátil k základům:
Úrovně podpory a odporu: Přestal jsem bojovat s těmito úrovněmi a začal jsem je respektovat.
Candle stick vzory: Vzory jako pohlcující svíčky a doji nyní vedou moje vstupy a výstupy.
Trendové linie: Následování trendu, místo pokusu o predikci obratu, udělalo obrovský rozdíl.
4. Ukazatele jsou nástroje, nikoli předpovědi
Uděl jsem chybu, když jsem přetěžoval své grafy indikátory a slepě jim důvěřoval. Nyní používám pouze to, co funguje:
Klouzavé průměry (MA): Tyto mi pomáhají identifikovat trend. Spoléhám se na 50denní a 200denní MA pro dlouhodobou orientaci.
RSI (Index relativní síly): Pomáhá mi odhalit překoupené a přeprodané zóny.
Objem: Používám objem k potvrzení síly pohybu nebo průlomu.
Naučil jsem se kombinovat ukazatele s cenovou akcí místo toho, abych se na ně spoléhal pouze.
5. Emocionální obchodování: Můj nejhorší nepřítel
Po ztrátě jsem obvykle skákal zpět do obchodů, abych „to získal zpět.“ Tento přístup přetvářel malé ztráty na obrovské. Tady je to, co dělám nyní:
Odstupte po ztrátě: Přestávka mi poskytuje jasnost a pomáhá mi vyhnout se pomstě.
Soustřeďte se na širší obraz: Připomínám si, že jeden obchod nedefinuje moji obchodní cestu.
Přijměte ztráty jako součást obchodování: Ztráty jsou nevyhnutelné, ale považuji je za příležitosti k učení.
6. Přehlížené chyby, které jsem udělal
Zde jsou některé nákladné chyby, které jsem udělal a o kterých mě nikdo nevaroval:
Přehnané obchodování s malými pohyby: Dříve jsem pronásledoval každou malou cenovou fluktuaci, myslel jsem si, že nasbírám zisky. Místo toho jsem nahromadil ztráty a poplatky. Nyní čekám na nastavení s vysokou pravděpodobností.
Ignorování poplatků a úrokových sazeb: Jednou jsem zjistil, že mé zisky byly vymazány poplatky. Nyní je zahrnuji do každého obchodu.
Ignorování většího trendu: Dříve jsem se soustředil pouze na 1-minutové nebo 5-minutové grafy. Nyní začínám s vyššími časovými rámci (jako 4-hodinový a denní), abych pochopil širší obraz.
Přehnaná důvěra ve páku: Použití 10x páky bez správné analýzy vedlo k bolestivým ztrátám. Nyní používám vyšší páku pouze tehdy, když je nastavení podpořeno silnými technickými ukazateli.
7. Zpětné testování a vedení deníku obrátilo moje obchodování
Jedna věc, kterou bych si přál udělat dříve, je zpětné testování. Testování svých strategií na historických datech mi ukázalo, co funguje a co ne. Vedení deníku obchodů také změnilo hru—pomáhá mi odhalit vzory v mých chybách a zdokonalit můj přístup.
Moje největší ponaučení
Každá ztráta, kterou jsem zažil, mě naučila něco cenného. Obchodování s futures není o úplném vyhýbání se ztrátám—je to o učení, jak je řídit a zlepšovat se s každým obchodem. Klíčem je disciplína, řízení rizik a neustálé přizpůsobování se trhu.
Pokud se potýkáte s problémy, nenechte se odradit. Využijte své ztráty jako odrazové body a časem se zlepšíte.