Dovolte mi vyprávět vám příběh. Byl tu chlapík, John (ne, to nejsem já 🙄), který si myslel, že trh pochopil. Když všechno vypadalo býčím směrem, otevřel by 5 až 7 dlouhých obchodů, bez váhání. Poté, co se objevili medvědi, by se otočil rychleji než palačinka, uzavřel všechny své dlouhé obchody a místo toho otevřel 7 krátkých. Zní to odvážně, že? Nuže, hádejte co... John byl zničen vícekrát, než by chtěl přiznat. Myslete na egyptskou armádu, která honí Mojžíše do Rudého moře, jen aby byla rozdrcena, když se vody zavřely.

Zní to povědomě? Jo, vím, že někteří z vás tam byli také.

Proto jsem tady, abych vám říkal pravdu, zatímco ostatní mohou hypovat další „jistou věc“. Obchodování s futures není o honění každé vlny nebo pokusu předpovědět každý pohyb. Je to o preciznosti, disciplíně a bezpečnosti - protože vaším cílem není jen vyhrávat obchody; je to chránit vaše portfolio v dlouhodobém horizontu.


Takhle to dělám, krok za krokem:

1️⃣ Pouze AAA nastavení: Pokud to není podpořeno silnými konfluencemi, jdu dál. Tečka. Neexistují žádné „možná“, když jde o riskování vašich peněz.

2️⃣ Spravujte riziko jako profesionál: Nikdy neriskuji více než 3 % svého portfolia na jeden obchod. Takhle to strukturuji:

• Vstup: 0,5 % mého portfolia

• 1. DCA: 1 %

• 2. DCA: 1,5%

Příklad: Na každé 1 BTC při vstupu bych alokoval 2 BTC na 1. DCA a 4 BTC na 2. DCA (a ne, neříkám vám, abyste hodili celý Bitcoin do jednoho obchodu). Vždy používejte kalkulátor velikosti pozice, abyste zajistili, že tato čísla odpovídají vašemu portfoliu a toleranci k riziku.

3️⃣ Snižte riziko před dalším krokem: Pokud máte otevřený jeden dlouhý nebo krátký obchod, ani na okamžik nepřemýšlejte o otevření dalšího, dokud není váš stop-loss na breakeven a vy jste vzali částečné zisky.

4️⃣ Zabezpečte zisk strategicky: Váš nerealizovaný PnL jsou jen čísla na obrazovce, dokud nezabezpečíte tyto zisky. Nastavuji ziskové cíle na klíčových úrovních, kde mohu zamknout zisky, aniž bych byl chamtivý.

5️⃣ Uklidněte své objednávky: Nezapomeňte zrušit jakékoli zbývající limitní objednávky, jakmile dosáhnete prvního zisku. Poslední věc, kterou chcete, je dostat se na úroveň, která už nedává smysl.

6️⃣ Nastavte si připomínky: Vždy nastavte upozornění na každou úroveň DCA a bod zisku, zejména na první. Tímto způsobem nezapomenete posunout svůj stop-loss na breakeven poté, co je váš první zisk dosažen.

7️⃣ Přizpůsobte se a zajistěte si brzké zisky: Pokud se trh začne měnit směrem, vezmu si 15–20 % zisků brzy a přesunu svůj stop na breakeven.

8️⃣ Buďte trpěliví: Neotevírejte další obchod, dokud není ten aktuální zcela zabezpečen. Netrpělivost je váš největší nepřítel - to je to, co vás přesvědčuje honit se, když trh nedává jasné příležitosti.

John tyto principy neznal a jeho účet za to zaplatil. Ale vy se nemusíte dopouštět stejných chyb. Disciplína a bezpečnost jsou na prvním místě; zisk následuje. Obchodujte opatrně a pamatujte - chraňte svůj kapitál za každou cenu.

Na zdraví obchodování chytře, ne nezodpovědně!

– Víš, kdo. 😉