Pokud provádíte denní obchodování a v každém obchodním období provádíte malé obchody, teoreticky by rychlost růstu vašeho účtu měla být rychlejší.
Autor: Adam
Překlad: Shen Chao TechFlow
Předtím, než se dostaneme k věci, mějte na paměti, že obchodování je složitá a vysoce riziková činnost.
Neexistuje žádný způsob, jak rychle zvýšit účet během krátké doby bez toho, abyste zažili nějaké ztráty.
Ve skutečnosti ti, kteří dokážou rychle zvýšit svůj účet, často podstupují obrovská rizika, dokonce téměř riskují vše, aby toho dosáhli.
Hlavním cílem tohoto článku není říct vám, abyste trpělivě čekali na ideální tržní podmínky, ani vás učit, jak hluboce analyzovat trh.
Naopak, podělím se o několik metod, které vám pomohou dosáhnout rychlého růstu účtu s rozumnou kontrolou rizika.
Pokud nejste obeznámeni se základními pojmy jako „řízení rizika“, důrazně doporučuji, abyste si nejprve přečetli tento článek o řízení rizika.
Pokud si myslíte, že vám tento článek pomohl, podívejte se také na další obsah blogu nebo se připojte k Tradingriot Bootcamp a získejte kompletní video kurz, přístup do soukromé skupiny Discord a pravidelně aktualizované obchodní strategie.
Proč si vybrat obchodování na méně známých trzích?
Pokud převážně obchodujete BTC, ES (futures na S&P 500), hlavní měnové páry nebo zlato,
Přímo se postavíte před retailové obchodníky jako jste vy, a zároveň soutěžíte s velkými institucionálními hráči, kvantovými firmami a dalšími.
To je hlavně proto, že tyto trhy mají extrémně vysokou likviditu, což umožňuje velkým hráčům snadno se zapojit do soutěže.
I když obchodování na těchto trzích není nemožné, pokud nemáte dostatek kapitálu, ve skutečnosti máte více výhod na méně likvidních trzích.
Například, mnoho derivátů altcoinů, NFT nebo řetězových tokenů (on-chain coins) nemá pro velké hráče velký přitažlivost, protože tyto trhy postrádají likviditu, aby splnily jejich požadavky na objem obchodování.
Když jsem začal hlouběji zkoumat trh s altcoiny, často jsem nacházel nejjasnější obchodní signály na méně likvidních trzích.
Na začátku jsem byl sebevědomý ohledně těchto „nízkoprahových“ trhů, ale když jsem se pokusil provést velké pozice, uvědomil jsem si, že moje objednávky byly na objednávkovém listě velmi nápadné, což mi ukázalo nevýhody nedostatečné likvidity.
Nicméně pro obchodníky s malými účty není třeba se tímto problémem příliš znepokojovat, protože dokud vaše velikost objednávek nedosáhne vysokých pěticiferných nebo šesticiferných čísel, tento problém s likviditou vás skutečně neovlivní.
Příklad s Linou na Velo, z grafu je vidět, že několik dní před průlomem již byly viditelné potenciální signály průlomu pro Linu.
Takové příležitosti mohou přinést významné zisky, ale musíme také zvážit potenciální rizika.
Díky platformě Laevitas, kde sledujeme objem obchodů a data o otevřených smlouvách pro Linu, můžeme zjistit, že před průlomem byl denní objem obchodů Liny 16 milionů a otevřené smlouvy 4,5 milionu.
Pokud obchod selže a vy držíte velkou pozici, může se váš stop-loss kvůli skluzu dostat daleko nad očekávané ztráty. Ale pro obchodníky s malými účty, jejichž pozice jsou menší, se stop-lossy obvykle spouští blízko neplatné úrovně, a proto se s tímto problémem nesetkávají.
Alternativy s nízkou tržní kapitalizací nejsou jedinou věcí, do které se můžete zapojit. Na řetězci založené tokeny nebo NFT jsou také možnosti.
Při obchodování je nejdůležitější si uvědomit, kde je „meta“ v současnosti.
