Autor: David G
Přeložil: Shenchao TechFlow
Davidův průvodce, jak vydělat v býčím trhu: Čím vyšší páka, tím dříve zajišťovat zisk, potenciální coiny neprodávejte najednou
Dnes to vezmu trochu vážněji a podělím se o některé zkušenosti, které jsem za ta léta získal skrze bolestivé lekce, doufám, že prostřednictvím čtení tohoto článku se vyhnete některým pastem.
Je důležité zdůraznit, že hlavním zaměřením tohoto článku je schopnost provádět - tedy jak skutečně převést zisky z býčího trhu do kapsy. Nebudu se zabývat výzkumem, analýzou nebo výběrem aktiv (to jsou vlastně relativně jednoduché části).
Tři klíčové faktory úspěšného obchodování v býčím trhu jsou:
Struktura portfolia
Použití páky (kdy a jak ji použít)
Operace na blockchainu
Struktura portfolia
Způsob, jakým konstruujete své portfolio, do značné míry závisí na vaší velikosti kapitálu. Bez ohledu na to, zda máte 100 000 dolarů, 1 milion dolarů nebo 10 milionů dolarů, následující základní principy platí.
Nejdříve by mělo vaše portfolio vycházet z kvalitních zajišťovacích aktiv. Pro mě to znamená BTC a SOL. V období volatility nebo medvědího trhu, když prodávám aktiva, obvykle se rozhodnu je převést na stablecoiny (stables), ale v býčím trhu mám tendenci vyměnit zisky za více mainstreamových aktiv, která považuji za perspektivní. Výhodou BTC a SOL je, že nejsou jen kvalitními aktivy, ale také mohou sloužit jako zajištění pro půjčování, čímž zvyšují efektivitu kapitálu.
V současnosti je moje portfolio téměř úplně složeno z BTC a SOL. Ale s postupem tržního cyklu budu postupně převádět větší podíl aktiv na stablecoiny, abych zajistil zisky.
Strategie používání páky
(Následující rady jsou vhodné pro nováčky v obchodování s pákou. Pokud jste již zkušený obchodník, můžete jednat podle své strategie.)
Nejdříve zapomeňte na rady o obchodování s pákou, které vidíte na Crypto Twitteru (CT). Páka je pouze nástroj pro zvýšení efektivity kapitálu a pro využití příležitostí v okamžicích, kdy je poměr rizika a návratnosti (r/r) asymetrický.
Je důležité si uvědomit, že obchodování s pákou na mainstreamových aktivech (jako BTC, SOL) a altcoinech (tokeny s menší tržní hodnotou) jsou zcela odlišné strategie. Například, dlouhá pozice na SOL a dlouhá pozice na altcoinu s tržní hodnotou 500 milionů dolarů, ačkoli se to na první pohled zdá jako „dlouhá pozice“, riziko a způsob provádění se zcela liší. To se může zdát jednoduché, ale mnoho lidí si to neuvědomuje.
Základní pravidlo je: nikdy nedovolte, aby vaše páková pozice na altcoinech překročila 1x hodnotu portfolia. Tím se vyhnete nadměrnému riziku a zároveň si zachováte dostatečný prostor pro zisk.
Příklad: Představte si, že máte aktiva v hodnotě 100 000 dolarů, a to v hodnotě SOL, kterým používáte jako zajištění pro futures obchodování (perps). V takovém případě by vaše long pozice na altcoinech neměla překročit 100 000 dolarů. Protože ceny altcoinů jsou velmi volatilní, pokud nejste špičkový obchodník, je velmi pravděpodobné, že zkrachujete. Ale v tomto příkladu můžete stále dosáhnout 2x long pozice portfolia (100 000 dolarů SOL + 100 000 dolarů altcoinů), což už je velmi slušný zisk. Klíčem je nebýt chamtivý.
Pro mainstreamová aktiva (jako BTC, SOL) můžete v určitých specifických chvílích zvolit vyšší páku, například 3-5x. Je však důležité mít na paměti, že tato strategie je vhodná pouze pro jasně definovaná rizika a velmi vysoká očekávání návratnosti.
Klíčové body obchodování s pákou
Při používání páky je nejdůležitější věc: čím vyšší páka, tím dříve byste měli zajišťovat zisk.
I když je o obchodování s perpetual contracts (perp) stále mnoho věcí, o kterých bych mohl hovořit, vzhledem k časovým omezením to zde nemohu rozvést. Doporučuji sledovat následující vynikající obchodníky:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Můžete také sledovat YouTube obchodní sérii @CryptoCred, abyste se naučili více praktických obchodních dovedností.
Nakonec si prosím pamatujte: nikdy se nenechte dostat do situace, kdy byste mohli zkrachovat, pokud by obchod šel proti vám. To je základní pravidlo přežití v obchodování.
Obchodování na blockchainu: Chyťte potenciální coiny v býčím trhu
Nyní přichází zajímavější část. Pokud je vaše struktura portfolia rozumná, obchodování na blockchainu může přinést velmi vysoké zisky, ale mějte na paměti, že to platí pouze v případě, že je struktura správná.
