Autor: Lin Chuan, vedoucí výzkumu dappOS
Úvod
Po celou dobu jsem se v oblasti Web3 soustředil na výzkum a psaní dlouhých výzkumných článků. Před říjnem tohoto roku jsem také vydělal peníze na některých Meme, ale obvykle jsem je bral jako horké cíle v rámci rotace segmentů a nezkoumal jsem systémově, jak hrát Meme. Na jedné straně si stále více uvědomuji postavení Meme jako nové ekonomiky pozornosti v tomto cyklu, na druhé straně projekt, na kterém pracuji, dappOS, plánuje v další fázi uvést burzu zaměřenou na záměr a obchodování, která je také spojena s Meme a obchodováním.
Proto asi před dvěma měsíci jsem začal hloubkově a systematicky zkoumat, jak obchodovat s Meme. Právě včas jsem se dostal do býčího trhu BTC a Meme a výnosy byly také docela značné, od počáteční investice 10 SOL jsem se dostal na více než 1000 SOL, což je více než 100násobné. Nedávno, když se zájem o Meme trochu snížil, jsem se rozhodl shrnout své obchodní zkušenosti a sdílet je s vámi.
Celkově: Jaký typ peněz vyděláváte?
Existuje mnoho způsobů, jak vydělat peníze na trhu, ale abyste dosáhli dlouhodobých stabilních zisků, musíte jasně porozumět logice za každým obchodem, což znamená, že musíte zjistit, na čem vyděláváte. Pokud se na trh vrhnete bez přemýšlení o této otázce, pravděpodobně budete tím, kdo ztrácí peníze.
Ve skutečnosti mají různí obchodníci své vlastní styly. V této době jsem shrnul, že se specializuji na vydělávání na dvou typech logiky:
1. Peníze z nových horkých emocí;
2. Peníze na explozích kvalitních narativů na dně;
Vzhledem k odlišným základním logikám těchto dvou obchodů se výběr cíle, čas vstupu a čas výstupu liší. Příště podrobněji sdílím. I u „VC mincí“ na burze, které v současnosti rostou více na základě emocionálního šíření než na základě fundamentálních faktorů, některé obchodní logiky jsou rovněž použitelné.
1. Logika obchodování s horkými emocemi
1. Jak vybrat cíl?
V býčím trhu, pokud se objeví nový horký koncept a začne se šířit exponenciálně, cena odpovídajícího Meme se bude vyvíjet v trendu prudkého růstu.
Typickým znakem této fáze je: cena mince prudce roste, téměř žádné poklesy nebo pokud dojde k krátkodobému poklesu, ten nepřesahuje 30 %; Twitter KOL, WeChat / TG skupiny, zpravodajské média začínají masivně publikovat a diskutovat o tomto horkém konceptu. Zpočátku to bude hlavně o doporučeních, s časem se začnou objevovat nějaké neutrální / negativní komentáře. Tyto komentáře jsou znamením pro šíření, ukazují, že tito lidé viděli, jak ostatní diskutují o doporučeních, sami nejsou příliš pozitivní a neinvestovali, ale myslí si, že je to horké téma, které stojí za to komentovat.
Existují dva způsoby, jak tuto příležitost chytit:
a. Často sledovat trendy na Twitteru, sledovat horká témata na GMGN a mít určitou schopnost posoudit sílu šíření narativu. Například narativy $BAN, $RIF, $LUCE mají různé úhly pohledu a novinky, zatímco $DOGE a Eagle mají také sílu z hlediska šíření;
b. Pokud jste si okamžitě nevšimli, když vidíte některé tweety KOL a komentáře od skupiny, můžete analyzovat a posoudit, v jaké fázi šíření je tento projekt. Pokud se domníváte, že projekt je na začátku šíření, je to také příležitost k vstupu;
Obecně platí, že podle mého preference pro výběr mincí, když se rozhodnu vstoupit, je tržní hodnota této mince obvykle mezi 5M-50M. Méně než 5M mince jsou obvykle velmi slabé a vyžadují, aby ti, kteří již investovali, šířili doporučení na různých místech; jednoduše se mohou vrhnout na nulovou hodnotu. Mince s tržní hodnotou přes 50M nemají dostatečné poměry, takže i když se rozhodnete vstoupit, měli byste řídit velikost pozice. U populárních mincí s tržní hodnotou přes 50M mám raději, když vydělám na jejich poklesu po dně.
2. Jak vstoupit?
Takové cíle je třeba nakupovat co nejdříve, jakmile se rozhodnete. Vyděláváte na horkých emocích, které se šíří, a sázíte na to, že tento narativ může být exponenciálně rozšířen, nebo že jste na vrcholu tohoto šíření. Pokud čekáte na pokles, snadno se nedostanete na vámi vysněnou cenu a pak sledujete, jak cena prudce roste a různí KOLové analyzují tento Meme z různých úhlů, budete litovat, že jste se snažili vstoupit na vysoké ceny a nakonec se dostanete do pasti.
