V kryptoměnovém světě jsem 10 let, v roce 2015 jsem vstoupil na trh s 300 000 a dostal jsem se na více než 3 miliony; v tu chvíli jsem si myslel, že jsem obchodní bůh, a rozhodl jsem se vzdát své práce a plně se věnovat obchodování s kryptoměnami, dokonce jsem si půjčil peníze na obchodování.
Realita mi však dala tvrdou ránu. Potkal jsem spoustu problémů, které mě nejen přivedly k tomu, že jsem vrátil veškerý zisk, ale také jsem se dostal do velkých dluhů. Nakonec jsem se musel vzdát domu a moje žena a děti téměř odešly. Rok 2017 byl mým nejtemnějším obdobím, za pár měsíců jsem zažil pád z vrcholu na dno.
Později jsem hodně přemýšlel a shrnul jsem spoustu věcí. Měl jsem tu čest pít čaj s jedním velkým hráčem z kryptoměnového světa. Jeho slova mě hluboce zasáhla. Poté jsem začal shrnovat metody, rekapitulovat, měnit své chybný obchodní metody a způsoby, začal jsem měnit myšlení a poznání, učit se + učit se + učit se, a to až pod vedením odborníků! I když se zatím nemohu nazvat bohatým, už se mi podařilo dosáhnout stabilního zisku, alespoň jsem schopen stabilně překonat více než 80% lidí.
Když se ohlédnu za svou vlastní cestou v kryptoměnovém světě, byla to také horská dráha. Od původní investice 300 000, přes úspěšné období, kdy jsem vydělal 10 milionů, až po zpětný pád na 2 miliony a nyní na 1,1 milionu. Nyní čekám na příchod dalšího býčího trhu a mým cílem je dosáhnout 3 milionů.
Nyní shrnuji své zkušenosti, doufám, že to pomůže akcionářům:
Nejhloupější a nejjednodušší metodou, která vám však může pomoci vyhnout se ztrátám. Tato taktika je zdravý rozum; pokud máte sebekontrolu, mohou to dokázat všichni obchodníci. Bez ohledu na to, jaký typ investora jste, ať už obchodujete krátkodobě nebo se snažíte chytit trend, pokud se nacházíte na trhu kryptoměn, musíte respektovat těchto osm zásad, a pokud je dlouhodobě dodržujete, zjistíte, že váš účet již nereflektuje ztráty a začínáte vydělávat.
Následující obsah je shrnutím mých praktických zkušeností a myšlenek. Doufám, že si to všichni pečlivě přečtou a že to pomůže přátelům, kteří jsou zmatení v obchodování.
1. Čím více ztrácíte při obchodování s kryptoměnami, tím opatrněji byste měli přikupovat. Mnoho lidí, kteří se dostanou do pasti, se velmi obává, a místo aby přemýšleli o odchodu, neustále přikupují, aby snížili náklady na pozici, v naději, že se jim podaří vrátit ztrátu. To však odporuje zdravému rozumu. Proces poklesu není něco, co lze obrátit za jeden nebo dva dny. Přikupování je jen forma sebeposílení, čím více spěcháte, tím snáze uděláte chybu, a nakonec budete litovat. Proč se odvážíte přikupovat na této úrovni?
2. Disciplinu při obchodování je třeba striktně dodržovat. Mnoho obchodníků si před obchodováním stanoví podrobný plán, například do jaké úrovně trhu vstoupit nebo za jakou cenu nakoupit, ale během obchodování bývá snadné podlehnout pokušení. Pokud ani nedokážete dodržovat svůj vlastní plán, pak neobchodujete na trhu kryptoměn, ale v kasinu, a 8 z 10 operací na poslední chvíli je chybou.
3. Při obchodování na trhu se vyhněte častým obchodům. Mnoho obchodníků, kteří utrpěli vážné ztráty, se snaží obchodovat na velmi krátkodobých základech. Naopak, ti, kdo berou obchodování jako zábavu, nemají vysoké dovednosti a jen čekají, aby se nedostali do velkých ztrát.
