Od doby, kdy Trump vyhrál americké volby, kryptotrh zažil explozivní růst. Bitcoin jako lídr vzrostl v listopadu o více než 37 %, přičemž jeho hodnota vzrostla o více než 26 000 dolarů, což vedlo k nárůstu celkové tržní kapitalizace kryptoměnového trhu o více než 1 bilion dolarů, což představuje nárůst o přibližně 45 %. Tento růst nejenže znovu přitáhl pozornost investorů k Bitcoinu, ale také přivedl altcoiny do dlouho očekávaného růstového trhu, což vedlo k vysoké tržní náladě.
Bitcoin se stabilizoval, altcoiny prudce vzrostly
Po opakovaném dosažení historického maxima cen, Bitcoin narazil na odpor na úrovni 100 000 dolarů a vykazuje volatilní pohyb. Tržní kapitál začíná směřovat k altcoinům. V uplynulém týdnu se tržní podíl altcoinů zvýšil z 8,91 % na 11,0 %, denní objem obchodů vzrostl z 23 % na 37 %. Staré i nové altcoiny začaly rotaci sektorů s ohromujícími zisky. V listopadu celková tržní kapitalizace altcoinů vzrostla téměř o 70 %.
Mezi nimi je obzvlášť pozoruhodná výkonnost starého altcoinu XRP. Pod vlivem snížení tlaku ze strany žaloby na předsedu SEC, žádosti o ETF na XRP a velkých hráčů v Koreji, XRP vzrostl za jeden měsíc o 400 % a dosáhl historického maxima. Jeho tržní kapitalizace překonala USDT a Solanu a zařadila se na třetí místo v žebříčku tržní kapitalizace kryptoměn, dokonce překonala Pinduoduo a dostala se na 138. místo mezi globálními hlavními aktivy.
Na kryptotrhu často není možné kvantifikovat hodnotu altcoinů, pouze orientačně pomocí porovnání s hlavními projekty v dané oblasti. XRP prudce vzrostl a jeho FDV překročil 260 miliard dolarů, což umožnilo přestavět referenční systém hodnoty pro většinu altcoinů na trhu, což uvolnilo potenciál ocenění mnoha altcoinů a ukázalo silný efekt ziskovosti. Příchod sezóny altcoinů začíná trh oživovat.
Může Bitcoin v prosinci znovu dosáhnout vrcholu?
Bitcoin rychle vzrostl v listopadu, což vedlo k mnoha ziskovým realizacím na trhu, avšak úroveň 100 000 dolarů zůstala nedosažitelná. Data ukazují, že změny v čistých pozicích dlouhodobých držitelů Bitcoinu klesají, blíží se úrovni z března 2024, a mnoho investorů začíná mít obavy, zda aktuální kryptotrh není přehřátý. Nicméně z mnoha pohledů má Bitcoin v prosinci stále velký růstový potenciál.
1. Vánoční trh na amerických akciích podporuje optimistickou náladu na trhu
S blížícími se svátky obvykle na amerických akciových trzích dochází k vánočnímu trhu, kdy ceny akcií v období kolem Vánoc často rostou. Tento růst je často ovlivněn optimistickou náladou během svátků, zvýšenou sváteční spotřebou a koncem roku obchodními aktivitami investorů. Od roku 1950 průměrný nárůst indexu S&P 500 v období vánočního trhu dosahuje přibližně 1,3 %.
Vzhledem k tomu, že americký akciový trh a kryptotrh jsou silně propojené, pozitivní nálada na akciovém trhu by mohla poskytnout stabilní externí prostředí pro kryptotrh.
2. Bitcoin zažil v prosinci výrazné nárůsty po každém halvingu
Data ukazují, že Bitcoin po svých halvingech v letech 2012, 2016 a 2020 v prosinci vykazoval výrazné nárůsty s úspěšností 100 %. V prosinci 2012 vzrostla cena z 12,57 dolaru na 13,45 dolaru, což představuje výnos 7 %, v prosinci 2016 byl výnos 30,8 %, a v prosinci 2020 byl výnos 46,92 %. Tento měsíc stále slibuje zajímavé výnosy. Je pozoruhodné, že Bitcoin v září tohoto roku vzrostl o 7,35 %, což představuje historicky nejlepší výkon, a historicky vždy, když Bitcoin v září vzrostl, dokázal do konce roku růst. Historické vzorce ukazují, že v obdobích s podobným cyklem dochází k výraznému růstu, což znamená, že Bitcoin má tento měsíc značné šance na další růst.
