Dnes sdílím svou strategii, řízení rizik a vše o tom.
Takže, " MUSÍTE ČÍST 📚 "
Stát se ziskovým obchodníkem na futures vyžaduje kombinaci strategií, disciplíny, řízení rizik a neustálého učení. Níže je komplexní průvodce:
1️⃣. Vypracujte obchodní strategii
Vaše strategie by měla být jasná, pravidlová a testovaná jak v živém, tak ve simulovaném prostředí. Zde je, jak můžete jednu vypracovat:
Kroky k vytvoření strategie:
1. Vyberte svůj trh a časový rámec:
Zaměřte se na několik párů (např. BTCUSDT, ETHUSDT).
Rozhodněte se o časovém rámci (např. 1-hodinové, 15-minutové grafy pro krátkodobé obchody).
2. Identifikujte strukturu trhu:
Používejte úrovně podpory a odporu.
Analyzujte trendy (rostoucí trend, klesající trend, boční pohyb).
3. Používejte technické indikátory:
Klouzavé průměry (např. 20 EMA pro trendy).
RSI (přeprodané/překoupené podmínky).
Fibonacci retracementy (k nalezení vstupních a výstupních bodů).
4. Vytvořte pravidla pro vstup a výstup:
Příklad: Vstupte do dlouhého obchodu, když je RSI < 30 a cena zasáhne klíčovou podporu s býčí svíčkou.
5. Zpětné testování:
Otestujte svou strategii na historických datech, abyste změřili její přesnost.
2️⃣. Řízení rizik
Správné řízení rizik zajišťuje, že zůstanete ve hře dostatečně dlouho, abyste v průběhu času ziskovali.
Zlatá pravidla řízení rizik:
1. Riskujte pouze 1-2% na obchod:
Pokud je váš účet $10,000, riskujte $100-$200 na obchod.
2. Nastavte Stop Loss:
Vždy definujte svůj maximální ztrátu na obchod.
Příklad: Umístěte SL pod podporu pro dlouhý obchod.
3. Poměr rizika a odměny:
Usilujte o alespoň poměr 1:2 (riskujte $1, abyste vydělali $2).
Příklad: Pokud je SL ve vzdálenosti $20, váš cílový zisk (TP) by měl být ve vzdálenosti $40.
4. Vyhněte se přílišné páce:
Páka může zesílit zisky a ztráty. Začněte s nízkou pákou (např. 5x).
3️⃣. Provádějte obchody s disciplínou
Disciplína je klíčová pro dodržování vaší strategie a vyhýbání se emocionálnímu obchodování.
Pravidla pro provádění:
Držte se svého plánu: Nezměňujte svou strategii uprostřed obchodu.
Vyhněte se pomstě v obchodování: Přijměte ztráty jako součást obchodování.
Nastavte upozornění: Používejte obchodní platformy, abyste byli informováni o nastaveních.
4️⃣. Udržujte obchodní deník
Sledování vašich obchodů pomáhá identifikovat silné a slabé stránky.
Co logovat:
Vstupní a výstupní ceny.
Úrovně stop loss a take profit.
Důvod obchodu.
Výsledek (zisk/ztráta).
5️⃣. Neustále se učte
Trh se vyvíjí a vy byste měli také.
Zdroje pro zlepšení:
Knihy: "Trading in the Zone" od Marka Douglase.
Kurzy: Absolvujte renomované kurzy obchodování s futures.
Komunity: Připojte se k obchodním skupinám a sdílejte názory.
📈Příklad obchodního nastavení
Pojďme projít jednoduchým obchodem:
Scénář:
Aktivum: ETHUSDT
Graf: 1-hodinový časový rámec
Strategie: RSI Divergence + Fibonacci Retracement
1️⃣. Analýza:
ETH klesá na klíčovou zónu podpory (např. $1800).
RSI ukazuje býčí divergenci (cena dělá nižší minima, RSI dělá vyšší minima).
Cena se vrací na úroveň Fibonacci 0.618 po předchozím rally.
2️⃣. Provádění:
Vstup: $1805 (na úrovni Fibonacci 0.618).
Stop Loss: $1790 (pod podporou).
Zisk: $1840 (poměr rizika a odměny 1:2).
3️⃣. Výpočet rizika:
Velikost účtu: $5000.
Riziko: 2% = $100.
Velikost obchodu: Pokud je riziko na obchod (rozdíl mezi vstupem a SL) $15, velikost pozice = $100 ÷ $15 = 6.67 ETH kontraktů.
4️⃣. Výsledek:
Pokud cena zasáhne TP, zisk = $35 × 6.67 = $233.
Pokud je SL zasažen, ztráta = $15 × 6.67 = $100.
Běžné chyby, kterým se vyhnout
1. Přetážení: Obchodujte pouze s vysoce pravděpodobnými nastaveními.
2. Ignorování řízení rizik: Jeden špatný obchod může vymazat několik ziskových.
3. Emoční rozhodnutí: Strach a chamtivost mohou rozvrátit váš plán.
4. Sledujte další technický obsah, zdarma signály pro spot a futures a novinky