Rytmus býčího trhu lze skutečně shrnout do několika fází, což je pravidlo opakovaně ověřené v mnoha cyklech býčího a medvědího trhu s kryptoměnami. Následuje podrobná analýza a strategická doporučení pro každou fázi:
1. Růst dominance BTC: Král se vrací.
Charakteristiky:
• Dominance bitcoinu (BTC Dominance) neustále roste, kapitál se soustředí na bitcoin, důvěra na trhu se vrací.
• Altcoiny jsou „vysávány“, vykazují relativně slabý výkon, většina kryptoměn vůči BTC oslabuje.
• Cena bitcoinu neustále překonává klíčové odporové úrovně, přitahuje institucionální kapitál a nákupy na trhu.
Strategie:
• S BTC jako jádrem: V této fázi se zaměřit na bitcoin, příležitosti v altcoinech jsou menší.
• Kontrolovat emoce: Vyhnout se honbě za altcoiny, trpělivě čekat na příležitosti na trhu s altcoiny.
• Sledovat data: Zaměřit se na ukazatel BTC Dominance, jakmile dosáhne dočasného vrcholu (např. 70 %), může to naznačovat začátek další fáze.
2. Růst ETH: Horké sektory létají.
Charakteristiky:
• ETH přebírá růst a stává se novým jádrem trhu, a zároveň podporuje růst hotových sektorů, jako jsou L2 (např. Arbitrum, Optimism), blockchainové hry, metaverse, projekty veřejných blockchainů (např. Solana, Aptos).
• Přesun kapitálu z BTC do kvalitních altcoinů, rychlost přepínání mezi hot spots se zvyšuje.
• Tržní emoce jsou aktivnější, ale hlavní kryptoměny zůstávají hlavním bojištěm pro kapitál.
Strategie:
• Sázet na hotové sektory: Preferovat hlavní kryptoměny v dané oblasti, vyhnout se diverzifikovaným investicím.
• Například: U L2 se zaměřit na $ARB a $OP, v blockchainových hrách sledovat $MANA a $SAND, nové veřejné blockchainy jako $APT a $SUI.
• Sledovat vývoj ETH: Silný výkon ETH bývá ukazatelem trendu v dané oblasti, jakmile ETH dosáhne vrcholu, trh může přejít do fáze rotace.
• Dávat pozor na přepínání mezi horkými sektory: Vyhnout se honbě za vysokými pozicemi, investovat při poklesu, přizpůsobit pozice podle tržního zájmu.
3. Celkový vrchol trhu: Oslavy MEME a divokých coinů.
Charakteristiky:
• Všechny kryptoměny rostou, „bohatství mýtus“ se stále objevuje, MEME tokeny a low-cap tokeny (nízké tržní hodnoty) zaznamenávají úžasné zisky.
• Trh vstupuje do „FOMO“ (strach z promeškání) emocí, všichni mluví o kryptoměnách.
• Extrémně spekulativní projekty se objevují čím dál více, kapitál šíleně proudí do nízkokvalitních kryptoměn.
• Zisky již nejsou logické, probudíte se a vaše aktiva se zdvojnásobí nebo dokonce více.
Strategie:
• Snížit pozice v hlavních kryptoměnách: Postupně realizovat zisky z hlavních kryptoměn a zaměřit se na krátkodobé, silně rostoucí sektory.
• Účast na MEME coinech s malou pozicí: V této fázi je možné se mírně zapojit do MEME coinů (např. $DOGE, $PEPE atd.), ale přísně kontrolovat pozice a vyhnout se silnému honění vysokých pozic.
• Zůstat klidný: Vyhnout se ovlivnění tržními emocemi, stanovit si cíle pro zisk, vyhnout se zmeškání příležitosti kvůli chamtivosti.
4. Celkový kolaps: Krutá realita přechodu z býčího trhu na medvědí.
Charakteristiky:
• Hlavní kryptoměny se nejprve stahují, altcoiny následně dramaticky klesají, nastává vlna nulových hodnot u nízkokapitalizovaných coinů.
• Tržní likvidita rychle klesá, panika se šíří, kapitál rychle odchází.
• Mnoho nováčků a vysoce pákujících investorů vyhlásilo bankrot, rychlost „vracení“ bohatství je mnohem rychlejší než rychlost jeho růstu.
Strategie:
• Předčasně uzavřít pozice v altcoinech: V období trhu nadšení zrealizovat výstup z rizikových aktiv.
• Postupně snižovat páku a rizikovou expozici: Soustředit kapitál na hlavní kryptoměny s vysokou odolností vůči poklesu nebo se přeměnit na stablecoiny.
• Čekat na příležitosti k investicím během medvědího trhu: Po kolapsu nastává skutečná investiční příležitost, zaměřit se na nízko umístěná kvalitní aktiva.
Shrnutí
Rytmus býčího trhu je jasný, charakteristiky a strategie pro každou fázi se liší. Klíčem je ovládnout tržní rytmus a přizpůsobit pozice a strategie v různých fázích:
1. Fáze BTC: Soustředit se na bitcoin, sledovat změny dominance.
2. Fáze ETH: Zaměřit se na lídry v oblasti hotových sektorů, opatrně vyhledávat vysoké pozice.
3. MEME oslavy: Chytit krátkodobé příležitosti, být připraven kdykoliv odejít.
4. Začátek medvědího trhu: Rychle snížit pozice v rizikových aktivech, zajistit zisky.
Správné pochopení fází býčího trhu pomáhá vyhnout se emocionálním rozhodnutím a zároveň chytit více investičních příležitostí.