Obchodní techniky

Upozornění: Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Proveďte vlastní výzkum. Vidět plné podmínky zde a naše varování o riziku zde. Produkty Binance Futures jsou omezeny v určitých zemích a pro určité uživatele. Tato komunikace není určena pro uživatele/země, na které se vztahují omezení.

Hlavní poznatky

Když kryptoměna dosáhne úrovně nadhodnocení, naznačuje to, že by mohlo být vysoké riziko korekce.

Naopak, pokud kryptoměna vstoupí do oblasti podhodnocení, naznačuje to, že by mohl nastat nadcházející bod obratu.

Indikátory RSI a stochastického oscilátoru oscilují mezi 0 a 100, což může potenciálně pomoci identifikovat, kdy je kryptoměna v nadhodnocené nebo podhodnocené cenové oblasti.

Investoři do kryptoměn často používají obchodní signály jako ukazatele pro vstup nebo výstup z obchodu. Dva zvláště populární typy jsou signály nadhodnocení a podhodnocení. Tyto mohou obchodníkům pomoci určit, zda je cena kryptoměny možná v býčím nebo medvědím momentum.

Dva z nejběžnějších indikátorů používaných v technické analýze k určení úrovní nadhodnocení a podhodnocení jsou Index relativní síly (RSI) a Stochastický oscilátor. Oba uvedené indikátory jsou oscilátory, které popisují širší skupinu technických indikátorů, které analytici používají.

Co jsou signály nadhodnocení a podhodnocení?

Signál nadhodnocení naznačuje, že cena byla v býčím momentum po delší dobu a obchoduje se výše než její inherentní hodnota. Obchodníci mohou dospět k závěru, že kryptoměna je dražší než její vnitřní cena, a možný výprodej může být na obzoru.

Signál podhodnocení může naznačovat, že cena kryptoměny se obchoduje pod skutečnou hodnotou aktiva – což naznačuje medvědí trend. Nicméně, vzhledem k tomu, že kryptoměna je prodávána za podhodnocenou cenu po delší dobu, momentum se může změnit směrem nahoru, což by mohlo vést k obratu ceny.

Index relativní síly

Index relativní síly (RSI) je běžně používaný technický analytický ukazatel pro odhad krátkodobé tržní momentum, hodnotící nadhodnocené nebo podhodnocené podmínky. Poskytuje pohled na obchodní sílu kryptoměny měřením rychlosti a směru nedávných pohybů cen.

RSI měří změnu momentum ceny kryptoměny prostřednictvím oscilátoru s omezeným rozsahem. Hodnoty na RSI se pohybují mezi 0 a 100, vypočítané na základě nedávných změn cen a průměrných zisků vs. ztrát v předchozích obdobích.

Obchodníci krátkodobého horizontu často používají RSI pro signály nákupu a prodeje a také v kombinaci s jinými technickými indikátory na podporu obchodních strategií.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor porovnává aktuální cenu kryptoměny s jejím rozsahem za určité období. Indikátor také poskytuje pohled na možné časy k výstupu a vstupu do obchodu určováním, zda je kryptoměnové aktivum nadhodnocené nebo podhodnocené.

Vzhledem k volatilní povaze kryptoměn, obchodníci využívají stochastický oscilátor, protože umožňuje analytikům identifikovat změny více na bočních nebo rozkolísaných trzích.

Jak identifikovat, zda je kryptoměna podhodnocena nebo nadhodnocena

Jak bylo zmíněno, obchodníci mohou využít RSI k identifikaci obratu v trendu nebo korektivního poklesu v ceně kryptoměny. Například, čtení RSI nad 70 obvykle naznačuje, že aktivum je v oblasti nadhodnocení – což znamená, že digitální aktivum by mohlo zaznamenat pokles.

Když RSI ukazuje čtení pod 30, kryptoměna je v podhodnoceném stavu, což naznačuje, že by mohlo dojít k potenciálnímu obratu v trendu a k nástupu růstu.

Se stochastickým oscilátorem je hodnota 80 nebo více považována za nadhodnocenou, a úrovně pod 20 jsou považovány za podhodnocené. Pokud ukazatel překročí tyto úrovně, obvykle to naznačuje vyšší možnost nadcházejícího obratu trendu nebo cenové korekce.

Identifikace divergencí Spolu s čteními nadhodnocení a podhodnocení z výše uvedených dvou indikátorů, trendové linie mohou být také užitečné pro detekci divergencí mezi cenou a silou kryptoměny.

Divergence obvykle indikují buď býčí, nebo medvědí trend používané v kombinaci s obchodním grafem a RSI.

Býčí divergence nastává, když RSI dosáhne vyššího minima, zatímco cena kryptoměny dosáhne nižšího minima.

Medvědí divergence nastává, když cena kryptoměny dosáhne vyššího maxima, ale čtení RSI naznačuje nižší maximum.

Závěrečné myšlenky

Signály nadhodnocení a podhodnocení poskytují skvělý pohled pro obchodníky, aby jim pomohly rozhodnout, na jakých úrovních vstoupit nebo vystoupit z trhu. RSI a stochastický oscilátor jsou nejpopulárnějšími nástroji k identifikaci těchto úrovní a k posouzení, zda by mohlo dojít k cenové korekci nebo obratu.

Stejně jako u všech typů technických indikátorů, RSI a stochastický oscilátor mohou poskytnout užitečný pohled na nadcházející trendy pro digitální aktiva, ale jsou nejlepší, když jsou používány v kombinaci s jinými nástroji.

Varování o riziku: Tento obsah je vám prezentován na základě "tak, jak je" pro obecné informace a vzdělávací účely, bez zastoupení nebo záruky jakéhokoliv druhu. Neměl by být vykládán jako finanční nebo investiční poradenství, ani není určeno k doporučení nákupu jakéhokoliv konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout, a nemusíte získat zpět investovanou částku. Jste plně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které můžete utrpět. Pro více informací vidět naše podmínky použití a varování o riziku.

Produkty a služby uvedené zde mohou být omezeny v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo pro určité uživatele v souladu s platnými právními a regulačními požadavky. Jste odpovědní za informování se o a dodržování jakýchkoliv omezení a/nebo požadavků uložených v souvislosti s přístupem k a používáním jakýchkoliv produktů a služeb nabízených nebo dostupných prostřednictvím Binance v každé zemi nebo regionu, ze kterého k nim máte přístup vy nebo vaším jménem. Binance si vyhrazuje právo měnit, upravovat nebo ukládat další omezení týkající se přístupu k a používání jakýchkoliv produktů a/nebo služeb nabízených příležitostně podle svého vlastního uvážení kdykoliv bez předchozího upozornění.