4. Při obchodování na trhu se vyhněte neustálému zvyšování objemu, zatímco jiní investují velké částky. To je však velmi realistické. Než získáte schopnost vydělávat peníze, neměli byste neustále zvyšovat objem na svém účtu, zejména pokud to ovlivňuje váš životní standard. Ztráty naznačují, že váš obchodní systém má nedostatky, v tomto okamžiku byste se neměli snažit vyplnit díry tím, že budete zvyšovat objem. Místo toho byste měli přemýšlet, chladně prozkoumat účinnou metodu a teprve poté zvýšit úsilí.
5. Neztratit na prázdno, ale často se vyplatí ztratit peníze při nakupování. V kruhu je velmi běžný jev, že akcie, které si sami vyberete, vzrostou, zatímco vy se rozhodnete nakoupit, a pak cena prudce klesne. Důvodem je, že podnikání se nezměnilo; pokuste se použít střední cenovou referenci. Při poklesu se vyhněte státní službě.
6. Při obchodování s kryptoměnami se řiďte trendem. Trendy mohou být tři: vzestupné, sestupné a boční konsolidace. Nepochybně, když je trend sestupný, je lepší obchodovat s malým objemem nebo dokonce neobchodovat, než se zapojit do vzestupného trendu, protože úspěšnost se nepochybně zvýší.
7. Při poklesu se nikdy nedotýkejte. Nakupování na dně poklesu je jako chytání létajícího nože, což vás vystavuje nebezpečí. Musíte čekat, až se objeví signál silného vzestupného objemu, což je signál k ukončení poklesu, a teprve poté začít pomalu nakupovat. To je způsob, jak obchodovat na pravé straně; slepé nakupování na dně vás jen více uvězní.
8. Nikdy neobchodujte na základě výzkumných zpráv nebo drbů. Mnoho retailových investorů je přitahováno k drbům, což je velká chyba. Když přemýšlíte s rozumem, proč by někdo, kdo mlčí, vydělal peníze, chtěl vzít vás s sebou? Pokud se nějaká zpráva dostane k retailovému investorovi, je to proto, že hlavní hráči chtějí, aby to věděli, chtějí, abyste nakoupili, a tak se dostanete do pasti.
4. Objevení formace pomocí objemu
Zkušení obchodníci mají dovednosti v identifikaci formací a mohou odhalit opakující se objemové modely. Porozumění těmto běžným objemovým modelům může poskytnout užitečné postřehy o tržním sentimentu a budoucích cenových pohybech:
Vysoký objem obchodů: Když dlouhodobé cenové výkyvy vedou k vysokému objemu obchodů a následně k obratu trendu, objeví se tento model. Obvykle se vyskytuje na konci dlouhodobého vzestupného nebo sestupného trendu a může naznačovat oslabení trhu.
Kolísavý objem: Vzorec kolísavého objemu se vyznačuje výrazným poklesem objemu, což přivede k předčasnému odchodu obchodníků před obrátkou ceny. To obvykle uvězňuje slabé obchodníky, kteří podlehnou tlaku trhu.
Obrat objemu při korekci: Když objem klesá během období proti trendu v rámci většího trendu, objeví se tento model. Znamená to, že trh se konsoliduje před pokračováním trendu.
Průlom objemu: Když cena dosáhne nového maxima nebo minima a objem náhle vzroste, objeví se model průlomu objemu. To potvrzuje víru, že k průlomu došlo, a naznačuje, že trh již přijal situaci nad nebo pod klíčovými překážkami.
Pokles objemu v trendu: Pokud objem klesá během vzestupného trendu, může to znamenat oslabení zájmu a potenciální obrátku trendu. Naopak, během sestupného trendu může pokles objemu naznačovat, že se proces dosažení dna blíží a trend se může obrátit směrem nahoru.
5. Použití indikátorů objemu v obchodním plánu
Chápání objemu a jeho vlivu je jedna věc, ale efektivní aplikace na vaši osobní obchodní strategii je věc jiná. Následující doporučení vám mohou pomoci integrovat analýzu objemu do vaší celkové obchodní strategie:
Porovnejte počet opcí na vzestupných a sestupných dnech: Když cena roste, obchoduje se více než když cena klesá. To naznačuje, že tlak býků převyšuje tlak medvědů, což je býčí signál. To může znamenat, že aktuální vzestupný trend bude pokračovat.
