Převzato z: 深潮TechFlow

Autor: adam

Překlad: 深潮 TechFlow

Předtím, než se dostaneme k jádru věci, mějte na paměti, že obchodování je složitá a vysoce riziková aktivita.

Neexistuje žádná metoda, která by vám umožnila rychle růst účet v krátkém čase bez prožití jakýchkoliv ztrát.

Ve skutečnosti ti, kteří dokážou rychle růst své účty, často podstupují obrovské riziko, dokonce blízko k tomu, že vsadí vše.

Tento článek se nesnaží říct, abyste trpělivě čekali na ideální tržní podmínky, ani vás neučí, jak hlouběji analyzovat trh.

Naopak, sdílím několik metod, které vám pomohou dosáhnout rychlého růstu účtu při rozumné kontrole rizika.

Pokud nejste obeznámeni se základními pojmy jako „řízení rizika“, důrazně doporučuji přečíst si nejprve tento článek o řízení rizika.

Pokud si myslíte, že vám tento článek pomohl, podívejte se na další obsah blogu nebo se připojte k Tradingriot Bootcamp a získejte kompletní video kurzy, přístup do soukromé Discord skupiny a pravidelně aktualizované obchodní strategie.

Proč se zaměřit na obchodování na opomíjených trzích?

Pokud převážně obchodujete BTC, ES (futures na S&P 500), hlavní měnové páry nebo zlato a podobné velké trhy,

Budete čelit retailovým obchodníkům jako vy, a zároveň soutěžit s velkými institucionálními hráči, kvantitativními společnostmi atd.

Hlavně kvůli tomu, že tyto trhy mají extrémně vysokou likviditu, což umožňuje velkým hráčům snadno se zapojit do soutěže.

Ačkoli obchodování těchto trhů není nemožné, pokud nemáte dostatek kapitálu, ve skutečnosti budete mít více výhod na nízkých likvidních trzích.

Například mnohé deriváty altcoinů, NFT nebo on-chain tokeny nejsou pro velké hráče příliš atraktivní, protože tyto trhy mají nedostatečnou likviditu, aby splnily jejich obchodní objem.

Když jsem začal hlouběji zkoumat trh altcoinů, často jsem nacházel nejsilnější obchodní signály na nízkých likvidních trzích.

Na začátku jsem měl velkou důvěru v tyto „nízké prahové“ trhy, ale když jsem se pokusil provádět velké pozice, zjistil jsem, že mé objednávky byly na objednávkovém listu velmi nápadné, což mi ukázalo nevýhodu nedostatku likvidity.

Nicméně, pro obchodníky s malými účty to není problém, o který by se měli příliš starat, protože dokud vaše pozice nedosáhne vysokých pěticiferných nebo šestiticiferných hodnot, tento problém likvidity vás skutečně neovlivní.

Například, vezměte Lina na Velo, z grafu je vidět, že před několika dny před průlomem bylo možné pozorovat potenciální signály průlomu.

Takové příležitosti mohou přinést významné výnosy, ale také musíme zvážit potenciální rizika.

Podívejte se na objem obchodů a data o otevřených kontraktech Lina na platformě Laevitas, zjistíme, že před průlomem byl denní objem obchodů Lina 16 milionů a otevřené kontrakty 4,5 milionu.

Pokud tato transakce selže a držíte velkou pozici, vaše stop-loss může díky skluzu vést k mnohem větším ztrátám, než očekáváte. Ale pro obchodníky s malými účty, jejichž pozice jsou malé, se stop-loss často aktivuje blízko neplatného bodu, a proto se s tímto problémem nesetkávají.

Alternativní deriváty s nízkým tržním kapitálem nejsou jedinou možností, do které se můžete zapojit. Stejně tak jsou i on-chain tokeny nebo NFT.

Při obchodování je nejdůležitější uvědomit si, kde se aktuálně nachází „meta“.

Například NFT byly před několika lety velmi populární, ale nyní zanikly.

