Obchodování na finančních trzích vyžaduje pochopení a předpovídání cenových trendů a jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím vzorců obrácení. Tyto vzory mohou signalizovat, že současný trend se blíží ke konci a obrátí se, což obchodníkům pomáhá vstoupit brzy a vyhnout se likvidaci neočekávanými výkyvy. Zde jsou některé důležité vzorce obrácení a jak je efektivně používat.
Co je obratový model?
Obratový model naznačuje, že aktuální trend ztrácí momentum a může se brzy obrátit. Rozpoznání těchto modelů vám pomůže rozhodnout, kdy vystoupit z pozice nebo vstoupit do nové pozice ve správný čas. Podívejme se na některé běžné obratové modely zahrnující:
Hlava a ramena
Dvojí vrcholy a Dvojí dny
Tři vrcholy a Tři dny
Hlava a ramena obrácená
Rostoucí klín a klesající klín
1. Model Hlava a ramena
Model Hlava a ramena je jedním z nejvíce rozpoznatelných obratových modelů v obchodování. Obvykle se objevuje po rostoucím trendu a signalizuje obrat směrem dolů. Tento model se skládá ze tří vrcholů:
Levé rameno: První vrchol, když cena stoupá a poté klesá.
Hlava: Nejvyšší vrchol, poté cena výrazně klesá.
Pravé rameno: Další vrchol na úrovni odpovídající levému rameni, poté následuje klesající trend.
Když cena prorazí pod "krční linií" (podporou spojující dno obou ramen), signalizuje to obrat směrem dolů.
Obchodní strategie:
Prodávejte, když cena prorazí pod krční linií po pravém rameni.
Umístěte stop-loss příkaz nad pravé rameno, abyste omezili riziko.
2. Model Dvojího vrcholu a Dvojího spodku
Model Dvojího vrcholu je obratový model směrem dolů, který naznačuje, že rostoucí trend se blíží ke konci. Skládá se ze dvou vrcholů na podobné cenové úrovni, poté následuje pokles ceny.
Naopak, model Dvojího spodku je obratový model směrem nahoru, který se objevuje po klesajícím trendu. Skládá se ze dvou dnů na podobné cenové úrovni, poté následuje růst ceny.
Obchodní strategie:
S modelem Dvojího vrcholu prodávejte, když cena prorazí pod úroveň podpory mezi dvěma vrcholy.
S modelem Dvojího spodku kupujte, když cena prorazí nad úroveň odporu mezi dvěma dny.
Umístěte stop-loss příkaz nad nebo pod vrcholy nebo dny, abyste minimalizovali riziko.
3. Model Tří vrcholů a Tří spodků
Model Tří vrcholů a Tří spodků je podobný modelu Dvojího vrcholu a Dvojího spodku, ale má tři vrcholy nebo tři dny.
Tři vrcholy: Signalizuje obrat směrem dolů se třemi vrcholy.
Tři dny: Signalizuje obrat směrem nahoru se třemi dny.
Obchodní strategie:
Prodávejte, když cena prorazí pod úroveň podpory u modelu Tří vrcholů.
Kupujte, když cena prorazí nad úroveň odporu u modelu Tří spodků.
Používejte stop-loss příkazy nad nebo pod vrcholy nebo dny, abyste ochránili účet.
4. Model Hlava a ramena obrácená
Model Hlava a ramena obrácený je obratový model směrem nahoru, který se objevuje po klesajícím trendu. Skládá se z:
Levé rameno: Dno následované mírným vzestupem.
Hlava: Nižší dno, poté cena stoupá.
Pravé rameno: Vyšší dno, což naznačuje, že kupující získávají kontrolu.
Model je dokončen, když cena prorazí nad krční linií, což signalizuje rostoucí trend.
Obchodní strategie:
Kupujte, když cena prorazí nad krční linií po vytvoření pravého ramene.
Umístěte stop-loss příkaz pod pravé rameno pro zajištění bezpečnosti.
5. Model Rostoucí klín a Klesající klín
Model klínu naznačuje, že trend slábne. Rostoucí klín je klesající model, který se formuje v rostoucím trendu, kdy ceny vytvářejí vyšší vrcholy a vyšší dny v zúžujícím se rozsahu. Klesající klín je rostoucí model, který se formuje v klesajícím trendu, kdy jsou vrcholy nižší a dny nižší v zúžujícím se rozsahu.
Obchodní strategie:
S rostoucím klínem prodávejte, když cena prorazí pod nižší trendovou linii.
S klesajícím klínem kupujte, když cena prorazí nad vyšší trendovou linii.
Umístěte stop-loss příkaz těsně nad nebo pod klín, abyste ochránili účet.
Některé praktické tipy, jak se vyhnout likvidaci
Vždy používejte stop-loss příkaz: I když rozpoznáte obratový model, trh se nemusí chovat podle vašich očekávání. Rozumný stop-loss příkaz vám může pomoci předejít likvidaci.
Kombinujte s jinými indikátory: Modely nejsou vždy dostatečně silné. Používejte další indikátory jako RSI, MACD nebo klouzavé průměry k potvrzení obratu.
Cvičení na demo účtu: Před tím, než riskujete skutečný kapitál, cvičte rozpoznávání a obchodování těchto modelů na demo účtu, abyste získali zkušenosti.
Trpělivost: Obratové modely potřebují čas na vytvoření. Nespěchejte, počkejte na dokončení modelu a proražení ceny, než zadáte příkaz.
Správa velikosti pozice: Ujistěte se, že do jedné transakce nevkládáte příliš vysoké riziko. Konzervativní přístup vám pomůže vyhnout se velkým ztrátám.
Závěr
Porozumění a používání obratových modelů vám může pomoci získat výhodu na trhu, vyhnout se likvidaci a učinit lepší obchodní rozhodnutí. Tyto modely jsou vizuálními signály změny trendu a ovládnutí jejich používání zvýší vaše šance na úspěch. Vždy nezapomeňte praktikovat řízení rizik a ověřit modely pomocí dalších indikátorů pro nejlepší účinnost.