Například, NFT byly velmi populární před několika lety, ale nyní už vymizely.
Musíte pochopit rychlost, jakou se informace šíří v této oblasti, abyste se vyhnuli zbytečnému riziku a zároveň nezmeškali významné výnosy kvůli předčasnému prodeji.
Obchodování na řetězci je velmi náročné. I když můžete na platformě X vidět mnoho úspěšných případů, ve skutečnosti je velmi nízká pravděpodobnost, že „1 SOL“ zvýšíte na „1000“.
Na řetězci existují některé jedinečné strategie, které lze použít, jako je sledování různých peněženek, analýza rozložení pozic, nebo se jednoduše spolehnout na zdravý rozum a vyhýbat se tokenům, které jsou masivně propagovány KOL.
Kromě toho zjistíte, že použití jednoduchých úrovní podpory, odporu nebo obchodních indikátorů obvykle stačí na to, abyste se vypořádali s obchodováním, zejména u tokenů s vysokou tržní kapitalizací a nízkým rizikem útěku.
Denní obchodování
Ceny mají fraktální vlastnost. To znamená, že pokud vám ukážu graf, může být obtížné říct, zda se jedná o denní, měsíční nebo 5minutový graf.
Navíc, u vysoce likvidních trhů je také obtížné rozlišit, který konkrétní trh to je, pokud se s ním dostatečně neznáte.
Například výše je zobrazen 5minutový graf XRP.
Pokud si vyberete swing trading, frekvence obchodování bude relativně nízká. I když dosáhnete zisku, většinu času jen trpělivě čekáte na příležitosti, které se obvykle objeví 1-2krát týdně na každém trhu.
Později se podrobněji podívám na swing trading, ale denní obchodování je odlišné, poskytuje okamžitou zpětnou vazbu s množstvím malých pohybů, které můžete obchodovat každý den.
Proto, pokud provádíte denní obchodování a v každém obchodním období provádíte malé obchody, teoreticky by rychlost růstu vašeho účtu měla být rychlejší.
Nicméně denní obchodování je jednou z nejvíce výzev v obchodování. Stačí malé rozptýlení nebo drobná chyba a můžete během několika minut přijít o všechny zisky, stejně rychle, jako jste je vydělali.
Doporučuji, aby každý nováček v obchodování vyzkoušel denní obchodování, protože vám to umožní rychle získat zpětnou vazbu z trhu a urychlit proces učení.
Hlavní výhodou denního obchodování je, že se můžete soustředit na vysoce likvidní trhy, což činí obchodování škálovatelným. Pokud se soustředíte na BTC, ETH, ES, NQ, zlato nebo hlavní měnové páry, nebudete mít omezení velikosti pozice.
I tak je denní obchodování velmi obtížné a nehodí se pro každého. Vyžaduje vysokou úroveň koncentrace, rychlé rozhodování, rozhodné stop-lossy a další schopnosti.
Proto je velmi důležité vypracovat podrobný obchodní plán a strategii pro každý krok. Jakmile vstoupíte do obchodu, emoce mohou ovlivnit vaše rozhodování, a tehdy se připravený plán ukáže jako užitečný.
Existuje mnoho metod pro denní obchodování, jako je obchodování na základě cenového pohybu, toku objednávek, zpráv, technických indikátorů atd. Každá metoda má své vhodné scénáře a neexistuje absolutní dobrá nebo špatná.
Pokud máte zájem o mé metody denního obchodování a swing tradingu, můžete se podívat na Tradingriot Bootcamp, což je školení navržené speciálně pro obchodníky.
Obchodování s cizími prostředky
V posledních letech se oblast online poskytovatelů financí (prop firm) rychle rozvíjí.
Pokud se s těmito společnostmi setkáváte poprvé, musíte nejprve zaplatit poplatek za hodnocení a dodržovat obchodní pravidla na demo účtu, abyste získali právo používat finanční účet.
Tento model vám umožňuje obchodovat s většími prostředky, přičemž jediným nákladem jsou poplatky za hodnocení.
