Originál | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Autor｜Golem (@web3_golem)
6. listopadu skončily dlouho očekávané americké volby, republikánský prezident Trump oznámil, že vyhrál v prezidentských volbách 2024. Trump je nazýván „kryptoprezidentem“, protože několikrát veřejně slíbil, že po nástupu k moci podpoří rozvoj kryptoprůmyslu. Po Trumpově vítězství bitcoin během volebního dne překonal historické maximum, krátce překročil 75000 dolarů, dnes v noci bitcoin vzrostl až na 76848 dolarů, což opět nastavilo nový rekord.
K datu napsání článku podle údajů CoinGecko a TradingView celková tržní kapitalizace kryptoměn činí 2,672 bilionu dolarů, podíl bitcoinu na trhu je 59,86 %. I když podíl bitcoinu zůstává vysoký, trh s altcoiny se také začíná oživovat. Podle dat Quantify Crypto v posledním týdnu mezi 200 nejvyššími kryptoměnami podle tržní kapitalizace, kromě BTC, se 173 tokenů zvýšilo, přičemž SOL vzrostl o více než 17 %, DOGE o více než 20 %, UNI o více než 14 %, LDO o více než 22 % a další.
Jak tedy po listopadu pokračující růst altcoinového trhu? Které altcoiny stojí za pozornost? Odaily Planet Daily se v tomto článku pokusí analyzovat faktory, které v současnosti podporují trh s altcoiny, a zároveň shromáždí názory různých institucí na budoucnost altcoinového trhu, a nakonec zváží, které altcoiny stojí za to sledovat z obchodního hlediska.
Nástup Trumpovy vlády může přivést regulační jaro pro trh s altcoiny
Trump byl zvolen dalším prezidentem USA, ať už se jedná o tradiční finanční trh nebo trh s kryptoměnami, začínají zpracovávat Trumpovo volební vítězství.
Na tradičním finančním trhu vzrostly ceny dolaru a amerických státních dluhopisů po výsledcích voleb, ale plány, které Trump dříve zmínil, na snížení imigrace, široké uvalení cel a snížení daní mohou zvýšit inflaci, což vedlo k poklesu cen zlata a ropy po výsledcích voleb.
Na kryptoměnovém trhu bitcoin cena nejprve přímo reagovala na Trumpovo vítězství, přičemž neustále dosahovala nových maxim. Trump během kampaně učinil řadu slibů ohledně kryptoprůmyslu, včetně nepodporování CBDC a vytvoření národního rezervního fondu v bitcoinech (podrobnosti viz níže). Pro trh s altcoiny, kde jsou regulace přísnější, pokud se tyto kryptoměnu přátelské regulační politiky budou nadále uplatňovat, bude to skutečně podporovat oživení trhu s altcoiny.
V roce 2024 se stává „hlavním nepřítelem“ kryptoprůmyslu americká SEC, jejíž pokuty v oblasti kryptoměn dosahují až 4,68 miliardy dolarů, několik kryptoměnových firem bylo SEC obviněno, včetně Binance, Coinbase, ConsenSys a Uniswap. Po nástupu Trumpa je pravděpodobné, že SEC vůči kryptoprůmyslu zmírní svou obezřetnost.
6. listopadu republikán Bernie Moreno, podporující kryptoměny, porazil demokratického senátora z Ohio Sherroda Browna a úspěšně získal senátní místo v Ohiu, republikáni nyní ovládají Senát. Aby Bernie Moreno získal toto místo, super politická akční výbor „Defend American Jobs“ vynaložil 40,1 milionu dolarů na podporu.
A tato pozice je tak sledována v kryptosvětě, protože Brown je v současnosti předsedou bankovního výboru Senátu, což je jeden z nejvlivnějších výborů v Senátu, který má jurisdikci nad SEC (Komise pro cenné papíry a burzy USA) a CFTC (Komise pro obchodování s komoditami). Takže nástup kryptopřátelského Bernieho Morena může přispět k přijetí mnoha zákonů souvisejících s kryptoměnami.
Současný předseda SEC Gary Gensler také bude vyměněn, a Trump může jmenovat „kryptopřátelského předsedu“...... (Další čtení: Kdo bude novým předsedou SEC po Garym Genslerovi?)
Tento regulační trend naznačuje, že po nástupu Trumpovy vlády se regulační tlak na trh s altcoiny zlepší a přivítá regulační jaro.
Nové maximum bitcoinu zvyšuje pravděpodobnost rotace altcoinů
S tím, jak bitcoin překonal nové maximum a jeho podíl na trhu zůstává kolem 60 %, podle předchozích zkušeností z býčího trhu, když se podíl bitcoinu udržuje na vysokých 60 %, brzy nastane sezóna altcoinů. V tomto cyklu se obecně má za to, že bitcoinový spotový ETF přinesl značný příliv kapitálu a institucionální nákupy, což je jedním z hlavních faktorů, které ovlivnily růst ceny bitcoinu.
