Původní autor: CryptoAmsterdam, analytik kryptoměn
Překlad původního textu: ShenChao TechFlow
1. Kdy přijde altcoinová sezóna?
Myslím, že altcoinová sezóna brzy přijde, zde jsou některé klíčové analýzy:
1.1 Cyklus se dělí na dvě fáze
· Fáze 1: Cena bitcoinu roste, cena altcoinů klesá (podíl bitcoinu na trhu roste).
· Fáze 2: Bitcoin překonává historické maximum, altcoiny začínají vstupovat do fáze rychlého růstu.
Z níže uvedeného grafu je tuto pravidelnost jasně vidět:
V této fázi jsme začali akumulovat altcoiny, když je tržní kapitalizace altcoinů na dolní hranici pásma. Jsem přesvědčen, že ceny altcoinů překonají nové maximum, stejně jako bitcoin.
Fáze 2 byla spuštěna!
Více informací naleznete zde: odkaz.
1.2 Toky financí
Začátek býčího trhu lze vystopovat na konci roku 2023, kdy bitcoin dosáhl dna a vrátil se do pásma a vzrostl na předchozí maxima, zatímco altcoiny vůči bitcoinu ztrácely hodnotu, bitcoinův podíl na trhu rostl.
Když bitcoin překoná historické maximum (tj. nyní fáze), peníze začnou proudit do velkých altcoinů. Z grafu Total 3 (tržní kapitalizace předních 100 altcoinů bez BTC a ETH) se zdá, že i když je momentálně poháněna hlavními velkými mincemi (jako XRP), střední a malé mince také začínají dohánět.
Nakonec peníze z bitcoinu a velkých mincí postupně přejdou do středních a malých altcoinů.
Jak se tržní nálada zlepšuje, investoři se stávají více chamtivými a začínají pronásledovat středně velké a malé altcoiny. Očekávám, že 'Others' v oblasti střední kapitalizace dosáhnou nových maxim. Skutečná altcoinová sezóna je stále před námi.
1.3 Podíl bitcoinu na trhu (Bitcoin Dominance)
Každý cyklus má podobné vzory: když cena bitcoinu překročí předchozí maximum a poprvé vzroste, jeho podíl na trhu začne klesat.
Aktuálně bitcoinový podíl na trhu překonal trvalý vzestupný trend, který trval více než 800 dní.
1.4 Analýza trendu ETHBTC
V každém cyklu Ethereum na začátku vykazuje slabost (bitcoin roste, ale stále pod předchozím maximem), a poté začíná růst, když bitcoin stabilizuje nad předchozím maximem.
Současný cyklus není výjimkou. Očekává se, že více prostředků se přesune do ekosystémových tokenů Ethereum, on-chain utility tokenů a vysoce rizikových tokenů. Jakmile ETHBTC skutečně vstoupí do vzestupného trendu, tyto tokeny budou mít lepší výkon.
Analýza grafu ETHBTC
Aktuálně se ETHBTC vrátilo a znovu se postavilo na spodní hranici pásma.
Na konci roku 2021 se nepodařilo překonat rezistenci fáze 4. V tomto cyklu se nám podaří dosáhnout fáze 5 'super růstu'?
Pokud dojde k proražení aktuální sestupné trendové linie, ukončí to dlouhodobý medvědí trend trvající 1100 dní.
Kromě toho je rok 2024 také důležitým rokem pro spuštění ETF (fondů obchodovaných na burze) Ethereum, myslím, že trh stále podceňuje potenciál Ethereum.
2. Už jste propásli příležitost?
Jak bylo zmíněno, tým Amsterdamu akumuloval altcoiny na dolní hranici tržní kapitalizace Total 3 za posledních 5-6 měsíců.
V období minimálních hodnot doporučuji:
· Nakupujte na klíčových podpůrných úrovních;
· Postupně akumulujte během pomalu se pohybujícího trhu, místo abyste honili růst;
· Nastavte si jasný stop-loss (například pod úroveň pásma);
· Tržní volatilita je menší, snadněji se drží.
Ale pokud se rozhodnete nakupovat po vertikálním růstu ceny:
· Možná nemáte jasně stanovený stop-loss. Pro krátkodobé obchodníky to nemusí být velký problém, ale pro dlouhodobé investory zvyšuje riziko.
· Příležitosti k zisku od dolní hranice pásma k horní hranici již zmizely, nyní je sázka na to, zda tržní kapitalizace altcoinů překoná nové maximum.
