$TKO

1. Kdy dorazí sezóna altcoinů?

Myslím, že sezóna altcoinů brzy přijde, zde jsou některé klíčové analytické body:

1.1 Cyklus se dělí na dvě fáze

· Fáze 1: Cena Bitcoinu roste, cena altcoinů klesá (podíl Bitcoinu na trhu roste).

· Fáze 2: Bitcoin překonává historické maximum a altcoiny začínají vstupovat do fáze rychlého růstu.

Z níže uvedeného obrázku lze tuto pravidelnost jasněji vidět:

V této fázi jsme začali akumulovat altcoiny, když celková tržní kapitalizace altcoinů byla na úrovni nízkého pásma. Věřím, že ceny altcoinů překonají nové maximum stejně jako Bitcoin.

V současnosti byla zahájena fáze 2!

1.2 Pravidla toku kapitálu

Počátek býčího trhu lze sledovat až do konce roku 2023, kdy Bitcoin dosáhl dna a znovu se vrátil do pásma, a vzrostl na předchozí maximum, zatímco altcoiny se vůči Bitcoinu oslabily a podíl Bitcoinu na trhu vzrostl.

Když Bitcoin překoná historické maximum (tj. v současné fázi), kapitál začne plynout do velkých altcoinů. Z grafu Total 3 (celková tržní kapitalizace prvních 100 altcoinů minus BTC a ETH) se zdá, že i když je nyní trh poháněn velkými kryptoměnami (jako XRP), středně a nízkokapitalizované altcoiny také dohánějí.

Nakonec se kapitál Bitcoinu a velkých kryptoměn postupně přesune do středně a nízkokapitalizovaných altcoinů.

S rostoucí tržní náladou se investoři stávají více chamtivými a začínají pronásledovat středně a nízkokapitalizované altcoiny. Očekávám, že „Others“ středně velké altcoiny dosáhnou nového maxima. Opravdová sezóna altcoinů je stále před námi.

1.3 Podíl Bitcoinu na trhu (Bitcoin Dominance)

Každý cyklus má podobná pravidla: když cena Bitcoinu překoná předchozí maximum a poprvé se vyšplhá výš, jeho podíl na trhu začne klesat.

V současnosti podíl Bitcoinu na trhu překonal vzestupný trend, který trval více než 800 dní.

1.4 Analýza vývoje ETHBTC

Každý cyklus Ethereum v rané fázi vykazuje slabost (Bitcoin roste, ale stále je pod předchozím maximem), a poté začíná růst, když se Bitcoin stabilizuje nad předchozím maximem.

Aktuální cyklus není výjimkou. Očekává se, že více kapitálu se přesune do tokenů Ethereum ekosystému, utilitních tokenů a vysoce rizikových tokenů. Jakmile ETHBTC skutečně vstoupí do rostoucího trendu, výkony těchto tokenů budou ještě výraznější.

Analýza grafu ETHBTC

V současnosti ETHBTC již testoval a znovu se dostal nad úroveň nízkého pásma.

V roce 2021 se nám nepodařilo překonat odpor fáze 4. Můžeme v tomto cyklu očekávat „super růst“ fáze 5?

Pokud překoná aktuální klesající trendovou linii, ukončí dlouhodobý medvědí trend trvající 1100 dní.

Navíc, rok 2024 bude také významným rokem pro uvedení ETF (burzovně obchodovaných fondů) Ethereum, myslím, že potenciál Ethereum je stále podceňován.

2. Už jste propásli příležitost?

Jak již bylo zmíněno, tým z Amsterdamu za posledních 5-6 měsíců akumuloval altcoiny při nízkých hodnotách Total 3.

Při dosažení úrovně nízkého pásma doporučuji:

· Nakupujte na klíčových podpůrných úrovních;

· Postupně dokupujte během pomalých konsolidací, nikoli se snažte honit růst;

· Nastavte si jasné stop-loss úrovně (např. pod hladinou pásma);

· Trh má menší volatilitu, což usnadňuje držení.

Ale pokud se rozhodnete nakupovat po vertikálním vzestupu cen:

· Možná nemáte jasnou stop-loss úroveň. Pro krátkodobé obchodníky to nemusí mít velký vliv, ale pro dlouhodobé investory zvyšuje riziko absence stop-loss úrovně.

· Příležitosti k zisku od úrovně nízkého pásma směrem k vysokému pásmu již zmizely, nyní je sázka „zda tržní kapitalizace altcoinů překoná nové maximum“.

