Autor: AICoin
Na volatilním trhu kryptoměn čelí investoři často výzvám k nákupu na dně a prodeji na vrcholu. Abychom pomohli investorům v býčím trhu zachytit klíčové okamžiky, výzkumné ústavy AICoin a Bitget společně provedly sérii klasických studií strategií, které mají za cíl pomocí hluboké analýzy klíčových indikátorů pomoci uživatelům rozhodovat se moudře a vyhnout se slepé akci.
V této studii jsme se zaměřili na důležitý indikátor, který je široce používán, ale často opomíjen: OBV (indikátor objemové energie). OBV kombinuje objem obchodů s cenovými pohyby a poskytuje jinou perspektivu pro interpretaci tržních trendů. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že OBV se nezakládá pouze na cenových pohybech, ale také zohledňuje změny v objemu obchodů, což poskytuje signály o potenciálním obratu trendu. Platformy AICoin a Bitget podporují OBV indikátor v analýze svíčkových grafů, což pomáhá investorům při investiční analýze.
Celkově má OBV následující klasické použití: potvrzení trendu, prodej na vrcholu a nákup na dně, posouzení chování hlavních sil, přičemž OBV je často kombinován s klouzavými průměry pro předpovídání trendů, kombinován s průměrem cen pro hledání klíčových bodů proražení cen, kombinován s objemovými průměry pro identifikaci vstupu institucí.
1. Způsob použití
(1) Potvrzení trendu
Rostoucí trend: OBV roste s růstem cen, což naznačuje silné býky;
Klesající trend: OBV klesá s poklesem cen, což naznačuje silné medvědy;
(2) Posouzení chování hlavních sil
1. Hlavní síly zvyšují ceny a prodávají
Když OBV rychle roste, naznačuje to, že síla kupujícího se blíží k vyčerpání, hlavní síly prodávají a je to považováno za signál k prodeji. Pokud se to objeví v pozdní fázi trendu, efekt je výraznější.
2. Hlavní tlak na cenu
Cena klesá, ale OBV roste, naznačuje to sílu nákupů, hlavní síly nakupují na poklesu a cena může přestat klesat a vzrůst.
3. Hlavní vyčištění trhu
OBV pomalu roste, ale cena kolísá, naznačuje to, že síla kupujícího se postupně zvyšuje, což lze považovat za signál k nákupu.
(3) Použití s jinými indikátory
1. Použití s klouzavými průměry
Pro průměrné linie lze zvolit použití jednoduchého klouzavého průměru, konkrétní průměrné linie a parametry lze upravit podle osobních zvyklostí při sledování trhu. Například EMA52 + OBV:
● Když OBV roste, zatímco cena zůstává nad EMA52 průměrem, považuje se to za býčí trend;
● Když OBV klesá z vysokých hodnot, zatímco cena klesá pod a zůstává pod průměrem, považuje se to za medvědí trend.
2. Proražení klíčových podpor a odporů
Signál k nákupu: Proražení tlakových úrovní nebo návrat bez proražení podpory, zatímco OBV prorazí, považováno za býčí signál;
Signál k prodeji: Při proražení podpory nebo neúspěšném proražení tlakových úrovní, zatímco OBV klesá, považováno za medvědí signál.
3. Použití s objemem obchodů
a. Objem obchodů
OBV, když je v horizontálním trendu po určitou dobu, prorazí MAOBV, zatímco objem roste, je to výborná příležitost k nákupu.
b. Průměrná objemová linie
Průměrné objemové linie jsou MA10, MA40, konkrétní parametry lze definovat podle osobních zvyklostí.
Signál k nákupu: OBV roste, a 10denní průměr překračuje 40denní průměr objemu.
Signál k prodeji: OBV je ve stavu bez trendu a 10denní průměr klesá pod 40denní průměr objemu.
2. Prodej na vrcholu a nákup na dně
1. Nakupování na dně - OBV divergencí na dně
Popis: Cena dosáhla předchozího minima, zatímco OBV nedokázal synchronně dosáhnout předchozího minima.
Interpretace: Oslabení prodeje, nedostatek síly na trhu směrem dolů, obvykle naznačuje, že cena může obrátit směrem nahoru, což lze považovat za signál. OBV prokázal silné schopnosti při identifikaci signálů k nákupu na dně. Když cena klesá, pokud OBV v nízkých úrovních přestane dosahovat nových minim, tedy tzv. „nízká divergencí“, obvykle to naznačuje oslabení poklesu, což může signalizovat příležitost k nákupu na dně.
2. Prodej na vrcholu - OBV divergencí na vrcholu
Popis: Cena dosáhla předchozího maxima, zatímco OBV nedokázal synchronně dosáhnout předchozího maxima.
