Autor původního textu: adam
Překlad: TechFlow
Převzato: Luke, Mars Finance
Předtím než se dostaneme k jádru věci, mějte na paměti, že obchodování je složitá a vysoce riziková činnost.
Neexistuje žádná metoda, která by vám umožnila rychle zvýšit váš účet za krátkou dobu bez jakýchkoliv ztrát.
Ve skutečnosti ti, kdo dokážou rychle zvýšit své účty, často riskují extrémně, dokonce se blíží k sázce všeho na jednu kartu.
Tento článek se nesnaží říct, že byste měli trpělivě čekat na ideální tržní podmínky, ani vás neučí, jak hlouběji analyzovat trh.
Naopak, sdílím několik metod, které vám pomohou dosáhnout rychlého růstu účtu při rozumném řízení rizika.
Pokud nejste dostatečně obeznámeni s základními pojmy jako „řízení rizika“, důrazně doporučuji nejprve si přečíst tento článek o řízení rizika.
Pokud si myslíte, že vám tento článek pomohl, podívejte se na další obsah na blogu nebo se připojte k Tradingriot Bootcamp, abyste získali kompletní videokurz, přístup do soukromé Discord skupiny a pravidelně aktualizované obchodní strategie.
Proč zvolit obchodování na méně populárních trzích?
Pokud hlavně obchodujete BTC, ES (futures na S&P 500), hlavní měnové páry nebo zlato a další velké trhy,
Budete čelit retailovým obchodníkům jako vy, zatímco současně soupeříte s velkými institucionálními hráči, kvantovými společnostmi a dalšími.
To je hlavně proto, že tyto trhy mají extrémně vysokou likviditu, což umožňuje velkým hráčům snadno se zapojit do konkurence.
I když obchodování na těchto trzích není nemožné, pokud nemáte dostatečný kapitál, ve skutečnosti budete mít větší výhodu na trzích s nižší likviditou.
Například, mnohé deriváty altcoinů, NFT nebo tokeny na blockchainu mají pro velké hráče omezenou přitažlivost, protože trhy s nízkou likviditou nedokážou uspokojit jejich požadavky na velikost obchodů.
Když jsem začal hlouběji zkoumat trh s altcoiny, často jsem nacházel nejjasnější obchodní signály na trzích s nižší likviditou.
Na začátku jsem byl plný sebevědomí ohledně těchto „nízkých prahových“ trhů, ale když jsem se pokusil provádět velké pozice, uvědomil jsem si, že moje objednávky byly v knize objednávek velmi nápadné, což mi ukázalo nevýhody nízké likvidity.
Ale pro obchodníky s malými účty tohle není příliš velký problém, protože dokud vaše objemy objednávek nedosáhnou výše pěti nebo šesti míst, tento problém s likviditou vás skutečně neovlivní.
Na příkladu Liny na Velo můžeme z grafu vidět, že dny před průlomem byly již možné pozorovat potenciální signály pro průlom.
Takové příležitosti mohou přinést významné zisky, ale musíme také zvážit potenciální rizika.
Sledováním objemu obchodů a dat o otevřených kontraktech Liny na platformě Laevitas můžeme zjistit, že před tím, než došlo k průlomu, byl denní objem obchodů Liny 16 milionů a otevřené kontrakty 4,5 milionu.
Pokud tato transakce selže a vy držíte velkou pozici, vaše stop-loss může kvůli skluzům vést k skutečným ztrátám, které daleko převyšují očekávání. Ale pro obchodníky s malými účty jsou jejich pozice menší a stop-lossy bývají často aktivovány v blízkosti neplatného bodu, takže se s tímto problémem nemusí potýkat.
Obchodování s nízkou tržní kapitalizací a deriváty není jedinou věcí, do které se můžete zapojit. To samé platí pro tokeny na blockchainu nebo NFT.
Při obchodování je nejdůležitější si uvědomit, kde je aktuálně „meta“.