· Nakupujte v etapě rychlého růstu ceny, budete čelit větší tržní volatilitě, poklesy o 20-30 % nejsou neobvyklé.
Takže si myslím, že ještě není pozdě, protože:
· Bitcoin má stále prostor pro růst.
· Toky financí se ještě zcela nedostaly do fáze středně a malomyslných altcoinů (graf 'Others' naznačuje, že může dosáhnout nových maxim), takže nejziskovější fáze ještě nenastala.
· Dominance bitcoinu (Dominance) může dále klesnout, zatímco poměr ETHBTC poroste.
Ale věnujte pozornost následujícím bodům:
· Pochopte, v jaké fázi se aktuální tržní cyklus nachází.
· Ujasněte si, zda vstupujete do určitého tokenu kvůli krátkodobému obchodování nebo dlouhodobé investici.
· Stanovte si jasný plán zisku.
· Uvědomte si, že se jedná o fázi s vysokou volatilitou, může dojít k rychlým poklesům o 10-30 %.
· Přijmout, že tyto rychlé poklesy jsou obtížně předvídatelné, pokud se pokusíte obchodovat tyto korekce, můžete narušit původní dlouhodobý investiční plán.
Analýza 'rizika' vstupu v této fázi (spíše než vstup v posledních 3-6 měsících): viz toto.
3. Jaké jsou doporučení pro vstup:
Pokud jste propásli období akumulace za posledních 6 měsíců, nejprve přemýšlejte, proč jste to propásli.
To je pravděpodobně proto, že jste ovlivněni emocemi:
· V býčím trhu obvykle cena roste velmi rychle, téměř bez zřetelných a udržitelných korekcí.
· Mnoho lidí propáslo příležitost k růstu, a když se 'bojí, že něco propásnou' a začnou nakupovat na vrcholu, trh často vstupuje do volatility nebo rychlého poklesu.
· V období volatility se stávají pesimistickými a na konci opět propásnou příležitost k rychlému růstu.
Správná strategie je: v období volatility nebo korekce nakupujte postupně a buďte trpěliví, zaměřte se na strukturu trhu v delším časovém rámci.
Pro více obsahu se podívejte sem.
Nyní přicházejí konkrétní doporučení!
Doporučení 1: Držte se spotového obchodování, vyhněte se pákovému obchodování.
Dávejte přednost spotovému obchodování.
Mnoho lidí má tendenci používat páku, ale to je vlastně past. Každý pohyb na trhu vypadá jako 'příležitost', ale většinu času to tak není. Nemusíte spěchat do obchodování. Obchodování s pákou nakonec přivede většinu lidí k ztrátám nebo dokonce k nulám - nenechte, aby vám to zničilo vaše zisky z býčího trhu.
Držte se spotového obchodování, takže nebudete mít problém s nadměrným pákovým obchodováním a dokonce, pokud to bude horší, s likvidací a propásnutím tržních příležitostí.
Věřte mi, vyhýbejte se obchodování s pákou.
Doporučení 2: Nesnažte se nakupovat na vrcholu, zaměřte se na korekce
Většina lidí obchoduje na základě emocí, pouze nakupují, když cena roste (zelené svíčky), protože to je uklidňuje.
Ale trh nebude stoupat přímo nahoru, i v býčím trhu budou korekce:
· Každodenní volatilita: malé korekce o několik procent.
· Každé několik týdnů: poklesy o 10-30 % v panice.
Pokud nakupujete při růstu ceny, je pravděpodobné, že při korekci prodáte v panice.
· Nákup při růstu vás uklidní.
· Prodej při poklesu vás může uvolnit.
Ale správná strategie je:
· Když nakupujete, může to vyvolat strach, ale je to správný čas.
· Prodej může vyvolat pocit lítosti, ale je to racionální volba.
Pokud dokážete obchodovat proti proudu, akumulovat během korekcí a odvážně nakupovat během panických poklesů, budete mít výhodu nad většinou lidí.
Doporučení 3: Postupné přikupování, trpělivé obchodování
Dosud:
· Zvolte pouze spotové obchodování.
· Nesnažte se nakupovat na vrcholu, ale akumulujte během korekcí.
Navíc, nemusíte investovat všechny prostředky najednou.
Můžete si vybrat postupné přikupování. Pokud cena klesne o 5 %, a vy investujete všechny prostředky do altcoinů, pak pokud dojde k větší korekci (například k poklesu o 10 %, 20 %, nebo dokonce 30 %), můžete v panice prodat.
