Ahoj všichni! Toto je sdílení mých osobních zkušeností o struktuře trhu a o tom, jak se fáze trhu odehrává, abyste lépe porozuměli způsobu akumulace MM, a zároveň plavali s velrybami, abyste optimalizovali zisk. Tento článek jsem připravoval a studoval skoro 2 týdny!
Část 1: Fáze trhu. Pokud mluvíme o kryptoměnách, mnozí už jistě slyšeli o termínech jako akumulace, breakout, opětovná distribuce na trhu... Odkud se to vzalo? Často slyšíme od Ryana, že velryby potřebují čas na akumulaci, aby pak mohly cenu zvýšit, a když mnoho lidí se dostane do pasti, velryby nezvednou cenu, a když akumulují, zvýší ji tak, aby vytvořily likviditu a pak velryby mohly uzavírat zisky. Takže, abyste získali znalosti potřebné k rozpoznání trhu, na co bychom se měli zaměřit? ==> To je struktura trhu! Jaké informace nám struktura trhu může poskytnout? Když to pochopíme, jak nám to může pomoci? Všechny odpovědi budou v následující části----1/ Struktura/Fáze trhu s kryptoměnami (Market Structure). V investování jsou vždy 3 fáze, pochopení těchto fází je velmi důležité. Určitě jste se někdy setkali s tím, že jste používali indikátory, abyste získali signál, dobrou vstupní cenu, ale nevěnovali jste pozornost celkovému trendu, což vedlo k tomu, že obchod skončil ve ztrátě. Sám jsem to zažil, proto jsem se začal učit o struktuře trhu, abych lépe porozuměl trendům! 'Trend je přítel' bude vždy oporou pro obchodníky! Pojďme se do toho ponořit hlouběji:
Fáze 1: Akumulace:
Toto je pravděpodobně fáze, která mnohé lidi nejvíce frustruje. Není žádný silný trend, postranní pohyb trvá dny, týdny nebo měsíce. Je to jednoduché, nikdo nechce, aby jeho kapitál byl příliš dlouho uvězněn v jedné kryptoměně, kde postranní pohyb nepřináší skutečný zisk!
Ti, kdo manipulují, musí nashromáždit dostatečné množství coinů. Musí zajistit, že mají dostatek zboží, protože pokud nemají dost, tak když cena vzroste, nebude mít co prodávat.
Následující akumulační doba musí být prodloužena, protože není možné během jedné noci akumulovat dostatečné množství. Současně dlouhá akumulační doba způsobuje, že lidé ztrácejí trpělivost a prodávají.
Šíření špatných zpráv o trhu, FUD o ekonomice, politice... což způsobuje strach mezi investory.
==> Toto je fáze, kdy každý obchodník uzavře zisky, každý držitel prodá, obchodní objem je velmi slabý, tokeny/coiny jsou v rukou velryb. (Za chvíli poskytnu příklad pro lepší pochopení.)
Fáze 2: Růst:
Toto je fáze, kdy se vytváří jasný trend, když se prolomí podpora/odpor v postranním pohybu po dlouhou dobu. V této fázi přichází na trh spousta peněz. Budou existovat 2 případy:
+Pokud je trend rostoucí: Vrcholy a dna budou stoupat.
+Pokud je trend klesající: Vrcholy a dna budou klesat
Tato fáze je faktorem, který pomáhá MM přitáhnout nové investory, nové peníze přicházejí, aby bylo možné likvidovat, když dosáhnou bodu zisku 'distribuce', který může být prodán. V této fázi budou různé dobré zprávy o trhu, ekonomice, politice... nebo různé technické indikátory budou 'super pěkné', super v souladu s trendem, což vytváří pocit FOMO pro investory. Pokud nekoupíte, dojdou vám coiny za nízkou cenu.
Svědectví o velkém růstu v roce 2021 pro lepší porozumění.
Fáze 3: Distribuce
Toto je fáze, kdy velryby zvedly cenu, je to čas na uzavření zisku. Doba výprodeje může být několik dní nebo déle, rozpoznání fáze distribuce je také velmi jednoduché podle objemu, který je 5x až 10x vyšší než během postranního pohybu. Když investoři FOMO, je to nejvíce likvidní období, MM začne postupně prodávat, pomalu, bez spěchu. Protože 'likvidita' je to, co určuje, zda velryby vydělávají nebo ne! Nebo naopak, pokud je trend klesající, pokusí se odkoupit za nižší cenu, kdo prodává krátce, zaplatí cenu!
Příklad: Ilustrace níže.