Například, NFT byla velmi populární před několika lety, ale nyní už téměř vymizela.
Musíte pochopit rychlost šíření informací v této oblasti, abyste se vyhnuli zbytečnému riziku a nezmeškali významné zisky kvůli předčasnému prodeji.
Obchodování na blockchainu je velmi náročné. I když na platformě X můžete vidět mnoho úspěšných případů, ve skutečnosti je pravděpodobnost zvýšení „1 SOL“ na „1000“ velmi nízká.
V obchodování na blockchainu existují některé unikátní strategie, které lze použít, jako například sledování různých peněženek, analýza rozložení pozic nebo jednoduše spoléhat na zdravý rozum a vyhýbat se tokenům, které jsou masivně propagovány KOL.
Kromě toho zjistíte, že použití jednoduchých úrovní podpory, odporu nebo obchodních indikátorů je obvykle dostatečné pro obchodování, zejména pro tokeny s vysokou tržní kapitalizací a nízkým rizikem podvodu.
Intradenní obchodování
Ceny mají fraktální vlastnosti. To znamená, že pokud vám ukážu graf, může být pro vás obtížné posoudit, zda je to denní graf, měsíční graf nebo 5minutový graf.
Kromě toho, pro trhy s vysokou likviditou, pokud nejste dostatečně obeznámeni, je těžké rozpoznat, který konkrétní trh to je.
Například, výše uvedený graf zobrazuje 5minutový graf XRP.
Pokud zvolíte swingové obchodování, frekvence obchodů bude relativně nízká. I když budete v zisku, většinu času pouze trpělivě čekáte na příležitosti, které se obvykle objevují jen 1-2krát týdně na každém trhu.
Později se podívám na swingové obchodování, ale intradenní obchodování je jiná záležitost, která poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a každý den je k dispozici spousta malých pohybů k obchodování.
Proto, pokud provádíte intradenní obchodování a provádíte málo obchodů v každém obchodním období, teoreticky by vaše kapitálové zvýšení mělo být rychlejší.
Nicméně, intradenní obchodování je jednou z nejvíce výzev v obchodování. I drobné rozptýlení nebo malá chyba vás může stát všechny zisky během několika minut, stejně rychle jako jste je vydělali.
Doporučuji každému začínajícímu obchodníkovi vyzkoušet intradenní obchodování, protože to vám umožní rychle získat zpětnou vazbu z trhu a urychlit proces učení.
Jednou z hlavních výhod intradenního obchodování je, že se můžete soustředit na trhy s vysokou likviditou, což činí obchodování škálovatelné. Pokud se zaměříte na BTC, ETH, ES, NQ, zlato nebo hlavní měnové páry, nebudete čelit omezením velikosti pozice.
I tak je intradenní obchodování velmi obtížné a není pro každého. Vyžaduje to vysokou koncentraci, rychlé rozhodování a rozhodné stop-lossy.
Proto je velmi důležité pro každou fázi vytvořit podrobný obchodní plán a strategii. Jakmile se dostanete do obchodu, emoce mohou ovlivnit vaše rozhodování, a v takovém případě se hodí mít připravený plán.
Existuje mnoho metod intradenního obchodování, například pomocí cenových trendů, toku objednávek, zpráv, technických indikátorů atd. Každá metoda má své vhodné scénáře a neexistuje žádný absolutní způsob, jak posuzovat jejich výhody a nevýhody.
Pokud máte zájem o mé metody intradenního a swingového obchodování, můžete se podívat na Tradingriot Bootcamp, což je školící program navržený speciálně pro obchodníky.
Obchodování s cizím majetkem
V posledních letech došlo k rychlému rozvoji oblasti online poskytovatelů financí (prop firm).
Pokud se s těmito společnostmi setkáváte poprvé, musíte nejprve zaplatit poplatek za hodnocení a dodržovat obchodní pravidla na demo účtu, abyste získali právo používat účet s financemi.
Tento model vám umožňuje obchodovat s většími objemy, přičemž jediným nákladem je zaplacení poplatku za hodnocení.
