Pokud jde o grafové vzory v obchodování, neexistuje univerzálně „nejlepší“ vzor kvůli variabilitě tržních podmínek, typů aktiv a jednotlivých stylů obchodování. Některé vzory se však ukázaly jako zvláště spolehlivé nebo běžně používané obchodníky pro jejich jasnost a četnost výskytu. Zde jsou některé z nejpopulárnějších vzorů grafů, které obchodníci často upřednostňují:
Reverzní vzory:
Hlava a ramena:
Popis: Vypadá jako hlava se dvěma rameny, což naznačuje obrat z uptrendu do sestupného.
Proč je upřednostňován: Vzor je jasný a poskytuje více potvrzovacích bodů (výstřih výstřihu, zvýšení objemu).
Inverzní hlava a ramena:
Popis: Opak výše uvedeného, signalizující změnu z klesajícího trendu na vzestupný.
Proč je upřednostňován: Je to jeden z nejspolehlivějších vzorů pro indikaci konce medvědího trendu.
Dvojité horní a dvojité dno:
Popis: Dva po sobě jdoucí vrcholy nebo prohlubně se středním vrcholem nebo prohlubní mezi nimi.
Proč je upřednostňován: Snadno rozpoznatelný a po potvrzení nabízí jasné vstupní a výstupní body.
Vzory pokračování:
Vlajka a vlajka:
Popis: Krátké konsolidace po prudkém pohybu cen, kde vlajky jsou obdélníkové a vlaječky jsou trojúhelníkové.
Proč je upřednostňován: Často předchází významným pohybům ve směru předchozího trendu a nabízí dobrý poměr rizika k odměně.
Vzestupné a sestupné trojúhelníky:
Popis: Horizontální odporová čára se vzestupnou spodní trendovou linií (pro vzestupnou) nebo naopak.
Proč je upřednostňován: Poskytují jasný bod zlomu a často vedou k silným pohybům, jakmile dojde k úniku.
Symetrické trojúhelníky:
Popis: Tvořeno dvěma sbíhajícími se trendovými liniemi, kde linie odporu klesá dolů a linie podpory se svažuje nahoru.
Proč je upřednostňován: Signalizují pokračování nebo zvrat se stejnou pravděpodobností, ale směr prolomení dává jasný obchodní signál.
Konsolidační vzory:
Obdélníky:
Popis: Horizontální pohyby cen mezi paralelními liniemi podpory a odporu.
Proč je upřednostňován: Nabízí jasnou podporu a úrovně odporu pro obchody, s průrazy naznačujícími další směrový pohyb.
Další pozoruhodné vzory:
Cup and Handle: Býčí pokračování vzoru, kde cena tvoří tvar šálku s rukojetí, signalizující potenciální pohyb nahoru po konsolidaci.
Klíny: Klesající klíny jsou býčí a rostoucí klíny medvědí, což naznačuje, že cena vyrazí proti sklonu klínu.
Proč jsou tyto vzory oblíbené:
Jasnost: Tyto vzory jsou vizuálně výrazné, což usnadňuje identifikaci.
Potvrzení: Často poskytují více bodů potvrzení a snižují falešné signály.
Řízení rizik: Pomáhají při nastavení jasných stop-loss úrovní, což je zásadní pro řízení rizik.
Cíle zisku: Mnoho nabízí způsoby, jak odhadnout potenciální cenové cíle na základě velikosti vzoru nebo předchozích pohybů.
Úvahy:
Tržní podmínky: Vzory mohou být méně účinné na trhaných nebo vysoce volatilních trzích.
Objem: Potvrzení vzorů se změnami objemu (zvýšení při přerušení, snížení během konsolidace) zvyšuje spolehlivost.
Časový rámec: Vzory mohou fungovat v různých časových rámcích, ale jejich spolehlivost se může lišit. Dlouhodobé vzorce na týdenních nebo měsíčních grafech mohou nabízet silnější signály než ty na velmi krátkodobých grafech.
Falešné proražení: Vždy buďte opatrní na falešné proražení, kdy se cena pohybuje přes prolomovou úroveň, aby se vrátila zpět do vzorku.
Zpětné testování: Než se začnete silně spoléhat na jakýkoli vzor, můžete zpětné testování výkonu na historických datech poskytnout pohled na jeho efektivitu v reálném světě.
Pamatujte, že i když tyto vzory mohou poskytnout cenné poznatky, neměly by být používány izolovaně. Jejich kombinace s dalšími technickými indikátory, fundamentální analýzou a možná i analýzou sentimentu může zlepšit obchodní rozhodnutí. Také zvládnutí vzorů grafů vyžaduje praxi, neustálé učení a přizpůsobování se měnícím se tržním podmínkám.
