Snažíte se získat zisky v kryptoměnách? Už vás nebaví slepě následovat signály, které vám nakonec přinesou peníze? Jste frustrovaní z toho, že navzdory tomu, že mnoho kryptoměn je býčích, stále přicházíte o peníze?
Pokud je tomu tak, tento článek je právě pro vás. Dozvíte se zde jednoduchou strategii, která vám zajistí zisky, dokud bude kryptotrh býčí (jako v době psaní tohoto článku jsme na velmi býčím trhu), takže si nenechte ujít tuto potenciální příležitost k vydělávání peněz .
Zřeknutí se odpovědnosti: Tuto strategii jsem vytvořil pokusem a omylem ve snaze najít optimální rovnováhu mezi vynaloženým časem a peněžním ziskem. Této strategii se věnovalo mnoho výzkumů a v současné době ji používám pro tento býčí trh. Nejsem odpovědný za vaše činy. Nejsem finanční poradce ani nic podobného, jen doufám, že najdete něco užitečného :)
Dobře, začněme!
První krok: Poznej sám sebe
Nepřeskočte to, protože to může být nejdůležitější krok v této strategii. Nejprve musíte pochopit, že jste člověk, a proto podléháte předsudkům, chybám a nesprávné interpretaci.
Předsudky: Jedná se o iracionální vzorce myšlení, které nás svádí jít proti našim zásadám v obchodování. Nutí nás podívat se do krátkodobého FOMO (např.: Musím jednat hned a rychle, nebo to zmeškám, tohle si nemůžu nechat ujít!) spíše než do širšího obrazu (např.: Viděl jsem novinky a události, I' Provedl jsem svůj vlastní průzkum a zjistil jsem, že pokud se nestane něco velkého, cena by se měla zvýšit, takže musím držet svou dlouhou pozici!)
Jako lidé nenávidíme prohry mnohem víc, než si užíváme vítězství.
To je důvod, proč mnozí z nás propadnou panice a okamžitě uzavře ziskovou pozici, když se hodnota našeho zisku sníží, i když hluboko uvnitř víme, že v dlouhodobém horizontu poroste.
To je také důvod, proč mnoho z nás nakonec zůstane ve ztrátové pozici, i když se naše ztrátová pozice zhorší, protože stále doufáme, že se změní na pozitivní a odstraní ztráty. Hluboko uvnitř víme, že se to z dlouhodobého hlediska bude zhoršovat, ale nemůžeme se přimět k ničemu.
Další zaujatost by byla WYSIATI (What You See Is All There Is). Tato zaujatost se většinou projevuje při provádění due diligence a studiu toho, do čeho investujeme. Vidíme člověka na YouTube, jak říká, že současný trh je medvědí, a pak vidíme jiného člověka na sociálních sítích, jak říká totéž. Vzhledem k aktuálním informacím okamžitě předpokládáme, že trh je medvědí. To je obrovská zaujatost, protože jsme vzali v úvahu pouze to, co jsme viděli jako první, a nebrali jsme v úvahu další věci, které ukazují, zda je trh býčí nebo medvědí. Vždy si svůj výzkum naplánujte předem.
Tip č. 1: Napište předsudky na kus papíru a ujistěte se, že nikdy nevstupujete do pozice, aniž byste pochopili, s čím pracujete a provádíte svou due diligence (více o due diligence později). Po napsání tohoto papíru si jej přilepte na zeď nebo zrcadlo, kde si budete připomínat předsudky pokaždé, když se na něj podíváte.
Chyby: Většina z nás dělá chyby, to z nás dělá lidi. Je velmi normální dělat chyby, zejména na kryptotrhu, co není normální, je bít se za to pokaždé, když nějakou uděláte. Stačí vzít ztrátu a jít dál. Pokud je to možné, zkuste se vrátit k tomu, co víte, co jste očekávali, že se stane, a co se skutečně stalo, až se vám z té chyby vyčistí hlava. Častěji zjistíte, že je to něco mimo vaši kontrolu, ve kterých případech je to v pořádku. Mnohokrát si však všimnete, že jste to vy, kdo je na vině (ať už kvůli zaujatosti nebo kvůli náležité péči). V tomto případě se musíte z této chyby poučit a musíte si uvědomit, že to stálo za to, buďte za to vděční.
