2 měsíce od 10 SOL do 1000 SOL, moje praktické zkušenosti s obchodováním Meme

Autor: Lin Chuan, vedoucí výzkumu dappOS

Úvod

Doposud jsem se v oblasti Web3 soustředil na výzkum a psaní dlouhých studií. Před říjnem tohoto roku jsem sice také vydělal peníze na některých Meme, ale obvykle jsem je považoval pouze za trendové akcie a nezkoumal jsem systematicky, jak hrát Meme. Na jedné straně si stále více uvědomuji postavení Meme jako nového typu ekonomiky pozornosti v tomto cyklu, na druhé straně projekt, na kterém pracuji, dappOS, bude v další fázi uvádět burzu, která je také spojena s Meme a obchodováním.

Proto před přibližně dvěma měsíci jsem začal hloubkově a systematicky zkoumat, jak obchodovat s Meme. Přesně jsem se trefil do vlny býčího trhu BTC a Meme, a výnosy byly značné; z počátečního kapitálu 10 SOL jsem se dostal až na 1000+ SOL, což představuje více než 100násobný zisk. Nedávno, když zájem o Meme poněkud poklesl, jsem se rozhodl shrnout své obchodní zkušenosti a sdílet je s vámi.

Celkový přehled: Jaký typ peněz vyděláváte?

Existuje mnoho způsobů, jak vydělat peníze na trhu, ale abyste dosáhli dlouhodobé stabilní ziskovosti, musíte mít jasnou představu o logice každého svého obchodu, tedy pochopit, od koho vyděláváte peníze. Pokud se na trh vrhnete bez promyšlení této otázky, je velmi pravděpodobné, že budete jedním z těch, kteří na trhu tratí.

Ve skutečnosti mají různí obchodníci různé styly; po shrnutí mého obchodování v této době jsem zjistil, že jsem velmi schopný vydělat peníze pomocí dvou typů logiky:

1. Peníze na nové emocionální trendy;

2. Peníze na výbušná aktiva s kvalitním narativem;

Vzhledem k tomu, že základní logika obou typů obchodování je odlišná, jsou výběr aktiv, načasování vstupu a výstupu také odlišné. Následně sdílím podrobnosti. I když v burzách existují „VC mince“, za současného vzestupu cen mincí, který je více založen na emocionálním šíření než na základních údajích, některé obchodní logiky jsou také aplikovatelné.

1. Logika obchodování s emocionálními trendy

1. Jak vybrat aktivum?

V býčím trhu, pokud se objeví nový trend nebo koncept a začne se šířit exponenciálně, cena příslušných Meme obvykle roste v kontinuálním trendu.

Tato fáze se vyznačuje: cena mincí prudce roste, téměř bez poklesů, nebo pokud dojde ke krátkodobému poklesu, jehož rozsah nepřesahuje 30%; Twitter KOL, WeChat/TG skupiny, zpravodajské média začínají masivně psát o tomto trendovém konceptu, zpočátku se soustředí na doporučení, ale s časem se objevují i neutrální/negativní komentáře. Tyto komentáře jsou znakem rozšiřujícího se šíření, ukazují, že lidé vidí, jak ostatní diskutují o doporučeních, sami nejsou příliš optimističtí a neinvestují, ale považují to za trend, který si zaslouží komentář.

Chcete-li chytit tuto příležitost, existují dva způsoby:

a. Pravidelně sledujte trendy na Twitteru a v GMGN a mějte určitou schopnost posuzovat intenzitu šíření narativů. Například narativy $BAN, $RIF a $LUCE mají své vlastní úhly a inovace, zatímco $DOGE a další, pokud jde o šíření, také mají sílu;

b. Pokud si toho nejste vědomi v prvním okamžiku, když vidíte nějaké příspěvky od Twitter KOL nebo slyšíte něco od přátel ve skupině, můžete analyzovat a posoudit, v které fázi se projekt nachází ve šíření, pokud se domníváte, že projekt je v počáteční fázi šíření, je to také čas na vstup;

Obecně podle své preference pro výběr mincí při rozhodování o vstupu by měl mít tento coin tržní hodnotu obvykle mezi 5M-50M. Mincím s hodnotou pod 5M obvykle dominují lidé, kteří již investovali, a velmi snadno mohou klesnout na nulu; mince s hodnotou nad 50M mají příliš nízké poměry, takže i při vstupu je třeba řídit velikost pozice. U populárních mincí nad 50M dávám přednost ziskům z jejich poklesů po dosažení dna.

2. Jak vstoupit?

Taková aktiva byste měli koupit v okamžiku, kdy se rozhodnete, protože vyděláváte peníze na emocionálním šíření, sází na to, že tento narativ může být šířen a nacházíte se na vrcholu tohoto šíření. Pokud budete čekat na pokles, je snadné, že se nedostanete na cenu, kterou máte na mysli, a poté sledovat, jak cena prudce roste, zatímco různí KOL analyzují tento Meme z různých úhlů, pak litujete, že jste investovali příliš pozdě a skončíte ve ztrátě.