Nicméně, pokud nejste dostatečně obeznámeni s obchodováním, je velmi pravděpodobné, že kvůli častým poplatkům za hodnocení zbytečně utratíte peníze a přesto nedostanete účet s financemi.
I když společnosti poskytující financování často vyvolávají kontroverze, myslím, že pro ty, kteří mají obchodní dovednosti, ale chybí jim kapitál, to je skvělá příležitost.
S rychlým rozšířením této oblasti je čím dál důležitější vybrat si renomovanou a stabilní společnost. V posledních letech jsme viděli několik společností, které odmítly vyplácet zisky, nastavily téměř nepřekonatelné pravidla nebo dokonce zcela zkrachovaly.
Analýza na vyšších časových rámcích a provádění na nižších časových rámcích
Pokud zjistíte, že intradenní obchodování není pro vás, nemusíte být zklamáni. Tato metoda vám také může pomoci rychle zvýšit kapitál účtu a je obvykle snadnější na provádění.
Ve skutečnosti tato metoda není omezena pouze na malé účty; osobně jsem se plně přeorientoval na tento styl obchodování, protože už nechci trávit spoustu času sledováním grafů.
I tak musím zdůraznit, že zkušenosti z mnoha let intradenního obchodování, zkoumání různých futures trhů a pochopení mikrostruktury trhu pro mě byly velmi důležité a jsem rád, že jsem si tím prošel.
I když zmiňujeme, že ceny mají fraktální vlastnosti, klíčové body na vyšších časových rámcích, jako jsou denní, týdenní nebo měsíční, často vyvolávají větší tržní reakci než úrovně na 1minutovém grafu. To je způsobeno tím, že více obchodníků a algoritmů věnuje pozornost těmto klíčovým bodům na vyšších časových rámcích a podle toho jedná.
Příklad: na konci února 2023, Solana vzrostla k dennímu odporu a poté klesla na další denní podporu. Pokud byste na uzavření dne vytvořili krátkou pozici a nastavili stop-loss na základě 1-denního ATR, mohli byste dosáhnout 2,5násobku rizikové návratnosti (R) za 18 dní.
Samozřejmě, získání 2,5násobku zisku během 18 dnů je velmi dobré. Ale pokud máte malý účet, například s rizikem $100 na obchod, pak zisk $250 nemusí být příliš vzrušující; naopak, pokud je riziko $10,000, pak $25,000 zisku vypadá velmi atraktivně.
Pokud chcete rychle zvýšit kapitál účtu, můžete přepnout na nižší časový rámec, zatímco se držíte obchodního myšlení na vyšších časových rámcích (HTF). To znamená, že vaše cíle zůstávají stejné, ale prováděním obchodů na nižších časových rámcích (LTF) můžete zúžit rozsah stop-lossů, což vám umožní zvýšit velikost pozice.
Nemusíte přepínat na 1minutové nebo 5minutové grafy, časové rámce H1 nebo H4 jsou dostatečné. Přehnané zaměření na nižší časové rámce může zvýšit rizikovou návratnost, ale také výrazně zvyšuje riziko, že budete vyřazeni před tím, než trh začne.
Pokud zvolíte časový rámec H1/H4, stále můžete mít potíže s nalezením ideálního vstupního bodu, nebo můžete být vyřazeni stop-lossem před tím, než trh začne. Ale podle mých zkušeností, pokud dáváte myšlení v rámci obchodování na vyšších časových rámcích 1-3 pokusy na nižších časových rámcích, obvykle to přináší lepší výsledky než pouhé spoléhání se na denní grafy.
Závěr
Obchodování není snadné, vyžaduje čas a trpělivost. Ale pokud dobře kontrolujete riziko, i malý kapitál má šanci postupně narůst na velký kapitál.
Při obchodování se vždy snažte vystoupit z běžného myšlenkového rámce, udržujte si trpělivost při provádění a vytvořte si důkladný obchodní plán.