Referenční zdroj: Bankless
Napsal: Golem
Ceny bitcoinů otevřely v říjnu sestupným trendem a klesly až na 59 000 USD. Ale v poslední době se cena bitcoinu výrazně odrazila, přičemž včerejší maximum dosáhlo kolem 68 422 $. Takže jak se trend na trhu stává pozitivním, jak si povede altcoiny v říjnu?
Analytický tým Bankless předpověděl cenové trendy 10 altcoinů kolem října, přičemž 5 tokenů bylo býčích a medvědích. Tento článek shromáždí předpovědi a důvody analytického týmu Bankless a shrne jeho předchozí předpovědi tokenu pro říjnové vypršení pro vlastní potřebu čtenářů.
Předpokládaná míra výher při říjnovém vypršení platnosti: 70 %
S výjimkou neutrálních tokenů existuje celkem 10 trendů tokenů, které analytický tým Bankless předpovídá, že skončí v říjnu. Výsledky predikce jsou následující:
Býčí, ale nižší prognózy: Instadapp (INST) pokles o 43 %;
Prognózy jsou medvědí, ale pozitivní: Maple Finance (MPL) vzrostly o 43,56 %, BNB Chain (BNB) vzrostly o 2 %;
Medvědí prognóza je v souladu se skutečným poklesem: Ondo Finance (ONDO) klesly o 25,28 %, Livepeer (LPT) klesly o 27 %, ETH Name Service (ENS) klesly o 36,71 %, Celestia (TIA) klesly o 1 %, Polkadot (DOT) klesly 36,46 %, ether.fi (ETHFI) klesl o 40 % a Worldcoin (WLD) o 26,07 %.
Mezi nimi jsou Instadapp (INST) a Maple Finance (MPL) těmi s nejvážnějšími negativními komentáři a ether.fi (ETHFI) bude mít podle předpovědi vyšší výnosy. Celková míra výher u tokenů, u kterých se předpokládá, že vyprší v říjnu, je však stále 70 %.
Býčí token
dYdX (DYDX)
Skladba: DeFi
Důvod: Spuštění trhu s předpovědí voleb v USA může zvýšit výnos ze sázek DYDX
Období předpovědi: 16. října 2024 až 16. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 0,96 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: nárůst o 1,28 %
Dříve DYDX klesl o 26 %, protože analytický tým Bankless se 23. července stal medvědím kvůli obavám z klesajících ukazatelů využití dYdX. Nyní se však objevil býčí katalyzátor, nedávno spuštěný obchodní trh „TRUMPWIN-USD“ společnosti dYdX umožní obchodníkům jít dlouho nebo krátce na to, zda Trump může být zvolen prezidentem Spojených států s až 20násobným pákovým efektem.
Zatímco předpovídání extrémních pohybů trhu může vyžadovat nucené snižování zadluženosti nebo uzavírání vítězných pozic, aby se zabránilo insolvenci trhu před vyrovnáním události, nelze popřít, že extrémní pákový efekt, který tyto smlouvy poskytují, nutně přitáhne velké množství spekulantů. Přestože tento produkt existuje teprve chvíli, konkurenční prediktivní trh Polymarket již zaznamenal zdvojnásobení svých měsíčních čísel, protože poptávka po jeho prezidentských předpovědích prudce vzrostla, což je trend, který se téměř jistě zrychlí s blížícími se volbami v USA.
Výnosy stakerů DYDX pozitivně korelují s rostoucí poptávkou na trhu s trvalými smlouvami dYdX. Vzhledem k tomu, že pákový trh amerických prezidentských predikcí by mohl být přesvědčivým produktem, výnosy stakerů pravděpodobně v nadcházejících týdnech porostou a vytlačí cenu tokenu výše.
Jupiter (JUP)
Skladba: DeFi
Důvod: Stupně šedi jsou optimistické, produkt a trh se hodí na vysokou úroveň
Období prognózy: 15. října 2024 až 15. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 0,88 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: pokles o 3,66 %
Dne 10. října společnost Grayscale přidala JUP na svůj seznam „Zvažovaná aktiva“ a označila token jako kandidátský token, který může být zahrnut do budoucích investičních produktů.
Jupiter je ústředna s kompletními službami nasazená na Solaně. Jeho základním produktem je DEX agregátor, který automaticky směruje transakce uživatelů do fondu s nejlepší realizační cenou. Zatímco Jupiter v současné době neúčtuje swapové poplatky a jeho swapové smart kontrakty drží aktiva, burza každý den zpracovává stovky milionů dolarů ve spotových swapech tokenů a mohla by snadno zpeněžit tok svých objednávek v určitém okamžiku v budoucnu.
