Vysoce profilovaná peněženka velryby provedla složitou strategii nákupu Bitcoinů půjčením 27 milionů dolarů z Aave V3, populární decentralizované půjčovací platformy, což projevilo důvěru na trhu a složité využívání pákového efektu. Velryba byla schopna nashromáždit 366,31 Wrapped Bitcoin (WBTC) za průměrnou nákupní hodnotu 73 708 dolarů. Série transakcí proběhla během dvou hodin, což prokázalo efektivitu decentralizovaných financí (DeFi) v high-stakes obchodování.
Velryba je opět dlouhá $BTC prostřednictvím rekurzivního půjčování! Velryba půjčila 27 milionů dolarů z #Aave, aby koupila 366,31 $WBTC za průměrnou cenu 73 708 dolarů v posledních 2 hodinách. Adresa: 0x488b99c4A94BB0027791E8e0eEB421187EC9a487 pic.twitter.com/6eQEE6I3Y3
— Lookonchain (@lookonchain) 6. listopadu 2024
Mechanika rekurzivního půjčování
Velryba použila strategii „rekurzivního půjčování“, která zahrnovala půjčování, obchodování a dodávání různých aktiv zpět, aby získala maximální množství zisků z kolaterálu. Velryba začala půjčováním USDT (Tether) z Aave V3 a poté použila tyto peníze na získání WBTC.
V každé fázi byl nově zakoupený WBTC použit jako kolaterál pro půjčování a nákup dalších WBTC. Tato strategie rekurzivního půjčování zvýšila prominenci velryby v Bitcoinu, aniž by bylo třeba investovat více osobních prostředků, což byla neuvěřitelně efektivní, ale velmi nebezpečná strategie na tak volatilních trzích.
Transakce v detailu
Podle zprávy platformy pro analýzu blockchainu Lookonchain velryba provedla několik výměn s CoW Swap, decentralizovanou burzou. Všechny výměny zahrnovaly nákup kusů WBTC za USDT; každá výměna byla odhadována na přibližně 500 000 USDT. Průměrná vstupní cena pro každý WBTC pro velrybu byla odhadována na 73 708 dolarů, což je docela významná částka investovaná na rozvíjejícím se trhu.
Podle údajů na Aave V3, konečné portfolio představovalo velrybě 498,6896 WBTC a 11,839.9546 stakovaného Etherea v hodnotě přibližně 36,5 milionu dolarů a 30,6 milionu dolarů, respektive.
Dále vidíme vynikající půjčky ve výši 17 milionů dolarů v USDT a 10 milionů dolarů v USDC s působivým zdravotním poměrem 1,96, což lze považovat za poměrně konzervativní vzhledem k aktuálním tržním podmínkám.
Důsledky pro trh s Bitcoinem
Tento vysoce profilovaný pákový sázkový obchod na Bitcoin ukazuje, jak decentralizované finanční protokoly jako Aave nyní mohou pohánět složité obchodní modely, které byly tradičně doménou centralizovaných finančních institucí. Velryba nakupující Bitcoin s důvěrou, že jeho cena poroste, by mohla způsobit, že ostatní obchodníci budou následovat stejný vzor. Nicméně, rekurzivní půjčování také otevírá možnosti pro rizika likvidace v případě poklesu trhu, což zase zavádí prvek volatility do hodnoty Bitcoinu.