· Nakupování v rychle rostoucí fázi znamená, že budete čelit vyšší tržní volatilitě, poklesy o 20-30% nejsou neobvyklé.

Takže si myslím, že ještě není příliš pozdě, protože:

· Bitcoin má stále prostor pro růst.

· Kapitálové rotace dosud zcela nedosáhly fáze středně a nízkokapitalizovaných altcoinů (graf „Others“ naznačuje, že by mohlo dosáhnout nového maxima), takže nejziskovější fáze ještě nenastala.

· Dominance Bitcoinu (Dominance) může dále poklesnout, zatímco poměr ETHBTC poroste.

Ale dejte pozor na následující body:

· Porozumět fázi, ve které se aktuální tržní cyklus nachází.

· Jasně si ujasněte, zda vstupujete do určitého tokenu pro krátkodobé obchodování nebo dlouhodobé investice.

· Vytvořte jasný plán zisku.

· Uvědomte si, že toto je fáze s vysokou volatilitou, mohou nastat rychlé poklesy o 10%-30%.

· Přijmout, že tyto rychlé poklesy jsou těžko předpovídatelné, a pokusit se manipulovat s těmito korekcemi může zničit původní dlouhodobý investiční plán.

Analýza „rizika“ vstupu v této fázi (na rozdíl od vstupu před 3-6 měsíci): viz toto.

3. Jaké jsou doporučení pro vstup:

Pokud jste propásli kumulační období posledních 6 měsíců, nejprve se zamyslete nad tím, proč jste to propásli.

Je velmi pravděpodobné, že jste ovlivněni emocemi:

· V býčím trhu obvykle ceny rychle rostou, téměř bez zřejmých a udržitelných korekcí.

· Mnoho lidí propáslo příležitosti k růstu, a když se „bojí, že něco propásnou“, začnou nakupovat, když trh obvykle přechází do fáze konsolidace nebo rychlého poklesu.

· V konsolidaci se stávají pesimistickými a nakonec znovu propásnou příležitosti k rychlému vzestupu.

Správná strategie je: postupně dokupujte v konsolidační nebo korekční fázi a udržujte trpělivost, soustřeďte se na tržní strukturu na delším časovém rámci.

Teď přicházejí konkrétní doporučení!

Doporučení 1: Držte se spotového obchodování, vyhněte se páce

Preferujte spotové obchodování.

Mnoho lidí má tendenci používat páku, ale to je ve skutečnosti past. Každý pohyb trhu se zdá být „příležitostí“, ale ve skutečnosti většinou není. Není třeba spěchat s obchodováním. Obchodování s pákou nakonec přivede většinu lidí k ztrátám nebo dokonce nula - nenechte to zničit vaše zisky v býčím trhu.

Držte se spotového obchodování, abyste se vyhnuli neschopnosti držet pozice kvůli nadměrné páce, nebo ještě hůře, abyste nebyli nuceni uzavřít pozice a propásli tržní příležitosti.

Věřte mi, držte se dál od obchodování s pákou.

Doporučení 2: Nesnažte se honit růst, soustřeďte se na korekce

Většina lidí obchoduje na základě emocí, nakupují pouze při růstu cen (zelené svíčky), protože se cítí „bezpečně“.

Ale trh nebude růst přímo nahoru, i v býčím trhu budou korekce:

· Každodenní fluktuace: malé korekce o několik procent.

· Každé dva týdny: 10%-30% panických poklesů.

Pokud nakoupíte při růstu cen, je pravděpodobné, že během korekce panikou prodáte.

· Nakupování při růstu může být uklidňující.

· Prodej během poklesu může být osvobozující.

Ale správná strategie je:

· Když nakupujete, můžete se cítit vyděšeně, ale je to správný čas.

· Prodej může být emocionálně obtížný, ale je to racionální volba.

Pokud dokážete pracovat proti proudu, dokupovat při korekcích a odvážně nakupovat během panických poklesů, budete mít výhodu oproti většině.

Doporučení 3: Dokupujte postupně, buďte trpěliví

Doposud:

· Vyberte si pouze spotové obchodování.

· Nesnažte se honit růst, ale dokupujte při korekcích.

Navíc nemusíte investovat všechny peníze najednou.

Můžete zvolit postupné dokupování. Pokud cena klesne o 5%, investujete všechno najednou do altcoinů, pak pokud dojde k větší korekci (např. poklesu o 10%, 20% nebo dokonce 30%), můžete panikou prodávat.