Při opětovném testování supportu a rezistence sledujte objem: Když cena opět testuje support nebo rezistenci, obvykle se sleduje objem. Pokud během těchto opětovných testů objem výrazně vzroste, ceny by měly zůstat stabilní a mohou se stabilizovat na těchto úrovních. Sledujte divergenci objemu: Obvykle by se objem a cena měly pohybovat stejným směrem. Pokud tomu tak není, může to naznačovat problém.
Například, pokud cena roste, ale objem klesá, může to znamenat, že se trend ceny brzy změní.
Vyberte si indikátor objemu, který odpovídá vašemu obchodnímu časovému rámci: Význam dat o objemu závisí na tom, jak dlouho plánujete obchodovat. Pokud jste swingový obchodník, který drží pozice několik dní nebo týdnů, budou pro vás denní objemové údaje užitečné. Naopak denní obchodníci mohou považovat údaje o objemu každou hodinu nebo dokonce každou minutu za užitečnější.
Buďte opatrní na jednorázové špičky objemu: Pokud objem náhle a bez důvodu vzroste, může to být zavádějící, proto je důležité hledat potvrzení z jiných indikátorů nebo pozdějších obchodních období.
Využití zvýšení objemu k odhalení aktivit institucí: Velcí investoři nebo 'velryby' mohou mít významný dopad na trh. Náhlé zvýšení objemu na grafu s vysokou časovou úrovní může znamenat, že institucionální obchodníci kupují nebo prodávají určitou kryptoměnu.
Pamatujte, že jakýkoli jednotlivý indikátor, včetně objemu, není „zázračná pilulka“, která vám zajistí úspěšné obchodování. Analýza objemu je pouze jednou z mnoha strategií, které máte k dispozici, a měla by být kombinována s jinými standardy, indikátory a analytickými nástroji. Jak se říká, "objem předchází ceně". Aplikace analýzy objemu na váš obchodní plán vám může poskytnout hlubší pochopení tržních dynamik, pomoci vám učinit informovanější obchodní rozhodnutí a potenciálně získat výhodu na trhu.
6. Nevýhody analýzy objemu
I když je strategie analýzy objemu silným nástrojem v arzenálu obchodníka, je důležité si uvědomit její nevýhody. Při používání této strategie se můžete setkat s následujícími problémy:
Manipulace na trhu: V některých případech mohou účastníci trhu, zejména ti, kteří mají velký kapitál, manipulovat s úrovněmi objemu, aby vytvořili falešné signály a uvedli ostatní obchodníky v omyl.
Zpožděné signály: Někdy se změny objemu mohou zpožďovat za změnami ceny, což znamená, že výrazné zvýšení nebo snížení objemu nemusí okamžitě vést k velkým pohybům ceny.
Falešné špičky: Analýza objemu občas poskytne falešné špičky. V takovém případě náhlé zvýšení objemu nevede k výraznému pohybu ceny.
Nízká volatilita ceny: U aktiv, kde je likvidita nebo „cena kolísání" nízká, může být změna objemu zkreslená, což ztěžuje správnou interpretaci dat.
Aby se zmírnily tyto výzvy, je rozumné kombinovat analýzu objemu s dalšími indikátory a technickými analytickými nástroji. Kombinace více signálů může zvýšit spolehlivost obchodní strategie a snížit pravděpodobnost, že se dostanete do zavádějících signálů.
7. Závěr
Objem poskytuje obchodníkům způsob, jak porozumět intenzitě tržní aktivity a psychologii obchodníků. Jakmile rozumíte tomu, co objem je a jak ovlivňuje pohyby cen, můžete to aplikovat na svou obchodní strategii a získat hlubší porozumění tržnímu sentimentu.
Využitím indikátorů objemu, jako jsou OBV, VWAP, VROC a Chaikin Money Flow, a pochopením běžných objemových vzorů můžete výrazně zlepšit svou obchodní bystrost. Pokud tyto nástroje integrujete do svého obchodního plánu, můžete podrobněji sledovat tržní dynamiku a přesněji předpovídat pohyby cen.
Pokud by předchozí ztráty byly způsobeny tím, že jste mě nesetkali, bylo by to neštěstí; ale nyní, když vidíte mé slova a stále se mi neozýváte, to je vaše smůla!
$POL $ENS $PNUT
