Institucionální investoři přetvářejí své portfolia, protože Bitcoin ETF stále získávají na popularitě na Wall Street. Nejnovější podání 13F odhalují, jak se hedge fondy a velké banky přizpůsobily svým pozicím v hlavních Bitcoin ETF během třetího čtvrtletí, což zdůrazňuje měnící se strategie a rostoucí přijetí kryptoměn podporovaných aktivy.
Každé čtvrtletí podávají institucionální investiční manažeři s alespoň 100 miliony USD v aktivech pod správou zprávy 13F u Komise pro cenné papíry a burzy USA. Tato podání, která jsou vyžadována do 45 dnů po konci každého čtvrtletí, poskytují pohled na akciové držení manažera, i když nezveřejňují žádné krátké pozice.
Podání 13F mohou být způsobem, jak získat pohled na to, jak největší portfolia a někteří z nejvlivnějších správců peněz hrají na trhu. Nejnovější dávka podání ukazuje, že spuštění spot Bitcoin ETF v lednu umožnilo kryptu proniknout ještě hlouběji do základů Wall Street.
Zde je stručný pohled na to, jak některé z nejvýznamnějších hedge fondů a velkých bank změnily své držení ve třetím čtvrtletí 2024. Tato držení jsou k 30. září.
iShares Bitcoin Trust ETF od BlackRock (ticker: IBIT) vede s téměř 700 institucionálními vlastníky a akcionáři, kteří drží celkem 160,2 milionu akcií, podle dat Fintel. ETF má 42 miliard USD v aktivech pod správou.
Millennium Management zůstává dominantním držitelem IBIT, přidávající 12,6 milionu akcií v tomto čtvrtletí a dosahující celkového počtu 23,5 milionu akcií v hodnotě 848 milionů USD. Hedge fond, který založil legenda Wall Street Israel Englander, také udržuje významnou pozici ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), držící 11,6 milionu akcií v hodnotě 644 milionů USD.
Capula, jeden z předních hedge fondů v Evropě, zvýšil své podíly, když zakoupil dalších 1,1 milionu akcií jak v IBIT (308 milionů USD), tak v FBTC (288 milionů USD).
Mezitím někteří hráči snížili nebo opustili své pozice. Steve Cohenův Point72 opustil své pozice jak v IBIT, tak ve FBTC, zatímco Jane Street téměř eliminoval své držení v IBIT, prodávající 6,4 milionu akcií. Nicméně, Jane Street udržel významné podíly v jiných Bitcoin ETF, včetně ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) s 4,4 milionu akcií (283 milionů USD), ProShares Bitcoin ETF (BITO) s 6,9 milionu akcií (133 milionů USD) a FBTC s 2,5 milionu akcií (142 milionů USD).
Tudor Investment Corporation, vedená Paulem Tudorem Jonesem, držela více než 4,4 milionu akcií IBIT nyní v hodnotě 230 milionů USD.
Goldman Sachs posílil svou investici do Bitcoin ETF, když zakoupil 5,77 milionu akcií IBIT, čímž zvýšil své celkové držení na 12,7 milionu akcií v hodnotě 710 milionů USD. Tímto upevnil Goldman jako druhého největšího držitele IBIT.
Morgan Stanley snížil svou expozici, když prodal 449 802 akcií IBIT, což snížilo hodnotu jeho portfolia Bitcoin ETF na 183,39 milionu USD, dolů z 203 milionů USD v předchozím čtvrtletí.
Naopak, JPMorgan Chase učinil zanedbatelné opětovné vstupy do Bitcoin ETF, když zakoupil 387 akcií IBIT (13 982 USD) a 213 akcií FBTC (11 877 USD), čímž zvýšil svou celkovou expozici na téměř 65 000 USD.
Celková aktiva bitcoin ETF pod správou nyní činí 92 miliard USD, podle datových dashboardů The Block.
„S většinou institucionálních investorů, kteří znovu přehodnocují svůj protikrypto postoj, máme dlouhou cestu nových strukturálních alokací na tento trh," napsali analytici Bernstein v poznámce tento týden. "Pokud jste dlouhý, očekáváme, že budete na správné straně bitcoinové historie.”
Je třeba poznamenat, že spot Bitcoin ETF by také mohl začít obchodování s opcemi již tento týden v důsledku regulačních schválení v posledních několika dnech.
Upozornění: The Block je nezávislý mediální subjekt, který přináší zprávy, výzkum a data. K listopadu 2023 je Foresight Ventures většinovým investorem The Block. Foresight Ventures investuje do dalších společností v kryptosvětě. Kryptoměnová burza Bitget je hlavním LP pro Foresight Ventures. The Block pokračuje v nezávislé činnosti, aby poskytoval objektivní, významné a včasné informace o kryptoprůmyslu. Zde jsou naše aktuální finanční prohlášení.
© 2024 The Block. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízen ani zamýšlen jako právní, daňová, investiční, finanční nebo jiná rada.