Podle zprávy Grayscale z října, v říjnu čistý příliv do amerických spotových bitcoinových ETF činil 5,3 miliardy dolarů, což je nejvyšší úroveň od února, celkový čistý příliv již překročil 24,2 miliardy dolarů, americké ETF v současnosti drží přibližně 5 % celkové nabídky bitcoinu.
Ale také poukazuje na to, že kvůli existenci „basis tradingu“ pro bitcoin, tj. nákupu bitcoinu (prostřednictvím ETP) a současnému prodeji bitcoinu (prostřednictvím futures), vliv přílivu spotových bitcoinových ETP na růst ceny bitcoinu není tak velký, jak se očekávalo. Grayscale odhaduje, že z 24,2 miliardy dolarů čistého přílivu do amerických ETP, přibližně 5 miliard dolarů (asi 20 %) může být použito k vyrovnání spotových/futures pozic.
Proto kromě tradičního finančního trhu a nákupů institucionálních investorů, stále existuje mnoho aktivních kryptoměnových kapitálů a retailových prostředků, které podporují růst ceny bitcoinu. A když bitcoin dosáhne nového maxima, může přechod regulace kryptoměn pod Trumpem přimět tyto kapitály, aby se přesunuly na trh s altcoiny, čímž nastane sezóna altcoinů.
Jak jednotlivé instituce hodnotí budoucí trendy altcoinů?
Několik institucí stále nevěří v budoucí trendy trhu s altcoiny a domnívá se, že bitcoin absorbuje značné množství kryptoměnových prostředků.
Top obchodník Eugene na konci října na platformě X uvedl, že říjnový cenový trend skutečně ukázal aktuální úroveň PvP na trhu s kryptoměnami, což ukazuje, že i když tradiční finanční kapitál směřuje k nákupu bitcoinu, nikdo nekupuje altcoiny. Uživatelé mohou na některých trzích vydělávat (například GOAT a rané AI Meme), ale také snadno ztratí veškerý zisk na trhu kvůli následnému panickému nákupu.
Matrixport 5. listopadu uvedl, že díky mnoha pozitivním faktorům se podíl bitcoinu na trhu zvýšil z 50 % na 60 %, ale altcoiny jsou omezeny klesající aktivitou uživatelů a tlakem na uvolnění tokenů, což ostře kontrastuje s explozivním růstem během období DeFi v letech 2020–2021, nyní investoři postupně přesouvají kryptoměnová aktiva na bitcoin.
Analytik Bitfinex také uvedl, že na trhu s altcoiny panuje chladná situace, dříve podporující spekulativní zájem o altcoiny se zdá být ztraceno, což se odráží v stabilních sazbách kapitálu a celkové slabé náladě na trhu. S tím, jak bitcoin absorboval většinu přílivu kapitálu do oblasti kryptoměn, pokud altcoiny nebudou mít nové katalyzátory, jejich vyhlídky na oživení v krátkodobém horizontu se zdají být minimální.
Nicméně existují také názory, že kapitál se přesune na trh s altcoiny.
Hlavní analytik HashKey Group Jeffrey Ding analyzoval, že Trumpovo vítězství bylo vnímáno jako „startovní výstřel“ pro trh s kryptoměnami, očekává se, že v nadcházejících týdnech až do Trumpova nástupu do Bílého domu bude trh s digitálními měnami pokračovat v zpracovávání těchto pozitivních zpráv. Sada slibů, které Trump učinil během kampaně na podporu kryptoměn, včetně zařazení bitcoinu do národních rezerv a výměny současného předsedy SEC Garyho Genslera, byly považovány za významné pozitivní události pro trh. Vzhledem k tomu, že Trump je známý tím, že „dodržuje své volební sliby“, máme důvod očekávat, že tyto politiky budou postupně realizovány po jeho nástupu do úřadu. Očekávání implementace těchto politik spolu s vysokou pravděpodobností Trumpova vítězství poskytují silnou podporu pro růst cen bitcoinu a dalších kryptoměn.
Spoluzakladatel BitMEX a hlavní investiční ředitel Maelstrom Arthur Hayes 1. listopadu v podcastu Unchained uvedl, že ačkoli po volbách bude likvidita směřovat k bitcoinu, pokud bitcoin vzroste, procentuální nárůst ostatních měn bude větší. Protože lidé obvykle mají „iluze o nominálních cenách“, například bitcoin je 72 000 dolarů, a mají pocit, že koupě měny v hodnotě 1 dolaru je levnější, a domnívají se, že má větší prostor pro růst. Tato psychologie vede investory k nákupu těch měn, které se zdají být levné, čímž se vytváří takzvaný „rotací efekt“.