Správná strategie je: při poklesu ceny o 5% nejprve investujte 10% kapitálu. Takže, když nastanou větší korekce (např. o 10%, 20% nebo 30%), můžete pokračovat v postupném dokupování, místo abyste byli vyhozeni z trhu kvůli volatilnosti.

Co když korekce nepokročí dále? Nevadí. Neinvestujte všechny peníze najednou ze strachu, že něco propásnete, to by vás mohlo donutit opustit trh během hlubší korekce.

V budoucnu bude více příležitostí k korekcím a dokupování.

Na vysoce volatilním trhu nelze dokonale zachytit každou fluktuaci. Není třeba nakupovat na dně nebo prodávat na vrcholu, stačí se soustředit na dlouhodobé zisky.

Doporučení 4: Řiďte riziko, vyhněte se nadměrnému riskování

Možná jste slyšeli o legendárních příbězích těch, kteří „investují všechno“ a vydělávají miliony, ale nadměrné riskování výrazně zkouší vaši psychickou odolnost. Pokud máte příliš velkou pozici, v případě poklesu trhu můžete být donuceni panikou prodávat, a nakonec propásnete větší příležitosti.

Doporučení 5: Vytvořte plán, který vám vyhovuje

Nepoužívejte plán ostatních, ale vytvořte si jasný investiční plán podle svých cílů a rizikové tolerance. Tento plán by měl zahrnovat řízení rizik a různé strategie pro případ, že se tržní trendy nebudou vyvíjet podle očekávání.

Dobře promyšlený plán vám pomůže zůstat klidní v tržních výkyvech a zabránit tomu, abyste činili špatná rozhodnutí z paniky nebo nadměrné euforie, a také vám pomůže postupně realizovat zisky.

Následující body je třeba jasně vymezit v plánu:

· Udržujte to jednoduché: Nenechte plán být příliš složitý.

· Soustřeďte se na dlouhodobý rámec (HTF): Sledujte velké trendy, nikoli krátkodobé fluktuace.

· Ujasněte si cíle:

-Jaké tržní signály bych chtěl vidět?

-Jaké tokeny chci investovat? Proč je vybírám?

-Kolik peněz plánuju investovat?

-Jaké cenové rozpětí bych měl použít k postupnému dokupování?

-Kdy vystoupím?

Doporučení 6: Soustřeďte se na dlouhodobý rámec, udržujte strategii jednoduchou

· Zaměřte se pouze na grafy dlouhého časového rámce (HTF), abyste se vyhnuli rušení krátkodobými fluktuacemi.

· Musíte se soustředit pouze na klíčové úrovně cen a tržní strukturu, nemusíte se příliš zabývat tržním šumem.

· Udržujte strategii jednoduchou a srozumitelnou.

I jednoduché strategie vám mohou poskytnout výhodu na trhu:

· Většina lidí obchoduje s pákou, ale vy ji nepoužíváte.

· Většina lidí nakupuje při růstu cen (zelené svíčky), ale vy nenakupujete při růstu.

· Většina lidí nemá jasný plán zisku, ale vy máte svůj plán.

· Většina lidí nakupuje nebo prodává najednou, ale vy se rozhodnete dokupovat a vystupovat postupně.

Před sdílením mého seznamu altcoinů se chci zmínit o jednom důležitém bodu:

Názor:

Na aktuálním trhu mají altcoiny (tržní hodnota „Others“) potenciál dosáhnout nového maxima a přitáhnout kapitál z Bitcoinu a hlavních kryptoměn.

V současnosti má „Others“ mírně nad střední čárou pásma a blíží se k vrcholu pásma.

Je třeba si uvědomit, že vrchol pásma bývá obvykle silnou odporovou oblastí, a před jeho překročením může dojít k několika testům a korekcím. Když se trh chová silně (jako dnes, kdy je vše „zelené“), je to obvykle snadno přehlédnutelné.

Připomeňte si, jak Bitcoin vykazoval výkon před překročením vrcholu pásma: prošel mnoha korekcemi a konsolidacemi, než se mu podařilo prorazit.

I když se podíváte na předchozí cyklus býčího trhu, na začátku sezóny altcoinů, graf tržní hodnoty „Others“ zaznamenal velkou korekci 30% před překročením vrcholu.

Takže mějte na paměti následující body:

Před příchodem úplné sezóny altcoinů může trh projít větší korekcí, což může znamenat několik týdnů klesajícího trendu.

