Doporučuji obchodníkům čtyři knihy, které by si měli určitě přečíst, na základě svých vlastních obchodních zkušeností sdílím čtyři knihy, které považuji za zvlášť cenné. Mezi nimi jsou technické a myšlenkové, všechny jsem četl mnohokrát a také shrnuji některé esenciální obsah z knih.


(Život z obchodování)
(Život z obchodování) Obsah knihy zahrnuje obchodní znalosti, obchodní psychologii, disciplínu v obchodování, obchodní nástroje a systémy, řízení rizik a obchodní management, přičemž velká část obsahu se zaměřuje na psychologii obchodování.

Protože autor Alexander Elder měl na začátku kariéry profesi psychiatra, jeho úhel pohledu na obchodní psychologii je zcela odlišný, což je také velmi zajímavý bod. Léčil mnoho alkoholiků a pomáhal jim přestat pít, zjistil, že psychika alkoholiků je velmi podobná psychice obchodníků, když utrpí ztrátu. Během pomoci alkoholikům při odvykání zjistil, že tyto metody lze aplikovat i na obchodníky, obsahuje toho hodně, zajímaví se mohou podívat na originál.

Dnes se chci zaměřit na jednu z jeho technických metod: systém trojitého filtru. Protože tento systém nemá žádnou složitou teorii, je velmi jednoduchý, praktický a také velmi efektivní, proto se na tuto techniku chci zaměřit.

Tento trojitý filtr se týká tří časových rámců.
První krok: Vyberte si hlavní časový rámec pro obchodování jako střední, po určení hlavního časového rámce vyberte větší časový rámec pro dlouhodobé obchodování, a na závěr vyberte menší rámec jako krátkodobý.
Druhý krok: Na dlouhodobém svíčkovém grafu najděte velký trend, po potvrzení trendu vyberte střední trend, když je v opačném směru k dlouhodobému trendu, připravte se na vstup a najděte signál pro vstup na krátkodobém svíčkovém grafu, stop-loss umístěte na střední úroveň, výstup na dlouhodobé úrovni.
Třetí krok, dlouhodobě potvrďte směr a čekejte, až se střední úroveň dostane do opačného trendu.
Výše uvedené je jednoduchá ukázka systému trojitého filtru, můžete použít vlastní oblíbené indikátory, zvolit si vhodné časové rámce a vyzkoušet to, stejně jako obvykle, nejprve zpětně testujte a potvrďte účinnost, než přejdete do praxe.
Starší fanoušci vědí, že jsem v březnu a dubnu sdílel denní strategie pro SOL prostřednictvím kombinace návyků market makera s daty na SOL blockchainu a makroinformacemi v kombinaci s obchodními technikami z této knihy. Míra úspěšnosti je nad 97 %.

(Metoda trendového obchodování)
(Metoda trendového obchodování) Kniha podrobněji definuje trendy pomocí Dowovy teorie a na jejím základě vytváří obchodní systém. Kniha obsahuje mnoho základních technických vysvětlení, jako jsou trendové čáry, obratové čáry, bod A atd. Jsou zde také složitější témata, jako jsou nové názory na teorii vln a techniku svíčkových grafů, v knize je také mnoho praktických případů, myslím, že tato kniha je velmi komplexní a porozumění obchodnímu systému je také velmi hluboké.

Nedoporučuji všem učit se velmi složitou teorii vln, obsah je velmi těžko pochopitelný a po osvojení nemá velký přínos pro obchodování. Naopak, základní teorie svíčkových grafů, jak kreslit trendové čáry, jak kreslit obratové čáry, jak najít bod A, to jsou věci, které se snadno naučíte, jsou jednoduché a praktické, a pokud je dokážete flexibilně používat, výsledky obchodování rozhodně nebudou špatné.