3. Testování indikátoru OBV
V této části se zaměříme na tři modely testování indikátoru OBV:
Model 1: Signály OBV na dně a na vrcholu během 1h běžícího cyklu v horizontálním trendu
Úspěšnost 20 %, výnos -0,34 %
Model 2: Signály OBV na dně a na vrcholu během 4h běžícího cyklu v rostoucím trendu
Úspěšnost 83,33 %, výnos 68,43 %
Model 3: Signály OBV na dně a na vrcholu během 4h běžícího cyklu v klesajícím trendu
Příliš málo cílových, nebudou zahrnuty do statistiky
Podle testování AICoin je indikátor OBV vhodný pro rostoucí trh, signály jsou četné, úspěšnost a výnos jsou relativně stabilní.
Poznámka: Logika výše uvedené strategie je založena na OBV + EMA52 průměru
4. Analýza a shrnutí
Ve zjednodušeném shrnutí, indikátor OBV má v dynamickém trhu kryptoměn významnou aplikační hodnotu. Investoři by měli flexibilně používat strategie OBV podle různých tržních podmínek:
Příležitost k nákupu: Když cena dosáhne nového minima, zatímco OBV nedosáhne nového minima, vzniká signál divergencí na dně, což naznačuje oslabení prodeje a je to výborná příležitost k nákupu.
Příležitost k prodeji: Když cena dosáhne nového maxima, zatímco OBV nedokáže synchronně dosáhnout nového maxima, vzniká signál divergencí na vrcholu, což naznačuje oslabení býčí síly, a je možné zvážit snížení pozice nebo uzavření obchodu k vyhnutí se potenciálním rizikům.
Potvrzení trendu: OBV se mění v souladu s trendem cen, což účinně určuje sílu nebo slabost trhu.
Na základě této společné studie doufáme, že uživatelé budou schopni ovládnout techniky používání indikátoru OBV k zachycení příležitostí k nákupu na dně a prodeji na vrcholu a zlepšit efektivitu obchodování v býčím trhu. V budoucnu budou AICoin a Bitget pokračovat ve spolupráci a hlouběji prozkoumávat aplikaci dalších klasických strategií, aby investorům poskytly cennější tržní vhled a pomohly jim stabilně postupovat na trhu kryptoměn.
O indikátoru OBV AICoin a vlastních indikátorech
(1) Indikátor OBV AICoin:
1. Stáhněte a přihlaste se do AICoin
2. Na stránce grafu vyberte v knihovně indikátor OBV
(2) Vlastní indikátory AICoin: Realizace kvantitativního obchodování pro všechny měny Bitget
Vlastní indikátory AICoin umožňují uživatelům hluboce přizpůsobit podle svých obchodních strategií a rizikových preferencí. Bez ohledu na to, zda sledujete tržní trendy, kvantitativní signály nebo nastavujete konkrétní obchodní podmínky, lze je pomocí jednoduchých úprav vytvořit indikátory, které splňují jedinečné potřeby uživatelů!
Současně vlastní indikátory AICoin plně podporují všechny měny na platformě Bitget. Bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní měny nebo nové populární měny, uživatelé mohou snadno použít vlastní indikátory pro analýzu a obchodování, což zajišťuje, že v každém obchodě mohou být pružní.
Vyberte vlastní indikátory AICoin a zahajte svou cestu kvantitativního obchodování, uchopte každou tržní příležitost a dosáhněte efektivnějších investičních výnosů!
O indikátoru OBV Bitget a produktech sledování
(1) Indikátor OBV Bitget
1. Stáhněte a přihlaste se do Bitget
2. Na stránce grafu přepněte na OBV, aby bylo možné zobrazit tento indikátor, je možné ho zobrazit jak na webové verzi, tak na mobilní verzi.
(2) O produktech sledování Bitget: Nebojte se změn trhu, přesně zachyťte trend býků a medvědů
Bitget je první kryptoměnová obchodní platforma, která zavedla sledování obchodů, oficiálně spuštěna v květnu 2020. V současnosti Bitget podporuje sledování obchodů na spotovém trhu i na termínovaném trhu, nováčci v obchodování si mohou prohlédnout investiční portfolia a historické výkony obchodních expertů, vybrat si strategie, které odpovídají jejich očekáváním výnosu a rizikovým preferencím, a sdílet strategie s předními obchodními odborníky. Na platformě je více než 180 000 obchodních expertů a 800 000 sledovatelů, více než 90 milionů úspěšných obchodů.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tento článek slouží pouze k informativním účelům, představuje pouze osobní názory autora a neodráží stanovisko Bitget a AICoin. Neposkytujeme žádné formy obchodních rad, včetně, ale nikoli výlučně, konkrétních investičních doporučení, rad ohledně nákupu a prodeje digitálních aktiv, ani finanční, právní či daňové poradenství. Uvedené informace mohou být nepřesné nebo neúplné, proto prosím před investováním pečlivě zhodnoťte související rizika. Obchodování a držení digitálních aktiv může čelit prudkým cenovým výkyvům, proto je nezbytné pečlivě zvážit, zda se zapojit podle své finanční situace.