Ale nesnažte se předpovídat tyto korekce a čekat, místo toho použijte následující strategii:

· Pomalu dokupujte: Postupně zvyšujte pozici, nezapomeňte investovat všechny peníze najednou.

· Vyhněte se používání páky: Obchodování s pákou nese vysoké riziko a může vést k nucenému uzavření pozice.

· Nakupujte při korekcích: Soustřeďte se na budování pozic, když trh klesá (červené svíčky), a ne na honbu za růstem, když ceny rostou (zelené svíčky).

Buďte trpěliví, dodržujte dlouhodobou strategii, máte větší šanci na zisk v tržních výkyvech.

1. $SOL

SOL je aktuálně silným velkým altcoinem, který vykazuje výraznou výhodu v tomto tržním cyklu - to je volba, na kterou se vyplatí dávat pozor.

Z pohledu tržního cyklu očekávám, že SOL překoná aktuální vrchol pásma a při vstupu do fáze „objevování“ (tj. když cena dosáhne historického maxima, trh zkoumá svou skutečnou hodnotu) má výrazný růstový potenciál.

V tuto chvíli lze zvážit postupné dokupování, ale je třeba mít na paměti, že aktuální cena se nachází v oblasti silného odporu. Pokud investujete všechno najednou, může být obtížné snášet možné budoucí poklesy o 10%-30%. Proto se doporučuje striktně dodržovat plán postupného dokupování.

Doporučuji také používat spotové obchodování, vyhněte se pákovým operacím. Zde je můj obchodní plán:

· Čekejte, až cena překoná vrchol pásma, a pak postupně dokupujte.

· Pokud cena stále roste a stabilizuje se na vysoké úrovni, můžete pokračovat v postupném dokupování.

· Pokud cena klesne pod úroveň pásma a poté znovu překročí, je to další příležitost k dokupování.

· Pokud cena klesne na předchozí hladinu, může to také být příležitost k postupnému dokupování.

· Po poklesu cen a následném růstu a prolomení krátkodobé klesající trendové linie lze také zvážit dokupování.

Celkově závěrem, vytvořte jasný plán pro různé možné tržní vývoje a postupně dokupujte pomocí spotového obchodování.

2. $BLUR

BLUR je poměrně zvláštní token. Na začátku tohoto roku se mu nepodařilo udržet úroveň nízkého pásma fáze 4 (tj. neúspěch podpory v nízké oblasti), což mohlo být způsobeno celkovou slabostí trhu NFT v té době.

Dnes se trh NFT zotavuje. Opensea může spustit svůj vlastní token a token Magic Eden bude spuštěn příští týden.

S podporou těchto pozitivních událostí, v kombinaci s aktuálním trhem a výkonem grafu, by se BLUR mohl znovu dostat do centra pozornosti trhu.

Můj hlavní pozorovací bod je: když cena znovu překročí úroveň nízkého pásma (označené šipkami na grafu), zda se objeví příležitost k dokupování.

Pokud trh znovu klesne, můžete se také pokusit dokupovat na úrovni nízkého pásma fáze 3.

Pro mě je však tento token vhodnější pro krátkodobé obchodování než pro dlouhodobé držení.

3. $MEME

Investiční cyklus s tématem Meme je známý i běžným investorům. Těžko si představit, že token pojmenovaný „MEME“ po uvedení na všechny špičkové burzy nezíská širokou pozornost na trhu.

Cenová struktura tohoto tokenu je velmi dokonalá, nyní je ve fázi 3. Počkám, až cena jasně překročí a znovu získá klíčovou pozici, než vstoupím.

Tento token je také spojen s velkou sérií NFT. S oživením trhu NFT, implementací stimulačního programu $ME a možným spuštěním tokenu Opensea to může přinést další růstový potenciál.

4. $ORAI

$ORAI je starý AI token. Minulý týden úspěšně znovu získal fázi 4 (oranžová oblast) v krátkodobé tržní struktuře, takže jsem znovu dokoupil nějaké pozice.

Pokud cena znovu klesne do tohoto pásma, budu pokračovat v dokupování.

Kromě toho jsem také nastavil cenové upozornění, když dojde k průlomu nad makro úroveň nízkého pásma, stane se to novým signálem pro vstup.

5. $TIA

Od té doby, co se TIA vrátil a znovu testoval úroveň nízkého pásma, jsem ho stále držel.

Nyní se pokouší překonat současnou cenovou strukturu. Myslím, že pokud cena vytvoří jasný průlom nad šedou oblastí, následující korekce bude skvělou příležitostí k dokupování.