Správná strategie je: při poklesu ceny o 5 % nejprve investujte 10 % prostředků. Takže když dojde k větší korekci (například 10 %, 20 % nebo 30 %), můžete pokračovat v postupném přikupování, místo abyste byli vyhozeni tržními výkyvy.
A co když korekce nepokračuje? To nevadí. Nenechte se vyvést z míry strachem z propásnutí a neinvestujte všechny prostředky najednou, protože to může vést k tomu, že budete muset vystoupit při hlubší korekci.
V budoucnu budou další korekce a příležitosti k přikupování.
Na trhu s vysokou volatilitou nemůžete dokonale zachytit každý pohyb. Nemusíte nakupovat na dně nebo prodávat na vrcholu, stačí se soustředit na dlouhodobý zisk.
Doporučení 4: Řídit riziko, vyvarovat se nadměrnému riskování
Možná jste slyšeli o legendárních příbězích těch, kteří 'investovali všechno' a vydělali miliony, ale nadměrné riskování může značně otestovat vaši psychologickou odolnost. Pokud máte příliš velkou pozici, při poklesu trhu můžete být nuceni prodat v panice a nakonec propásnout větší příležitosti.
Doporučení 5: Vytvořte si plán, který vám vyhovuje
Nesnažte se aplikovat plány ostatních, místo toho si vytvořte jasný investiční plán podle vlastních cílů a rizikové tolerance. Tento plán by měl zahrnovat řízení rizik a různé strategie pro případ, že se tržní pohyb nevyvine podle očekávání.
Dobrý plán vám může pomoci zůstat klidný během tržní volatility, vyhnout se chybám způsobeným panikou nebo euforií a současně vám pomůže postupně realizovat zisk.
Zde jsou body, které je třeba v plánu jasně vymezit:
· Udržujte to jednoduché: nenechte své plány být příliš složité.
· Zaměřte se na dlouhé časové rámce (HTF): sledujte velké trendy, nikoli krátkodobé výkyvy.
· Stanovte si jasný cíl:
- Jaké tržní signály bych chtěl vidět?
- Do jakých tokenů chci investovat? Proč je vybírám?
- Kolik peněz plánuji investovat?
- V jakých cenových pásmech provádím postupné přikupování?
- Kdy vystoupím?
Jak stanovit plán zisku v cyklech, můžete se podívat na tento tweet.
Doporučení 6: Zaměřte se na dlouhé časové rámce, udržujte strategii jednoduchou
· Zaměřte se pouze na dlouhé časové rámce (HTF), vyhněte se rušení krátkodobými pohyby.
· Stačí se soustředit na klíčové cenové úrovně a strukturu trhu, není nutné se příliš zabývat tržním šumem.
· Udržujte strategii jednoduchou a jasnou.
I jednoduché strategie vám mohou poskytnout výhodu na trhu:
· Většina lidí obchoduje s pákou, ale vy ne.
· Většina lidí nakupuje na vrcholu (zelené svíčky), ale vy nenakupujete na vrcholu.
· Většina lidí nemá jasný plán na zisk, ale vy máte svůj plán.
· Většina lidí nakupuje nebo prodává najednou, ale vy si vyberete postupné přikupování a výstup.
Než se podělím o svůj seznam pozorování altcoinů, chtěl bych se zmínit o jednom důležitém bodu:
Názor:
V současném trhu mohou altcoiny (tržní kapitalizace 'Others') dosáhnout nových maxim a přitáhnout prostředky z bitcoinu a hlavních mincí.
Aktuálně má 'Others' tržní kapitalizaci mírně nad středovou linií pásma a postupně se blíží k horní hranici pásma.
Je důležité si uvědomit, že horní hranice pásma je obvykle silnou rezistencí, a před proražením může dojít k mnoha testům a korekcím. Když trh vykazuje sílu (jako dnes, kdy je vše 'zelené'), může to být snadno přehlédnuto.
Připomeňte si výkon bitcoinu před překročením horní hranice: prošel mnoha korekcemi a volatilními obdobími, než se mu podařilo prorazit.
I když se podíváte na poslední býčí cyklus, na začátku altcoinové sezóny se 'Others' tržní kapitalizace graf před proražením horní hranice pásma také setkal s 30% korekcí.
Tak si zapamatujte následující body:
Před příchodem plné altcoinové sezóny může trh projít významnými korekcemi, možná dokonce týdny poklesů.
Ale nesnažte se předpovědět tyto korekce a čekat, místo toho použijte následující strategii:
· Pomalu přikupujte: postupně zvyšujte pozice, neinvestujte najednou všechny prostředky.