V praxi, abych měl relativně nízké průměrné náklady, pokud aktivum rychle roste, zvážím vstup do 40% předem určené pozice a poté, když dojde k poklesu o 20-30%, koupím zbývajících 60%. Pokud nedojde k většímu poklesu, nebudu zvyšovat pozici. Pokud se aktivum nachází v horizontálním/nižším stavu, nakoupím všechny pozice najednou a následně nebudu zvažovat zvyšování pozice.

Při vstupu, pokud je velikost pozice poměrně velká, naučím se metodu tří peněženek Hui Jie a rozdělím kapitál na tři nové peněženky s 20%, 30% a 50%, čímž do určité míry snížím riziko cíleného sledování a usnadním následné řízení pozice při výstupu.

3. Jak vystoupit?

Pokud vzroste: Metoda uzavření zisků pomocí 15minutových trendových čar doporučená Da Yu je velmi užitečná v praxi, protože vyděláváme na emocích. Pokud dojde k poklesu pod 15minutovou trendovou linii, může se objevit lavinový pokles, což je čas na uzavření zisků. Obecně se obvykle prodávám v pořadí 30%-50%-20% po třech vzestupech, pokud dojde k výraznému poklesu k nákupní ceně, obvykle zvážím prodat zbývající pozici, abych předešel dalšímu poklesu a ztrátám.

(Příloha: Odkaz na video vysvětlující metodu 15minutové trendové linie pro uzavření zisků od Da Yu)

Pokud dojde k poklesu: Pokud po koupi tento coin již nikdy nepřekročí nákupní cenu, znamená to, že došlo k chybě při výběru aktiva. V takovém případě obvykle zvažují prodat kolem poloviny nákupní ceny; pokud je aktivum opravdu dobré a narativ má potenciál pro opětovný výbuch, obvykle bude existovat další příležitost k nákupu za nižší cenu.

2. Logika obchodování s kvalitními narativy na dně

1. Jak vybrat aktivum?

I když některé vynikající narativy překročí tržní hodnotu 50M nebo dokonce 100M už při první vlně, často se objevují hluboké poklesy o 70-80%, například $MOODENG, $AI16Z, $BAN a $LUCE, které později stabilizovaly tržní hodnotu nad 100M, zažily hluboké poklesy po první vlně.

Toto je částečně přirozený výsledek vzestupů a poklesů emocí (můžete se podívat na cenový graf $SLERF, když se na začátku otevřel; tehdy nebylo možné, aby někdo předem manipuloval s cenou, ten graf je klasickým příkladem čistého PVP retailu), na druhé straně manipulátoři potřebují prostřednictvím velkých poklesů prodávat a realizovat zisky, aby více lidí mělo příležitost vstoupit, a zvýšit průměrné náklady pro ostatní, aby mohli vybuchnout příště. Proto při vydělávání peněz na této logice je třeba nejprve posoudit, zda má tento narativ trvalost a zda je možné, že dojde k opětovnému výbuchu.

Jak posoudit, zda se narativ znovu exploduje, je také otázka, která vyžaduje získání zkušeností. Protože to někdy souvisí s logikou manipulátorů, můžeme se pouze snažit zvýšit pravděpodobnost úspěchu, ale není možné dosáhnout 100% úspěšnosti. Obecně platí, že narativy, které mají vysokou pravděpodobnost opětovného výbuchu, mají jeden nebo více z následujících znaků:

1. Komunita s velmi silnou unikátní kulturou, která není omezena pouze na čínsky mluvící oblast (např. $NEIRO, $ACT, $ELIZA);

2. Samotný koncept se vztahuje k určitým velkým událostem, které se mají uskutečnit v budoucnu (např. $BAN, $LUCE);

3. Samotný koncept má určité technologické a základní vlastnosti, bude se neustále vyvíjet a bude mít prospěch z výbuchu v souvisejících oblastech (např. $GOAL, $RIF);

A následující narativy mají vyšší pravděpodobnost, že se objeví v jedné vlně:

1. Samotný koncept se vztahuje k již uskutečněné události a pravděpodobnost následných událostí je nízká (protože událost se již stala a pozornost lidí se pomalu přesune k novým událostem);

2. Doporučení celebrit, jako jsou koncepty Musk, Trump, Vitalik Buterin, CZ (celebrity neustále publikují nové koncepty, pozornost se rozptyluje, a koncepty Meme od celebrit obvykle vznikají náhodně + přicházejí divočáci, takže můžete vidět velké množství projektů se stejným názvem, pravděpodobně po první vlně prodejci utečou k novým konceptům);

3. Non-vůdčí koncepty v podobných narativech (více explozí + poklesu, po kterých se peníze spíše soustředí na vůdčí projekty než na druhé, třetí nebo čtvrté);

2. Jak vstoupit

Taková aktiva byste měli kupovat až po hlubokém poklesu. Je důležité věřit, že velký pokles je nevyhnutelný; pokud se objeví Meme, které vzrostlo z 10M na 1B bez poklesu o více než 50%, neměli bychom se o to snažit. Obvykle čekám, až cena tohoto coinu klesne o alespoň 70% a doba horizontálního pohybu přesáhne 2 dny, než hledám příležitost k nákupu, a vstupuji na úrovni uprostřed pásma. U některých mincí s menšími poklesy, například 50%, pokud opravdu chci investovat, obvykle zvážím vstup do 40% pozice.

