Pochopení likvidace při obchodování s futures: Vyvarujte se nákladných chyb

Jednou z nejčastějších otázek v obchodování je: "Proč jsem byl zlikvidován?" Realita je jednoduchá – pokud jste byli zlikvidováni, je to proto, že jste to dovolili. Osobně považuji obchodování futures za jednoduché, často jednodušší než obchodování na místě a nikdy jsem nebyl zlikvidován. Proč? Protože k trhu přistupuji s úmyslem vydělat, ne spadnout do pastí nastražených velkými hráči (velryby/burzy).

Proč se obchodníci likvidují navzdory dokonalé analýze

I přes důkladnou technickou analýzu, čtení grafů a znalosti trhu obchodníci stále zažívají likvidaci. Důvod? Trh se striktně nedrží technických vzorců, trendových linií nebo zón podpory/odporu. Často je to, co pohání trh, FOMO (strach z promeškání), posílený strategickými akcemi velkých hráčů. Trhy se obvykle pohybují tam, kde spočívá většina výhod, a příležitostně se přizpůsobí naší analýze, aby posílily naši důvěru. Je však nezbytné si uvědomit, že technické vzory jsou často psychologickým rámcem, nikoli železným pravidlem.

Realita futures obchodování na Binance

Mnoho lidí považuje Binance za kasino a očekávají, že přes noc promění 100 $ na 1 000 $. I když jsou možné značné zisky, je důležité si uvědomit, že ne každý obchod přináší masivní výnos. Úspěch v obchodování s futures se scvrkává na jedno kritické pravidlo: řiďte svou marži a opatrně páku.

Klíč k zamezení likvidace

Abyste předešli likvidaci a důsledně ukončili obchody v zeleném, dodržujte jednoduché pravidlo: omezte marži a páku. Použijte ne více než 0,5 % své peněženky a maximální pákový efekt 6x. Zadejte dlouhý obchod se spolehlivým aktivem, zaujměte svou pozici a pokud cena klesne, použijte strategii Dollar-Cost Averaging (DCA) přidáním pouze 1 % vaší peněženky. Tímto způsobem zachováte přístup „nulové likvidace“, přičemž vaše vstupní cena se po každém DCA blíží bodu zvratu.

Když se trh vrátí k vaší hranici rentability, odstraňte veškerou extra marži přidanou během DCA, abyste optimalizovali svou vstupní pozici a zlepšili správu marží. Pokud se trh znovu propadne, zopakujte tento proces a přidejte pouze pozice DCA v zóně 1denní podpory. Dodržováním této strategie zvýšíte své šance na ziskové uzavření obchodů, protože trh bude nakonec pracovat ve váš prospěch