V praxi, abych měl relativně nízké průměrné náklady, pokud se tento cíl nachází v rychlém růstu, zvažoval bych nákup 40 % plánované pozice a poté, když dojde k poklesu o 20-30 %, koupil bych zbývajících 60 %. Pokud by nedošlo k žádnému většímu poklesu, nedoplňoval bych. Pokud se tento cíl nachází v konsolidaci nebo v poklesu, nakoupím všechny pozice najednou a poté se nebudu zabývat doplňováním pozic.
Pokud je při vstupu pozice velká, naučím se metodu tří peněženek od paní Hui, rozdělím prostředky na tři nové peněženky 20 %, 30 %, 50 %, což do určité míry snižuje riziko sledování a usnadňuje následné řízení pozice při výstupu.
3. Jak vystoupit?
Pokud došlo k růstu: Metoda zisku 15 minutových trendových čar, kterou doporučuje Dajua (@BTCdayu), je v praxi velmi užitečná, protože vyděláváme na emocích. Pokud dojde k poklesu pod 15 minutovou trendovou čáru, snadno dojde k řetězové reakci poklesu, a v tu chvíli je to doba pro fázi zisku. Obecně platí, že při třech růstech a poklesu pod 15 minutovou trendovou čáru postupně vystupuji 30%-50%-20%. Pokud dojde k významnému poklesu po růstu k cenové linii, obvykle zvažuji prodat zbytek pozice, abych předešel dalšímu poklesu a ztrátám;
（附：Odkaz na video o metodě zisku 15 minutových trendových čar od Dajua）
Pokud dojde k přímému poklesu: Pokud po nákupu tento coin nikdy nepřekročí nákupní cenu, znamená to, že logika výběru cíle byla chybná. V takových případech obvykle zvažuji zastavit ztrátu blízko poloviny nákupní ceny; pokud je tento cíl skutečně dobrý, narativ má prostor pro druhou explozi, většinou se objeví příležitost k dalšímu vstupu za nižší cenu.
2. Logika obchodování při explozích kvalitního vyprávění na dně
1. Jak vybrat cíl?
I když některé vynikající narativy překračují 50M nebo dokonce 100M v první vlně exploze, obvykle se objevují hluboké poklesy kolem 70-80 %, například $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, které později stabilizovaly tržní hodnotu nad 100M, měly také hluboké poklesy po první vlně exploze.
To je částečně přirozený výsledek vzestupů a pádů emocí (můžete se podívat na K-line trend $SLERF z počátku roku, kdy byl $SLERF na začátku, nikdo nemohl předem manipulovat, ten K-line je nejklasičtější čistě retailový PVP přirozený K-line), na druhé straně „velryby“ potřebují provádět velké poklesy, aby realizovaly zisky, umožnily více lidem nastoupit a zvýšily průměrné náklady všech pro další explozi. Proto abyste vydělali na této logice, potřebujete nejprve posoudit, zda má tento narativ trvalost a možnost druhé exploze.
Jak posoudit, zda narativ exploduje podruhé, je také věc, která vyžaduje zkušenosti. Někdy to souvisí s logikou manipulace ze strany „velryb“, takže se můžeme snažit zvýšit naši úspěšnost, ale nemůžeme dosáhnout 100% úspěšnosti. Obecně si myslím, že narativy, které mají vysokou pravděpodobnost druhé exploze, mají jeden nebo více následujících znaků:
1. Komunita s velmi silnou jedinečnou kulturou, která není omezena pouze na čínský jazyk (např. $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Koncept sám o sobě souvisí s nějakou dohodou o určité události, která se v budoucnu stane (například $BAN, $LUCE);
3. Měly by mít určité technologické fundamentální atributy, neustále růst a těžit z explozí v příbuzných oblastech (například $GOAL, $RIF);
A následující narativy mají vysokou pravděpodobnost jedné vlny:
1. Koncept samotný souvisí s již probíhající událostí a pravděpodobnost následných událostí je nízká (protože události se již staly a pozornost lidí se pomalu přesune na nové události);
2. Doporučení od celebrit, jako je koncept Musk, koncept Trump, koncept V God, koncept CZ (celebritní lidé neustále vytvářejí nové koncepty, pozornost se rozptyluje, a kromě toho, že celebrity se na Meme mince obvykle objevují náhle + divoké „velryby“ vstupují, uvidíte také velké množství stejných jmen po prvním kole, možná po první vlně „velryba“ uteče a začne hrát nový koncept);
3. Ne-dominantní koncepty v podobných narativech (jedna vlna exploze + po poklesu se peníze více zaměřují na dominantní, nikoli na druhé, třetí nebo čtvrté);
2. Jak vstoupit
Tyto cíle by měly být nakupovány až po hlubokém poklesu. Musíte věřit, že velký pokles se určitě objeví. Pokud se opravdu objeví Meme, které vzrostlo z 10M na 1B bez poklesu o více než 50 %, tak si tyto peníze také nevyděláváme. Obecně platí, že mám zvyk čekat, až tento coin poklesne o alespoň 70 % a horizontální dno trvá déle než 2 dny, abych hledal příležitosti k vstupu, přičemž vstupní bod je na středním dnu horizontální oblasti. Pro některé coiny, které nemají tak hluboké poklesy, například kolem 50 %, pokud se opravdu chci dostat do hry, obvykle zvažuji vstup do 40 % pozice.