Všimněte si, že protože se jedná o logiku skrytého průlomu, může se stát, že po určitou dobu (např. 1-2 týdny) bude aktivum stále v horizontálním pásmu a dojde k mírným ztrátám, což zablokuje likviditu kapitálu. Proto při skrytí pozice je také důležité řídit velikost pozice, abyste se vyhnuli situaci, kdy se příliš velká pozice skryje do určitého projektu a poté, když se objeví nová příležitost, musíte prodat se ztrátou, abyste získali kapitál.

Zde také zmíním problematiku obchodování na krátké vzdálenosti. I když mohu do stejného coinu vstoupit a vystoupit několikrát, logika každého vstupu nebo výstupu patří k jednomu ze dvou typů obchodování. Při vstupu je jasné, jaké peníze vydělávám a jak vystoupím. Pokud se jen čistě díváte na cenový graf a obchodujete, je snadné skončit s prodejem na vrcholu nebo uvězněním v ztrátě, a proto to zde nedoporučuji. Také jsem neviděl žádného odborníka, který by dokázal dlouhodobě vydělávat peníze pomocí obchodování Meme na krátké vzdálenosti.

3. Jak vystoupit?

Pokud vzroste: Vzhledem k tomu, že peníze, které vyděláváme, pocházejí z narativních explozí, je očekávaný poměr této transakce poměrně vysoký, proto při prvním průlomu do horizontálního pásma a následném návratu obvykle nezavíráme pozice. Po alespoň 50% vzestupu aktiva bychom měli zvážit použití metodiky ziskového uzavření založené na 15minutových trendech k postupnému uzavření zisků. Vzhledem k tomu, že druhé exploze narativů jsou obvykle silné, bylo by nejlepší ponechat si 20% pozici pro případné velké příležitosti, jako je uvedení na Binance.

Pokud dojde k poklesu: Pokud cena neporoste a potvrdí se, že došlo k prolomení spodní hranice horizontálního pásma (např. po určité době se cena nevrátí nahoru, nebo dojde k rychlému poklesu hluboko pod předchozí dno o 20%), je nutné na blockchainu aktivum okamžitě prodat se ztrátou. I když v případě altcoinů na velkých burzách může být situace, kdy před tím, než se prodejci pokusí o manipulaci s cenou, obvykle dochází k falešnému prolomení, aby se nasbíraly další mince a přimělo investory vystoupit, obecně platí, že u Meme na blockchainu, které mají povrchní likviditu, jakmile dojde k prolomení klíčové úrovně podpory vytvořené horizontálním pohybem po dobu delší než 2 dny, obvykle se objevuje lavinový pokles, takže si nemyslete, že to je "zkoušení trhu". Pokud se jedná o aktiva na burzách jako Binance/OK, vzhledem k dobré likviditě a tendenci manipulátorů takto obchodovat, může skutečně dojít k situaci "falešného prolomení", což je třeba posoudit.

Doporučené KOL k sledování

Na Twitteru v oblasti obchodování Meme je také mnoho vynikajících KOL, z nichž čtyři velmi doporučuji sledovat, a naučil jsem se od nich spoustu užitečných informací:

Čaroděj (@0xcryptowizard): Proslavil se díky $ACT, má hluboké porozumění obchodování s Meme, jeho příručka pro nováčky a některé komentáře k projektům jsou velmi cenné. Čarodějova příručka k Meme je velmi vhodná pro nováčky.

Hui Jie (@0xmagnolia): KOL sdílející praktické zkušenosti, $MOODENG a $BAN jsou jejími výraznými úspěchy, některé z jejích obsahů týkajících se obchodování byly dokonce zpracovány do knihy „Hui Jing“, což je velmi inspirativní. Její dlouhé shrnutí a interakce v komentářích k $BAN jsou také velmi zajímavé.

Da Yu (@BTCdayu): Velmi citlivý na zachycování trendů, dokáže zachytit, kdy se objevují nové narativy nebo kdy staré narativy mají brzy explodovat, a sdílí to ve skupině, například $PNUT, $LUCE, $RIF atd. Ve skupině je také mnoho dalších odborníků, kteří sdílejí své zkušenosti. I když sledujete pouze veřejné tweety, je to velmi užitečné pro pochopení trendů a emocí.

Majitel (@Michael_Liu93): Má institucionální pozadí a velmi progresivní chápání Meme jako nové ekonomiky pozornosti. Pokud jste VC, výzkumník nebo máte technické pozadí a stále nevěříte v Meme, doporučuji si přečíst několik jeho dlouhých tweetů; některé pohledy z perspektivy vývojářů a manipulátorů jsou také velmi užitečné.