Kombinací předchozí technické analýzy, tržního prostředí a Kellyho vzorce způsobu správy fondů podrobně uvedu konkrétní vstupní a výstupní body.
1. Klíčové body na technické úrovni
Na základě předchozí technické analýzy jsou zde klíčové úrovně podpory a odporu:
• Hlavní odpor: 2 690 (0,786 Fibonacciho retracement)
• Hlavní úrovně podpory: 2 631 (0,618 Fibonacciho retracement), 2 558 (0,382 Fibonacciho retracement)
2. Jděte dlouhé (dlouhé objednávky) vstupní a výstupní body
Návrhy vstupních bodů:
1. Agresivní dlouhý vstup:
• Vstupní bod: Zvažte otevření dlouhé objednávky, když se cena blíží 2 631. Pokud existuje zřejmý reverzní vzor K-line (jako je Yang balicí Yin, kladivová linie atd.) blízko 2 631, může být použit jako radikální vstupní bod pro dlouhé objednávky.
• Pozice: Podle Kellyho vzorce se doporučuje otevírat pozice v dávkách. První pozice může být nastavena na 1 000 USD (10 % celkových prostředků) a riziko je kontrolováno tak, aby nepřesáhlo 10 % celkových prostředků za podmínek vysokého pákového efektu.
• Úroveň stop loss: pod 2 558 se doporučuje nastavit stop loss blízko 2 550 (toto je úroveň podpory Fibonacciho 0,382).
2. Vstupte na trh konzervativně:
• Vstupní bod: Pokud cena klesne zpět na přibližně 2 558, poblíž úrovně podpory Fibonacciho 0,382 a uvidíte zřejmý signál zvrácení, můžete znovu zvážit zadání dlouhého pokynu.
• Pozice: Nastavte na 1 250 USD a postupně přidávejte k pozici, jak se cena stabilizuje.
• Stop Loss: Nastaveno blízko 2,518.
Návrhy vstupních bodů:
• První cílová úroveň: 2 690 (krátkodobá úroveň rezistence).
• Druhá cílová úroveň: Pokud cena prorazí 2 690 a je následována velkým objemem, horní cíl je blízko 2 730 (další oblast rezistence), což je blízko úrovně Fibonacciho rozšíření a historického maxima. Můžete zvážit odchod v dávkách.
3. Vstupní a výstupní body krátkého prodeje (short order).
Návrhy vstupních bodů:
1. Agresivní krátký záznam:
• Vstupní bod: Když je cena blízko kolem 2 690 a nemůže účinně prorazit tuto úroveň odporu, můžete zvážit vytvoření krátkého příkazu. Doporučuje se, aby když se objeví reverzní signál, jako je jasný jin a jang ve vzoru K-line nebo jiné horní vzory (jako je vzor dvojitého vrcholu), mohl být použit jako krátký vstupní bod.
• Pozice: Nastavte na 1 000 USD, spravujte prostředky podle Kellyho vzorce a vstupujte na trh v dávkách.
2. Konzervativní krátký záznam:
• Vstupní bod: Pokud cena prudce klesne zpět pod 2,630 poté, co se nepodařilo prolomit 2,690 a potvrdí prolomení, může být vytvořen krátký pokyn, když se odraz nezdaří blízko 2,630.
• Pozice: Nastaveno na 1 250 USD.
• Stop Loss: Nastavte nad 2 700 pro kontrolu rizika.
Návrhy vstupních bodů:
• První cílová úroveň: kolem 2 631 (úroveň krátkodobé podpory), můžete uvažovat o částečném uzavření zisku.
• Druhá cílová úroveň: blízko 2,558 Pokud je krátká pozice silná, doporučuje se uzavřít všechny pozice poblíž této úrovně podpory.
4. Řízení rizik a alokace pozic
Pomocí Kellyho vzorce získáme pozici 32,5 %, což vám může pomoci maximalizovat výnosy, ale stále musíte věnovat pozornost kontrole rizika.
• Otevírání pozice v dávkách: Vezmeme-li jako příklad celkový kapitál 10 000 USD, doporučuje se, aby počáteční kapitál pro otevření pozice byl 10 %-15 %, např. 1 000-1 500 USD. Pozorujte trend trhu Pokud je směr správný, můžete svou pozici postupně zvyšovat až na 3 250 USD, ale ujistěte se, že při každém přidání pozice je jasné potvrzení trendu (např. cena proražená přes odpor nebo úroveň podpory, doprovázené nárůstem objemu obchodů).
• Strategie Stop loss: Kryptotrh s permanentními kontrakty je vysoce volatilní. Doporučuje se nastavit stop loss v rozmezí 1%-2% aktuální ceny, aby se snížilo riziko likvidace.
5. Shrnutí
• Dlouhé vstupní body: kolem 2 631 a 2 558;
• Dlouhé výstupní body: přibližně 2 690 a 2 730;
• Krátký vstupní bod: přibližně 2 690;
• Krátké výstupní body: kolem 2 631 a 2 558.
Kellyho vzorec pomáhá optimalizovat řízení pozic Doporučuje se otevírat pozice v dávkách a vybírat zisky v dávkách a přísně nastavit stop lossy pro každou transakci, aby se předešlo nadměrným ztrátám způsobeným nadměrnými výkyvy trhu.
