Na trhu s kryptoměnami mnoho investorů sní o rychlém zbohatnutí, slepě následuje trendy, ale často skončí v ztrátě. Jako zkušený investor vám chci říct, že ti, kteří stabilně profitují v kryptoměnovém světě, nejsou ti, kteří usilují o krátkodobé zisky, ale ti, kteří mají racionální myšlení a stabilní přístup. Dnes se s vámi podělím o to, jak investovat stabilně do kryptoměn, jak realizovat dlouhodobé stabilní zisky pomocí strategie roll-over a rozumného řízení pozic.

Jedna, postoj k investování v kryptoměnovém světě: ovládejte emoce, vyhněte se chamtivosti

Na kryptoměnovém trhu úspěšné obchodování nezávisí pouze na technické analýze, ale také na dobré kontrole emocí. Mnoho investorů kvůli emocionálním výkyvům často činí iracionální rozhodnutí během volatility trhu. Například: když vidí, že cena kryptoměny výrazně vzrostla, impulzivně nakupují za vysokou cenu, a když vidí, že cena klesá, panikaří a prodávají. Tato emocionální obchodování je jedním z hlavních důvodů ztrát drobných investorů.

Jako investor musíte zůstat klidní a racionální. Zejména když čelíte velkým výkyvům na trhu, je důležité dodržovat svou investiční strategii a vyhnout se slepému honění zisků. Nenechte se ovlivnit krátkodobými výkyvy cen, ale zamiřte na dlouhodobý tržní trend a racionálně posuďte, kdy koupit a prodat.


Dva, řízení pozic: snižte riziko a zajistěte stabilní zisk

Řízení pozic je jednou z nejdůležitějších částí investování. Zejména na kryptoměnovém trhu, kde je volatilita vysoká, může rozumné řízení pozic pomoci uchovat prostředky při korekcích na trhu a rychle ziskovat při růstu trhu. Zde jsou moje osobní doporučení pro řízení pozic:

1. Řízení pozic, snižte riziko

Jádrem zásady řízení pozic je diverzifikace rizika, nikdy nevkládejte všechny prostředky do jedné transakce. Pokud máte 30 000 U, můžete rozdělit prostředky následujícím způsobem:

  • Rozdělte prostředky na 3 části, každá 10 000 U.

  • Při každém otevření pozice použijte jednu z těchto částí k operaci. Takže i když dojde ke ztrátě, váš celkový zisk nebude ovlivněn.

  • Specifické nastavení pákového efektu: pro velké kryptoměny (např. Bitcoin) nepoužívejte více než 10násobný pákový efekt; pro altcoiny nepoužívejte více než 5násobný pákový efekt.


2. Operace zvyšování a snižování pozice

Když dosáhnete zisku, můžete zvážit zvýšení pozice. Zejména v době, kdy je trend na trhu jasný a situace je dobrá, může zvýšení pozice přinést větší zisk. Před zvýšením pozice se však ujistěte, že jste snížili své náklady, abyste se vyhnuli slepému zvyšování pozice, které by vedlo k většímu riziku. Je třeba se vyhnout mylnému názoru, že: zisk není důvodem pro nekonečné zvyšování pozice, je nutné zajistit, že trend na trhu stále směřuje příznivým směrem.


3. Nastavte si zisk a stop-loss, vyhněte se nadměrné chamtivosti

Nastavení zisku a stop-loss je základní operace, kterou by měl každý investor nastavit. Pokud není stop-loss správně nastaven, můžete kvůli malým výkyvům přijít o příležitost k výstupu a způsobit velké ztráty; pokud není nastavení zisku rozumné, můžete přijít o zisk při obratu ceny. Rozumná strategie zisku a stop-loss nejen pomáhá chránit zisk, ale také zabraňuje emocionálnímu ovlivnění při honbě za zisky.