Proč to říkám? Protože mnoho lidí obchoduje na blockchainu špatně. Hlavním cílem obchodování na blockchainu je: usilovat o nadměrný výnos, nikoli hromadit kapitál prostřednictvím drobných zisků. V býčím prostředí se musíte soustředit pouze na chytání těch příležitostí, které mohou přinést obrovský zisk. Protože tyto příležitosti jsou klíčem k tomu, aby změnily velikost vašeho portfolia, ba dokonce i změnily trajektorii vašeho života.
V obchodování na blockchainu je vaším cílem najít a držet několik „super potenciálních coinů“, které daleko překonávají ostatní aktiva. To může být v rozporu s tradičním investičním principem diverzifikace, ale jak říká Warren Buffet, „diverzifikace je chování slabých“.
Kryptoměnový trh je reflexivní trh, což znamená, že když se nějaké aktivum začne vyznačovat výborným výkonem, často přitahuje další kapitál, čímž se stává ještě lepším. Potřebujete jen jeden nebo dva takové super potenciální coiny, abyste změnili svůj život, a to by mělo být jádrem vašeho obchodování na blockchainu.
Jak zacházet s pozicemi potenciálních coinů
Jakmile chytíte velký potenciální coin, nikdy neprodávejte všechny najednou. Měli byste postupně snižovat svou pozici během růstu, zatímco si ponecháte určitou část pro pokračování v účasti na potenciálním vzestupu.
Například, pokud koupíte token při tržní hodnotě 5 milionů, když vzroste na 50 milionů, můžete prodat 10%; když vzroste na 100 milionů, prodat dalších 10%; když vzroste na 250 milionů, opět prodat 10%. Tímto způsobem postupně zajišťujete zisky, zatímco si zachováváte dostatečné prostor pro růst.
Je důležité si uvědomit, že prostor pro růst potenciálních coinů může daleko překročit vaše očekávání, proto si vždy ponechte část pozice, abyste mohli v budoucnu získat větší zisky. Pokračujme v předchozím příkladu, představte si, že když tržní hodnota dosáhla 500 milionů, prodali jste 70% své pozice, ale rozhodli jste se ponechat zbývajících 30%, abyste prodali, až tržní hodnota dosáhne 3 miliard. Pokud skutečně vzroste na 3 miliardy, zisk z těchto zbývajících 30% může překročit veškeré zisky, které jste předtím získali postupným prodejem.
To je přesně smysl strategie „postupného prodeje“: snižovat riziko postupným zajišťováním zisků, zatímco si zachováváte část pozice pro účast na potenciálním větším vzrůstu. Když čelíte potenciálním mincím, trpělivost a strategie bývají důležitější než krátkodobé zisky, protože jakmile se chopíte takové příležitosti, může to zcela změnit vaše investiční výsledky.
Psychologická příprava: Jak zvládat cenové výkyvy
Největší část, když držíte velkou pozici, zejména když tvoří velký podíl vašeho portfolia, je, jak se vypořádat s prudkými cenovými výkyvy. Bez ohledu na to, jak dobrý je tento token, během růstu pravděpodobně projde korekcemi o 50-70%, a to i několikrát. Musíte se psychicky připravit na to, abyste akceptovali takové výkyvy a zůstali klidní, když k nim dojde, a nebáli se panicky prodávat.
Díky výše uvedeným strategiím můžete efektivněji využít příležitosti na blockchainu a v býčím trhu chytit super potenciální coiny, zatímco se vyhnete zmeškání potenciálních zisků kvůli emocionálním rozhodnutím.
Pamatujte, že na kryptoměnovém trhu pocházejí vaše zisky z vaší schopnosti snášet výkyvy.
Většina lidí nedokáže unést velké výkyvy trhu, a to je také důvod, proč nedosahují velkého úspěchu. Volatilita je vaším přítelem, je to jádro přitažlivosti a ziskovosti kryptoměn.
Jak zažíváte stále více výkyvů, postupně si na tyto prudké kolísání zvyknete. Nakonec se můžete stát otupělými vůči těmto výkyvům, dokonce i k emocionálním reakcím v jiných oblastech života. Ale nevadí, alespoň díky tomu zbohatnete.
Psychologické řízení: Skutečné bojiště obchodování
Obchodování je nakonec psychologická hra a vaším největším protivníkem jste vy sami. Pokud se naučíte vykonávat obchodní strategie na vysoké úrovni, nejen že uspějete, ale můžete dosáhnout obrovských úspěchů.
Zůstat při smyslech je klíčové. Ať už je to modlení, meditace nebo procházka, najděte si způsob, který vám vyhovuje, a udělejte z těchto aktivit každodenní zvyk, který vám pomůže udržet se soustředěný a racionální během obchodování.
Zároveň zůstávejte pokorní. Buďte vždy připraveni na to, že můžete přijít o všechno, ale i když skutečně ztratíte, mějte víru, že se dokážete znovu postavit na nohy.
Shrnutí
Na kryptoměnovém trhu je volatilita jak výzvou, tak příležitostí. Ti, kdo dokáží unést volatilitu, mohou chytit příležitosti a dosáhnout obrovského úspěchu. Přeji vám, abyste na této cestě zůstali stále při smyslech, pokorní a zároveň plní víry.
Hodně štěstí, brzy se uvidíme v býčím trhu!
