Davidův průvodce, jak vydělat peníze během býčího trhu: Jak vydělat peníze a vyhnout se likvidaci
Dnes budu trochu vážnější a podělím se o některé zkušenosti, které jsem získal za léta bolestivých lekcí, doufám, že díky tomuto článku se vyhnete několika pastím.
Je třeba zdůraznit, že klíčovým bodem tohoto článku je proveditelnost—tedy jak skutečně přivést zisky z býčího trhu do kapsy. Nebudu diskutovat o výzkumu, analýze nebo výběru aktiv (to jsou vlastně relativně jednoduché části).
Tři klíčové faktory úspěšného obchodování během býčího trhu jsou:
Struktura portfolia
Použití páky (kdy a jak použít)
On-chain operace
Struktura portfolia
Způsob, jakým konstruujete své portfolio, do značné míry závisí na velikosti vašich prostředků. Ať už máte 100 000 dolarů, 1 milion dolarů nebo 10 milionů dolarů, následující základní principy platí.
Nejprve by vaše portfolio mělo být založeno na kvalitních zajišťovacích aktivech. Pro mě to znamená Bitcoin a $SOL. V období volatility nebo medvědího trhu, když prodávám aktiva, obvykle přecházím na stablecoiny (stables), ale během býčího trhu mám tendenci vyměňovat zisky za více mainstreamových aktiv, která považuji za nadějná. Výhodou Bitcoinu a $SOL je, že jsou nejen kvalitní aktiva, ale také mohou fungovat jako zajištění pro půjčky, což zvyšuje efektivitu kapitálu.
V současnosti je mé portfolio téměř výhradně složeno z Bitcoinu a $SOL. Ale s postupem tržního cyklu postupně převedu větší podíl aktiv na stablecoiny, abych zajistil zisk.
Strategie používání páky
(Následující doporučení je vhodné pro nováčky v pákovém obchodování. Pokud jste již zkušený obchodník, můžete se řídit vlastní strategií.)
Nejprve zapomeňte na rady o pákovém obchodování, které vidíte na Crypto Twitter (CT). Páka je jen nástroj pro zvýšení efektivity kapitálu a zachycení příležitostí v okamžicích, kdy je poměr rizika/výnosu (r/r) asymetrický.
Je třeba mít na paměti, že pákové obchodování s mainstreamovými aktivy (jako Bitcoin, $SOL) a altcoiny (tokeny s nižší tržní hodnotou) jsou zcela odlišné strategie. Například longovat $SOL a longovat token s tržní hodnotou 500 milionů dolarů, i když se na první pohled jedná o „long“, ale riziko a způsob obchodování jsou zcela odlišné. To se může zdát jednoduché, ale mnoho lidí si to neuvědomuje.
Základním pravidlem je: nikdy nenechte expozici vašich altcoinů překročit 1násobek tržní hodnoty vašeho portfolia. Tím se vyhnete nadměrnému riziku a zároveň si zachováte dostatek prostoru pro zisk.
Uveďme příklad: Představte si, že máte 100 000 dolarů v aktivech, a měříte je v $SOL, používáte je jako zajištění pro futures obchodování (perps). V takovém případě by vaše long pozice na altcoinech neměla překročit 100 000 dolarů. Protože ceny altcoinů jsou velmi volatilní, pokud nejste špičkový obchodník, je pravděpodobné, že byste byli likvidováni. Ale v tomto příkladu můžete stále dosáhnout 2násobné expozice long pozice v portfoliu (100 000 dolarů $SOL + 100 000 dolarů altcoinů), což už je velmi slušný zisk. Klíčové je nebýt chamtivý.
Pro mainstreamové aktiva (jako Bitcoin, $SOL) můžete v určitých specifických okamžicích zvolit vyšší pákovou expozici, například 3-5x. Je však třeba mít na paměti, že tato strategie je vhodná pouze pro situace s jasným rizikem a velmi vysokými očekávanými výnosy.
Klíčové body pákového obchodování
Při používání páky je nejdůležitější: čím vyšší páka, tím dříve byste měli realizovat zisk.
I když je o perpetual contracts (perp) obchodování mnoho dalšího, nemohu se o tom zde rozepisovat kvůli nedostatku času. Doporučuji sledovat několik skvělých obchodníků:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Dále můžete sledovat YouTube obchodní sérii @CryptoCred a naučit se více praktických obchodních dovedností.
A nakonec si prosím zapamatujte: nikdy se nenechte dostat do situace, kdy byste byli likvidováni, pokud by obchod šel proti vám. To je nejzákladnější pravidlo přežití v obchodování.
On-chain obchodování: Chytněte potenciální altcoiny během býčího trhu
Následuje zajímavější část. Pokud je struktura vašeho portfolia rozumná, pak on-chain obchodování může přinést velmi vysoké výnosy, ale pamatujte, že to platí pouze v případě správné struktury.
Proč to říkám? Protože mnoho lidí špatně provádí on-chain obchodování. Hlavním cílem on-chain obchodování je: usilovat o nadměrné výnosy, nikoli hromadit kapitál prostřednictvím malých zisků. V prostředí býčího trhu se musíte soustředit pouze na chytání příležitostí, které mohou přinést obrovské výnosy. Protože tyto příležitosti jsou klíčové pro skutečnou změnu velikosti vašeho portfolia a dokonce pro změnu vašeho životního směru.
V on-chain obchodování je vaším cílem najít a držet několik „super potenciálních altcoinů“, které dokážou daleko překonat ostatní aktiva. To může být v rozporu s tradičním investičním důrazem na „diverzifikaci“, ale jak řekl Warren Buffet, „diverzifikace je chování slabých“.