Přestože je zcela zředěné ocenění Jupiteru 9 miliard dolarů, je o 15 % vyšší než Uniswap. Tento rozdíl v ocenění je pravděpodobný, protože Jupiter má také doplňkové produkty, jako jsou extrémně vysoce zadlužené věčné futures (výnosy až 28 % při likviditě 700 milionů USD) a robustní platforma pro spuštění tokenů.
Thala (THL)
Skladba: DeFi
Důvod: Protokol Aptos ekologická hlava může získat dividendy z ekologického rozvoje
Období předpovědi: 7. října 2024 až 7. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 0,51 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: nárůst o 6,14 %
Zatímco Aptos byl v centru pozornosti kvůli pokračující nedostatečné výkonnosti po celý rok 2024, existuje naděje, že APT by mohl být dalším příjemcem boomu L1, přičemž ekosystém vykazuje zdraví od poloviny září.
Thala (THL), komplexní aplikace DeFi nabízející swapy tokenů, sázky na likviditu a přezajištěné stablecoiny, je největší investovatelnou aplikací a třetím největším protokolem TVL v síti Aptos.
Thala je postavena pomocí Move, programovacího jazyka jedinečného pro sítě jako Aptos a Sui, a přestože v obou řetězcích existují konkurenti, tržní podíl protokolu není zasahován zavedenými alternativami EVM, jako je Uniswap. Thala může být navíc technicky nasazena do sítí založených na Move, jako je Movement.
Aptos (APT)
Trať: L1
Důvod: Základy jsou dobré
Období prognózy: 4. října 2024 až 4. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 9,13 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: nárůst o 9,97 %
Aptos má od začátku roku 2023 nižší výkon, ale token se po dosažení nejnižší hodnoty v srpnu zotavil a během dvou měsíců před touto analýzou se zdvojnásobil.
Přestože aplikační scénáře společnosti Aptos jsou stále nevyzrálé a její ocenění je mnohem vyšší než u Etherea, základy on-chain společnosti Aptos se zdají být pozitivní, protože počet denních aktivních adres neustále roste, ukazatel TVL také dosáhl rekordního maxima.
S teoretickou maximální propustností 160 000 transakcí za sekundu (TPS) je Aptos jedním z nejrychlejších blockchainů v krypto, díky čemuž se ideálně hodí pro šířku pásma, kterou vyžadují vysoce výkonné aplikace ve vznikajících kryptoměnách, jako je DePIN.
Nápravy (AXL)
Trať: Infrastruktura
Důvod: Spuštění nových cross-chain funkcí pro využití nedávného boomu L1 sítí
Období prognózy: 3. října 2024 až 3. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 0,65 $
Dosavadní předpokládaný vývoj cen měn: nárůst o 23,15 %
Axelar Mobius Development Stack (MDS), který byl spuštěn 3. října, je nejnovější standard interoperability mezi řetězci využívající token AXL, který poskytuje sadu otevřených nástrojů a protokolů, o kterých jeho vývojáři tvrdí, že „odemknou nový úplný řetězec“. prostor a přinést nový rozměr do budování Web3."
S Interchain Amplifier společnosti Axelar lze snadno vytvářet mostní spojení mezi novými řetězci na úrovni inteligentních smluv bez velkých změn protokolu, což umožňuje nové standardy interoperability pro podporu standardů Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui a XRP Ledger.
Zatímco token AXL si zachovává funkčnost utility pod MDS a může být svázán jako kolaterál síťovými validátory pro zpracování transakcí, struktura také umožňuje opětovné ověření pomocí kolaterálu ETH nebo BTC pro zvýšené záruky bezpečnosti.
Tým analytiků Bankless je optimistický ohledně výkonu tokenů AXL a tvrdí, že token interoperability má dobrou pozici, aby se mohl opřít o nedávný nadprůměrný výkon tokenů L1, což by mohlo urychlit zvýšený průzkum sítě a přemosťování.
Medvědí žeton
Uniswap (UNI)
Skladba: DeFi
Důvod: stále potřebuje přemostění, zkušenosti s výměnou mohou být špatné
Období předpovědi: 10. října 2024 až 10. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 8,35 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: pokles o 9,1 %
10. října Uniswap spustil Unichain, univerzální rollup postavený na OP Stack s cílem stát se centrem likvidity pro kryptoměny a vyřešit nevyhnutelnou likviditu vytvořenou problémem fragmentace plánu zaměřeného na rollup společnosti Ethereum.