Po každém procesu Akumulace => Růst => Distribuce se tento cyklus bude opakovat. Nejen v kryptoměnách, ale v jakémkoli odvětví se tento model uplatňuje.
Příklad na Trading View. Obrázek 1: Pro vysvětlení fáze akumulace je CTK nejvhodnější: Na obrázku je vidět, že cena se pohybovala v rozmezí 0,7-1 $ velmi dlouho. Když narazí na podporu 0,7 $, tak se odrazí a při dosažení odporu blízko 1 $ klesne. Zdálo se, že když se nashromáždí dostatek zboží, dojde k silnému pumpování a cena vzroste, ale mnoho lidí se dostalo do pasti, když cena překročila 1 $ (což bylo, když to šéf Ryan zavolal), a cena se začala opět pohybovat v rozmezí 0,7-1 $. To ukazuje, že akce velryb chtěly nashromáždit dostatek zboží, aby se obchodníci a držitelé znechutili a prodali vše, než cena znovu vzroste. Obrázek 2: V historii BTC lze vidět historický breakout, který vzrostl z více než 3k $ na > 60k $. Také altcoiny vzrostly 10x nebo 100x mnohokrát. Toto je typické pro fázi růstu. Širší pohled na celý trh, užší pohled na jednotlivé vlny, které pumpují cenu a poté prodávají. Obrázek 3: Menší příklad růstu prostřednictvím grafu APT. Po několika dnech od uvedení cena APT poklesla, a poté, co se dostatečně akumulovala v rozmezí 7-8 $, došlo k breakout na 10 $. Objem byl také velmi vysoký. Obrázek 4: Podle struktury je fáze distribuce určena k zisku, výprodeji. Když BTC dosáhne bodu zisku, špatné zprávy přicházejí neustále a trh je v panice. Kdo byl v květnu 2021, ten to ví. Kdo obchoduje s marží nebo futures, ten má pořádné ztráty.
Je dobré si všimnout, že když dojde k fázi distribuce, je možné, že se znovu vytvoří vrchol 69k $, že? Důvodem je, že po distribuci je potřeba čas na akumulaci, aby se pokračovalo v distribuci (mohou být ještě neprodané zásoby), objevují se dvě vrcholy v obchodování, což je tak (trochu podobné modelu hlavy a ramen, který obchodníci často používají).
Takže můžeme pochopit, jaká je struktura trhu kryptoměn, že? Celkem jednoduché, že? Může to být aplikováno k zachycení trendu, který se vyvíjí. Můžete se také podívat na proces akumulace šéfa Ryana pro další ilustraci. (Odkaz na YouTube pod komentářem, abychom se vyhnuli spamu.)
==> Skrze strukturu trhu mohu shrnout proces akumulace velryb jednoduše prostřednictvím grafu OP takto:
Krok 1: Akumulace: Velryby akumulují po částech, vytvářejí malé vlny, aby nashromáždily zboží po delší dobu, například OP v rozmezí 0,4-0,7 $ dříve. Cenové chování je, když klesne k podpoře, znovu se odrazí a když narazí na odpor, opět klesne.
Krok 2: Pumpování ceny: Jakmile se nashromáždí dostatek zboží, začíná se pumpovat, OP vzrostlo 4x.
Obrázek 5: Ilustrace akumulace a pumpování ceny OP.
Krok 3: Výprodej/uzavření zisku: Je to okamžik, kdy lidé uzavírají zisky, zejména velryby. Objem se udržuje na vysoké úrovni, aby bylo dostatečné množství likvidity na výprodej. Dvě vrcholy 1,9x $ a 2,2x $ jako učebnicové příklady ve struktuře trhu po uzavření zisku budou mít ještě další fázi distribuce, než cena klesne.
*Malá poznámka: Neexistuje 100% znalost, která by předpověděla, jaký bude trh zítra! Takže tento článek nedoporučuje long/short obchodování!
------
Část II. Jak sledovat velryby?
Velryby kryptoměn jsou termín, který označuje jednotlivce nebo organizace, které drží určitou kryptoměnu nebo více kryptoměn ve velkém množství. Z toho mohou ovlivňovat trh směrem, kterým chtějí, aby dosáhli zisku. Role velryb je také velmi důležitá, aby trh byl živější a květoval!