Musíte pochopit, jak rychle se informace šíří v této oblasti, abyste se vyhnuli zbytečnému riziku a nezmeškali významné zisky kvůli předčasnému prodeji.

Obchodování na blockchainu je velmi výzvou. I když můžete vidět mnoho úspěšných příkladů na platformě X, pravděpodobnost, že „1 SOL“ zvýšíte na „1000“, je velmi nízká.

V obchodování na blockchainu existují některé unikátní strategie, které můžete použít, jako je sledování různých peněženek, analýza rozložení pozic nebo jednoduše spoléhat na zdravý rozum a vyhýbat se tokenům, které jsou masivně propagovány KOL.

Kromě toho zjistíte, že použití jednoduchých úrovní supportu, rezistence nebo obchodních indikátorů je obvykle dostatečné k tomu, abyste zvládli obchodování, zejména u tokenů s velkým tržním kapitálem a nízkým rizikem úniku.

Intradenní obchodování

Ceny mají fraktální vlastnosti. To znamená, že pokud vám ukážu graf, může být obtížné určit, zda se jedná o denní graf, měsíční graf nebo 5minutový graf.

Navíc, v likvidních trzích, pokud nejste dostatečně obeznámeni, bude těžké rozlišit, o který konkrétní trh se jedná.

Například výše je znázorněn 5minutový graf XRP.

Pokud zvolíte swingové obchodování, frekvence obchodování bude relativně nízká. I když dosáhnete zisku, většinu času trpělivě čekáte na příležitosti, které se obvykle v každém trhu objeví jen 1-2krát týdně.

Později se podrobněji podívám na swingové obchodování, ale intradenní obchodování je jiné, přináší okamžitou zpětnou vazbu a každý den je spousta malých pohybů, které lze obchodovat.

Proto, pokud provádíte intradenní obchodování a provádíte malé obchody v každém obchodním časovém období, teoreticky by váš účet měl růst rychleji.

Nicméně, intradenní obchodování je jedním z nejtěžších oblastí obchodování. Malá nepozornost nebo drobná chyba vám může během několika minut přinést veškeré ztráty, stejně rychle, jak vyděláváte.

Doporučuji, aby každý nováček v obchodování vyzkoušel intradenní obchodování, protože vám umožní rychle získat zpětnou vazbu z trhu a urychlit proces učení.

Jednou z hlavních výhod intradenního obchodování je, že se můžete soustředit na likvidní trhy, což činí obchodování škálovatelné. Pokud se zaměříte na BTC, ETH, ES, NQ, zlato nebo hlavní měnové páry, nebudete čelit omezením velikosti pozice.

I tak je intradenní obchodování velmi obtížné a není pro každého. Vyžaduje vysokou koncentraci, rychlé rozhodování, rozhodné stop-lossy a další dovednosti.

Proto je velmi důležité vytvořit podrobný obchodní plán a strategii pro každý krok. Jakmile vstoupíte do obchodu, emoce mohou ovlivnit vaše rozhodování, a v takovém případě se připravený plán stává užitečným.

Existuje mnoho metod intradenního obchodování, jako je obchodování na základě cenových pohybů, objednávkového toku, zpráv, technických indikátorů atd. Každá metoda má své vhodné situace a neexistuje absolutní dobré nebo špatné.

Pokud máte zájem o mé metody intradenního a swingového obchodování, můžete se podívat na Tradingriot Bootcamp, což je školení speciálně navržené pro obchodníky.

Obchodování s cizími aktivy

V posledních letech se oblast online poskytovatelů kapitálu (prop firm) rychle rozvíjí.

Pokud se poprvé setkáváte s těmito společnostmi, musíte nejprve zaplatit poplatek za hodnocení a dodržovat obchodní pravidla v simulovaném účtu, abyste získali přístup k účtu s kapitálem.

Tento model vám umožňuje obchodovat s větším kapitálem, jediným nákladem je zaplatit poplatek za hodnocení.

Nicméně, pokud nejste dostatečně obeznámeni s obchodováním, je velmi pravděpodobné, že budete často zbytečně platit poplatek za hodnocení a nikdy nezískáte přístup k účtu s kapitálem.

