Na tomto světě můžeš uspořádat vše, kromě svého srdce. Ztráta kohokoliv na tomto světě není strašná, ale ztráta sebe sama je děsivá. Po takové ztrátě tě čeká dlouhá cesta, kterou musíš projít sám, vše závisí na tobě a tvých schopnostech. Tento svět ti nebude nic dlužný, ani ti nevrátí to, jak se k ostatním chováš. Nejtěžší na životě je udržet si pokoru a klid, a tato pokora vychází z upřímnosti a poctivé práce.
Musíš věřit, že každý člověk a každá událost, které potkáváš ve svém životě, mají svoji hodnotu a význam. Někteří lidé tě naučí milovat, některé události tě naučí růst, i když jen lehce zanechají stopu na tvé cestě, stále jsou to cenné zkušenosti. Aspoň v určitém okamžiku jsi pochopil život a poznal sám sebe. Můžeme si to představit takto: Úspěšná snaha je trénink, neúspěšná snaha je zkouška, ať už jakýmkoli způsobem, každá situace je neoddělitelným prvkem tvého života. Předtím, než máš vysoce úspěšný systém obchodování s deriváty + a dokonalé řízení kapitálu, je těžké mít dobrý přístup. Neříkej mi, že teď, když máš ztrátové obchody, máš skvělou náladu; mohu jen říct, že jsi dosáhl nejvyšší úrovně ztrátového obchodování, dovedeš se sám oklamat! Přístup = dobré řízení kapitálu + úspěšnost > 30% obchodní systém mezi vítězi na trhu s kryptoměnami, technika je na druhém místě, jejich klíčové řízení obchodování spočívá v řízení kapitálu, kontrole rizik a obchodní strategii.
A důvod, proč mohou vydělávat peníze, je ten, že ztrátoví obchodníci neprovádějí, nebo neprovádějí důsledně, nebo neprovádějí úplně řízení kapitálu, kontrolu rizik a obchodní strategii.
Když se obě armády střetnou, pokud je technická analýza zbraní, obě strany jsou si rovny; ale pokud si jedna strana myslí, že vítězství odvážné vítězí, a bez ohledu na cokoliv se do toho pustí, tak určitě prohraje. Neprohráli ve výzbroji, ale kvůli nepochopení.
Musíme se chránit, nerozumět bojové strategii a využití síly znamená v našich obchodech kontrolu rizik, obchodní strategii a řízení kapitálu.
Pokud by všichni přísně, vědecky, rozumně a komplexně prováděli a dodržovali řízení kapitálu, kontrolu rizik a obchodní strategii, mohla by technická analýza ovlivnit výsledek. Stačí si uvědomit, že vítězové se soustředí na řízení kapitálu, kontrolu rizik a obchodní strategii, nikdy se nevyčerpávají technickou analýzou, požadavky na technickou analýzu jsou velmi hrubé, což stačí k tomu, aby se 10, 20 let nepřetržitě stávali vítězi. Jejich perspektiva je široká a jejich myšlení hluboké, což je něco, co obchodníci zaměřující se pouze na technickou analýzu nemohou srovnávat a porazit. Neúspěšní obchodníci nepochopí, co ovlivňuje obchodování, a zapletou se do hromady knih o technické analýze a nemohou se z toho vymanit. Důvodem, proč jsou ztrátoví a vítězní obchodníci na technické analýze na podobné úrovni, je také to, co určuje samotná technická analýza, což je její vrozená slabina, například Dowova teorie + analýza trendu může potvrdit trend pouze, když trh překročí 30%, a tím přijdou o příležitosti k nákupu na dně a prodeji na vrcholu.
Technická analýza je nakonec otázka pravděpodobnosti; i když jsi technicky zdatný, tvá šance na úspěch je větší, ale stále jen kolem 50-60%; pokud má někdo slabší dovednosti, je jeho šance 40-50%, což není velký rozdíl.
Například, když trend dosáhne vrcholu a poklesne o přibližně 30%, není snad názory na vrchol všem jasné? Někteří obchodníci s odlišným názorem mohou říct, že jsme blízko vrcholu. Z hlediska celkového trendu je názor téměř stejný, rozdíly lze ignorovat, nevznikne tak ztráta.
Ale pokud zde vstoupíš s plnou pozicí a silně investuješ, problém nastává: naši obchodníci se zapojují do trendu, velký směr mohou vidět správně, ale silným vstupem je vyhodí malé, nevelké korekce a oni přijdou o peníze, v okamžiku, kdy jsou trochu roztržití, minou trend, což je velmi litováníhodné.
S lehkými pozicemi se neboj chybovat, protože ztráty jsou minimální, jen následuj trh a pohybuj se s ním, nebudeš vyhozen ani odražen, a tak se ti podaří realizovat trend. Pokud dynamicky spravuješ malé pozice a přidáváš či ubíráš pozice podle situace, můžeš vydělat velké peníze.
Úroveň technických dovedností mezi stranami se liší maximálně o 30%; pokud si myslíš, že jsi lepší, investuješ silně bez řízení kapitálu; pokud jsi trochu méně schopný, jsi skromný, investuješ lehce a zkoušíš, pak je kapitál řízen.