Technické metody v této knize jsou velmi cenné, ale mají i své vlastní problémy. Nyní (metoda trendového obchodování) je již ve 3. vydání, předchozí verze byly jednodušší, zaměřovaly se na tři metody obchodování podle trendu:
Jedna je sledování trendové čáry a obchodování podle sledovaného trendu,
Jedna je sledování kanálové čáry a obchodování podle sledovaného trendu,
Jedna je použití trendové čáry, kanálové čáry a bodu A pro filtrování trendu a obchodování.

Po přečtení obsahu knihy jsem si vybral první metodu, tedy obchodování na základě prolomení trendové čáry nahoru i dolů, což je velmi jednoduché, ale trochu příliš násilné. Proč to říkám? Protože jsem se v praktickém provádění setkal s problémy.

1: Kreslení trendové čáry není dostatečně jasné, v praxi se čím déle na trh díváte, tím menší čáry začnete kreslit. I když kniha má poměrně jasnou definici pro kreslení trendových čar, stále existují nejasné oblasti. Čím déle sledujete trh, tím více se zaměřujete na detaily změn cen, a když kreslíte trendové čáry, začnete je dělat stále menší a propojujete malé vrcholy. Trendové čáry se stávají stále agresivnějšími, frekvence obchodování se zvyšuje a technické problémy mohou ovlivnit důvěru v obchodování, až nakonec tato technika selže (tato metoda je obtížná na provádění a vyžaduje velmi bohaté zkušenosti a schopnost načasovat trh).

2: Technické standardy této metody jsou příliš jednoduché, chybovost v obchodování je příliš vysoká, psychologický tlak při provádění je příliš velký. Při setkání s volatilním trhem dostáváte rány a neustále ztrácíte, po třech chybách se dostanete do stresu, po pěti chybách se naštvete, po sedmi chybách se rozzlobíte, po deseti chybách se zblázníte, a nakonec už to nemůžete provádět (to vyžaduje silnou psychiku, ale tato metoda představuje příliš velkou psychologickou výzvu).

Většina technických teorií v této knize je velmi cenná, ale nezohledňuje jasnou klasifikaci detailů obchodního systému, což zanechává mnoho subjektivních nejasností, které mohou ztížit dlouhodobé provádění obchodního systému. Samozřejmě, nemůžeme popřít hodnotu této knihy, mnoho základních znalostí a obchodních myšlenek je v ní velmi jasně a realisticky vysvětleno a stojí za přečtení. Co se týče techniky, doporučuji vám zaměřit se na čtvrtou kapitolu o teorii svíčkových grafů, pátou kapitolu o trendových čarách, šestou kapitolu o obratových čarách, sedmou kapitolu o bodu A a devátou kapitolu o modelu trendového obchodování.

(Černá labuť)
Tato kniha je mnohým známá, dnes se nebudu příliš zabývat obsahem knihy, ale sdílím své chápání obsahu této knihy: tato kniha nám popisuje realitu, která je velmi skutečná a krutá, ale mimo naše chápání.

Svět obchodování je extrémně náhodný. Kniha obsahuje dva důležité pojmy: průměrná náhodnost a extrémní náhodnost. Průměrná náhodnost znamená, že když je dostatečně velký vzorek, jednotlivé případy nemají významný vliv na celek. Například průměrná výška lidí, průměrná délka života, průměrný IQ, to vše patří do průměrné náhodnosti. Když jsi o něco vyšší nebo nižší, nemá to vliv na průměrnou výšku lidstva. Extrémní náhodnost znamená, že jednotlivci mají nepřiměřený vliv na celek. Například rozdělení bohatství, mezi boháči a chudými existuje rozdíl miliardkrát. Například letos, když se Musk stal nejbohatším člověkem na světě, jeho majetek činil 187,1 miliardy dolarů, zatímco průměrný HDP chudých zemí Afriky nebyl ani 1000 dolarů.

