Autor: Nancy, PANews
Bitcoin dnes silně překonal hranici 97 000 dolarů a opět překonal historický rekord. S trvalým vzestupem ceny bitcoinu se po celém světě zvyšují hlasy pro zahrnutí bitcoinu do národních rezervních aktiv, a zároveň mnoho institucí urychluje své kroky k zvyšování držby bitcoinů.
Tento článek PANews shrnuje aktuální stav držení bitcoinů různými institucemi podle nejnovějších dat z BitcoinTreasuries.com. K 21. listopadu již 93 subjektů (ETF, státy, veřejně obchodované společnosti a soukromé společnosti) veřejně drží přes 2,728 milionu bitcoinů, což představuje téměř 13% celkové nabídky bitcoinů. Tento trend dále ukazuje, že během tohoto býčího trhu se institucionální investoři postupně stávají dominantní silou na trhu, přičemž nahrazují retailové investory.
ETF: Hodnota aktiv přesahuje 110 miliard dolarů, podíl IBIT představuje více než 38%
Bitcoinové ETF se stalo důležitým kanálem pro držení institucí. Data z BitcoinTreasuries.com ukazují, že k 21. listopadu je množství bitcoinů držených v bitcoinovém ETF přes 1,231 milionu, s aktuální hodnotou přes 116,89 miliardy dolarů, což představuje více než 5,8% celkové nabídky bitcoinů; zároveň data The Block ukazují, že od svého zahájení na začátku letošního roku dosáhl celkový obchodní objem amerického bitcoinového ETF přes 520 miliard dolarů.
Z pohledu velikosti aktiv se v současnosti na prvních třech místech nachází bitcoinové ETF: BlackRock IBIT, Grayscale GBTC a Fidelity FBTC.
Mezi nimi je BlackRock IBIT s 475 000 bitcoiny největším ETF držitelem, s hodnotou držby přibližně 45,05 miliardy dolarů, což představuje asi 38,6% celkového množství bitcoinů držených ETF. Statistika Fintel ukazuje, že IBIT má 698 institucionálních držitelů, celkový objem akcií se blíží 160 milionům, včetně Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley a Graham Capital Management.
Grayscale GBTC drží více než 218 000 bitcoinů, v hodnotě přes 20,71 miliardy dolarů. Statistika Fintel ukazuje, že GBTC má 647 držitelů akcií, kteří celkem drží 44,459 milionu akcií. Mezi akcionáři GBTC jsou důvěrné fondy Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group a HighTower Advisors.
Fidelity FBTC s 194 000 bitcoiny je na druhém místě, s hodnotou držby dosahující 18,42 miliardy dolarů. Statistika Fintel ukazuje, že FBTC má 246 institucionálních držitelů, celkový počet akcií přesahuje 5 168,8 akcií, mezi akcionáři jsou Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Haina International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs a Pine Ridge Advisers.
Státy: Celkem drží téměř 530 000 bitcoinů, přičemž USA, Čína a Velká Británie představují téměř polovinu.
Mnoho zemí po celém světě se stalo důležitými držiteli bitcoinů. PANews již dříve informoval, že stále více vlád znovu hodnotí hodnotu bitcoinu jako aktiva a mnoho z nich veřejně vyjadřuje iniciativu zařadit bitcoin do národních rezervních aktiv.
Podle statistik z BitcoinTreasuries.com k 21. listopadu současných 9 známých zemí drží přes 529 000 bitcoinů (v hodnotě přibližně 50,24 miliardy dolarů), což představuje 2,5% z celkového množství bitcoinů. Mezi těmito zeměmi jsou USA, Čína a Velká Británie hlavními držiteli, kteří mají 207 000, 194 000 a 61 000 bitcoinů, přičemž tito tři dohromady tvoří 46,2% celkového množství bitcoinů držených těmito zeměmi. Většina bitcoinů, které tyto země drží, byla získána prostřednictvím vynucovacích opatření, zatímco pouze Bhútán a Salvador získali bitcoiny prostřednictvím těžby nebo přímého nákupu.
Státy, které drží bitcoiny
Veřejně obchodované společnosti: Držba přesahující 42,2 miliardy dolarů, MicroStrategy představuje téměř 80%
Veřejně obchodované společnosti se stávají důležitou silou v oblasti držení bitcoinů. Data z BitcoinTreasuries.com ukazují, že k 21. listopadu již 43 veřejně obchodovaných společností přímo drží téměř 445 000 bitcoinů, s aktuální hodnotou přibližně 42,22 miliardy dolarů, včetně MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 a Coinbase Global.