Nakonec, ti, kdo byli vyhozeni a ztratili velké peníze, byli ti, kteří byli silní a investovali silně; zatímco ti, kdo byli o něco slabší, šli s trendem dolů, ačkoli jejich zisky nebyly příliš velké. Ale rozdíl v kapitálu mezi nimi a těmi, kdo investovali silně, se zvětšil. Po několika cyklech, za rok nebo dva, jsou mezi nimi propastné rozdíly jako mezi žebrákem a boháčem.
Jak tedy správně řídit kapitál? Obchodní systém je základním předpokladem řízení kapitálu, musíme pochopit, co řízení kapitálu je. Od předpovědi po nepředpověď je to překážka, kterou je třeba postupně pochopit, a jakmile to pochopíš, vše ti bude jasné. Pokud to nepochopíš, ani deset dní osobního vysvětlování ti nepomůže.
Zralý obchodní systém by měl zahrnovat řízení kapitálu, řízení kapitálu by nemělo existovat nezávisle na obchodním systému. Pamatuj si, že by nemělo, ne že nemůže. Li Jun + osobně věřím, že pro přesné pochopení obchodních pravidel + systému, koncept řízení kapitálu by měl být realizován s ohledem na kontrolu rizik, aby to bylo pro všechny srozumitelné.
Li Jun stále používá dříve zmíněný obchodní systém založený na klouzavých průměrech a Bollingerových pásmech, zlatý kříž pro dlouhé pozice, mrtvý kříž pro krátké pozice.
Předpokládejme, že přesnost systému obchodování na klouzavých průměrech je 30%, průměrný poměr zisku a ztráty je 7:3, pak bez zohlednění transakčních poplatků a nákladů celý obchodní systém nevydělává.
Jak to chápat? Například, obchodujících sto obchodů, 30 ziskových, 70 ztrátových, průměrný zisk z těch ziskových je 70 tisíc, průměrná ztráta ze ztrátových je 30 tisíc, takže výsledkem je, že nic nezískáš.
Ve skutečnosti většina obchodních pravidel a systémů založených pouze na indikátorech dokáže dosáhnout pouze neztrátovosti.
Předpokládejme, že podle historických dat se maximální ztráta systému dostala na 80%.
Takže lze říci, že tento systém nejenže nevydělává, ale rizikový faktor je také velmi vysoký; maximální pokles 80% je opravdu děsivý. Jak to chápat? Představ si, že máš milion korun, maximální ztráta by znamenala, že bys skončil pouze se dvěma sty tisíci, i když nakonec stále můžeš vydělat zpět.
Ale během procesu je rizikový faktor extrémně vysoký, lze říct, že už je mimo kontrolu; pokud narazíš na hrozného černého labu, můžeš ztratit až milion, ale pro systém s vysokým rizikem, který nevydělává, to znamená, že ho nemůžeš použít?
Odpověď: Určitě ne.
Nejprve se podíváme na riziko, maximální pokles systému je 80%, je možné toto riziko nějak snížit?
Samozřejmě, pokud snížíme pozici na polovinu, celkový rizikový faktor se také sníží na polovinu, maximální pokles se změní na 40%. Co když snížíme pozici na 25%? Znamená to, že maximální pokles klesne na 20%?
Když napíšeme pravidlo „maximální pozice pod 10%“ do našeho obchodního systému, získáme systém s maximálním rizikem poklesu pod 10%, systém, který nevydělává. Pozor, toto „maximální řízení pozice pod 10%“ je jednoduché a efektivní pravidlo v rámci systému řízení kapitálu, které se používá hlavně pro kontrolu rizik.
Kontrola rizika obchodního systému vychází z rozumného řízení kapitálu.
Odbočím, všichni víme, že nemůžeme obchodovat s plnou pozicí, ale většina lidí neví, proč to nelze dělat. Odpověď je zde, řízení kapitálu zvyšuje zisk. Pro nás, systém s nízkým rizikem, ale s malým ziskem, je vlastně k ničemu. A teď k jádru věci, jak můžeme tento systém udělat ziskovým?
V reálném provozu nezměníme pravidla pro otevírání a uzavírání pozic, což nezmění 30% přesnost. Co se týče poměru zisku a ztráty 7:3, ten také nezměníme. I když je to frustrující, není to bez řešení. Můžeme změnit pozici; pokud dokážeme průměrnou pozici ziskových obchodů udržet na 10% a průměrnou pozici ztrátových obchodů na přibližně 5%, tak bychom mohli dosáhnout zisku, že?
Řízení kapitálu zde hraje téměř roli maximalizace zisku. Dobré řízení kapitálu může proměnit systém, který normálně nevydělává, na systém, který vydělává, a systém, který vydělává malé peníze, na systém, který vydělává velké peníze.
Tyto dny se připravuji na zahájení skvělého obchodu!!!
Komentáře 168, naskočte na palubu!!!
Neustálé opakování bez ustání!!!
Důležitou věc říkám třikrát!!!