Tip #2: Mějte deník u sebe, když obchodujete, zapisujte si všechny očekávané výsledky obchodu, jeho výsledky a jak se z toho můžete poučit. Ještě lepší, když jste udělali chybu, protože jste se právě dozvěděli něco cenného. Zde je velká chyba, kterou jsem udělal (brzy vám dám strategii):
Bylo to týden před napsáním tohoto článku. Dokážete zachytit chybu? Mnozí z vás by řekli, že je to proto, že jsem neuzavřel ztrátový obchod. Není tomu tak, protože jsem již provedl svou náležitou péči a byl jsem ochoten vsadit na to, že jejich cena v blízké budoucnosti poroste. Chybou bylo, že jsem v té době nevzal v úvahu volatilitu ADA. Věřil jsem, že se to bude zvyšovat, protože je to jedna z mincí, která byla výrazně ovlivněna změnou bitcoinového prince. Věřil jsem, že bitcoin poroste kvůli ETF, které bude brzy oznámeno. Byl jsem ochoten to risknout a udělal jsem to. Zde je výsledek k dnešnímu dni (doba psaní článku)
Jak můžete vidět, můj obchod s BTC je ziskový, zatímco moje ADA není nikde vidět (můžete si všimnout zvýšení marže ve smlouvě BTC, protože jsem do něj přidal více investic). Obchod ADA se automaticky uzavřel kvůli dosažení stop lossu. To způsobilo, že jsem přišel o peníze, i když ADA $ADA odskočil a šel nahoru, jak jsem očekával. Mojí chybou bylo nesprávné zohlednění potenciálních ztrát obchodu. Této chybě by se dalo předejít tím, že bychom u výjimečně vysoce volatilního aktiva, jako je ADA, použili nižší páku (a následně mírnější stop loss). Jak vidíte, po prostudování XRP jsem otevřel nový obchod a vzal jsem v úvahu svou předchozí chybu (nyní nižší marže a páka u coinu s nižší volatilitou).
Některé běžné chyby:
Nenastavení Stop Loss (to by mohlo vést k likvidaci celého vašeho účtu v křížové pozici, pokud není nastaveno správně, a navíc to dává klid, protože znáte maximální možnou ztrátu)
FOMO (Fear Of Missing Out)
Neprovádíte due diligence a výzkum
Nemáte tušení, kdy snížit ztráty a vybrat zisk (toto je součást vaší due diligence)
Druhý krok: Zadejte strategii
Tento krok zahrnuje, jak zjistit, zda vstoupit do dlouhé pozice a kdy tak učinit.
Vyhledání vhodné investice:
Nejprve musíme najít investici vhodnou pro naši toleranci vůči riziku. BTC $BTC a ETH $ETH jsou považovány za bezpečnější možnosti, je lepší začít od nich, pokud jsme noví a nejsme si jisti, kam pokračovat (obě jsou to skvělé možnosti bez ohledu na naše zkušenosti, vy investování do nich by nemělo dopadnout špatně).
Takové investice musíme prostudovat. První věc, kterou je třeba prostudovat, jsou novinky a události plánované v blízké budoucnosti. Umístěte takové události do kalendáře a přejděte do režimu šílenství a pokuste se analyzovat, jaký by měl být výsledek, pokud se stanou tak, jak jste si mysleli, že nastanou. Například, brzy dojde ke snížení bitcoinu na polovinu a ETF, můžeme kvalifikovaně odhadnout, že pravděpodobnost ETF je velmi vysoká a pravděpodobnost snížení na polovinu bezprostředně hrozí. Na základě zpráv a událostí můžeme mít lepší představu o budoucnosti našich investic. V tomto případě to ukazuje, že jak se blížíme k datům předchozích událostí, BTC by měly růst v ceně.
Musíme si prostudovat grafy a tabulky. Je naše investice náchylná k extrémní manipulaci s trhem? Pokud ano, stojí to za to? Pokud ano, jak můžeme nastavit dobrý stop-loss a take-profit, abychom zůstali v bezpečí a vyvážili svá rizika? Poté musíme určit současnou situaci naší potenciální investice. Naším cílem je nakupovat za nízkou cenu a držet, dokud nedojde k významnému termínu události, a poté vybereme zisk na základě výsledku nebo prodáme před takovým výsledkem, pokud se domníváme, že by to nemohlo poškodit cenu naší investice. Držíme, protože už víme, kolik to půjde, i kdyby naše investice klesla -100%, -200%.