Velryby nebo fondy, když vstupují na trh, nejsou si stoprocentně jisti, že vyhrají, mohou také utrpět ztráty po špatných akumulacích a neefektivním pumpování ceny. My jsme na tom stejně, ne všichni prohráváme, když jsou ceny manipulovány velrybami, můžeme 'jet s proudem' a profitovat. Co tedy potřebujeme k tomu, abychom identifikovali a sledovali velryby? Jak se připravit, abychom nespadli do psychologické pasti, kterou nám velryby nastražily?
Nejdříve: Ve všech svých článcích vždy kladu důraz na myšlení a zkušenosti, protože to je nejlepší a nejtrvalejší způsob, jak získat zisk z tohoto trhu. Velryby jsou obrovské subjekty, my jsme malí hráči, nemůžeme se postavit proti obrovským silám, ale měli bychom sledovat jejich stopy 'Následujte velké hráče'. Nemůžeme změnit nic jiného než změnit sami sebe!
Druhá: Jakmile máte myšlení o tom, jak velryby a MM fungují, měli byste se naučit také, jak to dělají! Jak to dělají? Jak využívají dav?
+ Abychom věděli, musíme jasně pochopit proces akumulace a pumpování ceny pomocí struktury trhu (market structure), když vidíme akci akumulace velryb, vyberte si pro sebe dobrou pozici a buďte opravdu trpěliví, protože akumulace není otázka krátkého času. Věnujte pozornost tomu, kam investiční fondy vkládají peníze, kam se přesouvají peníze do ekosystému nebo trendu!
+ Další znalosti doporučované: Price Action, dovednosti výzkumu, kontrola on-chain... (Mohu se v dalším článku podrobněji podívat na tyto znalosti, protože obsah tohoto článku je hlavně o struktuře trhu, takže se nechci příliš rozptylovat.)
+ Vzdálenost od: Vědět – chápat – aplikovat – mít zisk je velmi daleko, vyžaduje to čas na trhu. Není to něco, co můžete udělat za den nebo dva. Proto je třeba se neustále soustředit na trh (v mém předchozím článku jsem se věnoval myšlení blízko trhu), abyste, až přijde čas, kdy trh bude pumpován, nezmeškali příležitost kvůli nedostatku informací a citlivosti.
Třetí: Získávat další znalosti o trhu, jasně porozumět podstatě cenového jednání. Při učení se je třeba mít připravené 2 nastavení před učením:
První mentalita: Vždy tříděte znalosti, mohou být užitečné pro někoho, ale zbytečné pro jiného. Existují 3 typy znalostí, které lidé v naší skupině často sdílejí:
+Typy triků: tipy, triky, doporučení,... Může být aplikováno na přímý obchod
Příklad: Tipy pro sledování velryb, tipy pro obchodování...
+Typ myšlení: Hlavně teorie, umožňuje těm, kteří se zajímají, aby si našli vlastní závěry, poskytuje pohled. Nebo různé znalosti 5W, které rád sdílím: Co? Proč? Kde? Kdy? Kdo?...
+Typ, který vám pomůže lépe se vyjádřit: Není aplikovatelný na trhu, ale pomáhá vám lépe se vyjadřovat.
Druhá mentalita: Musíte filtrovat znalosti, ne všechna znalost od odborníků je pro vás vhodná. Důležité je, kolik z toho, co se naučíte, dokážete aplikovat na trhu.
- Kromě toho, když máte dostatečné znalosti a procesy, někdy není citlivost vaší mysli dostatečná, potřebujete také weby pro analýzu nebo nástroje pro sledování jednání velryb, jako jsou cryptoqant, Defilama, Whalemap... abyste mohli včas zachytit směr pohybu velryb.
** Poznámky k úvaze
+ Objem je opravdu velmi důležitý, můžete vyhrát díky objemu, ale také můžete být nachytáni jen kvůli objemu! Sledujte a učte se o něm.
+ Trend říká vše. Když nakupujete během klesajícího trendu, je pravděpodobnost ztráty velmi vysoká. 'Trend je přítel' je velmi přesné tvrzení.
+ Všechno je relativní! Nemůžete vyhrát 100 %, takže pokud budete mít ztráty, nezoufejte. Soustřeďte se na zkušenosti a znalosti, abyste zvýšili svoji úspěšnost.
--------------
Část III: Závěr
Takže jsem dokončil článek o struktuře trhu a krocích přípravy pro sledování velryb! Vždy buďte bdělí před svými investičními rozhodnutími. Připravte se s odpovídajícími znalostmi, abyste si mohli sami vydělat na tomto krutém trhu, aniž byste se museli spoléhat na jiné! Přeji všem úspěšný prosinec a plány do roku 2023, který se blíží. Uvidíme se příště!
