Bitcoin zůstává stabilní na 95 700 dolarech, těsně před svým nedávným historickým maximem 99 645,39 dolaru dosaženým před šesti dny. Ethereum za posledních 24 hodin získalo 1,25 % a obchodovalo se za 3 566,36 USD, zatímco Solana se ochladil na 235,92 USD poté, co před pěti dny dosáhl svého vrcholu 263,21 USD. Navzdory těmto mírným poklesům si trh s kryptoměnami udržel svou dynamiku, podporován silným sentimentem, institucionálními přílivy a rostoucím sektorem decentralizovaných financí (DeFi).
Crypto Fear and Greed Index odráží současnou býčí růst trhu, který se nachází na úrovni „extrémní chamtivosti“ 84, což je významný skok z neutrální hodnoty 54 z minulého měsíce. Dominance bitcoinu činí 54,7 % a vede na trhu s kryptoměnami v hodnotě 3,46 bilionu dolarů. Ethereum si drží 12,4% dominanci s 24hodinovým objemem obchodování 23,09 miliardy $, ve srovnání s bitcoinem 35,84 miliardy $. Altcoiny jako Solana a Dogecoin také vykazují silnou aktivitu; Dogecoin, obchodující se za 0,4018 USD, za poslední den posílil o 0,73 %, což zvýraznilo přetrvávající zájem o spekulativní aktiva. Stabilní coiny jako USDT a USDC, které si udržují fixaci dolaru, nadále ukotvují likviditu napříč centralizovanými burzami a protokoly DeFi.
Sektor DeFi zaznamenal značný růst, přičemž Total Value Locked (TVL) dosáhl 119,76 miliardy USD. Ethereum vede v tomto prostoru s 35,396 miliardami dolarů uzavřenými v platformách jako Lido, které se zaměřuje na tekuté sázky. Ostatní hlavní hráči DeFi, jako jsou Aave a EigenLayer, také zaznamenali zvýšenou aktivitu, protože investoři hledají vyšší výnosy prostřednictvím mechanismů půjček a sázek. EigenLayer byl obzvláště pozoruhodný, s 7,41% denním nárůstem TVL a 13,13% růstem za minulý týden, což odráží silné přijetí jeho řešení pro opětovné sčítání.
Pokud jde o makroekonomickou stránku, údaje z amerického úřadu pro ekonomickou analýzu zdůrazňují stabilní podmínky, které upřednostňují riziková aktiva, jako jsou kryptoměny. Osobní důchod se v říjnu zvýšil o 0,6 %, zatímco disponibilní osobní důchod vzrostl o 0,7 %. Rostly i výdaje, přičemž výdaje na osobní spotřebu vzrostly o 0,4 %. Inflace zůstává dobře udržovaná, přičemž jádro PCE meziměsíčně vzrostlo pouze o 0,3 % a o 2,8 % ročně. Kombinace stabilního růstu příjmů, kontrolované inflace a vysoké míry úspor pomohla vytvořit příznivé prostředí pro kryptoinvestice.
Ke dni 27. listopadu 2024 zaznamenaly bitcoinové spotové ETF denní čistý příliv ve výši 103,09 milionu USD, čímž se celkový celkový příliv zvýšil na 30,38 miliardy USD. Celková čistá aktiva bitcoinových ETF nyní činí 104,32 miliardy dolarů, což představuje přibližně 5,46 % tržní kapitalizace bitcoinu.
Vedoucími na trhu ETF jsou BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) s kumulativním přílivem 31,60 miliardy USD a čistými aktivy 48,03 miliardy USD a GBTC společnosti Grayscale s kumulativním přílivem 11,35 miliardy USD a čistými aktivy 19,07 miliardy USD. Tyto ETF vykazují konzistentní zájem investorů s denními zisky v rozmezí od 5,76 % do 6,47 % napříč různými fondy.
Zatímco bitcoin zůstává jen 3,9 % pod svým nedávným historickým maximem, Ethereum zaostává za svým maximem z roku 2021 ve výši 4 878,26 USD o více než 26 %, což naznačuje potenciální prostor pro další růst. Solana, která získala významnou trakci ve vysoce výkonném blockchainovém prostoru, zůstává 10,1 % pod svým nedávným maximem. Silné objemy obchodů napříč hlavními mincemi spolu s odolností trhu odrážejí trvalý zájem investorů i přes drobné korekce z nedávných vrcholů.
Současná dynamika kryptotrhu je kombinací makro stability, institucionální aktivity a inovací DeFi. Vzhledem k tomu, že bitcoin vede v čele a Ethereum a Solana předvádějí svou sílu ekosystému, zůstává trh v dobré pozici pro další růst, s výjimkou neočekávaných makro nebo regulačních posunů. Extrémní chamtivost však naznačuje, že je třeba být obezřetný, protože krátkodobým ústupům může často předcházet zvýšený optimismus. Dlouhodobý výhled však zůstává optimistický, protože decentralizované finance se stále rozšiřují a institucionální přijetí roste.
