Informace v článku mají platnost 12 hodin od doby publikování.
Rychlé shrnutí:
V krátkodobém horizontu je BTC v období korekce, je třeba sledovat úroveň 92 000 a signály proražení pro potvrzení dalšího trendu.
Podrobnosti článku
🤙🤙🤙
Technická analýza Bitcoinu napříč časovými rámci
Denní graf (D1): Tlak na realizaci zisků po nárůstu cen
Na jednom denním grafu BTC právě zažil silný nárůst a dosáhl psychologické rezistence blízko 98 000 USD. V současnosti se cena nachází v mírném korekčním období s důležitou podporou na 92 000 USD.
RSI (Index relativní síly): RSI na D1 se pohybuje kolem úrovně 50, což vyjadřuje rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími. Nicméně to také naznačuje, že rostoucí momentum slábne.
MACD (Konvergence a divergence klouzavých průměrů): Indikátor MACD začíná konvergovat a slábnout. To naznačuje, že prodejní tlak převažuje a krátkodobá možnost poklesu.
Bollingerova pásma: Šířka Bollingerových pásem se začíná zužovat, což signalizuje pokles volatility cen. To obvykle nastává předtím, než cena silně prorazí jedním směrem.
Obecně denní graf naznačuje, že BTC nyní stagnuje po silném nárůstu. Pokud neudrží aktuální úrovně podpory, prodejní tlak může vzrůst.
4hodinový graf (H4): Akumulace před volbou směru
Přechod na 4hodinový graf, cena BTC mírně poklesla po dosažení krátkodobého vrcholu 98 000 USD. V současnosti se cena akumuluje kolem oblasti 92 000 - 94 000 USD.
Znaky Bollingerových pásem: BTC kontroluje nižší úroveň podpory Bollingerových pásem. Toto je důležitá oblast, která určuje, zda cena může vzrůst nebo pokračovat v poklesu.
RSI a MACD: Tyto indikátory ukazují signály krátkodobého oslabení. RSI se pohybuje pod 50, zatímco MACD je v divergenci.
Objem obchodování: Objem obchodování neprokázal průlom, což odráží poměrně opatrnou náladu na trhu.
H4 graf naznačuje, že BTC může udržovat akumulaci ještě nějakou dobu, než se objeví jasnější signály o trendu.
Graf 1 hodina (H1): Připraveno na průlom
Na kratším časovém rámci se BTC postupně stabilizuje po nedávném poklesu. Oblast 92 000 USD hraje roli krátkodobé podpory.
Tržní psychologie: Velcí investoři (velryby) dočasně snižují peněžní toky, zatímco drobní obchodníci si udržují opatrný přístup.
Bollingerova pásma: Cena se pohybuje v úzkém rozmezí, což naznačuje, že trh se možná připravuje na nadcházející výbuch volatility.
Nízký objem: To odráží očekávání ze strany trhu, ale také to znamená, že jakýkoli silný impuls může vést k velkému pohybu ceny.
Data peněžních toků: Velký tok se stahuje.
Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je peněžní tok. Podle dat se velké peněžní toky (velký příliv) za posledních 24 hodin výrazně snížily. To naznačuje, že prodejní tlak ze strany institucionálních investorů nebo velkých obchodníků roste. Nicméně průměrné a drobné peněžní toky zůstávají stabilní, což může pomoci ceně udržet se kolem aktuální úrovně podpory v krátkodobém horizontu.
Předpověď scénářů na následujících 12 hodin.
Na základě výše uvedené analýzy můžeme vybudovat tři hlavní scénáře ohledně cenového trendu BTC v následujících 12 hodinách:
Scénář 1: Nárůst cen (pravděpodobnost ~30%)
Pokud BTC překročí úroveň rezistence 94 000 USD s vysokým objemem obchodování, cena má šanci dosáhnout oblasti 96 000 - 98 000 USD. Podpůrné faktory pro tento scénář zahrnují:
Objem nákupu překvapivě vzrostl.
Peněžní toky od velkých investorů se vracejí na trh.
Nicméně, aby tento scénář nastal, BTC potřebuje potvrzení silnou vzestupnou svíčkou spolu s explozí objemu.
Scénář 2: Pokles cen (pravděpodobnost ~50%)
Toto je scénář s nejvyšší pravděpodobností. Pokud BTC neudrží úroveň podpory 92 000 USD, cena může klesnout na 90 000 USD – což je další silná úroveň podpory.
Prodejní tlak od velkých investorů v současnosti převažuje.
Indikátory RSI a MACD se oba kloní k poklesu v krátkodobém horizontu.
Scénář 3: Boční pohyb (pravděpodobnost ~20%)
V případě, že kupní a prodejní síly jsou vyvážené, cena BTC může nadále kolísat v rozmezí 92 000 - 94 000 USD. To by byla akumulační fáze předtím, než se trh rozhodne prorazit jedním konkrétním směrem.
Bollingerova pásma se zužují, což je známka akumulace.
Nízký objem naznačuje nedostatek rozhodnosti z obou stran.
Závěr
Bitcoin stojí před důležitým rozcestím v krátkodobém horizontu. S aktuálními technickými faktory má BTC vysokou pravděpodobnost velké volatility v následujících 12 hodinách. Obchodníci by měli věnovat pozornost důležitým úrovním podpory a rezistence:
Podpora: 92 000 USD, 90 000 USD.
Rezistence: 94 000 USD, 98 000 USD.
Sledování technických indikátorů jako RSI, MACD, Bollingerova pásma a peněžní toky vám pomůže zachytit nadcházející trendy. Buďte vždy připraveni na všechny tři scénáře a přijměte obchodní rozhodnutí odpovídající přijatelnému riziku. Trh s kryptoměnami vždy skrývá příležitosti, ale je také plný rizik. Obchodujte inteligentně a obezřetně!