Tip 💰Tvůrce, pokud chcete
Každý, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem s akciemi, musí strávit jen pár minut online, aby se setkal s radami jako „naplánujte si obchod, obchodujte svůj plán“ a „udržujte své ztráty na minimu“, ale strategie jde mnohem hlouběji než toto. Tyto komentáře mohou být pro některé obchodníky spíše rušivým prvkem než praktickými radami. Dodržování některých pravidel může zvýšit vaše šance na úspěch na trzích.
Klíčové věci
Přistupujte k obchodování jako k podnikání, nikoli jako koníčku nebo práci. Nastavte si realistická očekávání.
Pokračujte v učení a pak se naučte něco víc.
Využijte technologie.
Vypracujte věcnou metodologii.
Chraňte svůj kapitál a neriskujte to, co si nemůžete dovolit ztratit.
Obchodování jako podnikání vám umožňuje jasně identifikovat všechny vaše výdaje a ztráty. To vám pomůže snížit nejistotu, riziko, stres a dokonce i daně. Obchodníci si příliš často představují, že se zabývají předpovědí. Tento úhel pohledu často generuje neproduktivní úsilí. Obchodníci, kteří si uvědomí, že podnikají v oblasti řízení rizik, začnou své úsilí zaměřovat produktivněji.
Pravidlo 3: Využijte technologii ve svůj prospěch
Obchodování je konkurenční podnikání, takže je bezpečné předpokládat, že osoba na druhé straně obchodu plně využívá všech dostupných technologií.
Grafické platformy poskytují obchodníkům nekonečné způsoby, jak prohlížet a analyzovat trhy. Zpětné testování nápadu pomocí historických dat zabraňuje nákladným chybám. Získávání aktualizací trhu prostřednictvím smartphonu vám umožní sledovat obchody kdekoli. Výkonnost obchodování může zvýšit vysokorychlostní připojení k internetu. Používání technologií ve svůj prospěch a udržování aktuálních informací o nových produktech může být zábavné a obohacující.
Pravidlo 4: Chraňte svůj obchodní kapitál
Ušetřit dostatek peněz na financování obchodního účtu vyžaduje čas a úsilí. Může to být ještě obtížnější, pokud to musíte udělat dvakrát.
Ochrana vašeho obchodního kapitálu však není synonymem toho, že nikdy nezažijete ztrátový obchod. Všichni obchodníci mají ztrátové obchody. Chránit kapitál znamená nepodstupovat zbytečná rizika a dělat vše, co můžete, abyste zachovali své obchodní podnikání.
Pravidlo 5: Staňte se studentem trhů
Obchodníci se musí každý den soustředit na další učení. Je důležité mít na paměti, že pochopení trhů a jejich složitosti je neustálý, celoživotní proces.
Tvrdý výzkum umožňuje obchodníkům porozumět faktům, jako je to, co znamenají ekonomické zprávy. Zaměření a pozorování umožňují obchodníkům zdokonalit své instinkty a naučit se nuance. Světová politika, zpravodajské události, ekonomické trendy a dokonce i počasí mohou ovlivnit trhy. Čím více obchodníci rozumí minulým a současným trhům, tím lépe jsou připraveni čelit budoucnosti.
Přečtěte si o 10 pravidlech investování Investopedie vyzvednutím výtisku našeho speciálního tištěného vydání.
Pravidlo 6: Riskujte jen to, co si můžete dovolit ztratit
Než použijete skutečnou hotovost, ujistěte se, že peníze na tomto obchodním účtu jsou postradatelné. Obchodník by jinak měl šetřit, dokud tomu tak není.
Peníze na obchodním účtu by neměly být přiděleny na školné nebo hypotéku. Obchodníci si nikdy nesmí dovolit myslet si, že si jednoduše půjčují peníze z těchto dalších důležitých závazků. Ztráta peněz je dost traumatizující. Stává se to ještě více, jde-li o kapitál, který neměl být v první řadě nikdy riskován.
Pravidlo 7: Vypracujte metodiku založenou na faktech
Věnovat čas vývoji spolehlivé obchodní metodiky stojí za námahu. Může být lákavé věřit v obchodní podvody typu „tak snadné, že je to jako tisk peněz“, které na internetu převládají, ale obchodní plán by měla vyvinout fakta, nikoli emoce nebo naděje.
Obchodníci, kteří na učení nespěchají, mají obvykle snazší čas prosévat všechny dostupné informace. Pravděpodobně byste museli studovat na vysoké škole nebo univerzitě alespoň rok nebo dva, než se kvalifikujete, abyste se mohli ucházet o místo v novém oboru, pokud chcete začít novou kariéru. Naučit se obchodovat vyžaduje stejné množství času a výzkumu a studia založeného na faktech.