Kupujte pouze dipy, nebo stabilní nižší polohy. Pokud již mince raketově vyletěla, pravděpodobně jste ji minuli a pravděpodobně je příliš pozdě na to, abyste ji znovu vstoupili. Pokud věříte ve velký potenciál, investujte raději včas. Pokud se investice daří a najednou se propadla a vy víte, že poroste, nebojte se v tomto případě zvýšit marži a jít více. (Nakupujeme tyto nízké a stabilní spodní pozice, když je to bezpečné v rámci naší tolerance rizika (nenechte si zlikvidovat kontrakt, buďte opatrní) a pokud věříme, že investice bude mít z dlouhodobého hlediska větší hodnotu)
Vzhledem k častým akcím velryb a volatilitě se doporučuje (na základě mého pokusu a omylu) přejít na cross futures s počáteční marží menší než 10 % peněz, které jste ochotni ztratit 100 % (budeme postupně přidat další marži, když se dostaneme do bezpečnějších pozic s nižší šancí na pozdější likvidaci). A nastavit stop loss tak, aby vaše křížová ztráta nepřesáhla ztrátu, kterou jste ochotni ztratit (100 % toho, co jste ochotni ztratit). Opatrně s pákovým efektem (příliš mnoho ve vysoce volatilních coinech může rychle spustit váš stop loss, i když byl stop loss mírný, použijte pákový efekt podle coinu a vaší tolerance rizika). Tento kříž má zajistit, aby extrémní nákupy a prodeje od velryb nespustily váš stop loss, i když vám to dočasně sníží kontrakt o -400 %.
Poznámka: Naše investice mohou hodně času klesat a bokem, například bitcoinům se to děje neustále. Je důležité neuzavírat pozici ze strachu. Na předchozím obrázku jsem ukázal 2 negativní obchody. Věděli jste, že v jednu chvíli byl BTC na -300 %? Neuzavřel jsem, protože jsem se rozhodl držet své strategie a ve skutečnosti jsem se rozhodl koupit dip (rizikové, když jsem v záporném obchodu, ale bylo to v rámci mé tolerance rizika). A když to šlo všechno nahoru a pak mírně dolů (můj obchod je zde pozitivní), nakoupil jsem ještě víc, protože jsem věřil, že BTC je podhodnocené za krypto, které brzy dostane ETF. Pokud opravdu věříte, že to půjde nahoru a skutečně jste provedli dostatek výzkumu a jste ochotni podstoupit riziko, proč nezůstat u svého plánu? Musí existovat sebekontrola, aby bylo možné kontrolovat vnitřní předsudky. Hledání krátkodobých rychlých zisků vás vyčerpá, pokud nevíte, co děláte.
Poznámka 2: Používám pákový efekt, ale pod tolerancí rizika a adekvátním stop lossem, protože zatím začínám s nízkou marží. Pákový efekt je volitelný, pokud je v rámci velkého stop lossu a pokud jste ochotni ztratit všechny své peníze, které do obchodu přidělíte. Stop loss nesmí být u této strategie těsný (ale marže by měla být minimální).
Třetí krok: Ukončete strategii
Jak brát zisky?
Každý je bere po svém. Navrhuji, abyste si vytvořili úroveň zisku, kdykoli vaše investice dosáhne určitého milníku. Ale musíte vědět, že všechny býčí trhy končí a většina z nich se vrací tam, kde začala. Musíte být ochotni se vzdát potenciálních zisků pro ty současné, když jsou vaším cílovým cílem. Ano, stanovte si cíl, o kterém se domníváte, že je proveditelný, a vytvořte tam úroveň zisku. Není třeba vyprazdňovat pytel dohromady, možná pokaždé vyděláte na 25 % své marže. Pro každého je to jiné, ale jedna věc je jistá: Nechcete držet coiny navždy, jste obchodník a jste tu, abyste na nich profitovali.
Uděláte mnohem lépe, když budete vědět, co děláte, a budete se při svých obchodech držet jedné testované strategie.
Vím to, protože jsem stále dělal stejné chyby obchodování jen proto, že mi to připadá správné, než abych dělal to, co je skutečně správné.
Doufám, že vám tento článek pomohl. Napsal jsem to hlavně proto, abych uvedl své zásady na pravou míru po sérii špatných obchodů, kdy jediný dobrý obchod byl kvůli strategii. V obchodování jsem stále nováčkem (odtud název naive_trader) a mám toho ještě hodně na práci.