Na trhu s kryptoměnami mají výkyvy nálady investorů přímý a významný vliv na ceny. Index strachu a chamtivosti (Fear and Greed Index) je klíčovým ukazatelem tržní nálady, který hodnotí aktuální tržní náladu prostřednictvím komplexní analýzy volatility trhu, objemu obchodování, nálady na sociálních médiích, výsledků průzkumů a tržních momentum, atd. Rozsah indexu je od 0 do 100, čím vyšší skóre, tím více je trh chamtivý, naopak nižší skóre znamená, že trh je více vystrašený. Tento článek se zaměří na několik typických pádů na trhu s Bitcoinem při vysokém indexu (tj. extrémní chamtivosti na trhu).

Květen 2021: index 84 - „Extrémní chamtivost“

V květnu 2021 dosáhla cena Bitcoinu téměř 65 000 dolarů, zatímco index strachu a chamtivosti dosáhl 84 bodů, což ukazovalo na extrémní chamtivost na trhu. Následující období trh zažil dramatickou korekci, cena během několika dnů klesla o více než 30%. Mnoho investorů nakupovalo na vrcholu, ovlivněno náladou na trhu, ignorovalo potenciální rizikové faktory, jako jsou regulační tlak a přehřátí trhu.

Listopad 2021: index 89 - „Extrémní chamtivost“

V tomto období se Bitcoin opět přiblížil svému historickému maximu, index strachu a chamtivosti vzrostl na 89, což je historický rekord. Následně trh vstoupil do fáze korekce, cena během několika týdnů klesla z téměř 70 000 dolarů na přibližně 40 000 dolarů. Tento pád byl označován jako „černý čtvrtek“, protože během několika hodin se trh přehoupl z chamtivosti do strachu, mnoho obchodníků utrpělo obrovské ztráty.

Duben 2022: index 75 - „Chamtivost“

I když index nedosáhl úrovně „extrémní chamtivosti“, cena Bitcoinu v dubnu 2022 byla stále považována za příliš vysokou a tržní nálada byla optimistická. Poté cena Bitcoinu začala klesat z téměř 48 000 dolarů, tento trend trval několik měsíců, až klesla na 17 618 dolarů. Tyto poklesy byly považovány za ovlivněné makroekonomickými faktory, rostoucími úrokovými sazbami a celkovou korekcí na kryptotrhu.

Červenec 2024: index 72 - „Chamtivost“

Posledním příkladem je červenec 2024, kdy Bitcoin po dosažení nového maxima měl index strachu a chamtivosti na 72, tržní nálada byla nabitá chamtivostí. Následovala tržní korekce, kdy cena během několika týdnů klesla přibližně o 20%. Tato korekce byla považována za přirozenou opravu pro nadměrně optimistickou náladu na trhu, zejména v kontextu rostoucí globální ekonomické nejistoty.

Listopad 2024: index 78 - „Chamtivost“,

Dnešní index strachu a chamtivosti se opět blíží 80, aktuální hodnota je 78. Podle vyjádření @0xUnicorn na platformě X, historicky když index překročí 80 bodů, Bitcoin obvykle zažije během dvou týdnů pokles ceny alespoň o 20%.

Kontrola emocí pro varování o riziku

Aktuální varování o riziku:

Úroveň indexu: Index strachu a chamtivosti je aktuálně 78, blízko historické varovné linie.

Historická reference: Historická data ukazují, že když index překročí 80, často to znamená extrémní chamtivost na trhu, v takovém případě by investoři měli být obezřetní ohledně možného poklesu nebo korekce trhu.

Potenciální riziko: Na základě historických trendů, v aktuální náladě může trh čelit v krátkodobém horizontu významnému poklesu.

Doporučení pro investory

Buďte obezřetní: Vysoký index často znamená, že je trh přehřátý, investoři by měli být opatrní a vyhnout se nákupům v době extrémní chamtivosti.

Řízení rizik: Vzhledem k možnému poklesu trhu, vytvořte nebo upravte svou investiční strategii, abyste zajistili vhodná opatření pro zastavení ztrát.

Nenechte se vystrašit: I když historická data poskytují vodítko, nezapomeňte, že minulost nemusí nutně předpovídat budoucnost, trh vždy zahrnuje nejistotu. Zachovejte klid a zaměřte se na dlouhodobé trendy, nikoli na krátkodobé výkyvy.

Diverzifikace investic: V obdobích extrémní tržní nálady může diverzifikace portfolia pomoci zmírnit riziko jednotlivých aktiv.

Sledujte mě pro více informací.