Kryptoměnový trh je reflexivní trh, což znamená, že když aktivum začne vykazovat vynikající výkon, často přitahuje více kapitálu, což ho činí ještě vynikajícím. Potřebujete jen jeden nebo dva takové super potenciální altcoiny, abyste změnili svůj život, to by mělo být jádrem vašeho on-chain obchodování.
Jak se vyrovnat s pozicemi potenciálních altcoinů
Jakmile chytíte velký potenciální altcoin, nikdy jej neprodávejte najednou. Měli byste postupně snižovat svou pozici během růstu, přičemž si ponechte určitý podíl, abyste mohli nadále těžit z potenciálního vzestupu.
Například, pokud koupíte nějaký token při tržní hodnotě 5 milionů, když vzroste na 50 milionů, můžete prodat 10%; když vzroste na 100 milionů, prodejte dalších 10%; když vzroste na 250 milionů, prodejte další 10%. Tímto způsobem postupně zajišťujete zisk a zároveň si uchováváte dostatek možností pro další vzestup.
Je třeba zvlášť upozornit, že růst potenciálních altcoinů může daleko překonat vaše očekávání, proto je nutné si ponechat část pozice, abyste mohli v budoucnu využít větší zisky. Pokračujme v předchozím příkladu: pokud jste prodali 70 % své pozice, když tržní hodnota dosáhla 500 milionů, ale rozhodli jste se ponechat zbývajících 30 %, čekajíc na prodej, až tržní hodnota dosáhne 3 miliardy. Takže pokud skutečně vzroste na 3 miliardy, zisk z těchto zbývajících 30 % může překonat součet všech zisků, které jste dříve získali prodejem po částech.
To je význam strategie „prodat v několika krocích“: snížit riziko postupným zajištěním zisků a zároveň si ponechat část pozice pro potenciální větší nárůst. Když se setkáte s potenciálními altcoiny, trpělivost a strategie jsou často důležitější než krátkodobé výnosy, protože jakmile uchopíte takovou příležitost, může to zásadně změnit vaše investiční výsledky.
Psychologická příprava: Jak se vypořádat s cenovou volatilitou
Nejtěžší částí držení velkých pozic, zejména pokud zaujímají velký podíl vašeho portfolia, je, jak se vypořádat s dramatickými cenovými výkyvy. Bez ohledu na to, jak skvělý je tento token, během růstu určitě zažije 50-70% korekce, a to možná i několikrát. Musíte se psychologicky připravit a přijmout takové výkyvy, a když k nim dojde, zůstat klidní a nenechat se snadno vyprovokovat k panickému výprodeji.
Díky těmto strategiím můžete efektivněji využívat příležitosti on-chain obchodování a chytit super potenciální altcoiny během býčího trhu, zatímco se vyhnete zmeškání potenciálních zisků kvůli emocionálním rozhodnutím.
Pamatujte, že na kryptoměnovém trhu pocházejí vaše výnosy z vaší schopnosti snášet volatilitu.
Většina lidí nedokáže snášet velké výkyvy na trhu, což je také důvod, proč nedokážou dosáhnout obrovských úspěchů. Volatilita je vaším přítelem, je to jádro toho, co činí kryptoměnová aktiva tak atraktivními a ziskovými.
Jak zažíváte stále více výkyvů, postupně si na tyto dramatické výkyvy zvyknete. Nakonec se můžete stát otupělými vůči těmto výkyvům, dokonce i vůči emocionálním reakcím v jiných aspektech života. Ale to nevadí, alespoň se díky tomu stanete bohatými.
Psychologické řízení: Skutečné bojiště obchodování
Obchodování je nakonec psychologická válka, a vaším největším protivníkem jste vy sami. Pokud se naučíte provádět obchodní strategie na vysoké úrovni, nejenže budete úspěšní, ale můžete také dosáhnout obrovských úspěchů.
Zůstat bdělý je klíčové. Ať už se modlíte, meditujete, nebo se procházíte, najděte si způsob, který vám vyhovuje, a udělejte z těchto aktivit každodenní návyk, který vám pomůže zůstat soustředěným a racionálním během obchodování.
Současně zůstaňte pokorní. Buďte vždy připraveni na ztrátu všeho, ale i když opravdu ztratíte, věřte, že se dokážete znovu postavit na nohy.
Shrnutí
Na kryptoměnovém trhu je volatilita jak výzvou, tak příležitostí. Ti, kteří dokážou snášet volatilitu, mohou chytit příležitosti a dosáhnout obrovských úspěchů. Přeji vám, abyste na této cestě zůstali vždy bdělí, pokorní, a zároveň plní důvěry.
Hodně štěstí, uvidíme se na býčím trhu!
【Upozornění】Trh nese riziko, investujte opatrně. Tento článek nepředstavuje investiční doporučení, uživatelé by měli zvážit, zda jakýkoli názor, postoj nebo závěr uvedený v tomto článku odpovídá jejich konkrétní situaci. Investice na základě toho nesou vlastní odpovědnost.
Tento článek byl autorizovaně převzat z: (ShenChao TechFlow)
Autor originálu: David G
„Konečný průvodce, jak vydělat peníze během kryptoměnového býčího trhu! Zkušení obchodníci vám ukážou 3 hlavní strategie, jak se vyhnout likvidaci?“ Tento článek byl poprvé publikován v „Kryptoměnovém městě“