Takže náš obchodní svět spadá pod extrémní náhodnost, co to znamená pro nás obchodníky? Mezi všemi obchodníky je rozdělení zisků a ztrát velmi nerovnoměrné, jen velmi málo lidí může nakonec vydělat, většina se stává kanonenfutter. Skutečný svět neustále vnucuje lidem myšlenku, že všichni lidé se narodili jako rovní, učitelé nám také říkají, že musíme usilovně pracovat a snažit se, abychom byli úspěšní. Ale ve světě obchodování, kvůli různým zdrojům, různým znalostem o trhu a různým objemům kapitálu, vzniká nerovnost, která není kompenzovatelná úsilím a snažením.

Aby obchodování přineslo zisk, je nutné zvyšovat techniku, poznání a psychologii synchronně. Pokud se soustředíte pouze na jednu z těchto oblastí, i když se budete snažit a učit, stále můžete v trhu prodělat. Samozřejmě, pokud se jednou překoná omezení obchodování, úspěšný příjem bude také velmi průlomový, to je kouzlo obchodování. Obě stránky obchodování jsou velmi výrazné, potřebujeme si vybrat.

Zároveň, začít obchodovat může být pro vás také černá labuť. Nepředvídatelné, náhlé události černé labutě mohou mít významný dopad na pokrok společnosti a historie, a náhlé události v životě mohou také mít zásadní vliv na směr našeho života, například účast na vysoce rizikovém obchodování. Pro mě osobně je vstup do obchodního světa mým životním černou labutí. Z jednoho setkání na večírku jsem se dozvěděl o obchodování a od té doby jsem se do něj ponořil a začal více než deset let obchodního života, moje životní dráha se od té doby změnila. Nikdy jsem nevěděl, že jsem vstoupil do světa extrémní náhodnosti, cítil jsem, že mohu dělat cokoliv, proto jsem zažil vážné ztráty a dostal se do životní krize, po mnoha bojích jsem se dostal tam, kde jsem dnes. Pokud se mě zeptáte, jestli bych chtěl zažít to znovu? Možná bych odpověděl, raději bych podnikal, než abych znovu trpěl obchodováním, protože to je příliš proti lidské přirozenosti.

Takže doufám, že všichni, než začnou obchodovat, udělají si nejhorší plán, přemýšlejte o tom, zda dokážete unést, pokud se obchodování stane vaší černou labutí, než začnete svou takzvanou obchodní kariéru. Takže ať už jste v jakékoli fázi obchodování, doporučuji vám přečíst si tuto knihu (Černá labuť), což vám poskytne hlubší pochopení rizik v obchodování a jasnější myšlenky o vašem životě.

(Eseje Montaigne)
(Eseje Montaigne) Tato kniha je možná mnohým neznámá, je to filozofická kniha, autorem je francouzský myslitel Montaigne. Po zdědění otcova panství Montaigne ve 37 letech začal žít v ústraní, jeho život lze shrnout takto: téměř nikdy nepracoval, vše věnoval přemýšlení o životě. Využil pohled moudrého k přemýšlení o světě a lidech, některé jeho teorie jsou podle mě velmi zajímavé, odhalují velmi hlubokou stránku lidské přirozenosti.

Jedna z jeho esejí se nazývá (O strachu). "Strach vyhnal moudrost z mého nitra." V této části knihy se hovoří o mnoha strašidelných příkladech. Někteří lidé kvůli strachu zmrznou na bitevním poli, a příklady lidí, kteří se zbláznili z chyb způsobených strachem, jsou ještě častější, "strach je ostřejší než jakýkoli cit." Ti, kteří mají zkušenosti s obchodováním, zažili "strach", například obavy ze stop-lossu, obavy z poklesu zisku, obavy z otevírání pozic atd. Strach je vrozený pocit, protože v obchodování čelíte mnoha neznámým, které vás neustále provázejí po celou dobu obchodování, a tento pocit strachu je velmi silný, ať už se snažíte, jak chcete, nelze ho zcela překonat. Jako já, po více než deseti letech obchodování, stále cítím obavy a strach, jen v menší míře než běžní lidé.