Vezměte prosím na vědomí, že protože se jedná o logiku skrytého vzestupu, může se stát, že během určité doby (například 1-2 týdny) se cíl stále nachází v horizontální oblasti a objevují se mírné ztráty, což ovlivňuje likviditu prostředků. Proto při skrytém obchodování věnujte pozornost řízení pozice, abyste se vyhnuli situaci, kdy se silně skryjete do určitého projektu a poté, co uvidíte novou příležitost, musíte pouze prodat za ztrátu, abyste získali prostředky.
Také se zde zmíním o obchodování na vlnách. I když mohu vstoupit a vystoupit několikrát s jednou mincí, logika každého vstupu nebo výstupu patří do jedné z dvou obchodních logik. Při vstupu jsem si vědom, co vydělávám a jak vystoupit. Pokud se jen sleduje K-line vysoké prodeje a nízké nákupy, může snadno dojít k prodeji pod cenou nebo být uvězněn, proto to zde nedoporučuji. Také jsem neviděl žádného odborníka, který by dlouhodobě vydělával na obchodování s vlnami Meme.
3. Jak vystoupit?
Pokud došlo k růstu: Protože vyděláváte na penězích z explozí narativů, očekávaný poměr v tomto obchodě je docela vysoký, proto při prvním překročení horizontální oblasti se obvykle nevyplácí. Teprve po vzestupu cíle o minimálně 50 % zvažte použití metody zisku 15 minutových trendových čar pro postupné zisky. Jelikož narativy s druhou explozí jsou obvykle silné, je nejlepší si nechat 20 % pozice jako zbytek a očekávat velké příležitosti, jako je Binance.
Pokud dojde k přímému poklesu: Pokud cena nadále neroste, a potvrdí se pokles pod horizontální dno (např. pokud po nějakém čase nenaroste, nebo klesne velmi rychle pod 20 % oproti předchozímu dnu), je nutné důrazně zastavit ztrátu. I když se říká, že mezi altcoiny na velkých burzách často dochází k „falešnému poklesu“, aby se nasbíralo více tokenů a lidé se dostali ven, protože on-chain Meme obvykle nemají hluboké bazény, jakmile dojde k poklesu o více než dva dny pod klíčovou podporu vytvořenou horizontální obchodní oblastí, obvykle dochází k řetězovému poklesu. Proto nesněte o tom, že „velryba testuje trh“. Pokud se jedná o cíle na burzách jako Binance / OK, díky dobré likviditě a sklonu velryb takto manipulovat, může se skutečně objevit situace „falešného poklesu“, kterou je možné zvážit a pozorovat další čas.
Doporučení pro sledování KOL
Na Meme obchodní scéně na T9witteru je také mnoho vynikajících KOL, z nichž čtyři bych velmi doporučil sledovat, také jsem se od nich hodně naučil:
Čaroděj (@0xcryptowizard): $ACT se proslavil, má hluboké porozumění obchodování s Meme, jeho nováčkovské tutoriály a některé komentáře k cíli jsou velmi cenné. Čarodějův připnutý Meme tutoriál je velmi vhodný pro nováčky.
Paní Hui (@0xmagnolia): KOL zaměřený na praxi, $MOODENG, $BAN jsou její proslulé bitvy, některé její obsah o skutečném obchodování a metodách obchodování byly dokonce seřazeny do Hui Jing, které se opravdu vyplatí se učit. Různé interpretace a interakce v komentářích v dlouhém příspěvku o $BAN jsou také velmi zajímavé.
Dajua (@BTCdayu): Velmi dobře vnímá horké trendy, dokáže zachytit, když se objevují nové narativy nebo staré narativy se chystají explodovat, a sdílí to ve skupině, například $PNUT, $LUCE, $RIF atd. Ve skupině také mnoho dalších odborníků společně sdílí a diskutuje. I když sledujete pouze veřejné tweety, je to velmi užitečné pro porozumění horkým trendům a emocím.
Pan Michael (@Michael_Liu93): Má institucionální pozadí a velmi pokrokové porozumění Meme jako nové ekonomice pozornosti. Pokud jste VC, výzkumník nebo technik, a stále nevěnujete pozornost Meme, doporučuji se podívat na několik jeho dlouhých tweetů; některé interpretace z pohledu vývojáře a „velryb“ jsou také velmi užitečné.