Síť má v úmyslu využívat prostředí Trusted Execution Environment (TEE) zabezpečené validátory UNI, které poskytují rychlá předběžná potvrzení a vydělávají síťové poplatky za své služby, přičemž zčtyřnásobují doby čekání na uživatelské transakce z 1 sekundy na 200–250 milisekund a realizují dlouhé očekávané použití tokenu UNI jako síťového tokenu spotřeby plynu.
Unichainové směnárny však stále vyžadují časově náročné překlenovací transakce, ačkoli se očekává, že nativní interoperabilita OP Stack výrazně zkrátí čekací doby přemosťování interního řetězce OP Stack a transakční náklady.
Tým Bankless analytiků je vůči ceně UNI medvědí, protože ačkoli Unichain navrhuje velké plány pro interoperabilní budoucnost a posiluje UNI, potřeba přemostění zásadně vytváří horší zkušenosti se swapy. Vzhledem k tomu, že obchodníci v řetězci, kteří si uvědomují zisk, pravděpodobně nebudou používat Unichain kvůli horšímu provádění a delším čekacím dobám, je těžké si představit, že by tento experiment dělal něco jiného, než že by zvýšil fragmentaci likvidity a zhoršil provádění obchodů.
Červí díra (W)
Trať: Infrastruktura
Důvod: Pobídky nové aktivity airdrop nejsou příliš atraktivní, objem transakcí klesl a pro trh je obtížné absorbovat budoucí odemykání tokenů
Období prognózy: 2. října 2024 až 2. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 0,36 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: pokles o 17,48 %
V srpnu byl analytický tým Bankless ohledně výkonnosti W tokenů medvědí. Stále není známo, zda nová výsadková kampaň Wormhole inspiruje přijetí tokenu a trh může mít potíže s absorbováním budoucí nabídky tokenů.
Zatímco cena tokenu v průběhu měsíce rostla, jak celkový kryptotrh posílil, objem obchodů Wormhole se od srpna do září propadl o 36 % (255 milionů dolarů) a cena tokenu vzrostla na BlackRock na BUIDL Blockchain, partner infrastruktury Securitize zaznamenal v posledních dnech výrazné zisky. poté, co oznámila, že využije Wormhole k poskytování cross-chain schopností pro své produkty s tokenizovanými aktivy.
Mezitím jihokorejská burza Upbit 2. října také zalistovala obchodní pár W, což způsobilo, že cena tokenu okamžitě vzrostla o 30 %, přičemž cenový trend se začal obracet krátce po zahájení obchodování.
Analytický tým Bankless je i v říjnu vůči W medvědí, vyjadřuje skepsi ohledně výhod budoucích pobídkových programů pro výsadky Wormhole, zatímco pochybuje, zda vysoce profilovaná oznámení o partnerství mohou zvrátit klesající objemy obchodů, a věří, že FOMO způsobené kotací společnosti Upbit bude pomíjivý .
OwnLayer (VLASTNÍ)
Trať: Infrastruktura
Důvod: Token je nadhodnocený a skutečná návratnost AVS nemusí být dobrá
Období prognózy: 1. října 2024 až 1. ledna 2025
Cena mince v době predikce: 4 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měny: pokles o 16 %
V době analýzy se EIGEN obchodoval s tržní kapitalizací 740 milionů USD, což mu dalo plně zředěné ocenění téměř 6,7 miliardy USD. I když je opětovné sčítání propagováno jako budoucnost kryptoekonomické bezpečnosti, vysoké ocenění EigenLayer může být v nadcházejících měsících obtížné ospravedlnit.
Ze základního hlediska musí být EigenLayer a jeho aplikace ceněny pro své schopnosti generovat příjmy, i když je nemožné určit tato čísla bez živého AVS, vyhlídky na zisk pro celý ekosystém EigenLayer jsou také sporné.
I podle nejoptimističtějšího scénáře může přední AVS generovat pouze několik procentních bodů reálného výnosu. Kryptoví investoři budou muset absorbovat tokenové míry inflace, které dotují nízké výnosy, což je ze své podstaty neudržitelná rovnováha, zejména u nových služeb s malou nebo žádnou integrací v reálném čase.
ether.fi (ETHFI)
Trať: LST
Důvod: Token je nadhodnocený a pro trh je těžké unést obrovské množství následných vysvětlení.