Pokud však nejste dostatečně obeznámeni s obchodováním, je velmi pravděpodobné, že utratíte peníze na časté poplatky za hodnocení, aniž byste kdy získali finanční účet.
I když společnosti poskytující finance často vyvolávají kontroverze, myslím, že pro ty, kteří mají obchodní dovednosti, ale postrádají kapitál, je to velmi dobrá příležitost.
S rychlou expanzí této oblasti je stále důležitější vybrat si dobře zavedenou a stabilní společnost. V posledních letech jsme byli svědky několika společností, které odmítly vyplácet zisky, nastavily téměř neprochodná pravidla a dokonce i přímo zkrachovaly.
Možná jsem tady trochu zaujatý, protože jsem přímo zapojen do společnosti Breakout poskytující finance. Ale pokud se soustředíte na obchodování s kryptoměnami, Breakout je velmi dobrou volbou. Nabízí denní výplaty a nikdy neměli záznam o odmítnutí vyplatit, navíc jsou hodnotící pravidla velmi rozumná.
Analýza na vysokém časovém rámci a provádění na nízkém časovém rámci
Pokud zjistíte, že denní obchodování pro vás není to pravé, nemusíte si zoufat. Tento přístup může také pomoci rychle zvýšit kapitál účtu a je mnohem snazší na provádění.
Ve skutečnosti tento přístup není omezen pouze na malé účty; osobně jsem se plně přiklonil k tomuto obchodnímu stylu, protože nechci trávit hodiny sledováním grafů.
Nicméně, stále musím zdůraznit, že mé zkušenosti z posledních několika let s denním obchodováním, zkoumáním různých futures trhů a porozuměním mikrostruktuře trhu byly pro mě nesmírně důležité a jsem rád, že jsem je zažil.
I když jsme zmínili, že cena má fraktální vlastnost, klíčové body na trhu na vysokých časových rámcích, jako jsou denní, týdenní či měsíční, často vyvolávají větší reakci na trhu než úrovně na 1minutovém grafu. To je proto, že více obchodníků a algoritmů se zaměřuje na tyto klíčové body na vysokých časových rámcích a podle toho jedná.
Například na konci února 2023, Solana vzrostla na denní rezistenci a poté se vrátila zpět na další denní podporu. Pokud byste si na denním uzavření otevřeli krátkou pozici a nastavili stop-loss na základě 1denního ATR, mohli byste dosáhnout 2,5násobného rizika k výnosu (R) během 18 dnů.
Samozřejmě, získat 2,5násobný výnos za 18 dní je velmi dobré. Ale pokud máte menší účet, například s rizikem $100 na obchod, může být zisk $250 méně vzrušující; naopak, pokud je riziko na obchod $10,000, pak zisk $25,000 vypadá velmi atraktivně.
Pokud chcete rychle zvýšit kapitál účtu, můžete přejít na nižší časový rámec a zároveň dodržovat obchodní myšlenku vysoce časového rámce (HTF). To znamená, že váš cíl zůstává stejný, ale prováděním obchodů na nízkém časovém rámci (LTF) můžete zúžit rozsah stop-lossu, čímž zvýšíte velikost pozice.
Není nutné přecházet na 1minutové nebo 5minutové grafy, H1 nebo H4 časový rámec je již dostatečný. Přílišné zaměření na nízké časové rámce může zvýšit riziko výnosu, ale také značně zvýšit riziko being washed out před zahájením trendu.
Pokud si vyberete časový rámec H1/H4, stále může být obtížné dosáhnout ideálního vstupního bodu, nebo být vystopován před zahájením trendu. Ale podle mých zkušeností, dát myšlenkám obchodování na vysokém časovém rámci 1-3 pokusy na nízkém časovém rámci obvykle přináší lepší výsledky než spoléhat se pouze na denní grafy.
Závěr
Obchodování není snadné, vyžaduje čas a trpělivost. Ale pokud správně zvládnete riziko, i malé částky mohou postupně růst na velké částky.
Při obchodování se vždy snažte vystoupit ze své myšlenkové šablony, zachovejte trpělivost při provádění a vypracujte si důkladný obchodní plán.