Obsah:
6. Mapa likvidace BTC kontraktů, vizuálně zobrazuje pozice řízení rizik.
7. Index altcoinů dosáhl maxima 88 a poté klesl, což odpovídá předpovědi rizikové zóny.
8. Oznámení o velkém uvolnění tokenů.
9. Analýza základních trendů: zaměření na data CPI o inflaci.
6. Mapa likvidace BTC kontraktů, vizuálně zobrazuje pozice řízení rizik.
Podle nejnovějších dat o kontraktech, pokud cena BTC překročí 100 000 dolarů, bude likvidováno krátkých pozic v hodnotě 1,332 miliardy dolarů.
Pokud cena BTC klesne pod 93 840 dolarů, bude likvidováno dlouhých pozic v hodnotě 14 dolarů.
7. Index altcoinů dosáhl maxima 88 a poté klesl, což odpovídá předpovědi rizikové zóny.
Aktuální hodnota indexu altcoinů je kolem 63. V naší minulém výzkumném reportu jsme zmínili, že 'pokud index altcoinů překročí 80, je třeba si dávat pozor na blížící se rizikovou zónu, přičemž poslední maximum bylo 85'. Před dvěma týdny jsme naznačili, že 'krátkodobě je v zdravém stavu, ale pokud překročí 85, je potřeba být opatrný'. Tento cyklus dosáhl maxima 88 a poté klesl, což odpovídá našim předpovědím rizikové zóny. V pondělí večer celkový kryptoměnový trh podle očekávání korigoval, i když BTC nevytvořil nové minimum, pokles altcoinů byl značný, což je také důvodem, proč celková likvidace převyšuje období 312.
Většina sektorů kryptoměnového trhu zaznamenala pokles o více než 10 %, přičemž nejvíce klesly sektory Layer 1, Layer 2, Meme, RWA a DeFi, zatímco sektory BTC, ETH a CeFi se relativně lépe držely.
8. Oznámení o velkém uvolnění tokenů:
Tento týden APT, STRK a SEI zažijí jednorázové velké uvolnění tokenů v celkové hodnotě přes 200 milionů dolarů, z toho:
Aptos (APT) uvolní 12. prosince ve 0:00 11,31 milionu tokenů v hodnotě přibližně 163 milionů dolarů, což tvoří 2,11 % oběhu.
Starknet (STRK) uvolní 15. prosince v 8:00 64 milionů tokenů v hodnotě přibližně 49,51 milionu dolarů, což tvoří 2,83 % oběhu.
Sei (SEI) uvolní 15. prosince v 20:00 55,56 milionu tokenů v hodnotě přibližně 38,24 milionu dolarů, což tvoří 1,39 % oběhu.
Cardano (ADA) uvolní 11. prosince v 8:00 18,53 milionu tokenů v hodnotě přibližně 22,05 milionu dolarů, což tvoří 0,05 % oběhu.
Tento týden se zaměříme na negativní dopady uvolnění těchto tokenů, abychom se vyhnuli spotovému trhu a hledali příležitosti k shortování na kontraktech. Mezi nimi má APT relativně vysoký podíl uvolnění v oběhu, na což je dobré dávat pozor.
9. Analýza trendů: zaměření na data CPI o inflaci.
Dnes večer USA zveřejní důležitá inflační data, která jako klíčový ukazatel cenové úrovně spotřebitelských zboží a služeb mají hluboký dopad na investory, spotřebitele a tvůrce politik. Na změny CPI reagují dolar, zlato, americké akcie a kryptoměnový trh.
Tato data CPI jsou velmi sledována, protože se jedná o poslední důležitá inflační data před posledním zasedáním Fedu v roce 2024. Očekává se, že inflace v listopadu vzroste z 2,6 % na 2,7 %, zatímco základní CPI se očekává v rozmezí 3,2 % až 3,3 %. Z nedávného tržního výkonu vyplývá, že cena zlata výrazně vzrostla, což do určité míry odráží obavy investorů z geopolitické nestability a inflačního tlaku. Mezitím americké akciové trhy klesají, protože investoři před zveřejněním inflačních dat zůstávají opatrní.
Změny údajů CPI mají důležitý vliv na měnovou politiku Fedu. Pokud data CPI neočekávaně vzrostou, může to vyvolat předčasné pozastavení snižování úrokových sazeb, nebo dokonce zvrátit předchozí uvolněnou politiku. To je způsobeno tím, že vysoká inflace eroduje kupní sílu měny a představuje hrozbu pro ekonomický růst a sociální stabilitu. Proto Fed musí pozorně sledovat trendy CPI a podle toho upravit měnovou politiku. Kromě toho mají data CPI široký dopad na globální ekonomiku. Vysoká inflace může vést ke zvýšení nákladů na import, což následně zvyšuje výrobní náklady a ceny spotřebního zboží, a tím vyvíjí tlak na globální ekonomiku. Pokud však data CPI vykazují stabilní nebo nižší výsledky, může to pomoci zmírnit obavy trhu z inflace a povzbudit důvěru investorů.
Data CPI mají rovněž významný dopad na kryptoměnový trh. Na jedné straně, pokud vzrostou data CPI a vyvolají změnu politiky Fedu, může to vést ke snížení rizikové averze investorů, což by vyvinulo tlak na kryptoměnový trh. Na druhé straně, pokud data CPI splní očekávání nebo budou nižší, může to povzbudit náladu investorů a podpořit růst kryptoměnového trhu. Je třeba mít na paměti, že kryptoměnový trh je ovlivněn různými faktory, včetně tržní nálady, regulační politiky, technologických inovací atd., a také svými vlastními narativními logikami, takže kromě dat bychom měli sledovat i samotný sektor.