Období prognózy: 30. září 2024 až 30. prosince 2024
Cena mince v době predikce: 1,82 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: pokles o 8,24 %
V červenci se analytický tým Bankless k ETHFI stavěl medvědí a očekával, že odlivy TVL budou využity k pronásledování dalších příležitostí k výsadku a alokaci více tokenů, což by oslabilo naděje na růst podporující vysoké ocenění ether.fi a vedlo k poklesu cen tokenů.
Ale spíše než ztratit podíl na trhu a TVL ve prospěch konkurentů, ether.fi dokázalo zvýšit své vklady vytvořením nových resakingových tokenů a probíhajícím airdropovým programem, i když její permanentní politika vydávání tokenů měla znatelný negativní dopad na cenu. Odblokování týmu ETHFI a investorů je naplánováno na 17. března příštího roku, což je událost, která v roce 2025 jistě přitáhne pozornost mnoha držitelů. Zatímco pobídky k výsadkům se ukázaly jako úspěšné při zadržení vkladů, plně zředěné ocenění transakce společnosti ether.fi je vyšší než Lido.
Tým analytiků Bankless zůstává k cenám ETHFI medvědí a tvrdí, že trh bude mít problém absorbovat pokračující emise airdrop vzhledem k extrémně nadhodnocené povaze tokenu ve srovnání s LDO.
ether.fi (ETHFI)
Trať: LST
Důvod: Token je nadhodnocený a pro trh je těžké unést obrovské množství následných vysvětlení.
Období prognózy: 30. září 2024 až 30. prosince 2024
Cena mince v době predikce: 1,82 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: pokles o 8,24 %
V červenci se analytický tým Bankless k ETHFI stavěl medvědí a očekával, že odlivy TVL budou využity k pronásledování dalších příležitostí k výsadku a alokaci více tokenů, což by oslabilo naděje na růst podporující vysoké ocenění ether.fi a vedlo k poklesu cen tokenů.
Ale spíše než ztratit podíl na trhu a TVL ve prospěch konkurentů, ether.fi dokázalo zvýšit své vklady vytvořením nových resakingových tokenů a probíhajícím airdropovým programem, i když její permanentní politika vydávání tokenů měla znatelný negativní dopad na cenu. Odblokování týmu ETHFI a investorů je naplánováno na 17. března příštího roku, což je událost, která v roce 2025 jistě přitáhne pozornost mnoha držitelů. Zatímco pobídky k výsadkům se ukázaly jako úspěšné při zadržení vkladů, plně zředěné ocenění transakce společnosti ether.fi je vyšší než Lido.
Tým analytiků Bankless zůstává k cenám ETHFI medvědí a tvrdí, že trh bude mít problém absorbovat pokračující emise airdrop vzhledem k extrémně nadhodnocené povaze tokenu ve srovnání s LDO.
Solana (SUN)
Trať: L1
Důvod: Ekologická stagnace, výkon nemusí být tak dobrý jako ostatní L1
Období prognózy: 26. září 2024 až 26. prosince 2024
Cena mince v době predikce: 156,15 $
Předpokládaný dosavadní vývoj cen měn: pokles o 1,84 %
21. června se analytický tým Bankless začal chovat vůči SOL medvědím způsobem a očekával, že rostoucí rozčarování z meme coinů v ekosystému povede v nadcházejících měsících k jeho špatnému výkonu.
I když při zpětném pohledu bylo načasování této prognózy špatné, protože byla vydána jen několik dní předtím, než se SOL odrazilo od minim rozsahu, kde zůstalo v následujících měsících navzdory několika opakovaným testům, ale ekosystém byl během tohoto období znatelně apatický.
Solana's TVL stagnuje od doby, kdy celkový trh s kryptoměnami dosáhl vrcholu v březnu. Výnosy z poplatků za sítě klesají, a přestože jeho nativní token v posledních měsících překonal zavedené meme tokeny (jmenovitě BONK a WIF), je to také rizikový signál, že za tím mohou být zlaté časy ekosystému. To je znepokojivá vyhlídka pro token, který je založen na nadvýkonnosti investorů.
Tým analytiků Bankless zůstává vůči SOL medvědí a tvrdí, že relativní atraktivita ostatních L1 se v dohledné budoucnosti zvýší, což podkopává důvěru investorů v Solanův příběh.