Pravidlo 8: Vždy používejte stop loss
Stop loss je předem stanovené množství rizika, které je obchodník ochoten přijmout s každým obchodem. Stop loss může být částka v dolaru nebo procento. Omezuje expozici obchodníka během obchodu. Použití stop lossu může ubrat část stresu z obchodování, protože víte, že ztratíte pouze X částky na daném obchodu.2
Nemít stop loss je špatný postup, i když to vede k vítěznému obchodu. Ukončení se stop loss a ztrátovým obchodem je stále dobré obchodování, pokud spadá do pravidel vašeho obchodního plánu.
Cílem je ukončit všechny obchody se ziskem, ale to není reálné. Použití ochranného stop lossu pomáhá zajistit, že ztráty a rizika jsou omezené a že jste si zachovali dostatek kapitálu, abyste mohli obchodovat další den.
Pravidlo 9: Vědět, kdy přestat obchodovat
Neefektivní obchodní plán a neefektivní obchodník jsou dva dobré důvody k ukončení obchodování.
Neefektivní obchodní plán vykazuje větší ztráty, než se očekávalo v historickém testování. To se stává. Trhy se mohly změnit nebo se volatilita mohla snížit. Obchodní plán prostě z jakéhokoli důvodu nefunguje podle očekávání. Zůstaňte bez emocí a věcně. Je čas přehodnotit plán a udělat pár změn nebo začít nový. Není to nutně konec obchodování.
Neefektivní obchodník vytvoří obchodní plán, ale není schopen jej dodržet. K tomuto problému může přispět vnější stres, špatné návyky a nedostatek fyzické aktivity. Obchodník, který není ve špičkové kondici pro obchodování, by měl zvážit přestávku. Obchodník se může vrátit k podnikání po vyřešení jakýchkoli potíží a výzev.
Pravidlo 10: Udržujte obchodování v perspektivě
Při obchodování se soustřeďte na celkový obraz. Ztrátový obchod je součástí obchodování. Vítězný obchod je jen jedním krokem k ziskovému podnikání. Jsou to kumulativní zisky, které dělají rozdíl. Emoce mají menší vliv na obchodní výkon, když obchodník akceptuje výhry a ztráty jako součást podnikání.
Stanovení realistických cílů je nezbytnou součástí udržení obchodování v perspektivě. Vaše firma by měla vydělávat přiměřenou návratnost v přiměřené době. Pokud očekáváte, že se příští úterý stanete multimilionářem, chystáte se na neúspěch.
Co mám dělat, když je můj obchod v penězích a ziskový?
Vydělat peníze na býčím trhu může být snadné. Vědět, kdy vybírat zisky, vyžaduje praxi. Jedním ze způsobů, jak se zbavit emocí z uzavření ziskové pozice, je použití trailing stop.
Kolik bych měl riskovat u jakéhokoli daného obchodu?
Odpověď na tuto otázku by již měla být součástí vašeho obchodního plánu v podobě stop lossu. Můžete použít finanční stop, jako je 500 USD, nebo technickou stop cenu, jako když je prolomen 50denní klouzavý průměr nebo jsou vytvořena nová maxima.
Jaké jsou klíčové prvky obchodního plánu?
Výchozím bodem je impuls pro obchod. Váš obchodní plán by to měl odrážet, pokud je váš obchod založen na základních faktorech. Pokud váš obchodní plán spoléhá na technickou analýzu, měli byste provádět obchody na základě vašeho plánu. Klíčem je upravit velikost pozice, abyste měli dostatek prostoru, abyste zůstali v rámci předem stanoveného stop lossu a neriskovali vše na jedné pozici.
Sečteno a podtrženo
Většina těchto pravidel má jedno společné: pozornost k riziku nebo minimalizace ztráty kapitálu. Zabýváte se vyděláváním peněz na trzích. Ke ztrátám nevyhnutelně dojde. Trik je udržet ztráty dostatečně malé, abyste mohli pokračovat v obchodování, dokud nenajdete více vítězných obchodů.
Zkušení obchodníci vědí, kdy je čas utrpět ztrátu, a začlenili to do své obchodní strategie. Obchodníci také vědí, kdy je čas vybrat zisk, takže mohou přesunout svůj stop loss ve směru obchodu, aby si zajistili nějaký zisk nebo vybrali zisk za aktuální tržní cenu. V každém případě bude vždy existovat další nastavení obchodu.