Shrnutí
Bitcoin zažil pokles o 4 % na $92,785, což znamená největší jedno-denní pokles od Trumpova vítězství v volbách.
Trumpovo oznámení o nových clech na importy z Číny, Mexika a Kanady vyvolalo tržní nejistotu.
$9.4 miliard Bitcoinových opcí má vypršet v pátek, což by mohlo způsobit zvýšenou volatilitu.
Zveřejnění dat o inflaci jádrového PCE ve středu by mohlo ovlivnit rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách.
Navzdory poklesu pokračují hlavní hráči jako MicroStrategy v akumulaci BTC, když nakupují 55,000 Bitcoinů.
Bitcoin zažil výrazný pokles ceny v úterý, když klesl pod $93,000 uprostřed několika událostí, které hýbaly trhem. Kryptoměna dosáhla intradenního minima $92,785, což představuje pokles o 4 % oproti předchozím úrovním, což znamená největší jedno-denní pokles od vítězství Donalda Trumpa ve volbách.
Pohyb cen přišel jako přímá reakce na oznámení prezidenta-elect Donalda Trumpa o dodatečných clech na importy z Číny, Mexika a Kanady. Tato zpráva vyvolala vlny v tradičních i kryptoměnových trzích, přičemž futures na americké akcie vykázaly okamžité negativní reakce na vývoj obchodní politiky.
Obchodní objem během tohoto období dramaticky vzrostl, vzrostl o 60 % a dosáhl $84.84 miliard. Tento nárůst objemu naznačuje zvýšenou tržní aktivitu, protože obchodníci a investoři upravili své pozice v reakci na měnící se tržní podmínky. K okamžiku tisku se Bitcoin obchoduje za $94,512, což ukazuje na určité zotavení z dřívějších minim.
Reakce trhu s kryptoměnami se shodovala s širšími pohyby finančního trhu, když index amerického dolaru vzrostl o 0,7 % po Trumpově oznámení. Tato korelace ukazuje na rostoucí spojení Bitcoinu s tradičními tržními dynamikami a globálními ekonomickými událostmi.
Kieran Calder, vedoucí výzkumu akcií pro Asii v Union Bancaire Privee, poskytl kontext k Trumpovu přístupu, uvádějíc,
„Toto je vyjednávací styl prezidenta Trumpa: krok jedna, pěst do obličeje, krok dva, pojďme vyjednávat.“
Odpověď trhu naznačuje, že investoři zohledňují potenciální ekonomické důsledky těchto nových obchodních politik.
Další vrstvu složitosti tržním dynamikám přidává značné množství Bitcoinových opcí, které vyprší tento pátek. Celková hodnota těchto opcí dosahuje $9.4 miliard, přičemž aktuální data z Deribit ukazují poměr put/call 0.83. Maximální bod bolesti pro tyto opce je na $78,000, což naznačuje možnou cenovou volatilitu v nadcházejících dnech.
Struktura trhu s opcemi ukazuje koncentrovaný zájem na specifických cenových úrovních. Většina otevřeného zájmu se soustředí na call opce na strike ceně $82,000 a put opce na strike ceně $70,000. Podle teorie maximální bolesti by ceny mohly směřovat k rozmezí $70,000-$82,000, jak se blíží expirace.
Účastníci trhu také pečlivě sledují nadcházející zveřejnění dat jádrového PCE (Osobní spotřební výdaje) ve středu. Tento ukazatel inflace by mohl ovlivnit rozhodování Federálního rezervního systému a tím pádem ovlivnit jak tradiční, tak kryptoměnové trhy.
Chris Weston, analytik v Pepperstone, poznamenává, že vyšší čísla jádrového PCE by mohla snížit očekávání na snížení sazeb v prosinci. Tato situace by mohla ovlivnit tržní dynamiku napříč různými třídami aktiv, včetně kryptoměn.
Navzdory poklesu cen zůstává institucionální zájem o Bitcoin silný. MicroStrategy se dostal do zpráv, když nakoupil 55,000 Bitcoinů, čímž ukázal pokračující důvěru v dlouhodobé vyhlídky kryptoměny. Tento krok přiměl analytiky z Bernstein zvýšit svůj cílový akciový kurz pro MSTR na více než $600.
Populární kryptoměnový analytik CrediBULL Crypto doporučuje opatrnost ohledně nových dlouhých pozic po proražení pod $94,000. Analytik naznačuje, že ačkoli cena by mohla potenciálně dosáhnout $80,000, k takovému pohybu by nedošlo okamžitě.
No, to je oficiálně místní inval- což znamená, že naše LTF impuls z 94k byl jen částí 3-nohého korektivního pohybu nahoru, spíše než pokračováním dalšího hlavního impulsu k našim horním cílům.
Byl jsem zastaven ze své dlouhé pozice BTC a nehodlám přijmout další pozici, dokud nedostanu více… https://t.co/mFqcrnnf1b pic.twitter.com/28O774bn3r
— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 25. listopadu 2024
Další zajímavý pohled přichází od analytika Joea Consortiho, který identifikoval korelaci mezi pohyby ceny Bitcoinu a trendy globálního M2 nabídky peněz od září 2023. Tento vztah ukazuje přibližně 70-denní zpoždění v pohybech cen.
Denní obchodní vzorce kryptoměny ukazují zvýšenou volatilitu, přičemž denní obchodní objem na trhu s opcemi vzrostl o 124 % na $4.47 miliard. Otevřený zájem o Bitcoinové opce také vzrostl o 2 % na $42.6 miliard, což naznačuje aktivní účast na trhu.
V souvisejících událostech nová Trumpova administrativní plánuje založení poradního výboru pro kryptoměny, který bude fungovat z Bílého domu. Tento výbor bude pracovat na strategické politice rezervy Bitcoinu, což by mohlo přidat novou dimenzi k vládnímu dohledu nad digitálními aktivy.
Tržní analytik Tony Sycamore z IG Australia Pty Market charakterizuje nedávný pohyb cen jako „velmi potřebný návrat k odstranění přeprodaných čtení, spíše než jako obrácení dolů nebo něco zákeřného.“ Dodává, že to slouží jako připomínka, že trhy se nepohybují v přímkách neomezeně.
Semler Scientific se připojil k trendu institucionálního nákupu, když včera oznámil čerstvý nákup Bitcoinu, což přidává k rostoucímu seznamu společností, které drží Bitcoin na svých rozvahách.
Analýza ceny BTC: $9.4B expirace opcí se blíží, když Bitcoin testuje supportní úrovně se poprvé objevila na Blockonomi.