Analytik GSR uvedl, že volby nebudou mít příliš velký vliv na bitcoin, ale z pohledu altcoinů mnoho projektů čeká na příležitost, sledují situaci s vydáváním dalších tokenů a výsledky voleb. Když projektové týmy nevědí, zda tokeny, které chtějí nasadit, nebudou během dvou měsíců žalovány SEC, není mnoho projektů, které by byly ochotny nyní emitovat tokeny. Pokud výsledky voleb přispějí k zlepšení regulace kryptoměn, zlepší to tuto situaci.
Hlavní investiční ředitel Bitwise Matt Hougan již před koncem voleb upozornil, že bez ohledu na to, zda vyhraje Trump nebo Harris, se regulační prostředí pro bitcoin zlepšuje, a pokud Trump vyhraje, bude mít větší dopad na Ethereum a další altcoiny. Zakladatel Into The Cryptoverse Benjamin Cowen také 4. listopadu uvedl, že likvidace altcoinů by měla skončit v prosinci 2024 (nejpozději ve druhém týdnu ledna 2025).
Přehled výrazně pokleslých altcoinů
Pokud se podíváme na výkonnost altcoinů za poslední dva dny, trh se přiklonil na pozitivní stranu. I když některé altcoiny zažily oživení, pokud se podíváme na dlouhodobý trend altcoinů a současný trend bitcoinu, mnoho altcoinů se stále nachází ve fázi „ankle cut“. V projektech, které byly na Binance nově uvedeny v roce 2024, zažilo mnoho altcoinů více než 80% pokles z maxima, takže z obchodního hlediska, pokud trh s altcoiny přijde, tyto výrazně pokleslé altcoiny budou mít větší šanci na oživení.
Nyní stručně přehled několika altcoinů, které byly na Binance nově uvedeny v roce 2024, ale měly velké poklesy z maxima: (data k 7. listopadu)
Starknet (STRK)
Segment: L2
Datum uvedení: 2024-2-20
Oprava z maxima: -85%
Sleepless AI (AI)
Segment: GAMEFI, AI
Datum uvedení: 2024-1-8
Oprava z maxima: -84%
AltLayer (ALT)
Segment: Modulární blockchain
Datum uvedení: 2024-1-25
Oprava z maxima: -85%
Pyth Network (PYTH)
Segment: Oracle, SOL ekosystém
Datum uvedení: 2024-2-2
Oprava z maxima: -67%
IO.NET (IO)
Segment: AI
Datum uvedení: 2024-6-11
Oprava z maxima: -72%
Dogwifhat (WIF)
Segment: SOL MEME
Datum uvedení: 2024-3-5
Oprava z maxima: -52%
AEVO (AEVO)
Segment: DEX
Datum uvedení: 2024-3-13
Oprava z maxima: -91%
Ethena (ENA)
Segment: Syntetické stablecoiny
Datum uvedení: 2024-4-2
Oprava z maxima: -65%
Dogs(DOGS)
Segment: TON, MEME
Datum uvedení: 2024-8-30
Oprava z maxima: -65%
Hamster Kombat (HMSTR)
Segment: TON, GameFi
Datum uvedení: 2024-9-26
Oprava z maxima: -63%
Výše byly vybrány pouze některé výrazně pokleslé altcoiny jako příklady, trh s altcoiny zažil dlouhé poklesy, bitcoin se neustále zvyšoval, z krátkodobého pohledu existuje mnoho příležitostí na trhu s altcoiny. Ale ne všichni hráči mají při příchodu sezóny altcoinů čas pečlivě analyzovat trh s altcoiny a najít příležitosti k zisku. Proto Odaily Planet Daily nedávno vyvinul robota pro výběr mincí na krátkodobé obchodování - Golden Ape, aby pomohl uživatelům vyřešit tento problém.
Tento robot pomocí monitorování v reálném čase a neustálého testování dlouhodobých obchodních dat altcoinů, v kombinaci s analýzou trendu bitcoinu, po několika měsících vylepšování algoritmu, může uživatelům pomoci hledat potenciální cíle pro krátkodobý růst a zvyšovat míru úspěšnosti obchodování. Aktuálně je verze Golden Ape Test v beta testovací fázi, uživatelé se nyní mohou zdarma připojit do TG komunity a vyzkoušet tento inteligentní nástroj pro výběr mincí, první várka zkušebních míst je omezena na 500 kusů.
Přátelé, kteří se zajímají, rychle se připojte ke komunitě Golden Ape TG na Odaily, objevujte trh a objevujte a určujte hodnotové cíle.
Screenshot komunity Golden Ape TG