· Vyhněte se používání páky: obchodování s pákou je velmi rizikové a může vést k likvidaci.
· Nakupujte během korekcí: zaměřte se na akumulaci během poklesu trhu (červené svíčky), ne na nákupy při růstu ceny (zelené svíčky).
Buďte trpěliví, dodržujte dlouhodobou strategii, a budete mít větší šanci profitovat v tržní volatilitě.
1.$SOL
SOL je aktuálně silný velký altcoin, který vykazuje jasnou výhodu v tomto cyklu trhu - je to volba, které je třeba věnovat pozornost.
Z pohledu tržního cyklu očekávám, že SOL překoná aktuální horní hranici pásma a při vstupu ceny do 'fáze objevování' (tj. když cena dosáhne historického maxima, trh zkoumá svou skutečnou hodnotu) má značný potenciál pro růst.
Nyní je možné uvažovat o postupném přikupování, ale je třeba mít na paměti, že aktuální cena se nachází v oblasti rezistence horní hranice pásma. Pokud nakoupíte najednou všechny prostředky, může být obtížné snášet případné korekce cen o 10 % - 30 % v budoucnu. Proto doporučuji striktně dodržovat plán postupného přikupování.
Navíc doporučuji používat spotové obchodování, vyhněte se obchodování s pákou. Zde jsou mé myšlenky na obchodování:
· Počkejte, až cena překoná horní hranici pásma, a nejprve malinko přikupte.
· Pokud cena pokračuje v růstu a stabilizuje se na vysoké úrovni, můžete pokračovat v postupném přikupování.
· Pokud cena klesne pod pásmo a znovu překoná, je to další příležitost k přikupování.
· Pokud cena klesne zpět do předchozího pásma volatility, může to být také čas pro postupné přikupování.
· Po poklesu ceny a opětovném vzestupu, a překonání krátkodobé sestupné trendové linie, může být také zváženo přikupování.
Celkově byste měli mít jasný plán, jak reagovat na různé možné tržní pohyby, a postupně akumulovat pomocí spotového obchodování.
2. $BLUR
BLUR je poměrně speciální token. Na začátku tohoto roku se mu nepodařilo udržet minimální hodnotu fáze 4 (tj. neúspěch podpory v nízké oblasti), což mohlo být způsobeno celkově slabým trhem s NFT.
Dnes se trh s NFT zotavuje. Opensea by mohlo uvést svůj vlastní token a token Magic Eden bude uveden na trh příští týden.
Pod vlivem těchto pozitivních událostí, spolu s aktuálním trhem a výkonem grafu, by se BLUR mohl znovu dostat do pozornosti trhu.
Můj hlavní bod pozorování je: když cena znovu překoná spodní hranici pásma (vyznačená šipkami na grafu), zda se objeví příležitost k přikupování.
Pokud trh znovu klesne, můžete se pokusit nakupovat na spodní hranici fáze 3.
Pro mě je tento token spíše vhodný pro krátkodobé obchodování než pro dlouhodobé držení.
3. $MEME
Investiční cyklus na téma Meme je známý i běžným investorům. Je těžké si představit, že token nazvaný 'MEME' nebude po uvedení na všechny přední burzy vyvolávat širokou pozornost trhu.
Cena tohoto tokenu má velmi perfektní strukturu, nyní je ve fázi 3. Počkám, až cena jasně překročí a znovu získá klíčovou úroveň, než znovu vstoupím.
Navíc je tento token spojen s velkou NFT sérií. S oživením trhu NFT, implementací programu incentivace $ME a potenciálním spuštěním tokenu Opensea, to může přinést další růstovou sílu.
4. $ORAI
$ORAI je starý AI token. Minulý týden se mu podařilo úspěšně obnovit fázi 4 (oranžová oblast) ve struktuře krátkodobého trhu, proto jsem znovu nakoupil nějaké pozice.
Pokud cena znovu klesne do tohoto pásma, budu pokračovat v přikupování.
Navíc jsem nastavil cenové upozornění, když dojde k proražení nad makro úroveň minima, stane se to novým signálem pro vstup.
5. $TIA
Od té doby, co TIA znovu získalo a otestovalo spodní hranici pásma, jsem ho držel.
Aktuálně se pokouší překonat současnou cenovou strukturu. Myslím, že pokud cena vytvoří jasné proražení nad šedou oblastí, pak bude následná korekce skvělou příležitostí k přikupování.
Odkaz na původní text