Pokud je pocit strachu nepřekonatelný, co musíme udělat, je co nejvíce se vyhnout výzvám strachu. Jak to pochopit? Skrze velké množství cvičení, zdokonalování obchodní techniky a hluboké porozumění celkovému dlouhodobému trhu, snažte se co nejvíce eliminovat neznámé v obchodování. Čím více toho víte, tím méně strachu zažijete. Čím lépe kontrolujete riziko, tím méně strachu zažijete. Není třeba ho vyzývat, ani ho eliminovat, ani s ním bojovat, ale spíše se přizpůsobit mu, pochopit ho, a tím se s ním smířit, aby se stal součástí vašeho obchodování.

"Když jsem impulzivní, velí emoce, ne já sám." "Hněv nejlépe vede k chybám v úsudku, pohled na chyby s emocionálními očima je způsob, jak chyby zvětšovat, to je jako vidět objekty ve mlze." V (Esejích Montaigne) se hovoří o mnoha pohledech na emoce, včetně hněvu. Když jste v hněvivém stavu, obvykle ztrácíte veškerou racionalitu, všechny emoce se nekontrolovatelně zvětšují. Zjednodušeně řečeno, když se rozčílíte, už nemáte rozum. V tomto stavu provedené obchody mají vysokou pravděpodobnost chyb a chyby budou nekontrolovatelně zvětšovány. Proto je v obchodování velmi důležité mít stabilní emoce.

"Člověk, který si nevymezuje hlavní cíl svého života, nemůže rozumně uspořádat své jednotlivé činy, pokud nemá v hlavě celkový tvar, nemůže spojit jednotlivé útržky dohromady."

Vlastně obchodování je hodně podobné jiným způsobům obživy, potřebuje určité cíle a také určité procesy, rozhodně to není něco, co by se dalo udělat najednou. A pamatujte na jednu věc, čím rychleji něco přichází, pokud to přesahuje vaše schopnosti, zmizí to před vašima očima ještě rychleji. Mnoho lidí, když o obchodování nemají hluboké znalosti, mají často zkušenosti s velkými zisky nebo dočasně velkými zisky. Tyto zisky pocházejí více z náhody než z obchodních schopností, v pozdějším obchodním procesu se vrátí různými způsoby na trh, dokonce vyčerpají své investice, to je také to, co mě při obchodních neúspěších nejvíce zasáhlo.
Na začátku obchodování se setkáváte s různými obchodními informacemi, vidíte pouze špičku ledovce, kdysi jsem si myslel, že tyto útržky jsou celým ledovcem, takže když narazíte na ledovec, překvapí vás to. Takže před tím, než porozumíte celku, nevyvozujte unáhlené závěry a nevkládejte se do toho celého, ale spíše se více informujte, více plánujte, stanovte si cíle, a když postupně odhalíte celkový obraz, pak se rozhodněte a úspěšnost bude mnohem vyšší.

V této knize je tolik podnětného obsahu, že ho nebudu vypisovat jeden po druhém. Ve skutečnosti je obchodování velmi jednoduché, ale také velmi složité. Obchodníci se dívají na ostatní, hledají vnější standardy úspěchu, ale málokdo se zamyslí nad sebou, nad svými slabostmi, nad tím, zda se opravdu snaží a zda mají schopnosti k úspěchu.

Mnoho lidí má pocit, že filozofické knihy jsou nudné, ale ve skutečnosti je celá kniha velmi plynulá a uvolněná. Když čtu tuto knihu, mám pocit, že se nedívám na knihu, ale vedu dialog s Montaigne. Z této moudré postavy vidím stopy lidské přirozenosti a také jsem viděl své vlastní potíže v obchodování, cítím se velmi hluboce. Nechci povyšovat obchodování na filozofickou úroveň, ale nelze popřít, že úspěšné obchodování vyžaduje životní moudrost, a ta pochází z vašich životních zkušeností, z hodnocení minulosti a vlastního zkoumání.