I když společnosti poskytující kapitál často vyvolávají kontroverze, myslím, že pro ty, kteří mají obchodní dovednosti, ale chybí jim kapitál, je to velmi dobrá příležitost.

S rychlým rozšířením tohoto odvětví se stává obzvlášť důležité vybrat si důvěryhodnou a stabilní společnost. V posledních letech jsme byli svědky několika společností, které odmítly vyplácet zisky, nastavily téměř nesplnitelné pravidla, nebo dokonce zkrachovaly.

Možná jsem zde trochu zaujatý, protože jsem přímo zapojen do společnosti Breakout, která poskytuje kapitál. Ale pokud se zaměřujete na obchodování s kryptoměnami, Breakout je velmi dobrá volba. Nabízí denní platební služby a nikdy neměl historii odmítnutí plateb, a pravidla hodnocení jsou také velmi rozumná.

Analýza na vysokých časových rámcích a provádění na nízkých časových rámcích.

Pokud zjistíte, že intradenní obchodování není pro vás, nemusíte být sklíčení. Tato metoda také může pomoci rychle růst vaše účetní prostředky a je snadnější na provádění.

Ve skutečnosti tato metoda není omezena na malé účty; osobně jsem se zcela přeorientoval na tento obchodní styl, protože už nechci trávit spoustu času sledováním grafů.

I tak však musím zdůraznit, že zkušenosti z posledních let s intradenním obchodováním, studiem různých futures trhů a chápáním mikrostruktur trhu byly pro mě velmi důležité a jsem rád, že jsem si tím prošel.

I když zmiňujeme, že ceny mají fraktální vlastnosti, klíčové body na vysokých časových rámcích, jako jsou denní, týdenní nebo měsíční, často vyvolávají větší tržní reakce než úrovně na 1minutových grafech. Je to proto, že více obchodníků a algoritmů se zaměřuje na tyto klíčové body na vysokých časových rámcích a podle toho jednají.

Například na konci února 2023, Solana vzrostla k dennímu odporu a poté se vrátila k následujícímu dennímu supportu. Pokud byste otevřeli krátkou pozici na konci dne a nastavili stop-loss na základě jednorázového ATR, mohli byste dosáhnout 2,5násobného rizika za 18 dní.

Samozřejmě, dosáhnout 2,5násobného výnosu za 18 dní je velmi dobré. Ale pokud máte malý účet, například s rizikem $100 na obchod, pak zisk $250 nemusí být příliš vzrušující; naopak, pokud je riziko na obchod $10,000, zisk $25,000 vypadá velmi atraktivně.

Pokud chcete rychle růst účetní prostředky, můžete přepnout na nižší časové rámce a současně se řídit obchodními myšlenkami na vysokém časovém rámci (HTF). To znamená, že vaše cíle zůstávají stejné, ale prostřednictvím provádění obchodů na nízkém časovém rámci (LTF) můžete zúžit rozsah stop-lossu, což zvyšuje velikost pozice.

Není nutné přepínat na 1minutové nebo 5minutové grafy, H1 nebo H4 časový rámec je dostatečný. Přílišné zaměření na nízké časové rámce může zvýšit riziko návratnosti, ale také výrazně zvýšit riziko vyřazení před spuštěním trhu.

Pokud si vyberete časové rámce H1/H4, stále může být obtížné získat ideální vstupní bod nebo být stop-lossován před spuštěním trhu. Ale podle mých zkušeností, dát myšlenkám na vysokém časovém rámci 1-3 pokusy na nízkém časovém rámci obvykle přináší lepší výsledky než spoléhat se pouze na denní grafy.

Závěr

Obchodování není snadné a vyžaduje čas a trpělivost. Ale pokud správně kontrolujete riziko, i malé prostředky mají příležitost postupně růst na větší částky.

Při obchodování se vždy snažte vystoupit z tradičního myšlení, udržujte trpělivost při provádění a vytvořte si důkladný obchodní plán.