Například MicroStrategy vlastní více než 331 000 bitcoinů (v hodnotě přes 31,43 miliardy dolarů), což představuje téměř 74,4% celkového množství bitcoinů, které vlastní veřejně obchodovatelné společnosti. Při aktuální ceně bitcoinu kolem 97 000 dolarů se zisk MicroStrategy z této investice vyšplhal na více než 14,6 miliardy dolarů. Díky strategii investování do bitcoinu se MicroStrategy dostala mezi 100 nejcennějších veřejně obchodovaných společností v USA, což podnítilo vzestup její akciové ceny; data Tradingview ukazují, že její akcie MSTR měly včera (20. listopadu) obchodní objem pouze po společnosti Nvidia, a to ve výši 33,27 miliardy dolarů. V současnosti MicroStrategy nezastavila nákup bitcoinů a nedávno oznámila, že zvýší objem vydání nulově úročených konvertibilních dluhopisů na 2,6 miliardy dolarů, přičemž část čistého výnosu bude použita na nákup bitcoinů. Dále také odhalila, že má stále k dispozici 15,3 miliardy dolarů na nákup bitcoinů prostřednictvím emise a prodeje akcií.
Těžební společnost Marathon Digital drží téměř 26 000 bitcoinů, s aktuální hodnotou přibližně 2,46 miliardy dolarů. Bitcoin společnosti Marathon Digital pochází převážně z těžby a nákupů, přičemž pouze ve třetím čtvrtletí tato společnost vyprodukovala 2 070 bitcoinů a zakoupila 6 210 bitcoinů. Marathon Digital také vydává 850 milionů dolarů v konvertibilních dluhopisech, které lze zvýšit na 1 miliardu dolarů, aby financovaly zpětný odkup dluhů a akvizici bitcoinů.
Tesla oznámila nákup bitcoinů v hodnotě 1,5 miliardy dolarů v roce 2021, ale v březnu 2021 prodala 4 320 bitcoinů a následně v roce 2022 prodala 29 160 bitcoinů, což představuje přibližně 75% jejího držení bitcoinů. V současnosti Tesla stále drží 9 720 bitcoinů, s aktuální hodnotou přes 92 milionů dolarů, což představuje méně než 0,7% z celkových aktiv Tesly (119,8 miliardy dolarů) a pouze 0,046% z celkového množství bitcoinů.
Deset největších veřejně obchodovaných společností držících bitcoiny
Soukromé společnosti: Rezervy v hodnotě přes 34,8 miliardy dolarů
Mnoho soukromých kryptografických institucí také drží značné množství bitcoinů. Data z BitcoinTreasuries.com ukazují, že k 21. listopadu 12 soukromých společností, včetně Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX a Mt. Gox, celkově drží přibližně 367 000 bitcoinů, s aktuální hodnotou přes 34,81 miliardy dolarů, což představuje 1,7% celkového množství bitcoinů.
Například Block.one drží 140 000 bitcoinů, v hodnotě přes 13,28 miliardy dolarů, přičemž její bitcoiny pocházejí převážně z financování ICO. Tether od roku 2022, kdy oznámil, že bitcoin bude součástí jeho rezerv, nyní drží více než 82 000 bitcoinů, s hodnotou přes 7,82 miliardy dolarů; kryptoměnová banka Xapo Bank drží téměř 34 000 bitcoinů, jejichž hodnota přesahuje 3,69 miliardy dolarů, a tato instituce se letos stala první bankou ve Velké Británii, která zavedla účty s úroky v bitcoinech a zákonné měně.
Veřejně známé soukromé společnosti držící bitcoiny
Těžební společnosti: Podíl na celkovém množství bitcoinů méně než 0,3%
Kryptoměnové těžební společnosti jsou také důležitými držiteli bitcoinů. Data z BitcoinTreasuries.com ukazují, že k 21. listopadu 14 bitcoinových těžařských společností drží více než 61 000 bitcoinů, s aktuální hodnotou 5,84 miliardy dolarů, což představuje méně než 0,3% celkového množství bitcoinů. Mezi nimi je Marathon Digital, který má nejvíce bitcoinů, daleko před ostatními podobnými firmami; následuje Riot Platforms s přibližně 10 000 bitcoiny, ale z nejnovějších čtvrtletních zpráv vyplývá, že tato společnost zaznamenala výrazné ztráty, přičemž většina jejích příjmů pochází z těžby bitcoinů; Hut 8 se umístila na třetím místě s 9 109 bitcoiny, po získání investice 150 milionů dolarů v červnu tohoto roku se tato společnost zaměřila na budování infrastruktury související s AI a zakoupila velké množství těžebních strojů od Bitmain a také spolupracovala na uvedení nových těžebních strojů.