Tři, strategie roll-over: zachycení „velkých příležitostí” na trhu

Strategie roll-over je dosažení složeného efektu tím, že se v rámci velkého trendu zvyšuje pozice. Mnoho investorů chápe roll-over jako slepé zvyšování pozice, ale ve skutečnosti je roll-over velmi promyšlená metoda operace, která se zaměřuje na načasování a strategii. Roll-over je vhodný pouze ve chvíli, kdy je trend na trhu jasný a signály silné.


Tři hlavní scénáře pro roll-over operaci:

1. Výběr směru po dlouhém horizontálním pohybu: když trh vstoupí do fáze horizontálního pohybu, pohyby cen se zmenšují, obvykle to naznačuje, že v budoucnu dojde k průlomu. Pokud trh překoná klíčové podpůrné úrovně nahoře nebo dole, můžete provést roll-over operaci.

2. Korekce po velkém vzestupu během býčího trhu: korekce během býčího trhu je často dobrou příležitostí k nákupu. Když dojde k poklesu o 20–30 % po velkém vzestupu, je vhodné zvýšit pozici a čekat na obnovení trhu.

3. Po překonání klíčových odporových úrovní: když trh překoná dlouhodobé klíčové odporové nebo podpůrné úrovně, obvykle to znamená, že cena vstoupí do nového vzestupného cyklu. V této době může roll-over operace přinést značné výnosy.


Konkrétní metody roll-over operace:

  • Zvýšení pozice se ziskem: pokud jste po vzestupu trhu získali zisk, můžete zvážit zvýšení pozice, ale pouze v případě, že jste snížili své náklady a zajistili minimální riziko.

  • Základní pozice + roll-over operace: rozdělte prostředky na dvě části, nechte jednu část jako základní pozici a druhou část použijte na operace s vysokým prodejem a nízkým nákupem. To nejenže sníží ztráty, ale také přinese zisky během volatility.


Čtyři, řízení rizik: zůstaňte klidní v době volatility

Na trhu s kryptoměnami je řízení rizik klíčem k dlouhodobému zisku. Vysoká volatilita trhu a rychlé pohyby cen často poškozují emoce investorů, což vede k chybným rozhodnutím. Proto je velmi důležité udržovat dobrý mechanismus řízení rizik.

1. Vytváření schopnosti snášení rizika:

  • Psychologická příprava: na trhu s kryptoměnami jsou obvykle velké korekce, proto se musíte připravit na psychologické snášení poklesu o 30–50 %. Pouze stabilní myšlení vám umožní maximalizovat zisk v době volatility.

  • Diverzifikace investic: nedávejte všechny prostředky do jedné transakce. Diverzifikace investic může účinně snížit riziko spojené s výkyvy na jednom trhu.

2. Vyhněte se nadměrnému spekulování s vysokou pákou:

Vysoká páková struktura trhu s kryptoměnami může snadno vyvolat u investorů pocit nadměrného spekulování, ale za vysokou pákou se skrývá obrovské riziko. Při obchodování s pákou se ujistěte, že máte realistické schopnosti, rozumně kontrolujte pákový efekt a zajišťujte kontrolovatelné riziko.

Pět, závěr: racionální investice, daleko od fantazií o „rychlém zbohatnutí”

Pomocí rozumného řízení pozic, strategie roll-over, nastavení zisků a stop-loss a analýzy trhu můžete stabilně profitovat na trhu s kryptoměnami. Pamatujte však, že kryptoměnový svět není místem pro rychlé zbohatnutí. Investoři by měli zůstat racionální a neměli by slepě usilovat o krátkodobé zisky, ale měli by se zaměřit na dlouhodobé plánování. Vysoká volatilita trhu a krátkodobé pokušení vás mohou přivést k ztrátě rozumu, ale pouze udržováním klidného postoje a vědeckých investičních metod můžete v tomto bouřlivém trhu postupovat stabilně.


Jsem Yan Ge, výše uvedený obsah slouží pouze jako reference a nepředstavuje žádné investiční rady. Pokud to považujete za užitečné, neváhejte mě sledovat, společně prozkoumáme více příležitostí na kryptoměnovém trhu, investujeme stabilně a sdílíme více užitečných informací.