3. Federální rezervní systém pravděpodobně v prosinci pokračuje v snižování úrokových sazeb
Snížení úrokových sazeb je dlouhodobě sledované téma trhu. Federální rezervní systém v září oznámil snížení sazeb o 0,5 %, následně v listopadu dále snížil o 0,25 %, což urychlilo globální snížení sazeb a povzbudilo globální tržní náladu. Nedávná ekonomická data z USA ukazují, že inflace ač ukazuje na přetrvávající problémy, klesající trend se nezměnil. Pokud nebudou listopadové zprávy o zaměstnanosti či inflaci překvapivě silné, je velmi pravděpodobné, že Federální rezervní systém v prosinci pokračuje ve snižování sazeb, což přiměje původně vyčkávající či uvězněné investice v oblasti nízkých výnosů hledat vyšší výnosové investiční kanály a urychlí globální přesun kapitálu do rizikových aktiv. Bitcoin jako vysoce sledovaná aktivum s velkým potenciálem zhodnocení převezme část likvidity.
4. Období před inaugurací Trumpa je velkým obdobím spekulací
Minulý týden se Trumpova kabinet téměř ustálil, téměř všichni členové jsou fanoušci kryptoměn, včetně samotného Trumpa, jeho kabinet má kolektivní expozici vůči tomuto novému aktivu. Tento postoj „všichni obchodují s kryptoměnami“ výrazně zvyšuje očekávání trhu ohledně budoucích přátelských politik vůči kryptoměnám, což se stává důležitou podporou pro pokračování trhu v prosinci.
A jako referenci, po volbách v roce 2016 dosáhlo mnoho Trumpových obchodů vrcholu během inaugurace v lednu. Na základě historických zkušeností, ať už Trump čelil útokům nebo úspěchu v kampani, kryptoměnový trh vykazoval velmi intenzivní reakci. Ačkoli je 20. ledna považováno za potenciální vrchol trhu, akumulace na trhu se obvykle odráží dříve. V současnosti se prosinec může stát klíčovým oknem pro investory pro strategické umístění.
5. Kontinuální příliv prostředků do ETF a na blockchain
Nepřetržitý příliv prostředků do ETF a na blockchain také poskytuje silnou podporu pro popularitu kryptotrhu. Díky Trumpovu slibu realizovat politiky příznivé pro kryptoprůmysl dosáhly ETF Bitcoinu a Etherea v listopadu nového rekordu čistého přílivu, přičemž dosáhly 6,5 miliardy dolarů a 1,1 miliardy dolarů, což ukazuje na silnou poptávku po těchto dvou kryptoměnách na trhu.
V listopadu čistý příliv prostředků do ETF Bitcoinu a Etherea
Na druhou stranu, emisní rychlost USDT se také zrychluje, v listopadu přesáhla 13 miliard dolarů, což je nejrychlejší tempo od roku 2021. V současnosti celková tržní kapitalizace stablecoinů překročila 193 miliard dolarů a dosáhla historického maxima s nárůstem o 2,3 % za poslední týden.
Tržní kapitalizace stablecoinů
Kromě toho vzestup peněženky Phantom také poskytl trhu observační okno. Dne 21. listopadu, během pouhého půl měsíce, se žebříček peněženky Phantom v App Store Apple vyšplhal z neznámého místa na první místo v kategorii nástrojů, a celkově dosáhl nejvyššího 6. místa. Podle analýzy dat od similarweb dosáhl podíl amerických uživatelů Phantom v poslední době 27,38 %, a během posledního měsíce zaznamenal výrazný nárůst o 24,82 %, což ukazuje, že kryptotrh přitahuje stále více lidí.
Shrnutí
I přes určité překážky po rychlém nárůstu Bitcoinu v listopadu, mnoho pozitivních faktorů společně ovlivňuje kryptoměnový trh a vytváří optimistický základ pro prosincový vývoj Bitcoinu a altcoinů. 4E jako oficiální partner argentinského národního týmu podporuje obchodování s více než 200 kryptoměnami, včetně Bitcoinu, Etherea, SOL, XRP a dalších, pokrývající různé sektory, s vysokou likviditou a nízkými poplatky.
Současně 4E integruje tradiční finanční aktiva do platformy a vytváří komplexní systém obchodování, který pokrývá vše od vkladu až po kryptoměny, americké akcie, indexy, forex a drahé kovy, s více než 600 různými aktivy různých rizikových úrovní, přičemž držitelé USDT mohou kdykoli investovat jedním kliknutím. Kromě toho má platforma 4E zřízený fond na ochranu rizik v hodnotě 100 milionů dolarů, což poskytuje další záruku bezpečnosti prostředků uživatelů. Díky 4E mohou investoři sledovat dynamiku trhu, flexibilně upravovat strategie a financování a chytit každou potenciální příležitost.
